Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 310	0	8 310	0	0	0	0	0	0	8 310	0	8 310
10901	172 934	0	172 934	0	0	0	0	0	0	172 934	0	172 934
20202	26 681	43 543	70 224	383 561	136 333	519 894	382 189	130 192	512 381	28 053	49 684	77 737
20208	16 011	0	16 011	42 031	0	42 031	43 846	0	43 846	14 196	0	14 196
20209	0	0	0	248 050	6 176	254 226	248 050	6 176	254 226	0	0	0
30102	18 817	0	18 817	4 901 422	0	4 901 422	4 897 518	0	4 897 518	22 721	0	22 721
30110	96 683	14 164	110 847	1 976 426	204 263	2 180 689	1 989 487	208 826	2 198 313	83 622	9 601	93 223
30202	7 955	0	7 955	0	0	0	540	0	540	7 415	0	7 415
30204	1 287	0	1 287	0	0	0	445	0	445	842	0	842
30210	0	0	0	11 400	0	11 400	11 400	0	11 400	0	0	0
30221	0	0	0	0	5 999	5 999	0	5 999	5 999	0	0	0
30233	1 100	0	1 100	51 707	967	52 674	52 204	967	53 171	603	0	603
30302	0	0	0	97 667	131 126	228 793	97 667	131 126	228 793	0	0	0
30306	109 868	0	109 868	269 986	6 791	276 777	254 942	6 791	261 733	124 912	0	124 912
31903	420 000	0	420 000	1 750 000	0	1 750 000	1 720 000	0	1 720 000	450 000	0	450 000
32201	3 033	0	3 033	0	0	0	26	0	26	3 007	0	3 007
45108	11 326	0	11 326	0	0	0	0	0	0	11 326	0	11 326
45204	1 150	0	1 150	14 744	0	14 744	15 894	0	15 894	0	0	0
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	158 010	0	158 010	3 968	0	3 968	14 243	0	14 243	147 735	0	147 735
45207	71 566	0	71 566	6 600	0	6 600	8 309	0	8 309	69 857	0	69 857
45208	15 390	0	15 390	0	0	0	185	0	185	15 205	0	15 205
45406	916	0	916	0	0	0	84	0	84	832	0	832
45408	764	0	764	0	0	0	86	0	86	678	0	678
45505	1 359	0	1 359	100	0	100	1 051	0	1 051	408	0	408
45506	12 779	0	12 779	200	0	200	1 029	0	1 029	11 950	0	11 950
45507	133 537	0	133 537	1 856	0	1 856	3 229	0	3 229	132 164	0	132 164
45509	16	0	16	234	0	234	234	0	234	16	0	16
45812	26 137	0	26 137	4 586	0	4 586	6 466	0	6 466	24 257	0	24 257
45815	37 643	0	37 643	806	0	806	967	0	967	37 482	0	37 482
45912	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
45915	1 153	0	1 153	7	0	7	39	0	39	1 121	0	1 121
47408	0	0	0	0	29 084	29 084	0	29 084	29 084	0	0	0
47423	89 481	1	89 482	808	0	808	418	0	418	89 871	1	89 872
47427	1 265	0	1 265	4 528	0	4 528	4 102	0	4 102	1 691	0	1 691
47802	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
50706	11 739	0	11 739	0	0	0	0	0	0	11 739	0	11 739
50721	1 897	0	1 897	0	0	0	162	0	162	1 735	0	1 735
60202	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60302	1 940	0	1 940	405	0	405	332	0	332	2 013	0	2 013
60306	0	0	0	1 724	0	1 724	1 724	0	1 724	0	0	0
60308	12 168	0	12 168	157	0	157	300	0	300	12 025	0	12 025
60310	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60312	20 808	0	20 808	6 230	0	6 230	6 270	0	6 270	20 768	0	20 768
60314	0	235	235	0	18	18	0	11	11	0	242	242
60315	1 851	0	1 851	0	0	0	0	0	0	1 851	0	1 851
60323	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60336	1 320	0	1 320	401	0	401	135	0	135	1 586	0	1 586
60401	257 490	0	257 490	0	0	0	0	0	0	257 490	0	257 490
60404	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60415	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
60901	40 355	0	40 355	0	0	0	0	0	0	40 355	0	40 355
61002	224	0	224	0	0	0	156	0	156	68	0	68
61008	485	0	485	85	0	85	116	0	116	454	0	454
61009	669	0	669	300	0	300	76	0	76	893	0	893
61209	0	0	0	5 994	0	5 994	5 994	0	5 994	0	0	0
61212	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	469	0	469	0	0	0	174	0	174	295	0	295
61702	19 022	0	19 022	1 698	0	1 698	0	0	0	20 720	0	20 720
61907	24 990	0	24 990	538	0	538	4 705	0	4 705	20 823	0	20 823
61911	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
62001	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
62101	12 944	0	12 944	0	0	0	0	0	0	12 944	0	12 944
62102	3 056	0	3 056	0	0	0	44	0	44	3 012	0	3 012
70606	188 025	0	188 025	35 270	0	35 270	104	0	104	223 191	0	223 191
70608	229 710	0	229 710	14 982	0	14 982	0	0	0	244 692	0	244 692
Итого по активу (баланс)	2 283 634	57 943	2 341 577	9 859 146	520 757	10 379 903	9 795 617	519 172	10 314 789	2 347 163	59 528	2 406 691
Пассив
10207	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10601	40 797	0	40 797	0	0	0	0	0	0	40 797	0	40 797
10603	1 897	0	1 897	162	0	162	0	0	0	1 735	0	1 735
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	70 449	0	70 449	0	0	0	0	0	0	70 449	0	70 449
30220	0	0	0	0	2 518	2 518	0	2 518	2 518	0	0	0
30222	0	0	0	0	50 046	50 046	0	50 046	50 046	0	0	0
30223	9 243	0	9 243	444 967	0	444 967	451 582	0	451 582	15 858	0	15 858
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	3 432	0	3 432	132 147	113 050	245 197	132 189	113 050	245 239	3 474	0	3 474
30236	0	0	0	4	1	5	9	1	10	5	0	5
30301	0	0	0	97 667	131 126	228 793	97 667	131 126	228 793	0	0	0
30305	109 868	0	109 868	254 942	6 791	261 733	269 986	6 791	276 777	124 912	0	124 912
406	252	0	252	478	0	478	267	0	267	41	0	41
407	162 741	20 001	182 742	1 076 372	140 684	1 217 056	1 061 302	136 758	1 198 060	147 671	16 075	163 746
408.1	30 909	10	30 919	96 717	4	96 721	94 870	0	94 870	29 062	6	29 068
408.2	70 460	8	70 468	104 825	2 056	106 881	110 123	2 053	112 176	75 758	5	75 763
40905	1	0	1	673	5	678	673	5	678	1	0	1
40907	0	0	0	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0
40909	0	0	0	1 216	206	1 422	1 216	206	1 422	0	0	0
40910	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
40911	31	0	31	27 174	0	27 174	27 253	0	27 253	110	0	110
40912	254	0	254	22 624	18 072	40 696	22 588	18 072	40 660	218	0	218
40913	323	0	323	46 525	93 763	140 288	46 490	93 763	140 253	288	0	288
42102	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700	14 700	0	14 700
42106	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368
42107	11 548	0	11 548	0	0	0	0	0	0	11 548	0	11 548
42301	7 510	3 520	11 030	10 548	1 508	12 056	8 810	2 600	11 410	5 772	4 612	10 384
42303	5 509	0	5 509	3 867	0	3 867	4 593	0	4 593	6 235	0	6 235
42304	10 796	0	10 796	6 936	0	6 936	6 247	0	6 247	10 107	0	10 107
42305	52 727	3 225	55 952	6 450	171	6 621	8 994	219	9 213	55 271	3 273	58 544
42306	269 131	16 022	285 153	23 309	2 964	26 273	19 922	2 765	22 687	265 744	15 823	281 567
42307	343 890	9 860	353 750	49 527	530	50 057	46 603	1 001	47 604	340 966	10 331	351 297
42309	4 508	0	4 508	3 222	0	3 222	3 138	0	3 138	4 424	0	4 424
42601	0	4	4	0	185	185	0	185	185	0	4	4
42605	0	225	225	0	12	12	0	13	13	0	226	226
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45115	2 379	0	2 379	0	0	0	0	0	0	2 379	0	2 379
45215	9 449	0	9 449	3 813	0	3 813	1 523	0	1 523	7 159	0	7 159
45415	50	0	50	5	0	5	0	0	0	45	0	45
45515	47 139	0	47 139	1 594	0	1 594	1 069	0	1 069	46 614	0	46 614
45818	57 033	0	57 033	4 170	0	4 170	3 204	0	3 204	56 067	0	56 067
45918	2 250	0	2 250	12	0	12	0	0	0	2 238	0	2 238
47407	0	0	0	28 967	0	28 967	28 967	0	28 967	0	0	0
47411	2 496	2	2 498	5 452	4	5 456	5 270	39	5 309	2 314	37	2 351
47416	56	0	56	8 704	12 242	20 946	9 573	12 242	21 815	925	0	925
47422	42	26	68	7	1	8	6	1	7	41	26	67
47425	55 719	0	55 719	4 132	0	4 132	5 730	0	5 730	57 317	0	57 317
47426	0	0	0	710	0	710	770	0	770	60	0	60
60206	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60301	0	0	0	2 624	0	2 624	2 624	0	2 624	0	0	0
60305	5 760	0	5 760	7 685	0	7 685	6 708	0	6 708	4 783	0	4 783
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	549	0	549	555	0	555	194	0	194	188	0	188
60311	0	0	0	7 005	0	7 005	7 005	0	7 005	0	0	0
60322	319	0	319	199	0	199	213	0	213	333	0	333
60324	14 339	0	14 339	3	0	3	0	0	0	14 336	0	14 336
60335	1 739	0	1 739	1 710	0	1 710	1 711	0	1 711	1 740	0	1 740
60414	36 524	0	36 524	0	0	0	764	0	764	37 288	0	37 288
60903	2 473	0	2 473	0	0	0	176	0	176	2 649	0	2 649
61701	8 333	0	8 333	0	0	0	0	0	0	8 333	0	8 333
62103	6 634	0	6 634	33	0	33	0	0	0	6 601	0	6 601
70601	180 210	0	180 210	2	0	2	33 974	0	33 974	214 182	0	214 182
70603	228 716	0	228 716	0	0	0	14 931	0	14 931	243 647	0	243 647
70615	3 096	0	3 096	0	0	0	1 698	0	1 698	4 794	0	4 794
Итого по пассиву (баланс)	2 288 674	52 903	2 341 577	2 489 928	575 939	3 065 867	2 557 527	573 454	3 130 981	2 356 273	50 418	2 406 691
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	30 556	0	30 556	0	0	0	0	0	0	30 556	0	30 556
Итого по активу (баланс)	30 556	0	30 556	0	0	0	0	0	0	30 556	0	30 556
Пассив
85101	30 556	0	30 556	0	0	0	0	0	0	30 556	0	30 556
Итого по пассиву (баланс)	30 556	0	30 556	0	0	0	0	0	0	30 556	0	30 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	116 440	0	116 440	956	0	956	6 542	0	6 542	110 854	0	110 854
90902	288 166	0	288 166	17 044	0	17 044	11 323	0	11 323	293 887	0	293 887
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 011 633	0	1 011 633	62 860	0	62 860	41 613	0	41 613	1 032 880	0	1 032 880
91418	0	0	0	11 357	0	11 357	11 357	0	11 357	0	0	0
91501	57 207	0	57 207	0	0	0	0	0	0	57 207	0	57 207
91604	43 413	0	43 413	1 878	0	1 878	789	0	789	44 502	0	44 502
91704	9 624	0	9 624	0	0	0	0	0	0	9 624	0	9 624
91801	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
91802	18 900	0	18 900	0	0	0	4	0	4	18 896	0	18 896
99998	1 146 315	0	1 146 315	49 053	0	49 053	43 702	0	43 702	1 151 666	0	1 151 666
Итого по активу (баланс)	2 692 063	0	2 692 063	143 148	0	143 148	115 330	0	115 330	2 719 881	0	2 719 881
Пассив
91311	12 622	0	12 622	0	0	0	0	0	0	12 622	0	12 622
91312	1 008 483	0	1 008 483	18 805	0	18 805	17 260	0	17 260	1 006 938	0	1 006 938
91315	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
91316	0	0	0	4 601	0	4 601	15 000	0	15 000	10 399	0	10 399
91317	44 719	0	44 719	20 296	0	20 296	16 793	0	16 793	41 216	0	41 216
91507	75 441	0	75 441	0	0	0	0	0	0	75 441	0	75 441
99999	1 545 748	0	1 545 748	71 628	0	71 628	94 095	0	94 095	1 568 215	0	1 568 215
Итого по пассиву (баланс)	2 692 063	0	2 692 063	115 330	0	115 330	143 148	0	143 148	2 719 881	0	2 719 881

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?