Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	248 930	0	248 930	0	0	0	0	0	0	248 930	0	248 930
20202	632 620	1 086 781	1 719 401	15 555 403	4 063 220	19 618 623	15 518 597	4 163 657	19 682 254	669 426	986 344	1 655 770
20208	563 621	0	563 621	1 645 712	0	1 645 712	1 714 956	0	1 714 956	494 377	0	494 377
20209	352 063	107 872	459 935	14 530 803	2 971 497	17 502 300	14 683 526	3 024 099	17 707 625	199 340	55 270	254 610
20302	0	47 463	47 463	0	129 075	129 075	0	69 564	69 564	0	106 974	106 974
20303	0	3 448	3 448	0	4 356	4 356	0	4 669	4 669	0	3 135	3 135
20305	0	0	0	0	68 616	68 616	0	68 616	68 616	0	0	0
30102	351 455	0	351 455	48 748 876	0	48 748 876	47 810 279	0	47 810 279	1 290 052	0	1 290 052
30110	18 013	60 904	78 917	3 897 281	454 092	4 351 373	3 887 423	418 906	4 306 329	27 871	96 090	123 961
30114	0	151 191	151 191	0	2 222 236	2 222 236	0	2 209 445	2 209 445	0	163 982	163 982
30118	0	108 669	108 669	0	69 405	69 405	0	117 808	117 808	0	60 266	60 266
30202	682 257	0	682 257	8 337	0	8 337	0	0	0	690 594	0	690 594
30204	87 764	0	87 764	19 724	0	19 724	0	0	0	107 488	0	107 488
30210	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
30215	15 002	5 446	20 448	0	202	202	0	401	401	15 002	5 247	20 249
30221	0	0	0	2 608 317	267 945	2 876 262	2 608 317	267 945	2 876 262	0	0	0
30233	73 414	9 876	83 290	4 093 308	335 136	4 428 444	3 994 979	304 702	4 299 681	171 743	40 310	212 053
30302	0	0	0	24 497 458	591 940	25 089 398	24 497 458	591 940	25 089 398	0	0	0
30306	11 337 881	1 205 262	12 543 143	8 790 548	1 384 102	10 174 650	11 248 288	1 440 711	12 688 999	8 880 141	1 148 653	10 028 794
30424	60 996	0	60 996	18 328 445	0	18 328 445	18 346 827	0	18 346 827	42 614	0	42 614
30425	0	31 871	31 871	0	1 305	1 305	0	10 307	10 307	0	22 869	22 869
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31903	3 000 000	0	3 000 000	6 400 000	0	6 400 000	9 400 000	0	9 400 000	0	0	0
32202	0	0	0	5 910 095	0	5 910 095	5 910 095	0	5 910 095	0	0	0
32203	797 975	0	797 975	1 271 035	0	1 271 035	1 802 570	0	1 802 570	266 440	0	266 440
32401	0	1 458	1 458	0	0	0	0	0	0	0	1 458	1 458
44605	8 885	0	8 885	4 300	0	4 300	13 185	0	13 185	0	0	0
45103	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45104	26 624	0	26 624	8 890	0	8 890	21 259	0	21 259	14 255	0	14 255
45105	339 565	0	339 565	248 426	0	248 426	219 662	0	219 662	368 329	0	368 329
45106	545 680	0	545 680	52 941	0	52 941	38 877	0	38 877	559 744	0	559 744
45107	2 325 829	0	2 325 829	119 654	0	119 654	49 084	0	49 084	2 396 399	0	2 396 399
45108	453 983	0	453 983	26 251	0	26 251	11 217	0	11 217	469 017	0	469 017
45201	134 237	0	134 237	463 367	0	463 367	418 600	0	418 600	179 004	0	179 004
45203	1 592	0	1 592	7 228	0	7 228	8 409	0	8 409	411	0	411
45204	343 608	0	343 608	124 599	0	124 599	250 921	0	250 921	217 286	0	217 286
45205	1 824 096	0	1 824 096	819 958	0	819 958	649 672	0	649 672	1 994 382	0	1 994 382
45206	3 130 560	0	3 130 560	360 820	0	360 820	203 821	0	203 821	3 287 559	0	3 287 559
45207	1 652 134	0	1 652 134	150 611	0	150 611	126 769	0	126 769	1 675 976	0	1 675 976
45208	1 262 564	0	1 262 564	44 136	0	44 136	37 111	0	37 111	1 269 589	0	1 269 589
45308	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45401	33 826	0	33 826	44 512	0	44 512	42 342	0	42 342	35 996	0	35 996
45403	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
45404	17 487	0	17 487	16 899	0	16 899	15 711	0	15 711	18 675	0	18 675
45405	15 032	0	15 032	5 008	0	5 008	6 335	0	6 335	13 705	0	13 705
45406	121 147	0	121 147	3 433	0	3 433	9 517	0	9 517	115 063	0	115 063
45407	200 849	0	200 849	21 658	0	21 658	19 898	0	19 898	202 609	0	202 609
45408	75 527	0	75 527	1 033	0	1 033	1 808	0	1 808	74 752	0	74 752
45502	101	0	101	59	0	59	160	0	160	0	0	0
45503	31 880	0	31 880	13 164	0	13 164	15 088	0	15 088	29 956	0	29 956
45504	8 532	0	8 532	3 318	0	3 318	3 270	0	3 270	8 580	0	8 580
45505	26 110	0	26 110	4 624	0	4 624	3 608	0	3 608	27 126	0	27 126
45506	615 544	0	615 544	42 600	0	42 600	46 327	0	46 327	611 817	0	611 817
45507	3 408 138	0	3 408 138	138 361	0	138 361	109 868	0	109 868	3 436 631	0	3 436 631
45509	46 036	0	46 036	40 753	0	40 753	38 474	0	38 474	48 315	0	48 315
45806	14 238	0	14 238	0	0	0	11	0	11	14 227	0	14 227
45811	5 600	0	5 600	0	0	0	300	0	300	5 300	0	5 300
45812	3 480 798	0	3 480 798	12 207	0	12 207	21 338	0	21 338	3 471 667	0	3 471 667
45814	21 547	0	21 547	365	0	365	386	0	386	21 526	0	21 526
45815	40 612	0	40 612	5 049	0	5 049	4 735	0	4 735	40 926	0	40 926
45911	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45912	30 009	0	30 009	26	0	26	604	0	604	29 431	0	29 431
45914	122	0	122	23	0	23	23	0	23	122	0	122
45915	1 815	0	1 815	1 515	0	1 515	1 389	0	1 389	1 941	0	1 941
47301	0	119 016	119 016	0	6 646	6 646	0	9 859	9 859	0	115 803	115 803
47404	0	171 481	171 481	18 432 183	1 626 110	20 058 293	18 432 183	1 562 285	19 994 468	0	235 306	235 306
47406	0	0	0	350 397	1 011 822	1 362 219	350 397	1 011 822	1 362 219	0	0	0
47408	0	0	0	21 843 711	15 517 667	37 361 378	21 843 711	15 517 667	37 361 378	0	0	0
47415	40 332	0	40 332	1 925	0	1 925	29 440	0	29 440	12 817	0	12 817
47421	341	0	341	43 996	0	43 996	44 306	0	44 306	31	0	31
47423	426 924	47 314	474 238	3 128 346	450 465	3 578 811	3 093 857	447 728	3 541 585	461 413	50 051	511 464
47427	148 769	0	148 769	163 356	0	163 356	167 165	0	167 165	144 960	0	144 960
47801	392	0	392	0	0	0	7	0	7	385	0	385
50104	0	29 054	29 054	0	1 186	1 186	0	2 801	2 801	0	27 439	27 439
50106	466 533	0	466 533	3 221	0	3 221	96	0	96	469 658	0	469 658
50107	302 766	0	302 766	2 119	0	2 119	4 105	0	4 105	300 780	0	300 780
50110	0	729 003	729 003	0	172 531	172 531	0	66 514	66 514	0	835 020	835 020
50116	20 181 010	0	20 181 010	7 122 180	0	7 122 180	7 132 090	0	7 132 090	20 171 100	0	20 171 100
50121	1 899	0	1 899	5 110	0	5 110	3 460	0	3 460	3 549	0	3 549
50505	4 778	0	4 778	0	0	0	0	0	0	4 778	0	4 778
50905	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
51401	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
51402	0	0	0	15 392	0	15 392	8 937	0	8 937	6 455	0	6 455
52503	5 672	0	5 672	44	0	44	312	0	312	5 404	0	5 404
52601	0	0	0	7 126	0	7 126	308	0	308	6 818	0	6 818
60202	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
60204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	53 362	0	53 362	220	0	220	207	0	207	53 375	0	53 375
60306	8 520	0	8 520	1 172	0	1 172	4 200	0	4 200	5 492	0	5 492
60308	1 479	0	1 479	3 109	0	3 109	3 254	0	3 254	1 334	0	1 334
60310	1 895	0	1 895	21	0	21	0	0	0	1 916	0	1 916
60312	59 393	0	59 393	85 179	0	85 179	72 836	0	72 836	71 736	0	71 736
60314	0	986	986	0	209	209	0	619	619	0	576	576
60315	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60323	5 480	439	5 919	652	12	664	500	451	951	5 632	0	5 632
60336	11 753	0	11 753	18 235	0	18 235	16 856	0	16 856	13 132	0	13 132
60401	3 068 476	0	3 068 476	1 720	0	1 720	612	0	612	3 069 584	0	3 069 584
60404	75 736	0	75 736	0	0	0	0	0	0	75 736	0	75 736
60415	34 992	0	34 992	2 384	0	2 384	1 746	0	1 746	35 630	0	35 630
60901	118 118	0	118 118	0	0	0	0	0	0	118 118	0	118 118
61002	6 720	0	6 720	784	0	784	365	0	365	7 139	0	7 139
61008	18 170	0	18 170	5 259	0	5 259	5 114	0	5 114	18 315	0	18 315
61009	24 527	0	24 527	3 841	0	3 841	5 374	0	5 374	22 994	0	22 994
61010	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61013	50	0	50	45	0	45	45	0	45	50	0	50
61209	0	0	0	38 804	0	38 804	38 804	0	38 804	0	0	0
61210	0	0	0	7 141 090	0	7 141 090	7 141 090	0	7 141 090	0	0	0
61212	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61213	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
61403	36 998	0	36 998	5 613	0	5 613	6 610	0	6 610	36 001	0	36 001
61901	4 922	0	4 922	192	0	192	0	0	0	5 114	0	5 114
61902	2 853	0	2 853	0	0	0	0	0	0	2 853	0	2 853
61903	173 894	0	173 894	868	0	868	4 811	0	4 811	169 951	0	169 951
61904	113 183	0	113 183	0	0	0	0	0	0	113 183	0	113 183
61911	30 873	0	30 873	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	30 873	0	30 873
62001	3 025	0	3 025	7 249	0	7 249	8 049	0	8 049	2 225	0	2 225
62101	0	0	0	194	0	194	0	0	0	194	0	194
62102	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
70606	12 849 823	0	12 849 823	1 573 490	0	1 573 490	812	0	812	14 422 501	0	14 422 501
70607	10 942	0	10 942	13 326	0	13 326	14 980	0	14 980	9 288	0	9 288
70608	3 879 345	0	3 879 345	449 999	0	449 999	0	0	0	4 329 344	0	4 329 344
70609	565 679	0	565 679	38 758	0	38 758	0	0	0	604 437	0	604 437
70611	193 507	0	193 507	7 683	0	7 683	0	0	0	201 190	0	201 190
70614	16 791	0	16 791	5 663	0	5 663	12 254	0	12 254	10 200	0	10 200
Итого по активу (баланс)	81 467 270	3 917 534	85 384 804	219 777 756	31 349 775	251 127 531	222 424 113	31 312 516	253 736 629	78 820 913	3 954 793	82 775 706
Пассив
10207	2 001 000	0	2 001 000	5	0	5	5	0	5	2 001 000	0	2 001 000
10601	1 264 691	0	1 264 691	0	0	0	0	0	0	1 264 691	0	1 264 691
10701	827 615	0	827 615	0	0	0	0	0	0	827 615	0	827 615
10801	3 371 115	0	3 371 115	0	0	0	0	0	0	3 371 115	0	3 371 115
20309	0	215 611	215 611	0	20 234	20 234	0	6 634	6 634	0	202 011	202 011
30109	540	1 154	1 694	2 494 488	1 278	2 495 766	2 494 008	999	2 495 007	60	875	935
30116	0	2 508	2 508	0	208	208	0	77	77	0	2 377	2 377
30126	2 789	0	2 789	0	0	0	0	0	0	2 789	0	2 789
30220	0	12 125	12 125	0	1 357 195	1 357 195	0	1 345 070	1 345 070	0	0	0
30222	0	0	0	0	893 705	893 705	0	893 705	893 705	0	0	0
30223	427 206	0	427 206	36 801 525	0	36 801 525	37 118 718	0	37 118 718	744 399	0	744 399
30226	145	0	145	5	0	5	5	0	5	145	0	145
30232	15 667	11 023	26 690	3 485 910	334 027	3 819 937	3 589 250	342 490	3 931 740	119 007	19 486	138 493
30236	2 837	771	3 608	109 722	22 949	132 671	110 956	23 720	134 676	4 071	1 542	5 613
30301	0	0	0	24 497 460	591 937	25 089 397	24 497 460	591 937	25 089 397	0	0	0
30305	11 337 881	1 205 262	12 543 143	11 248 288	1 440 712	12 689 000	8 790 548	1 384 103	10 174 651	8 880 141	1 148 653	10 028 794
30601	57 273	3 064	60 337	212 274	160 884	373 158	206 926	170 477	377 403	51 925	12 657	64 582
31501	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
32403	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
405	228	31 389	31 617	29 201	46 409	75 610	34 180	56 849	91 029	5 207	41 829	47 036
406	35 693	0	35 693	103 174	0	103 174	102 263	0	102 263	34 782	0	34 782
407	5 732 929	404 076	6 137 005	41 133 435	1 517 212	42 650 647	41 045 349	1 462 422	42 507 771	5 644 843	349 286	5 994 129
408.1	1 266 312	179 057	1 445 369	11 441 485	540 289	11 981 774	11 361 768	534 704	11 896 472	1 186 595	173 472	1 360 067
40807	22	22 492	22 514	0	34 193	34 193	0	36 799	36 799	22	25 098	25 120
40817	2 447 568	51 024	2 498 592	2 553 288	14 374	2 567 662	2 421 436	11 078	2 432 514	2 315 716	47 728	2 363 444
40820	10 945	135	11 080	9 350	142	9 492	8 582	101	8 683	10 177	94	10 271
40821	31 159	0	31 159	1 040 587	0	1 040 587	1 048 105	0	1 048 105	38 677	0	38 677
40901	1 652	0	1 652	25 293	0	25 293	57 584	0	57 584	33 943	0	33 943
40905	1 590	0	1 590	41 630	0	41 630	41 240	0	41 240	1 200	0	1 200
40906	0	0	0	2 866 832	0	2 866 832	2 866 832	0	2 866 832	0	0	0
40909	0	9	9	78 626	44 987	123 613	78 626	44 986	123 612	0	8	8
40910	0	0	0	19 090	6 611	25 701	19 090	6 611	25 701	0	0	0
40911	57 545	0	57 545	4 364 119	0	4 364 119	4 389 687	0	4 389 687	83 113	0	83 113
40912	1	7	8	88 274	84 345	172 619	88 274	84 344	172 618	1	6	7
40913	0	0	0	63 523	155 946	219 469	63 523	155 946	219 469	0	0	0
41804	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42002	4 300	0	4 300	19 050	0	19 050	14 750	0	14 750	0	0	0
42004	480	0	480	480	0	480	480	0	480	480	0	480
42005	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42102	1 254 538	0	1 254 538	10 204 629	38 943	10 243 572	10 311 376	78 822	10 390 198	1 361 285	39 879	1 401 164
42103	530 940	0	530 940	311 330	6	311 336	247 891	98	247 989	467 501	92	467 593
42104	471 400	32 948	504 348	117 600	8 537	126 137	181 625	1 212	182 837	535 425	25 623	561 048
42105	576 324	1 260	577 584	28 799	1 305	30 104	18 100	45	18 145	565 625	0	565 625
42106	148 272	0	148 272	63 100	0	63 100	350	0	350	85 522	0	85 522
42107	6 635	95	6 730	0	98	98	60 000	3	60 003	66 635	0	66 635
42109	2 853 560	0	2 853 560	5 298 849	0	5 298 849	2 955 810	0	2 955 810	510 521	0	510 521
42110	29 085	0	29 085	25 605	0	25 605	33 720	0	33 720	37 200	0	37 200
42111	140 154	0	140 154	44 150	0	44 150	31 235	0	31 235	127 239	0	127 239
42112	33 252	0	33 252	12 000	0	12 000	2 881	0	2 881	24 133	0	24 133
42113	4 420	0	4 420	0	0	0	0	0	0	4 420	0	4 420
42114	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42202	33 295	0	33 295	50 428	0	50 428	20 320	0	20 320	3 187	0	3 187
42203	48 900	0	48 900	17 000	0	17 000	58 500	0	58 500	90 400	0	90 400
42204	12 000	0	12 000	3 100	0	3 100	57 994	0	57 994	66 894	0	66 894
42205	18 900	0	18 900	8 500	0	8 500	500	0	500	10 900	0	10 900
42206	17 250	0	17 250	0	0	0	5 000	0	5 000	22 250	0	22 250
42207	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
42301	1 045 453	290 922	1 336 375	3 839 311	563 006	4 402 317	3 898 795	505 390	4 404 185	1 104 937	233 306	1 338 243
42303	1 203 677	76 808	1 280 485	1 128 557	70 461	1 199 018	1 018 524	65 324	1 083 848	1 093 644	71 671	1 165 315
42304	1 515 217	70 974	1 586 191	604 954	34 932	639 886	861 410	23 229	884 639	1 771 673	59 271	1 830 944
42305	11 229 305	1 436 747	12 666 052	1 518 883	276 999	1 795 882	1 270 808	235 068	1 505 876	10 981 230	1 394 816	12 376 046
42306	885 652	20 750	906 402	63 900	2 898	66 798	72 344	1 756	74 100	894 096	19 608	913 704
42307	3 650 056	456 456	4 106 512	100 947	69 950	170 897	100 872	33 959	134 831	3 649 981	420 465	4 070 446
42309	23 561	0	23 561	231 800	0	231 800	228 728	0	228 728	20 489	0	20 489
42601	16 981	1 054	18 035	8 452	1 867	10 319	5 549	1 873	7 422	14 078	1 060	15 138
42603	587	429	1 016	1 099	445	1 544	512	429	941	0	413	413
42604	764	108	872	0	8	8	1 514	4	1 518	2 278	104	2 382
42605	11 561	513	12 074	2 595	39	2 634	2 279	72	2 351	11 245	546	11 791
42606	2 026	0	2 026	1 645	0	1 645	191	0	191	572	0	572
42607	11 412	1 023	12 435	179	75	254	75	38	113	11 308	986	12 294
43801	2	0	2	12 838	0	12 838	12 838	0	12 838	2	0	2
44615	444	0	444	659	0	659	215	0	215	0	0	0
45115	72 531	0	72 531	4 585	0	4 585	5 580	0	5 580	73 526	0	73 526
45215	909 311	0	909 311	309 312	0	309 312	364 642	0	364 642	964 641	0	964 641
45315	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
45415	24 397	0	24 397	5 148	0	5 148	5 254	0	5 254	24 503	0	24 503
45515	331 042	0	331 042	24 363	0	24 363	18 982	0	18 982	325 661	0	325 661
45818	3 558 226	0	3 558 226	16 150	0	16 150	6 078	0	6 078	3 548 154	0	3 548 154
45918	31 479	0	31 479	673	0	673	137	0	137	30 943	0	30 943
47403	0	0	0	17 073 588	0	17 073 588	17 073 588	0	17 073 588	0	0	0
47405	0	0	0	1 003 937	354 160	1 358 097	1 003 947	354 160	1 358 107	10	0	10
47407	0	0	0	22 348 652	15 042 134	37 390 786	22 348 652	15 042 134	37 390 786	0	0	0
47411	473 917	7 882	481 799	60 474	1 416	61 890	68 998	857	69 855	482 441	7 323	489 764
47416	2 874	37	2 911	586 712	32 301	619 013	587 549	37 488	625 037	3 711	5 224	8 935
47422	188 980	6 043	195 023	11 721 093	63 916	11 785 009	11 663 537	63 037	11 726 574	131 424	5 164	136 588
47424	2 762	0	2 762	56 759	0	56 759	55 011	0	55 011	1 014	0	1 014
47425	567 167	0	567 167	477 404	0	477 404	650 426	0	650 426	740 189	0	740 189
47426	28 390	7	28 397	26 645	40	26 685	26 267	55	26 322	28 012	22	28 034
50120	7 399	0	7 399	9 722	0	9 722	9 866	0	9 866	7 543	0	7 543
50507	4 778	0	4 778	0	0	0	0	0	0	4 778	0	4 778
52301	47 159	0	47 159	44 042	0	44 042	29 780	0	29 780	32 897	0	32 897
52302	0	0	0	27 455	0	27 455	27 455	0	27 455	0	0	0
52304	22 425	0	22 425	6 137	0	6 137	1 843	0	1 843	18 131	0	18 131
52305	29 869	0	29 869	1 291	0	1 291	0	0	0	28 578	0	28 578
52306	3 780	0	3 780	0	0	0	0	0	0	3 780	0	3 780
52307	6 521	0	6 521	0	0	0	0	0	0	6 521	0	6 521
52406	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
52602	10 605	0	10 605	15 960	0	15 960	5 355	0	5 355	0	0	0
60206	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
60301	2 539	0	2 539	20 888	0	20 888	18 349	0	18 349	0	0	0
60305	29 755	0	29 755	160 874	0	160 874	168 524	0	168 524	37 405	0	37 405
60309	6 816	0	6 816	3	0	3	2 209	0	2 209	9 022	0	9 022
60311	5 188	0	5 188	32 009	0	32 009	27 311	0	27 311	490	0	490
60320	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60322	511	374	885	17 540	565	18 105	30 325	191	30 516	13 296	0	13 296
60324	35 171	0	35 171	30 756	0	30 756	40 012	0	40 012	44 427	0	44 427
60335	8 121	0	8 121	22 315	0	22 315	24 592	0	24 592	10 398	0	10 398
60349	127 568	0	127 568	0	0	0	1 721	0	1 721	129 289	0	129 289
60414	1 110 161	0	1 110 161	589	0	589	8 120	0	8 120	1 117 692	0	1 117 692
60903	55 487	0	55 487	0	0	0	1 035	0	1 035	56 522	0	56 522
61301	0	0	0	248	0	248	272	0	272	24	0	24
61304	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
61909	4 388	0	4 388	29	0	29	169	0	169	4 528	0	4 528
61910	13 238	0	13 238	0	0	0	106	0	106	13 344	0	13 344
61912	172 037	0	172 037	165	0	165	635	0	635	172 507	0	172 507
62103	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
70601	13 877 165	0	13 877 165	1 269	0	1 269	1 469 204	0	1 469 204	15 345 100	0	15 345 100
70602	148	0	148	14 980	0	14 980	14 832	0	14 832	0	0	0
70603	3 793 957	0	3 793 957	0	0	0	465 920	0	465 920	4 259 877	0	4 259 877
70604	562 422	0	562 422	0	0	0	38 251	0	38 251	600 673	0	600 673
70613	0	0	0	12 253	0	12 253	12 253	0	12 253	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	80 840 667	4 544 137	85 384 804	220 562 044	23 831 738	244 393 782	218 186 388	23 598 296	241 784 684	78 465 011	4 310 695	82 775 706
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	9 639 788	0	9 639 788	923 500	0	923 500	1 899 406	0	1 899 406	8 663 882	0	8 663 882
90902	3 147 307	0	3 147 307	1 932 092	0	1 932 092	988 912	0	988 912	4 090 487	0	4 090 487
90907	1 652	0	1 652	57 585	0	57 585	25 294	0	25 294	33 943	0	33 943
91202	74 607	0	74 607	3 658	0	3 658	7 191	0	7 191	71 074	0	71 074
91203	35	0	35	64	0	64	68	0	68	31	0	31
91207	32	0	32	1	0	1	2	0	2	31	0	31
91414	63 041 392	7 729	63 049 121	5 016 305	2 192	5 018 497	2 116 083	727	2 116 810	65 941 614	9 194	65 950 808
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	392	0	392	0	0	0	7	0	7	385	0	385
91501	22 385	0	22 385	0	0	0	0	0	0	22 385	0	22 385
91502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91604	722 490	0	722 490	22 434	0	22 434	16 314	0	16 314	728 610	0	728 610
91605	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
91704	71 751	0	71 751	0	0	0	43	0	43	71 708	0	71 708
91802	268 326	0	268 326	0	0	0	95	0	95	268 231	0	268 231
91803	27 906	0	27 906	51	0	51	402	0	402	27 555	0	27 555
99998	34 200 547	0	34 200 547	12 484 015	0	12 484 015	12 483 470	0	12 483 470	34 201 092	0	34 201 092
Итого по активу (баланс)	112 220 362	7 729	112 228 091	20 439 705	2 192	20 441 897	17 537 287	727	17 538 014	115 122 780	9 194	115 131 974
Пассив
91003	0	0	0	8 337	0	8 337	8 337	0	8 337	0	0	0
91004	0	0	0	19 724	0	19 724	19 724	0	19 724	0	0	0
91311	211 009	56 223	267 232	9 543	4 138	13 681	1 799	2 081	3 880	203 265	54 166	257 431
91312	27 786 964	13 616	27 800 580	1 244 583	1 002	1 245 585	1 369 470	504	1 369 974	27 911 851	13 118	27 924 969
91314	915 231	0	915 231	7 829 921	0	7 829 921	7 207 436	0	7 207 436	292 746	0	292 746
91315	977 695	82 159	1 059 854	117 370	6 088	123 458	132 369	3 055	135 424	992 694	79 126	1 071 820
91316	1 745 250	0	1 745 250	997 468	0	997 468	1 357 068	0	1 357 068	2 104 850	0	2 104 850
91317	2 130 198	0	2 130 198	2 270 014	0	2 270 014	2 383 008	0	2 383 008	2 243 192	0	2 243 192
91318	129 493	0	129 493	0	0	0	0	0	0	129 493	0	129 493
91319	123 937	0	123 937	833	0	833	24 715	0	24 715	147 819	0	147 819
91507	28 772	0	28 772	0	0	0	0	0	0	28 772	0	28 772
99999	78 027 544	0	78 027 544	5 054 474	0	5 054 474	7 957 812	0	7 957 812	80 930 882	0	80 930 882
Итого по пассиву (баланс)	112 076 093	151 998	112 228 091	17 552 267	11 228	17 563 495	20 461 738	5 640	20 467 378	114 985 564	146 410	115 131 974
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	125 559	0	125 559	125 559	0	125 559	0	0	0
93302	0	0	0	125 559	0	125 559	125 559	0	125 559	0	0	0
93303	125 559	0	125 559	68 345	0	68 345	125 559	0	125 559	68 345	0	68 345
93304	0	0	0	269 180	0	269 180	68 345	0	68 345	200 835	0	200 835
93901	12 701	865 762	878 463	756 174	12 914 515	13 670 689	743 344	13 056 875	13 800 219	25 531	723 402	748 933
94101	0	0	0	6 999 300	143 176	7 142 476	6 999 300	143 176	7 142 476	0	0	0
99996	1 017 048	0	1 017 048	21 058 495	0	21 058 495	21 063 265	0	21 063 265	1 012 278	0	1 012 278
Итого по активу (баланс)	1 155 308	865 762	2 021 070	29 402 612	13 057 691	42 460 303	29 250 931	13 200 051	42 450 982	1 306 989	723 402	2 030 391
Пассив
96301	0	0	0	0	136 565	136 565	0	136 565	136 565	0	0	0
96302	0	0	0	0	139 949	139 949	0	139 949	139 949	0	0	0
96303	0	136 164	136 164	1	141 573	141 574	1	70 999	71 000	0	65 590	65 590
96304	0	0	0	0	73 052	73 052	0	269 824	269 824	0	196 772	196 772
96901	868 152	12 732	880 884	20 015 271	899 295	20 914 566	19 871 534	912 064	20 783 598	724 415	25 501	749 916
97001	0	0	0	0	112	112	0	112	112	0	0	0
99997	1 004 022	0	1 004 022	21 068 254	0	21 068 254	21 082 345	0	21 082 345	1 018 113	0	1 018 113
Итого по пассиву (баланс)	1 872 174	148 896	2 021 070	41 083 526	1 390 546	42 474 072	40 953 880	1 529 513	42 483 393	1 742 528	287 863	2 030 391

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?