Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 032	0	7 032	0	0	0	0	0	0	7 032	0	7 032
20202	50 828	54 947	105 775	270 746	99 757	370 503	259 848	65 296	325 144	61 726	89 408	151 134
20208	42 715	0	42 715	48 037	0	48 037	60 499	0	60 499	30 253	0	30 253
20209	0	0	0	77 030	0	77 030	77 030	0	77 030	0	0	0
30102	302 655	0	302 655	725 729	0	725 729	955 767	0	955 767	72 617	0	72 617
30110	26 778	116 406	143 184	17 392	197 359	214 751	31 969	229 966	261 935	12 201	83 799	96 000
30114	0	333	333	0	73	73	0	69	69	0	337	337
30202	37 970	0	37 970	0	0	0	22 337	0	22 337	15 633	0	15 633
30204	3 951	0	3 951	0	0	0	1 553	0	1 553	2 398	0	2 398
30208	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
30233	2 375	68	2 443	30 106	21	30 127	31 766	89	31 855	715	0	715
30302	429 993	738	430 731	51 316	134	51 450	457 726	872	458 598	23 583	0	23 583
30306	0	0	0	1 415 793	0	1 415 793	1 119 027	0	1 119 027	296 766	0	296 766
45107	5 456	0	5 456	0	0	0	232	0	232	5 224	0	5 224
45108	22 375	0	22 375	0	0	0	142	0	142	22 233	0	22 233
45201	0	0	0	5 138	0	5 138	5 138	0	5 138	0	0	0
45203	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
45204	18 932	0	18 932	7 497	0	7 497	18 928	0	18 928	7 501	0	7 501
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	265 663	0	265 663	2 612	0	2 612	6 354	0	6 354	261 921	0	261 921
45207	300 611	0	300 611	16 683	0	16 683	16 876	0	16 876	300 418	0	300 418
45208	218 428	0	218 428	331	0	331	25 022	0	25 022	193 737	0	193 737
45407	415	0	415	0	0	0	70	0	70	345	0	345
45408	43 650	0	43 650	0	0	0	795	0	795	42 855	0	42 855
45505	1 971	0	1 971	0	0	0	366	0	366	1 605	0	1 605
45506	45 560	0	45 560	0	0	0	2 152	0	2 152	43 408	0	43 408
45507	235 473	0	235 473	3 799	0	3 799	6 162	0	6 162	233 110	0	233 110
45509	36	0	36	192	0	192	196	0	196	32	0	32
45812	11 521	0	11 521	1 371	0	1 371	5	0	5	12 887	0	12 887
45814	6 248	0	6 248	745	0	745	0	0	0	6 993	0	6 993
45815	30 330	0	30 330	1 165	0	1 165	4 595	0	4 595	26 900	0	26 900
45912	2 382	0	2 382	469	0	469	469	0	469	2 382	0	2 382
45915	1 068	0	1 068	1 053	0	1 053	630	0	630	1 491	0	1 491
47408	0	0	0	49 341	82 334	131 675	49 341	82 100	131 441	0	234	234
47423	34 664	0	34 664	21 028	0	21 028	20 420	0	20 420	35 272	0	35 272
47427	2 973	0	2 973	3 257	0	3 257	3 087	0	3 087	3 143	0	3 143
60202	23 067	0	23 067	0	0	0	0	0	0	23 067	0	23 067
60302	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
60306	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
60308	68	0	68	58	0	58	86	0	86	40	0	40
60310	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
60312	14 159	0	14 159	6 981	0	6 981	6 583	0	6 583	14 557	0	14 557
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60315	1 610	0	1 610	260	0	260	0	0	0	1 870	0	1 870
60323	78	0	78	182	0	182	149	0	149	111	0	111
60401	132 144	0	132 144	71	0	71	0	0	0	132 215	0	132 215
60410	25 768	0	25 768	0	0	0	3 639	0	3 639	22 129	0	22 129
60411	11 057	0	11 057	0	0	0	0	0	0	11 057	0	11 057
60413	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60701	3 842	0	3 842	83	0	83	83	0	83	3 842	0	3 842
60702	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	409	0	409	0	0	0	1	0	1	408	0	408
61008	933	0	933	54	0	54	11	0	11	976	0	976
61009	859	0	859	263	0	263	90	0	90	1 032	0	1 032
61011	34 658	0	34 658	3 639	0	3 639	3 639	0	3 639	34 658	0	34 658
61209	0	0	0	28 868	0	28 868	28 868	0	28 868	0	0	0
61403	4 996	0	4 996	3 173	0	3 173	549	0	549	7 620	0	7 620
61702	6 697	0	6 697	0	0	0	0	0	0	6 697	0	6 697
70606	911 005	0	911 005	80 457	0	80 457	911 005	0	911 005	80 457	0	80 457
70608	266 206	0	266 206	55 496	0	55 496	266 206	0	266 206	55 496	0	55 496
70706	0	0	0	911 005	0	911 005	367	0	367	910 638	0	910 638
70708	0	0	0	266 206	0	266 206	0	0	0	266 206	0	266 206
Итого по активу (баланс)	3 592 309	172 492	3 764 801	4 119 988	379 690	4 499 678	4 402 140	378 404	4 780 544	3 310 157	173 778	3 483 935
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10601	35 028	0	35 028	0	0	0	0	0	0	35 028	0	35 028
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	27 394	0	27 394	0	0	0	0	0	0	27 394	0	27 394
30126	1 450	0	1 450	434	0	434	103	0	103	1 119	0	1 119
30220	0	5 293	5 293	0	10 297	10 297	0	5 261	5 261	0	257	257
30223	0	0	0	447 262	0	447 262	468 517	0	468 517	21 255	0	21 255
30232	48	49	97	64 256	3 942	68 198	64 280	3 952	68 232	72	59	131
30301	429 993	738	430 731	457 726	872	458 598	51 316	134	51 450	23 583	0	23 583
30305	0	0	0	1 119 027	0	1 119 027	1 415 793	0	1 415 793	296 766	0	296 766
40502	0	0	0	1 305	0	1 305	1 320	0	1 320	15	0	15
40602	70	0	70	851	0	851	1 016	0	1 016	235	0	235
40701	10 776	200	10 976	14 312	15	14 327	4 804	59	4 863	1 268	244	1 512
40702	484 914	93 869	578 783	1 183 799	250 182	1 433 981	937 439	238 178	1 175 617	238 554	81 865	320 419
40703	2 786	3	2 789	4 411	0	4 411	3 375	0	3 375	1 750	3	1 753
40802	56 984	8	56 992	79 982	0	79 982	58 288	2	58 290	35 290	10	35 300
40807	7 558	0	7 558	0	0	0	0	0	0	7 558	0	7 558
40817	59 020	3	59 023	58 242	328	58 570	54 743	327	55 070	55 521	2	55 523
40820	17	0	17	34	0	34	42	0	42	25	0	25
40821	899	0	899	26 406	0	26 406	25 533	0	25 533	26	0	26
40905	0	0	0	329	0	329	333	0	333	4	0	4
40909	0	23	23	66	22	88	66	27	93	0	28	28
40910	0	68	68	188	92	280	188	24	212	0	0	0
40911	21	0	21	52 159	0	52 159	52 391	0	52 391	253	0	253
40912	0	92	92	3 655	2 659	6 314	3 752	2 763	6 515	97	196	293
40913	0	0	0	5 345	10 720	16 065	5 579	10 771	16 350	234	51	285
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42007	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
42106	47 112	0	47 112	30 000	0	30 000	0	0	0	17 112	0	17 112
42107	17 586	0	17 586	0	0	0	0	0	0	17 586	0	17 586
42301	9 815	10 412	20 227	11 959	3 843	15 802	9 936	9 532	19 468	7 792	16 101	23 893
42304	7 874	0	7 874	4 461	0	4 461	7 023	0	7 023	10 436	0	10 436
42305	56 079	9 622	65 701	227	2 585	2 812	2 304	3 341	5 645	58 156	10 378	68 534
42306	391 644	45 139	436 783	34 283	6 915	41 198	28 484	13 851	42 335	385 845	52 075	437 920
42307	186 908	0	186 908	58 694	0	58 694	48 511	0	48 511	176 725	0	176 725
42309	5 057	0	5 057	13 070	0	13 070	13 932	0	13 932	5 919	0	5 919
42601	0	1 838	1 838	0	2 393	2 393	0	2 810	2 810	0	2 255	2 255
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45115	2 517	0	2 517	37	0	37	0	0	0	2 480	0	2 480
45215	89 744	0	89 744	24 565	0	24 565	1 579	0	1 579	66 758	0	66 758
45415	19 012	0	19 012	19 747	0	19 747	38 000	0	38 000	37 265	0	37 265
45515	46 427	0	46 427	2 249	0	2 249	2 956	0	2 956	47 134	0	47 134
45818	21 161	0	21 161	5 715	0	5 715	4 431	0	4 431	19 877	0	19 877
45918	1 624	0	1 624	75	0	75	97	0	97	1 646	0	1 646
47407	0	0	0	80 128	51 974	132 102	80 128	51 974	132 102	0	0	0
47411	101	0	101	50	0	50	192	175	367	243	175	418
47416	28	0	28	3 212	0	3 212	3 218	0	3 218	34	0	34
47422	354	2	356	20	0	20	98	0	98	432	2	434
47425	34 064	0	34 064	2 060	0	2 060	1 856	0	1 856	33 860	0	33 860
47426	170	0	170	170	0	170	140	0	140	140	0	140
60206	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
60301	0	0	0	2 070	0	2 070	2 405	0	2 405	335	0	335
60305	0	0	0	5 539	0	5 539	5 539	0	5 539	0	0	0
60309	236	0	236	282	0	282	115	0	115	69	0	69
60311	10 754	0	10 754	4 809	0	4 809	6 846	0	6 846	12 791	0	12 791
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	1 023	0	1 023	878	0	878	881	0	881	1 026	0	1 026
60324	1 708	0	1 708	0	0	0	260	0	260	1 968	0	1 968
60348	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60601	24 451	0	24 451	0	0	0	519	0	519	24 970	0	24 970
61012	5 227	0	5 227	0	0	0	510	0	510	5 737	0	5 737
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
61701	7 032	0	7 032	0	0	0	0	0	0	7 032	0	7 032
70601	832 755	0	832 755	832 756	0	832 756	78 958	0	78 958	78 957	0	78 957
70603	265 274	0	265 274	265 274	0	265 274	56 157	0	56 157	56 157	0	56 157
70615	6 697	0	6 697	6 697	0	6 697	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	832 755	0	832 755	832 755	0	832 755
70703	0	0	0	0	0	0	265 274	0	265 274	265 274	0	265 274
70715	0	0	0	0	0	0	6 697	0	6 697	6 697	0	6 697
Итого по пассиву (баланс)	3 597 442	167 359	3 764 801	4 928 887	346 839	5 275 726	4 651 679	343 181	4 994 860	3 320 234	163 701	3 483 935
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Итого по активу (баланс)	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Итого по пассиву (баланс)	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	236 491	0	236 491	3 976	0	3 976	2 931	0	2 931	237 536	0	237 536
90902	274 497	0	274 497	9 610	0	9 610	24 592	0	24 592	259 515	0	259 515
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91414	2 826 724	0	2 826 724	15 454	0	15 454	147 194	0	147 194	2 694 984	0	2 694 984
91501	4 883	0	4 883	0	0	0	0	0	0	4 883	0	4 883
91604	27 556	0	27 556	4 268	0	4 268	2 079	0	2 079	29 745	0	29 745
91704	6 944	0	6 944	0	0	0	0	0	0	6 944	0	6 944
91802	13 614	0	13 614	0	0	0	0	0	0	13 614	0	13 614
99998	1 843 236	0	1 843 236	40 880	0	40 880	105 667	0	105 667	1 778 449	0	1 778 449
Итого по активу (баланс)	5 233 970	0	5 233 970	74 188	0	74 188	282 465	0	282 465	5 025 693	0	5 025 693
Пассив
91311	18 287	0	18 287	2 799	0	2 799	0	0	0	15 488	0	15 488
91312	1 682 169	0	1 682 169	73 191	0	73 191	12 936	0	12 936	1 621 914	0	1 621 914
91315	8 259	0	8 259	259	0	259	0	0	0	8 000	0	8 000
91316	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91317	93 227	0	93 227	29 417	0	29 417	27 943	0	27 943	91 753	0	91 753
91507	40 686	0	40 686	0	0	0	0	0	0	40 686	0	40 686
99999	3 390 734	0	3 390 734	176 797	0	176 797	33 307	0	33 307	3 247 244	0	3 247 244
Итого по пассиву (баланс)	5 233 970	0	5 233 970	282 463	0	282 463	74 186	0	74 186	5 025 693	0	5 025 693
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Пассив
98055	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000

Страница была полезной?