Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 981	0	6 981	0	0	0	0	0	0	6 981	0	6 981
10901	70 533	0	70 533	0	0	0	0	0	0	70 533	0	70 533
20202	47 371	73 826	121 197	529 651	136 248	665 899	525 314	128 096	653 410	51 708	81 978	133 686
20208	36 624	0	36 624	80 858	0	80 858	81 511	0	81 511	35 971	0	35 971
20209	0	0	0	374 518	45 267	419 785	374 518	45 267	419 785	0	0	0
30102	325 558	0	325 558	1 289 653	0	1 289 653	1 193 292	0	1 193 292	421 919	0	421 919
30110	12 936	18 207	31 143	61 074	230 612	291 686	62 428	225 216	287 644	11 582	23 603	35 185
30202	6 921	0	6 921	283	0	283	0	0	0	7 204	0	7 204
30204	838	0	838	0	0	0	174	0	174	664	0	664
30208	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
30233	966	0	966	47 624	1 175	48 799	48 349	1 167	49 516	241	8	249
30302	6 476	121 434	127 910	116 384	61 029	177 413	85 147	22 377	107 524	37 713	160 086	197 799
30306	0	193 711	193 711	45 043	97 550	142 593	6 597	27 197	33 794	38 446	264 064	302 510
45107	2 139	0	2 139	0	0	0	329	0	329	1 810	0	1 810
45108	18 109	0	18 109	0	0	0	646	0	646	17 463	0	17 463
45204	12 069	0	12 069	2 416	0	2 416	13 186	0	13 186	1 299	0	1 299
45205	16 665	0	16 665	7 523	0	7 523	4 143	0	4 143	20 045	0	20 045
45206	152 582	0	152 582	6 149	0	6 149	21 100	0	21 100	137 631	0	137 631
45207	295 124	0	295 124	10 374	0	10 374	54 603	0	54 603	250 895	0	250 895
45208	108 491	0	108 491	0	0	0	4 398	0	4 398	104 093	0	104 093
45408	4 634	0	4 634	0	0	0	136	0	136	4 498	0	4 498
45505	328	0	328	260	0	260	245	0	245	343	0	343
45506	43 068	0	43 068	495	0	495	1 816	0	1 816	41 747	0	41 747
45507	189 472	0	189 472	0	0	0	4 615	0	4 615	184 857	0	184 857
45509	35	0	35	250	0	250	269	0	269	16	0	16
45812	22 142	0	22 142	13 306	0	13 306	0	0	0	35 448	0	35 448
45814	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
45815	27 081	0	27 081	1 503	0	1 503	171	0	171	28 413	0	28 413
45912	1 992	0	1 992	20	0	20	10	0	10	2 002	0	2 002
45915	1 577	0	1 577	88	0	88	197	0	197	1 468	0	1 468
47408	0	3 306	3 306	0	114 427	114 427	0	117 733	117 733	0	0	0
47423	51 167	0	51 167	435	0	435	143	0	143	51 459	0	51 459
47427	3 785	0	3 785	8 985	0	8 985	8 382	0	8 382	4 388	0	4 388
47802	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
50706	11 739	0	11 739	0	0	0	0	0	0	11 739	0	11 739
50721	3 239	0	3 239	0	0	0	0	0	0	3 239	0	3 239
51501	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
60202	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60302	2 001	0	2 001	151	0	151	96	0	96	2 056	0	2 056
60306	0	0	0	1 774	0	1 774	1 774	0	1 774	0	0	0
60308	430	0	430	243	0	243	460	0	460	213	0	213
60310	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60312	59 140	0	59 140	4 792	0	4 792	4 235	0	4 235	59 697	0	59 697
60315	1 852	0	1 852	0	0	0	0	0	0	1 852	0	1 852
60323	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60401	137 548	0	137 548	169	0	169	0	0	0	137 717	0	137 717
60410	8 341	0	8 341	0	0	0	0	0	0	8 341	0	8 341
60411	11 066	0	11 066	0	0	0	0	0	0	11 066	0	11 066
60413	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60701	1 289	0	1 289	46	0	46	170	0	170	1 165	0	1 165
61002	217	0	217	1	0	1	137	0	137	81	0	81
61008	856	0	856	522	0	522	378	0	378	1 000	0	1 000
61009	1 077	0	1 077	33	0	33	168	0	168	942	0	942
61011	15 429	0	15 429	0	0	0	0	0	0	15 429	0	15 429
61212	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	16 186	0	16 186	28	0	28	272	0	272	15 942	0	15 942
61702	11 213	0	11 213	3 593	0	3 593	0	0	0	14 806	0	14 806
70606	613 754	0	613 754	36 911	0	36 911	60	0	60	650 605	0	650 605
70608	579 375	0	579 375	63 223	0	63 223	0	0	0	642 598	0	642 598
70610	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	3 014 032	410 484	3 424 516	2 710 762	686 308	3 397 070	2 501 932	567 053	3 068 985	3 222 862	529 739	3 752 601
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10601	35 028	0	35 028	0	0	0	0	0	0	35 028	0	35 028
10603	3 239	0	3 239	0	0	0	0	0	0	3 239	0	3 239
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	27 394	0	27 394	0	0	0	0	0	0	27 394	0	27 394
30126	464	0	464	3	0	3	203	0	203	664	0	664
30220	0	3 262	3 262	0	26 971	26 971	0	23 709	23 709	0	0	0
30223	21 424	0	21 424	367 976	0	367 976	392 448	0	392 448	45 896	0	45 896
30232	2 294	2 027	4 321	128 026	55 463	183 489	126 315	53 538	179 853	583	102	685
30236	0	0	0	3	2	5	3	2	5	0	0	0
30301	6 476	121 434	127 910	85 147	22 377	107 524	116 384	61 029	177 413	37 713	160 086	197 799
30305	0	193 711	193 711	6 597	27 197	33 794	45 043	97 550	142 593	38 446	264 064	302 510
406	12	0	12	59 557	0	59 557	61 572	0	61 572	2 027	0	2 027
407	208 396	24 647	233 043	1 151 535	121 707	1 273 242	1 115 323	136 071	1 251 394	172 184	39 011	211 195
408.1	42 549	65	42 614	134 728	605	135 333	133 399	608	134 007	41 220	68	41 288
408.2	53 658	1 031	54 689	84 349	584	84 933	86 858	618	87 476	56 167	1 065	57 232
40905	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
40909	0	26	26	692	1 109	1 801	692	1 110	1 802	0	27	27
40910	0	0	0	233	55	288	233	55	288	0	0	0
40911	299	0	299	67 865	0	67 865	67 945	0	67 945	379	0	379
40912	4	0	4	12 787	8 960	21 747	12 852	8 960	21 812	69	0	69
40913	128	0	128	32 558	43 866	76 424	32 595	43 866	76 461	165	0	165
42105	13 164	0	13 164	0	0	0	0	0	0	13 164	0	13 164
42106	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
42107	12 772	0	12 772	0	0	0	0	0	0	12 772	0	12 772
42301	8 896	10 116	19 012	11 043	7 605	18 648	9 116	8 161	17 277	6 969	10 672	17 641
42303	10 532	0	10 532	6 661	0	6 661	7 037	0	7 037	10 908	0	10 908
42304	37 550	0	37 550	7 641	0	7 641	7 321	0	7 321	37 230	0	37 230
42305	166 189	7 889	174 078	9 879	468	10 347	24 832	1 954	26 786	181 142	9 375	190 517
42306	339 917	31 554	371 471	21 165	2 827	23 992	21 892	5 367	27 259	340 644	34 094	374 738
42307	164 766	0	164 766	40 231	0	40 231	70 220	0	70 220	194 755	0	194 755
42309	4 985	0	4 985	3 069	0	3 069	3 089	0	3 089	5 005	0	5 005
42601	0	3	3	0	346	346	0	346	346	0	3	3
43707	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
43807	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45115	1 811	0	1 811	65	0	65	0	0	0	1 746	0	1 746
45215	95 304	0	95 304	12 222	0	12 222	2 138	0	2 138	85 220	0	85 220
45415	133	0	133	4	0	4	0	0	0	129	0	129
45515	70 676	0	70 676	1 068	0	1 068	50	0	50	69 658	0	69 658
45818	48 352	0	48 352	67	0	67	4 413	0	4 413	52 698	0	52 698
45918	3 531	0	3 531	181	0	181	3	0	3	3 353	0	3 353
47407	0	0	0	113 945	0	113 945	113 945	0	113 945	0	0	0
47411	19 998	123	20 121	3 494	18	3 512	7 648	131	7 779	24 152	236	24 388
47416	265	50	315	10 742	301	11 043	10 566	336	10 902	89	85	174
47422	391	108	499	9	6	15	0	9	9	382	111	493
47425	37 605	0	37 605	1 449	0	1 449	3 121	0	3 121	39 277	0	39 277
47426	0	0	0	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	0	0	0
51510	15 120	0	15 120	0	0	0	0	0	0	15 120	0	15 120
60206	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60301	25	0	25	2 373	0	2 373	2 348	0	2 348	0	0	0
60305	0	0	0	6 638	0	6 638	6 638	0	6 638	0	0	0
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	50	0	50	10	0	10	45	0	45	85	0	85
60311	558	0	558	99	0	99	99	0	99	558	0	558
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	996	0	996	878	0	878	889	0	889	1 007	0	1 007
60324	1 949	0	1 949	0	0	0	0	0	0	1 949	0	1 949
60348	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60601	29 775	0	29 775	0	0	0	554	0	554	30 329	0	30 329
61012	2 764	0	2 764	0	0	0	1 237	0	1 237	4 001	0	4 001
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	72 034	0	72 034	4	0	4	5	0	5	72 035	0	72 035
61701	6 881	0	6 881	78	0	78	0	0	0	6 803	0	6 803
70601	507 816	0	507 816	3	0	3	33 998	0	33 998	541 811	0	541 811
70603	582 195	0	582 195	0	0	0	63 464	0	63 464	645 659	0	645 659
70615	2 757	0	2 757	0	0	0	3 671	0	3 671	6 428	0	6 428
Итого по пассиву (баланс)	3 028 470	396 046	3 424 516	2 387 749	320 467	2 708 216	2 592 881	443 420	3 036 301	3 233 602	518 999	3 752 601
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Итого по активу (баланс)	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Итого по пассиву (баланс)	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	240 214	0	240 214	1 979	0	1 979	2 280	0	2 280	239 913	0	239 913
90902	368 981	0	368 981	25 524	0	25 524	38 345	0	38 345	356 160	0	356 160
91202	72 002	0	72 002	0	0	0	0	0	0	72 002	0	72 002
91203	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 114 884	0	2 114 884	27 681	0	27 681	26 320	0	26 320	2 116 245	0	2 116 245
91418	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
91501	4 883	0	4 883	0	0	0	0	0	0	4 883	0	4 883
91604	35 945	0	35 945	3 597	0	3 597	2 186	0	2 186	37 356	0	37 356
91704	9 211	0	9 211	0	0	0	0	0	0	9 211	0	9 211
91802	16 462	0	16 462	0	0	0	0	0	0	16 462	0	16 462
99998	1 652 487	0	1 652 487	69 606	0	69 606	34 999	0	34 999	1 687 094	0	1 687 094
Итого по активу (баланс)	4 515 079	0	4 515 079	129 388	0	129 388	105 130	0	105 130	4 539 337	0	4 539 337
Пассив
91003	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
91311	17 821	0	17 821	0	0	0	0	0	0	17 821	0	17 821
91312	1 565 117	0	1 565 117	3 479	0	3 479	12 740	0	12 740	1 574 378	0	1 574 378
91316	332	0	332	39	0	39	0	0	0	293	0	293
91317	12 180	0	12 180	31 372	0	31 372	56 757	0	56 757	37 565	0	37 565
91507	57 037	0	57 037	0	0	0	0	0	0	57 037	0	57 037
99999	2 862 592	0	2 862 592	69 187	0	69 187	58 838	0	58 838	2 852 243	0	2 852 243
Итого по пассиву (баланс)	4 515 079	0	4 515 079	104 186	0	104 186	128 444	0	128 444	4 539 337	0	4 539 337
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	11 739 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 739 177,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 739 178,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 739 178,0000
Пассив
98050	0	0	11 738 678,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 738 678,0000
98055	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 739 178,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 739 178,0000

Страница была полезной?