Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	311 092	0	311 092	0	0	0	0	0	0	311 092	0	311 092
20202	584 317	794 040	1 378 357	15 722 461	4 016 826	19 739 287	15 704 667	3 926 133	19 630 800	602 111	884 733	1 486 844
20208	523 305	0	523 305	1 944 219	0	1 944 219	1 916 438	0	1 916 438	551 086	0	551 086
20209	296 108	67 471	363 579	14 191 455	3 299 691	17 491 146	14 278 024	3 287 760	17 565 784	209 539	79 402	288 941
20302	0	296 286	296 286	0	207 037	207 037	0	110 580	110 580	0	392 743	392 743
20303	0	1 898	1 898	0	14 845	14 845	0	842	842	0	15 901	15 901
20305	0	0	0	0	87 287	87 287	0	87 287	87 287	0	0	0
30102	678 043	0	678 043	72 126 981	0	72 126 981	72 143 608	0	72 143 608	661 416	0	661 416
30110	24 928	1 283 281	1 308 209	4 392 831	1 214 430	5 607 261	4 396 930	1 179 303	5 576 233	20 829	1 318 408	1 339 237
30114	0	742 731	742 731	0	2 601 201	2 601 201	0	2 296 240	2 296 240	0	1 047 692	1 047 692
30118	0	127 840	127 840	0	96 792	96 792	0	143 498	143 498	0	81 134	81 134
30202	597 691	0	597 691	9 765	0	9 765	0	0	0	607 456	0	607 456
30204	95 491	0	95 491	939	0	939	0	0	0	96 430	0	96 430
30210	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
30215	1 217	4 521	5 738	0	375	375	0	169	169	1 217	4 727	5 944
30221	0	0	0	2 400 579	494 397	2 894 976	2 400 579	494 397	2 894 976	0	0	0
30233	51 912	7 886	59 798	3 447 673	287 259	3 734 932	3 435 317	267 967	3 703 284	64 268	27 178	91 446
30302	0	0	0	21 366 364	564 269	21 930 633	21 366 364	564 269	21 930 633	0	0	0
30306	9 758 661	1 131 385	10 890 046	6 919 265	1 354 650	8 273 915	6 644 693	1 291 649	7 936 342	10 033 233	1 194 386	11 227 619
30413	19	0	19	302	0	302	310	0	310	11	0	11
30424	13 743	0	13 743	42 931 532	0	42 931 532	42 904 537	0	42 904 537	40 738	0	40 738
30425	4 999	11 304	16 303	1	937	938	0	424	424	5 000	11 817	16 817
31903	9 500 000	0	9 500 000	40 902 930	0	40 902 930	40 500 000	0	40 500 000	9 902 930	0	9 902 930
32106	0	395 618	395 618	0	32 834	32 834	0	14 853	14 853	0	413 599	413 599
32202	0	0	0	7 522 340	0	7 522 340	7 522 340	0	7 522 340	0	0	0
32203	6 701 131	0	6 701 131	25 569 707	0	25 569 707	25 581 160	0	25 581 160	6 689 678	0	6 689 678
32204	0	0	0	2 305 952	0	2 305 952	2 305 952	0	2 305 952	0	0	0
32401	0	1 458	1 458	0	0	0	0	0	0	0	1 458	1 458
44208	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
44605	7 978	0	7 978	5 195	0	5 195	90	0	90	13 083	0	13 083
45104	4 207	0	4 207	4 604	0	4 604	2 826	0	2 826	5 985	0	5 985
45105	239 101	0	239 101	118 745	0	118 745	148 625	0	148 625	209 221	0	209 221
45106	370 255	0	370 255	63 150	0	63 150	42 293	0	42 293	391 112	0	391 112
45107	1 495 104	0	1 495 104	140 651	0	140 651	57 551	0	57 551	1 578 204	0	1 578 204
45108	229 347	0	229 347	3 239	0	3 239	3 202	0	3 202	229 384	0	229 384
45201	213 469	0	213 469	488 000	0	488 000	515 367	0	515 367	186 102	0	186 102
45203	4 289	0	4 289	4 804	0	4 804	7 240	0	7 240	1 853	0	1 853
45204	508 813	0	508 813	294 844	0	294 844	447 675	0	447 675	355 982	0	355 982
45205	877 236	0	877 236	332 093	0	332 093	339 973	0	339 973	869 356	0	869 356
45206	4 341 405	0	4 341 405	403 464	0	403 464	230 283	0	230 283	4 514 586	0	4 514 586
45207	1 239 190	0	1 239 190	159 945	0	159 945	119 972	0	119 972	1 279 163	0	1 279 163
45208	1 567 538	0	1 567 538	18 400	0	18 400	41 583	0	41 583	1 544 355	0	1 544 355
45301	0	0	0	413	0	413	0	0	0	413	0	413
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45308	38 900	0	38 900	0	0	0	0	0	0	38 900	0	38 900
45401	39 329	0	39 329	45 614	0	45 614	49 897	0	49 897	35 046	0	35 046
45403	0	0	0	1 899	0	1 899	1 885	0	1 885	14	0	14
45404	18 842	0	18 842	9 410	0	9 410	12 240	0	12 240	16 012	0	16 012
45405	10 808	0	10 808	2 839	0	2 839	832	0	832	12 815	0	12 815
45406	122 144	0	122 144	1 644	0	1 644	4 922	0	4 922	118 866	0	118 866
45407	226 305	0	226 305	7 606	0	7 606	5 129	0	5 129	228 782	0	228 782
45408	212 481	0	212 481	616	0	616	1 873	0	1 873	211 224	0	211 224
45503	2 244	0	2 244	589	0	589	1 375	0	1 375	1 458	0	1 458
45504	34 307	0	34 307	30 459	0	30 459	23 717	0	23 717	41 049	0	41 049
45505	28 011	0	28 011	9 043	0	9 043	5 667	0	5 667	31 387	0	31 387
45506	707 701	0	707 701	44 145	0	44 145	54 340	0	54 340	697 506	0	697 506
45507	3 256 428	0	3 256 428	81 415	0	81 415	102 232	0	102 232	3 235 611	0	3 235 611
45509	56 473	0	56 473	43 585	0	43 585	43 131	0	43 131	56 927	0	56 927
45806	14 394	0	14 394	0	0	0	10	0	10	14 384	0	14 384
45811	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
45812	3 173 850	0	3 173 850	32 415	0	32 415	27 935	0	27 935	3 178 330	0	3 178 330
45813	66	0	66	0	0	0	2	0	2	64	0	64
45814	27 959	0	27 959	661	0	661	422	0	422	28 198	0	28 198
45815	59 395	0	59 395	6 088	0	6 088	6 752	0	6 752	58 731	0	58 731
45911	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45912	28 559	0	28 559	42	0	42	58	0	58	28 543	0	28 543
45914	160	0	160	7	0	7	1	0	1	166	0	166
45915	2 725	0	2 725	2 204	0	2 204	2 172	0	2 172	2 757	0	2 757
47301	0	97 814	97 814	0	8 118	8 118	0	3 673	3 673	0	102 259	102 259
47404	0	285 487	285 487	41 440 402	4 467 107	45 907 509	41 440 402	4 473 703	45 914 105	0	278 891	278 891
47406	0	0	0	332 663	655 668	988 331	332 663	655 668	988 331	0	0	0
47408	0	0	0	16 359 941	42 711 310	59 071 251	16 359 941	42 711 310	59 071 251	0	0	0
47415	51 909	0	51 909	4 874	0	4 874	6 513	0	6 513	50 270	0	50 270
47417	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
47423	307 091	108 923	416 014	3 014 944	285 548	3 300 492	3 041 649	331 107	3 372 756	280 386	63 364	343 750
47427	169 122	654	169 776	290 740	554	291 294	294 033	25	294 058	165 829	1 183	167 012
47431	2 207	0	2 207	0	0	0	2 207	0	2 207	0	0	0
47801	490	0	490	0	0	0	6	0	6	484	0	484
50104	938 071	0	938 071	298 807	0	298 807	530 815	0	530 815	706 063	0	706 063
50106	1 380 059	0	1 380 059	11 296	0	11 296	63 626	0	63 626	1 327 729	0	1 327 729
50107	255 960	0	255 960	2 683	0	2 683	5 407	0	5 407	253 236	0	253 236
50110	0	601 379	601 379	0	58 107	58 107	0	21 530	21 530	0	637 956	637 956
50121	7 791	0	7 791	5 752	0	5 752	4 407	0	4 407	9 136	0	9 136
50505	4 778	0	4 778	0	0	0	0	0	0	4 778	0	4 778
50905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
51401	0	0	0	0	66 798	66 798	0	66 798	66 798	0	0	0
51405	0	124 572	124 572	0	75 972	75 972	0	67 169	67 169	0	133 375	133 375
52503	11 492	0	11 492	870	0	870	5 211	0	5 211	7 151	0	7 151
52601	950	0	950	201	0	201	1 151	0	1 151	0	0	0
60202	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	19 294	0	19 294	7 742	0	7 742	181	0	181	26 855	0	26 855
60306	4 715	0	4 715	2 678	0	2 678	3 022	0	3 022	4 371	0	4 371
60308	1 369	0	1 369	3 210	0	3 210	3 235	0	3 235	1 344	0	1 344
60310	1 573	0	1 573	690	0	690	30	0	30	2 233	0	2 233
60312	80 843	0	80 843	83 454	0	83 454	80 927	0	80 927	83 370	0	83 370
60314	0	892	892	0	921	921	0	765	765	0	1 048	1 048
60315	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60323	6 246	0	6 246	1 412	1	1 413	1 903	1	1 904	5 755	0	5 755
60336	9 212	0	9 212	17 242	0	17 242	16 032	0	16 032	10 422	0	10 422
60401	3 454 987	0	3 454 987	6 719	0	6 719	3 293	0	3 293	3 458 413	0	3 458 413
60404	90 189	0	90 189	0	0	0	0	0	0	90 189	0	90 189
60415	20 510	0	20 510	14 245	0	14 245	7 894	0	7 894	26 861	0	26 861
60901	97 577	0	97 577	0	0	0	200	0	200	97 377	0	97 377
61002	4 798	0	4 798	621	0	621	844	0	844	4 575	0	4 575
61008	16 006	0	16 006	7 800	0	7 800	7 576	0	7 576	16 230	0	16 230
61009	26 731	0	26 731	9 387	0	9 387	8 044	0	8 044	28 074	0	28 074
61010	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61013	76	0	76	323	0	323	128	0	128	271	0	271
61209	0	0	0	14 999	0	14 999	14 999	0	14 999	0	0	0
61210	0	0	0	612 259	0	612 259	612 259	0	612 259	0	0	0
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61214	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
61403	36 879	0	36 879	3 285	0	3 285	6 069	0	6 069	34 095	0	34 095
61901	2 465	0	2 465	0	0	0	0	0	0	2 465	0	2 465
61902	2 825	0	2 825	0	0	0	0	0	0	2 825	0	2 825
61903	169 462	0	169 462	0	0	0	0	0	0	169 462	0	169 462
61904	112 217	0	112 217	0	0	0	0	0	0	112 217	0	112 217
62001	0	0	0	5 738	0	5 738	5 738	0	5 738	0	0	0
62101	5 743	0	5 743	0	0	0	5 738	0	5 738	5	0	5
62102	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
70606	7 130 991	0	7 130 991	1 479 232	0	1 479 232	118	0	118	8 610 105	0	8 610 105
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70611	159 247	0	159 247	32 023	0	32 023	0	0	0	191 270	0	191 270
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Итого по активу (баланс)	66 113 956	6 085 440	72 199 396	328 811 234	62 602 952	391 414 186	326 283 211	61 997 138	388 280 349	68 641 979	6 691 254	75 333 233
Пассив
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10601	1 575 505	0	1 575 505	0	0	0	0	0	0	1 575 505	0	1 575 505
10701	739 103	0	739 103	0	0	0	0	0	0	739 103	0	739 103
10801	3 009 603	0	3 009 603	0	0	0	68	0	68	3 009 671	0	3 009 671
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52307	22 018	0	22 018	15 206	0	15 206	0	0	0	6 812	0	6 812
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60206	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60301	1 854	0	1 854	44 777	0	44 777	42 923	0	42 923	0	0	0
60305	40 327	0	40 327	168 166	0	168 166	172 855	0	172 855	45 016	0	45 016
60309	3 940	0	3 940	2	0	2	1 652	0	1 652	5 590	0	5 590
60311	1 286	0	1 286	33 534	0	33 534	33 894	0	33 894	1 646	0	1 646
60320	68	0	68	68	0	68	0	0	0	0	0	0
60322	596	0	596	31 363	2	31 365	31 472	2	31 474	705	0	705
60324	46 708	0	46 708	41 613	0	41 613	38 066	0	38 066	43 161	0	43 161
60335	11 319	0	11 319	24 102	0	24 102	25 670	0	25 670	12 887	0	12 887
60349	59 904	0	59 904	0	0	0	1 965	0	1 965	61 869	0	61 869
60414	1 143 923	0	1 143 923	3 093	0	3 093	8 903	0	8 903	1 149 733	0	1 149 733
60903	32 782	0	32 782	200	0	200	2 082	0	2 082	34 664	0	34 664
61301	0	0	0	2 922	0	2 922	2 922	0	2 922	0	0	0
61304	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61701	27 060	0	27 060	0	0	0	0	0	0	27 060	0	27 060
61909	2 735	0	2 735	0	0	0	150	0	150	2 885	0	2 885
61910	11 647	0	11 647	0	0	0	104	0	104	11 751	0	11 751
61912	168 805	0	168 805	157	0	157	0	0	0	168 648	0	168 648
62103	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
70601	7 360 686	0	7 360 686	2 849	0	2 849	1 587 551	0	1 587 551	8 945 388	0	8 945 388
70602	0	0	0	10 183	0	10 183	10 183	0	10 183	0	0	0
70603	2 733 440	0	2 733 440	0	0	0	558 601	0	558 601	3 292 041	0	3 292 041
70604	500 964	0	500 964	0	0	0	103 125	0	103 125	604 089	0	604 089
70613	3 229	0	3 229	2 017	0	2 017	775	0	775	1 987	0	1 987
70615	8 282	0	8 282	0	0	0	0	0	0	8 282	0	8 282
Итого по пассиву (баланс)	67 428 076	4 771 320	72 199 396	210 067 101	50 910 882	260 977 983	213 050 142	51 061 678	264 111 820	70 411 117	4 922 116	75 333 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	5 196 533	46 897	5 243 430	857 302	6 340	863 642	669 151	2 300	671 451	5 384 684	50 937	5 435 621
90902	3 733 842	5 046	3 738 888	1 238 115	639	1 238 754	866 147	3 163	869 310	4 105 810	2 522	4 108 332
90907	21 123	0	21 123	28 373	0	28 373	44 156	0	44 156	5 340	0	5 340
91202	88 506	0	88 506	7 339	0	7 339	23 492	0	23 492	72 353	0	72 353
91203	44	0	44	46	0	46	54	0	54	36	0	36
91204	0	0	0	1	23	24	1	23	24	0	0	0
91207	34	0	34	2	0	2	2	0	2	34	0	34
91414	57 921 333	2 589	57 923 922	2 671 537	214	2 671 751	2 099 059	97	2 099 156	58 493 811	2 706	58 496 517
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	490	0	490	0	0	0	6	0	6	484	0	484
91501	22 026	0	22 026	389	0	389	0	0	0	22 415	0	22 415
91604	618 538	0	618 538	42 679	0	42 679	31 917	0	31 917	629 300	0	629 300
91605	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
91704	79 538	0	79 538	0	0	0	35	0	35	79 503	0	79 503
91802	348 060	0	348 060	0	0	0	170	0	170	347 890	0	347 890
91803	29 723	0	29 723	514	0	514	105	0	105	30 132	0	30 132
99998	38 489 930	0	38 489 930	40 397 612	0	40 397 612	40 065 075	0	40 065 075	38 822 467	0	38 822 467
Итого по активу (баланс)	107 551 440	54 532	107 605 972	45 243 909	7 216	45 251 125	43 799 370	5 583	43 804 953	108 995 979	56 165	109 052 144
Пассив
91003	0	0	0	9 765	0	9 765	9 765	0	9 765	0	0	0
91004	0	0	0	939	0	939	939	0	939	0	0	0
91311	237 030	2 588	239 618	21 070	97	21 167	12 577	215	12 792	228 537	2 706	231 243
91312	27 643 803	16 955	27 660 758	1 478 859	637	1 479 496	1 771 017	1 408	1 772 425	27 935 961	17 726	27 953 687
91314	7 175 888	0	7 175 888	35 884 208	0	35 884 208	35 941 363	0	35 941 363	7 233 043	0	7 233 043
91315	977 133	76 624	1 053 757	45 490	2 877	48 367	61 007	6 359	67 366	992 650	80 106	1 072 756
91316	959 091	0	959 091	896 222	0	896 222	783 346	0	783 346	846 215	0	846 215
91317	1 112 125	0	1 112 125	1 676 194	0	1 676 194	1 800 617	0	1 800 617	1 236 548	0	1 236 548
91318	91 488	0	91 488	0	0	0	9 000	0	9 000	100 488	0	100 488
91319	167 763	0	167 763	67 000	0	67 000	18 282	0	18 282	119 045	0	119 045
91507	29 442	0	29 442	0	0	0	0	0	0	29 442	0	29 442
99999	69 116 042	0	69 116 042	3 739 826	0	3 739 826	4 853 461	0	4 853 461	70 229 677	0	70 229 677
Итого по пассиву (баланс)	107 509 805	96 167	107 605 972	43 819 573	3 611	43 823 184	45 261 374	7 982	45 269 356	108 951 606	100 538	109 052 144
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	29 208	0	29 208	29 208	0	29 208	0	0	0
93302	0	0	0	29 208	0	29 208	29 208	0	29 208	0	0	0
93303	29 208	0	29 208	0	0	0	29 208	0	29 208	0	0	0
93901	1 245 960	663 778	1 909 738	15 271 045	13 034 547	28 305 592	14 810 244	13 090 720	27 900 964	1 706 761	607 605	2 314 366
94001	0	990 950	990 950	0	88 561	88 561	0	219 740	219 740	0	859 771	859 771
94101	0	0	0	291 240	0	291 240	291 240	0	291 240	0	0	0
99996	2 928 184	0	2 928 184	28 624 101	0	28 624 101	28 400 893	0	28 400 893	3 151 392	0	3 151 392
Итого по активу (баланс)	4 203 352	1 654 728	5 858 080	44 244 802	13 123 108	57 367 910	43 590 001	13 310 460	56 900 461	4 858 153	1 467 376	6 325 529
Пассив
96301	0	0	0	0	29 828	29 828	0	29 828	29 828	0	0	0
96302	0	0	0	0	30 074	30 074	0	30 074	30 074	0	0	0
96303	0	28 258	28 258	0	29 180	29 180	0	922	922	0	0	0
96901	1 001 737	1 898 189	2 899 926	474 543	27 900 205	28 374 748	311 593	28 310 492	28 622 085	838 787	2 308 476	3 147 263
99997	2 929 896	0	2 929 896	28 437 022	0	28 437 022	28 685 392	0	28 685 392	3 178 266	0	3 178 266
Итого по пассиву (баланс)	3 931 633	1 926 447	5 858 080	28 911 565	27 989 287	56 900 852	28 996 985	28 371 316	57 368 301	4 017 053	2 308 476	6 325 529

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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