Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	6 981	0	6 981	0	0	0	6 981	0	6 981
20202	29 354	30 435	59 789	435 012	65 598	500 610	421 369	64 313	485 682	42 997	31 720	74 717
20208	32 845	0	32 845	63 038	0	63 038	67 647	0	67 647	28 236	0	28 236
20209	0	0	0	141 395	0	141 395	141 395	0	141 395	0	0	0
30102	108 301	0	108 301	948 635	0	948 635	998 627	0	998 627	58 309	0	58 309
30110	9 294	28 614	37 908	74 934	366 482	441 416	75 120	344 919	420 039	9 108	50 177	59 285
30114	0	345	345	0	9	9	0	25	25	0	329	329
30202	17 991	0	17 991	0	0	0	885	0	885	17 106	0	17 106
30204	1 746	0	1 746	0	0	0	12	0	12	1 734	0	1 734
30221	14	0	14	0	13	13	14	13	27	0	0	0
30233	1 534	0	1 534	31 100	251	31 351	30 043	251	30 294	2 591	0	2 591
30302	99 640	296	99 936	104 388	9	104 397	74 915	17	74 932	129 113	288	129 401
30306	170 114	104	170 218	10 010	3 181	13 191	33 416	57	33 473	146 708	3 228	149 936
45107	7 753	0	7 753	0	0	0	233	0	233	7 520	0	7 520
45108	25 350	0	25 350	0	0	0	425	0	425	24 925	0	24 925
45201	5 300	0	5 300	7 033	0	7 033	6 866	0	6 866	5 467	0	5 467
45203	0	0	0	26 000	0	26 000	23 000	0	23 000	3 000	0	3 000
45204	30 656	0	30 656	1 939	0	1 939	28 095	0	28 095	4 500	0	4 500
45205	5 063	0	5 063	29 862	0	29 862	2 874	0	2 874	32 051	0	32 051
45206	325 048	0	325 048	18 910	0	18 910	56 531	0	56 531	287 427	0	287 427
45207	255 764	0	255 764	31 576	0	31 576	5 600	0	5 600	281 740	0	281 740
45208	184 559	0	184 559	2 740	0	2 740	4 534	0	4 534	182 765	0	182 765
45407	5 833	0	5 833	0	0	0	632	0	632	5 201	0	5 201
45408	45 500	0	45 500	0	0	0	0	0	0	45 500	0	45 500
45503	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45504	20	0	20	0	0	0	5	0	5	15	0	15
45505	10 573	0	10 573	120	0	120	4 824	0	4 824	5 869	0	5 869
45506	91 686	0	91 686	250	0	250	5 825	0	5 825	86 111	0	86 111
45507	285 175	139	285 314	6 700	4	6 704	5 160	42	5 202	286 715	101	286 816
45509	61	0	61	397	0	397	389	0	389	69	0	69
45812	11 564	0	11 564	181	0	181	62	0	62	11 683	0	11 683
45814	2 148	0	2 148	450	0	450	4	0	4	2 594	0	2 594
45815	23 381	0	23 381	2 367	0	2 367	2 984	0	2 984	22 764	0	22 764
45912	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	891	0	891	250	0	250	72	0	72	1 069	0	1 069
47408	0	0	0	130 553	158 267	288 820	130 553	157 276	287 829	0	991	991
47417	0	0	0	0	2 083	2 083	0	2 083	2 083	0	0	0
47423	36 157	0	36 157	0	0	0	321	0	321	35 836	0	35 836
47427	3 585	0	3 585	3 124	0	3 124	2 852	0	2 852	3 857	0	3 857
60202	23 067	0	23 067	0	0	0	0	0	0	23 067	0	23 067
60302	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
60306	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
60308	464	0	464	192	0	192	96	0	96	560	0	560
60310	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60312	8 692	0	8 692	3 024	0	3 024	4 145	0	4 145	7 571	0	7 571
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	123	0	123	132	0	132	89	0	89	166	0	166
60401	122 798	0	122 798	188	0	188	257	0	257	122 729	0	122 729
60410	49 341	0	49 341	0	0	0	2 462	0	2 462	46 879	0	46 879
60411	11 057	0	11 057	0	0	0	0	0	0	11 057	0	11 057
60413	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60701	2 530	0	2 530	1 869	0	1 869	188	0	188	4 211	0	4 211
60702	40	0	40	188	0	188	188	0	188	40	0	40
61002	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
61008	1 151	0	1 151	126	0	126	229	0	229	1 048	0	1 048
61009	667	0	667	49	0	49	66	0	66	650	0	650
61011	35 969	0	35 969	2 463	0	2 463	2 462	0	2 462	35 970	0	35 970
61209	0	0	0	3 302	0	3 302	3 302	0	3 302	0	0	0
61403	5 245	0	5 245	99	0	99	349	0	349	4 995	0	4 995
61702	0	0	0	5 543	0	5 543	0	0	0	5 543	0	5 543
70606	185 534	0	185 534	41 312	0	41 312	248	0	248	226 598	0	226 598
70608	43 292	0	43 292	8 597	0	8 597	0	0	0	51 889	0	51 889
Итого по активу (баланс)	2 320 946	59 933	2 380 879	2 145 861	595 913	2 741 774	2 140 347	569 012	2 709 359	2 326 460	86 834	2 413 294
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10601	35 028	0	35 028	0	0	0	0	0	0	35 028	0	35 028
10701	18 313	0	18 313	0	0	0	0	0	0	18 313	0	18 313
10801	8 024	0	8 024	0	0	0	0	0	0	8 024	0	8 024
30126	576	0	576	553	0	553	986	0	986	1 009	0	1 009
30220	0	741	741	0	10 732	10 732	0	9 991	9 991	0	0	0
30223	77 257	0	77 257	1 122 083	0	1 122 083	1 074 465	0	1 074 465	29 639	0	29 639
30232	958	27	985	57 898	4 782	62 680	58 412	4 781	63 193	1 472	26	1 498
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	99 640	296	99 936	74 915	17	74 932	104 388	9	104 397	129 113	288	129 401
30305	170 114	104	170 218	33 416	57	33 473	10 010	3 181	13 191	146 708	3 228	149 936
40502	0	0	0	1 400	0	1 400	1 527	0	1 527	127	0	127
40602	6 062	0	6 062	4 632	0	4 632	2 053	0	2 053	3 483	0	3 483
40701	8 934	127	9 061	51 896	7	51 903	51 380	3	51 383	8 418	123	8 541
40702	152 500	28 962	181 462	1 349 528	251 277	1 600 805	1 353 491	276 986	1 630 477	156 463	54 671	211 134
40703	3 493	2	3 495	2 640	0	2 640	2 905	0	2 905	3 758	2	3 760
40802	27 838	5	27 843	88 777	382	89 159	84 417	382	84 799	23 478	5	23 483
40807	7 559	0	7 559	1	0	1	0	0	0	7 558	0	7 558
40817	61 141	3	61 144	71 706	0	71 706	72 912	0	72 912	62 347	3	62 350
40820	200	0	200	11 910	11 724	23 634	11 801	11 724	23 525	91	0	91
40821	573	0	573	24 716	0	24 716	25 091	0	25 091	948	0	948
40905	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
40909	0	14	14	15	128	143	15	128	143	0	14	14
40910	0	0	0	28	38	66	28	38	66	0	0	0
40911	192	0	192	67 063	0	67 063	67 099	0	67 099	228	0	228
40912	0	66	66	3 726	4 407	8 133	3 774	4 374	8 148	48	33	81
40913	0	762	762	7 916	13 095	21 011	8 004	12 455	20 459	88	122	210
42003	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42004	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
42005	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42006	18 800	0	18 800	8 800	0	8 800	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	9 500	0	9 500	2 500	0	2 500	0	0	0	7 000	0	7 000
42103	0	0	0	7 000	10 498	17 498	7 000	10 498	17 498	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	78 093	0	78 093	0	0	0	0	0	0	78 093	0	78 093
42106	38 212	0	38 212	0	0	0	0	0	0	38 212	0	38 212
42107	17 586	0	17 586	0	0	0	0	0	0	17 586	0	17 586
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	13 974	7 190	21 164	18 049	5 121	23 170	18 034	5 284	23 318	13 959	7 353	21 312
42302	4 882	0	4 882	5 942	0	5 942	5 191	0	5 191	4 131	0	4 131
42303	4 535	0	4 535	1 890	0	1 890	10 569	0	10 569	13 214	0	13 214
42304	24 964	0	24 964	7 682	0	7 682	6 139	0	6 139	23 421	0	23 421
42305	51 972	8 444	60 416	31 151	2 373	33 524	311	1 255	1 566	21 132	7 326	28 458
42306	541 963	37 380	579 343	51 594	3 966	55 560	37 647	3 890	41 537	528 016	37 304	565 320
42307	196 633	0	196 633	114 655	0	114 655	115 399	0	115 399	197 377	0	197 377
42309	7 426	0	7 426	11 080	0	11 080	9 369	0	9 369	5 715	0	5 715
42601	0	12	12	0	896	896	0	1 400	1 400	0	516	516
43707	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	3 045	0	3 045	66	0	66	0	0	0	2 979	0	2 979
45215	58 714	0	58 714	11 450	0	11 450	18 802	0	18 802	66 066	0	66 066
45415	6 509	0	6 509	24	0	24	0	0	0	6 485	0	6 485
45515	34 356	0	34 356	1 579	0	1 579	844	0	844	33 621	0	33 621
45818	19 386	0	19 386	436	0	436	750	0	750	19 700	0	19 700
45918	1 745	0	1 745	6	0	6	4	0	4	1 743	0	1 743
47407	0	0	0	154 213	144 829	299 042	154 213	144 829	299 042	0	0	0
47411	536	138	674	98	22	120	139	138	277	577	254	831
47416	65	0	65	12 184	0	12 184	12 262	0	12 262	143	0	143
47422	796	1	797	365	0	365	12	0	12	443	1	444
47425	8 210	0	8 210	1 643	0	1 643	979	0	979	7 546	0	7 546
47426	223	0	223	223	0	223	260	0	260	260	0	260
60206	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
60301	1 249	0	1 249	2 824	0	2 824	1 575	0	1 575	0	0	0
60305	0	0	0	5 112	0	5 112	5 112	0	5 112	0	0	0
60309	79	0	79	14	0	14	66	0	66	131	0	131
60311	5 595	0	5 595	4 802	0	4 802	3 034	0	3 034	3 827	0	3 827
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	426	0	426	14	0	14	27	0	27	439	0	439
60324	98	0	98	1	0	1	0	0	0	97	0	97
60348	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60601	21 059	0	21 059	137	0	137	445	0	445	21 367	0	21 367
61012	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
61304	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
61701	0	0	0	0	0	0	6 981	0	6 981	6 981	0	6 981
70601	147 290	0	147 290	0	0	0	38 680	0	38 680	185 970	0	185 970
70603	42 976	0	42 976	0	0	0	9 126	0	9 126	52 102	0	52 102
70615	0	0	0	0	0	0	5 543	0	5 543	5 543	0	5 543
70801	21 371	0	21 371	0	0	0	0	0	0	21 371	0	21 371
Итого по пассиву (баланс)	2 296 605	84 274	2 380 879	3 441 521	464 351	3 905 872	3 446 941	491 346	3 938 287	2 302 025	111 269	2 413 294
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	254 226	0	254 226	15 406	0	15 406	6 014	0	6 014	263 618	0	263 618
90902	245 917	0	245 917	16 872	0	16 872	7 449	0	7 449	255 340	0	255 340
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	2 834 234	2 695	2 836 929	80 490	82	80 572	107 864	155	108 019	2 806 860	2 622	2 809 482
91501	4 883	0	4 883	0	0	0	0	0	0	4 883	0	4 883
91604	18 618	0	18 618	3 522	0	3 522	1 459	0	1 459	20 681	0	20 681
91703	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
91704	4 085	0	4 085	0	0	0	0	0	0	4 085	0	4 085
91801	12 024	0	12 024	0	0	0	0	0	0	12 024	0	12 024
99998	2 154 874	0	2 154 874	100 411	0	100 411	78 961	0	78 961	2 176 324	0	2 176 324
Итого по активу (баланс)	5 529 041	2 695	5 531 736	216 701	82	216 783	201 747	155	201 902	5 543 995	2 622	5 546 617
Пассив
91311	19 351	0	19 351	0	0	0	0	0	0	19 351	0	19 351
91312	1 989 315	0	1 989 315	27 638	0	27 638	80 419	0	80 419	2 042 096	0	2 042 096
91315	8 841	0	8 841	215	0	215	0	0	0	8 626	0	8 626
91316	3 351	0	3 351	2 500	0	2 500	0	0	0	851	0	851
91317	93 329	0	93 329	48 607	0	48 607	19 991	0	19 991	64 713	0	64 713
91507	40 687	0	40 687	0	0	0	0	0	0	40 687	0	40 687
99999	3 376 862	0	3 376 862	122 052	0	122 052	115 483	0	115 483	3 370 293	0	3 370 293
Итого по пассиву (баланс)	5 531 736	0	5 531 736	201 012	0	201 012	215 893	0	215 893	5 546 617	0	5 546 617
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	7 853	7 853	0	109 483	109 483	0	110 389	110 389	0	6 947	6 947
99996	7 863	0	7 863	109 742	0	109 742	110 676	0	110 676	6 929	0	6 929
Итого по активу (баланс)	7 863	7 853	15 716	109 742	109 483	219 225	110 676	110 389	221 065	6 929	6 947	13 876
Пассив
96901	7 863	0	7 863	110 676	0	110 676	109 742	0	109 742	6 929	0	6 929
99997	7 853	0	7 853	110 389	0	110 389	109 483	0	109 483	6 947	0	6 947
Итого по пассиву (баланс)	15 716	0	15 716	221 065	0	221 065	219 225	0	219 225	13 876	0	13 876

Страница была полезной?