Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	311 092	0	311 092	0	0	0	0	0	0	311 092	0	311 092
20202	615 279	704 976	1 320 255	17 042 373	3 726 600	20 768 973	17 089 739	3 707 327	20 797 066	567 913	724 249	1 292 162
20208	544 379	0	544 379	1 827 777	0	1 827 777	1 828 502	0	1 828 502	543 654	0	543 654
20209	319 495	92 272	411 767	15 938 842	3 167 074	19 105 916	15 985 985	3 170 684	19 156 669	272 352	88 662	361 014
20302	0	343 290	343 290	0	93 185	93 185	0	25 024	25 024	0	411 451	411 451
20303	0	1 870	1 870	0	9 219	9 219	0	772	772	0	10 317	10 317
30102	457 146	0	457 146	71 073 122	0	71 073 122	71 112 769	0	71 112 769	417 499	0	417 499
30110	25 847	1 098 496	1 124 343	4 010 112	1 820 951	5 831 063	4 009 708	1 612 631	5 622 339	26 251	1 306 816	1 333 067
30114	0	116 108	116 108	0	2 822 239	2 822 239	0	2 814 181	2 814 181	0	124 166	124 166
30118	0	125 239	125 239	0	8 275	8 275	0	79 869	79 869	0	53 645	53 645
30202	591 148	0	591 148	5 744	0	5 744	0	0	0	596 892	0	596 892
30204	98 167	0	98 167	0	0	0	2 475	0	2 475	95 692	0	95 692
30210	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
30215	891	4 510	5 401	326	294	620	0	245	245	1 217	4 559	5 776
30221	0	0	0	2 254 590	715 847	2 970 437	2 254 590	715 847	2 970 437	0	0	0
30233	50 808	4 010	54 818	3 263 822	175 516	3 439 338	3 189 667	172 378	3 362 045	124 963	7 148	132 111
30302	0	0	0	19 665 566	544 496	20 210 062	19 665 566	544 496	20 210 062	0	0	0
30306	8 959 359	1 140 012	10 099 371	6 396 511	1 201 328	7 597 839	6 220 816	1 119 377	7 340 193	9 135 054	1 221 963	10 357 017
30413	33	0	33	589	0	589	596	0	596	26	0	26
30424	16 886	0	16 886	48 121 507	0	48 121 507	48 104 628	0	48 104 628	33 765	0	33 765
30425	5 000	11 276	16 276	0	733	733	0	612	612	5 000	11 397	16 397
31902	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
31903	7 000 000	0	7 000 000	38 500 000	0	38 500 000	35 700 000	0	35 700 000	9 800 000	0	9 800 000
32105	0	281 890	281 890	0	11 431	11 431	0	293 321	293 321	0	0	0
32106	0	0	0	0	402 885	402 885	0	3 998	3 998	0	398 887	398 887
32202	0	0	0	12 827 282	0	12 827 282	12 827 282	0	12 827 282	0	0	0
32203	8 720 178	0	8 720 178	22 098 728	0	22 098 728	27 686 678	0	27 686 678	3 132 228	0	3 132 228
32204	0	0	0	3 482 879	0	3 482 879	0	0	0	3 482 879	0	3 482 879
32401	0	1 458	1 458	0	0	0	0	0	0	0	1 458	1 458
44208	78 000	0	78 000	0	0	0	15 000	0	15 000	63 000	0	63 000
44605	0	0	0	2 439	0	2 439	0	0	0	2 439	0	2 439
45103	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
45104	11 794	0	11 794	4 494	0	4 494	9 727	0	9 727	6 561	0	6 561
45105	241 576	0	241 576	82 692	0	82 692	104 414	0	104 414	219 854	0	219 854
45106	352 410	0	352 410	19 950	0	19 950	29 130	0	29 130	343 230	0	343 230
45107	1 552 588	0	1 552 588	25 934	0	25 934	64 697	0	64 697	1 513 825	0	1 513 825
45108	223 969	0	223 969	9 779	0	9 779	2 739	0	2 739	231 009	0	231 009
45201	260 308	0	260 308	526 757	0	526 757	568 515	0	568 515	218 550	0	218 550
45203	4 066	0	4 066	8 491	0	8 491	10 621	0	10 621	1 936	0	1 936
45204	662 189	0	662 189	344 968	0	344 968	404 862	0	404 862	602 295	0	602 295
45205	777 583	0	777 583	393 109	0	393 109	238 927	0	238 927	931 765	0	931 765
45206	4 069 979	0	4 069 979	908 283	0	908 283	754 859	0	754 859	4 223 403	0	4 223 403
45207	1 421 393	0	1 421 393	141 979	0	141 979	358 547	0	358 547	1 204 825	0	1 204 825
45208	1 645 464	0	1 645 464	0	0	0	31 184	0	31 184	1 614 280	0	1 614 280
45305	489	0	489	0	0	0	309	0	309	180	0	180
45306	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45308	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
45401	40 925	0	40 925	45 986	0	45 986	47 494	0	47 494	39 417	0	39 417
45403	557	0	557	490	0	490	557	0	557	490	0	490
45404	21 182	0	21 182	11 580	0	11 580	9 826	0	9 826	22 936	0	22 936
45405	7 255	0	7 255	1 873	0	1 873	4 330	0	4 330	4 798	0	4 798
45406	115 780	0	115 780	7 878	0	7 878	9 748	0	9 748	113 910	0	113 910
45407	261 467	0	261 467	9 842	0	9 842	32 601	0	32 601	238 708	0	238 708
45408	216 088	0	216 088	0	0	0	1 476	0	1 476	214 612	0	214 612
45502	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45503	3 132	0	3 132	2 267	0	2 267	2 481	0	2 481	2 918	0	2 918
45504	33 301	0	33 301	20 508	0	20 508	16 385	0	16 385	37 424	0	37 424
45505	35 334	0	35 334	3 545	0	3 545	8 701	0	8 701	30 178	0	30 178
45506	713 899	0	713 899	46 460	0	46 460	50 274	0	50 274	710 085	0	710 085
45507	3 265 808	0	3 265 808	109 114	0	109 114	109 379	0	109 379	3 265 543	0	3 265 543
45509	59 644	0	59 644	47 833	0	47 833	50 087	0	50 087	57 390	0	57 390
45806	14 414	0	14 414	0	0	0	10	0	10	14 404	0	14 404
45811	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
45812	3 136 972	0	3 136 972	41 875	0	41 875	15 712	0	15 712	3 163 135	0	3 163 135
45813	72	0	72	0	0	0	2	0	2	70	0	70
45814	31 923	0	31 923	610	0	610	197	0	197	32 336	0	32 336
45815	62 843	0	62 843	7 514	0	7 514	10 932	0	10 932	59 425	0	59 425
45911	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45912	28 527	0	28 527	1 343	0	1 343	1 282	0	1 282	28 588	0	28 588
45914	208	0	208	20	0	20	8	0	8	220	0	220
45915	2 618	0	2 618	2 248	0	2 248	1 968	0	1 968	2 898	0	2 898
47301	0	97 555	97 555	0	6 350	6 350	0	5 295	5 295	0	98 610	98 610
47404	0	276 054	276 054	46 119 872	7 207 214	53 327 086	46 119 872	7 147 745	53 267 617	0	335 523	335 523
47406	0	0	0	321 498	595 908	917 406	321 498	595 908	917 406	0	0	0
47408	0	0	0	7 445 120	36 102 851	43 547 971	7 445 120	36 102 851	43 547 971	0	0	0
47415	36 353	0	36 353	2 478	0	2 478	6 955	0	6 955	31 876	0	31 876
47417	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
47423	280 209	61 773	341 982	4 063 686	361 518	4 425 204	3 911 205	354 518	4 265 723	432 690	68 773	501 463
47427	188 662	576	189 238	300 450	348	300 798	304 987	763	305 750	184 125	161	184 286
47431	2 207	0	2 207	0	0	0	0	0	0	2 207	0	2 207
47801	502	0	502	0	0	0	6	0	6	496	0	496
50104	1 162 254	0	1 162 254	219 498	0	219 498	509 994	0	509 994	871 758	0	871 758
50106	1 495 750	0	1 495 750	11 626	0	11 626	137 623	0	137 623	1 369 753	0	1 369 753
50107	194 884	0	194 884	58 385	0	58 385	41	0	41	253 228	0	253 228
50110	0	473 949	473 949	0	35 483	35 483	0	25 538	25 538	0	483 894	483 894
50121	6 293	0	6 293	6 136	0	6 136	2 799	0	2 799	9 630	0	9 630
50505	4 778	0	4 778	0	0	0	0	0	0	4 778	0	4 778
50905	4	0	4	4	0	4	8	0	8	0	0	0
51401	0	0	0	9 287	0	9 287	9 287	0	9 287	0	0	0
51405	0	119 731	119 731	0	8 925	8 925	0	5 969	5 969	0	122 687	122 687
52503	11 253	0	11 253	587	0	587	912	0	912	10 928	0	10 928
52601	3 600	0	3 600	6 123	0	6 123	7 336	0	7 336	2 387	0	2 387
60202	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	18 561	0	18 561	1 014	0	1 014	278	0	278	19 297	0	19 297
60306	2 805	0	2 805	900	0	900	101	0	101	3 604	0	3 604
60308	1 720	0	1 720	3 001	0	3 001	2 883	0	2 883	1 838	0	1 838
60310	2 392	0	2 392	655	0	655	262	0	262	2 785	0	2 785
60312	87 785	0	87 785	120 992	0	120 992	106 784	0	106 784	101 993	0	101 993
60314	0	1 425	1 425	0	258	258	0	615	615	0	1 068	1 068
60315	2 926	0	2 926	3 602	0	3 602	1 102	0	1 102	5 426	0	5 426
60323	6 334	0	6 334	71 421	20	71 441	69 304	20	69 324	8 451	0	8 451
60336	10 560	0	10 560	23 192	0	23 192	21 524	0	21 524	12 228	0	12 228
60401	3 466 398	0	3 466 398	984	0	984	32 595	0	32 595	3 434 787	0	3 434 787
60404	90 189	0	90 189	0	0	0	0	0	0	90 189	0	90 189
60415	24 468	0	24 468	4 650	0	4 650	1 190	0	1 190	27 928	0	27 928
60901	96 552	0	96 552	0	0	0	0	0	0	96 552	0	96 552
61002	4 263	0	4 263	1 742	0	1 742	1 434	0	1 434	4 571	0	4 571
61008	14 620	0	14 620	7 563	0	7 563	7 331	0	7 331	14 852	0	14 852
61009	33 527	0	33 527	5 341	0	5 341	9 306	0	9 306	29 562	0	29 562
61010	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61013	297	0	297	68	0	68	255	0	255	110	0	110
61209	0	0	0	38 992	0	38 992	38 992	0	38 992	0	0	0
61210	0	0	0	618 630	0	618 630	618 630	0	618 630	0	0	0
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61214	0	0	0	418 085	0	418 085	418 085	0	418 085	0	0	0
61403	31 350	0	31 350	3 800	0	3 800	6 092	0	6 092	29 058	0	29 058
61901	2 465	0	2 465	0	0	0	0	0	0	2 465	0	2 465
61902	2 825	0	2 825	0	0	0	0	0	0	2 825	0	2 825
61903	180 382	0	180 382	0	0	0	0	0	0	180 382	0	180 382
61904	105 479	0	105 479	0	0	0	0	0	0	105 479	0	105 479
62001	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
62101	40	0	40	6 148	0	6 148	445	0	445	5 743	0	5 743
62102	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
70606	3 162 406	0	3 162 406	1 867 854	0	1 867 854	2 857	0	2 857	5 027 403	0	5 027 403
70607	9 999	0	9 999	4 782	0	4 782	8 640	0	8 640	6 141	0	6 141
70608	1 476 265	0	1 476 265	521 738	0	521 738	0	0	0	1 998 003	0	1 998 003
70609	270 639	0	270 639	103 050	0	103 050	0	0	0	373 689	0	373 689
70611	90 621	0	90 621	37 159	0	37 159	752	0	752	127 028	0	127 028
70614	3	0	3	10 913	0	10 913	9 509	0	9 509	1 407	0	1 407
Итого по активу (баланс)	59 718 939	4 956 471	64 675 410	335 382 529	59 018 948	394 401 477	332 383 837	58 499 985	390 883 822	62 717 631	5 475 434	68 193 065
Пассив
10207	2 001 000	0	2 001 000	128	0	128	128	0	128	2 001 000	0	2 001 000
10601	1 575 505	0	1 575 505	0	0	0	0	0	0	1 575 505	0	1 575 505
10701	661 949	0	661 949	0	0	0	0	0	0	661 949	0	661 949
10801	2 692 502	0	2 692 502	0	0	0	0	0	0	2 692 502	0	2 692 502
20309	0	507 451	507 451	0	35 870	35 870	0	46 001	46 001	0	517 582	517 582
30109	1 194	141 521	142 715	4 470 419	7 279	4 477 698	4 471 846	10 167	4 482 013	2 621	144 409	147 030
30116	0	227	227	0	15	15	0	20	20	0	232	232
30126	3 375	0	3 375	683	0	683	457	0	457	3 149	0	3 149
30220	0	2 103	2 103	0	789 269	789 269	0	787 274	787 274	0	108	108
30222	0	0	0	0	3 077 377	3 077 377	0	3 077 377	3 077 377	0	0	0
30223	352 009	0	352 009	29 551 117	0	29 551 117	29 704 680	0	29 704 680	505 572	0	505 572
30232	5 959	4 766	10 725	2 853 305	190 093	3 043 398	2 913 559	196 574	3 110 133	66 213	11 247	77 460
30236	3 564	399	3 963	82 099	14 129	96 228	83 836	14 008	97 844	5 301	278	5 579
30301	0	0	0	19 665 567	544 495	20 210 062	19 665 567	544 495	20 210 062	0	0	0
30305	8 959 359	1 140 012	10 099 371	6 220 816	1 119 377	7 340 193	6 396 511	1 201 328	7 597 839	9 135 054	1 221 963	10 357 017
30601	3 432	59 272	62 704	108 867	88 062	196 929	128 719	79 259	207 978	23 284	50 469	73 753
31501	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
32403	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
405	23 499	20 653	44 152	8 797	8 978	17 775	2 517	11 315	13 832	17 219	22 990	40 209
406	60 737	0	60 737	241 982	0	241 982	205 636	0	205 636	24 391	0	24 391
407	5 149 655	544 096	5 693 751	35 641 327	1 045 124	36 686 451	35 542 115	1 045 835	36 587 950	5 050 443	544 807	5 595 250
408.1	950 281	102 888	1 053 169	9 897 285	462 803	10 360 088	9 824 300	449 761	10 274 061	877 296	89 846	967 142
408.2	2 182 891	38 863	2 221 754	2 446 256	8 679	2 454 935	2 417 946	14 297	2 432 243	2 154 581	44 481	2 199 062
40901	16 951	0	16 951	36 298	0	36 298	30 438	0	30 438	11 091	0	11 091
40905	1 057	0	1 057	45 758	0	45 758	45 581	0	45 581	880	0	880
40906	0	0	0	2 565 258	0	2 565 258	2 565 258	0	2 565 258	0	0	0
40909	0	77	77	55 978	32 798	88 776	55 978	32 738	88 716	0	17	17
40910	0	0	0	10 700	6 652	17 352	10 700	6 652	17 352	0	0	0
40911	44 838	0	44 838	5 263 920	0	5 263 920	5 425 476	0	5 425 476	206 394	0	206 394
40912	0	0	0	59 432	65 330	124 762	59 447	65 330	124 777	15	0	15
40913	0	0	0	31 779	50 923	82 702	31 779	50 923	82 702	0	0	0
41803	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42002	11 700	0	11 700	22 200	0	22 200	16 500	0	16 500	6 000	0	6 000
42003	200	0	200	0	0	0	4 040	0	4 040	4 240	0	4 240
42004	5 500	0	5 500	3 000	0	3 000	0	0	0	2 500	0	2 500
42005	760	0	760	0	0	0	2 000	0	2 000	2 760	0	2 760
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42102	757 634	0	757 634	5 273 918	0	5 273 918	5 375 234	0	5 375 234	858 950	0	858 950
42103	762 698	0	762 698	402 788	0	402 788	579 750	0	579 750	939 660	0	939 660
42104	400 565	0	400 565	156 550	0	156 550	49 190	0	49 190	293 205	0	293 205
42105	286 472	18 160	304 632	20 740	986	21 726	61 260	1 181	62 441	326 992	18 355	345 347
42106	293 373	8 216	301 589	45 000	446	45 446	1 000	534	1 534	249 373	8 304	257 677
42107	13 560	0	13 560	0	0	0	0	0	0	13 560	0	13 560
42109	1 640 500	0	1 640 500	3 353 065	0	3 353 065	3 453 944	0	3 453 944	1 741 379	0	1 741 379
42110	105 522	0	105 522	52 309	0	52 309	35 229	0	35 229	88 442	0	88 442
42111	72 240	0	72 240	11 430	0	11 430	13 700	0	13 700	74 510	0	74 510
42112	6 300	0	6 300	350	0	350	3 730	0	3 730	9 680	0	9 680
42113	3 500	0	3 500	500	0	500	0	0	0	3 000	0	3 000
42202	5 573	0	5 573	21 173	0	21 173	21 980	0	21 980	6 380	0	6 380
42203	103 210	0	103 210	43 800	0	43 800	59 730	0	59 730	119 140	0	119 140
42204	39 600	0	39 600	19 000	0	19 000	1 000	0	1 000	21 600	0	21 600
42205	19 200	0	19 200	10 000	0	10 000	270	0	270	9 470	0	9 470
42206	30 300	0	30 300	0	0	0	10 000	0	10 000	40 300	0	40 300
42207	1 500	0	1 500	150	0	150	0	0	0	1 350	0	1 350
42301	818 678	234 434	1 053 112	2 684 883	376 787	3 061 670	2 804 090	381 222	3 185 312	937 885	238 869	1 176 754
42303	398 299	77 737	476 036	405 328	78 797	484 125	429 339	79 253	508 592	422 310	78 193	500 503
42304	2 092 102	87 768	2 179 870	326 917	46 515	373 432	343 620	46 708	390 328	2 108 805	87 961	2 196 766
42305	9 655 741	999 767	10 655 508	1 380 674	149 096	1 529 770	1 353 821	227 622	1 581 443	9 628 888	1 078 293	10 707 181
42306	577 605	96 236	673 841	29 254	6 642	35 896	49 825	8 793	58 618	598 176	98 387	696 563
42307	3 755 256	665 277	4 420 533	164 380	40 944	205 324	178 577	68 114	246 691	3 769 453	692 447	4 461 900
42309	25 556	0	25 556	245 129	0	245 129	241 665	0	241 665	22 092	0	22 092
42601	8 870	1 543	10 413	11 377	4 035	15 412	9 205	3 206	12 411	6 698	714	7 412
42603	529	226	755	914	12	926	535	14	549	150	228	378
42604	4 636	0	4 636	954	0	954	1 083	0	1 083	4 765	0	4 765
42605	13 269	340	13 609	1 137	24	1 161	1 350	142	1 492	13 482	458	13 940
42606	2 146	0	2 146	0	0	0	10	0	10	2 156	0	2 156
42607	21 085	8 555	29 640	823	440	1 263	310	628	938	20 572	8 743	29 315
43801	1 003	0	1 003	95 755	0	95 755	94 755	0	94 755	3	0	3
44215	780	0	780	150	0	150	0	0	0	630	0	630
44615	0	0	0	0	0	0	537	0	537	537	0	537
45115	38 550	0	38 550	96 394	0	96 394	101 392	0	101 392	43 548	0	43 548
45215	985 156	0	985 156	508 384	0	508 384	731 179	0	731 179	1 207 951	0	1 207 951
45315	10 379	0	10 379	3	0	3	494	0	494	10 870	0	10 870
45415	83 715	0	83 715	3 861	0	3 861	2 927	0	2 927	82 781	0	82 781
45515	287 985	0	287 985	22 758	0	22 758	11 000	0	11 000	276 227	0	276 227
45818	3 242 829	0	3 242 829	16 660	0	16 660	39 473	0	39 473	3 265 642	0	3 265 642
45918	30 515	0	30 515	1 009	0	1 009	1 202	0	1 202	30 708	0	30 708
47403	0	0	0	44 922 015	0	44 922 015	44 922 015	0	44 922 015	0	0	0
47405	0	0	0	617 799	323 789	941 588	617 844	323 789	941 633	45	0	45
47407	0	0	0	7 911 452	35 651 904	43 563 356	7 911 452	35 651 904	43 563 356	0	0	0
47411	468 946	15 958	484 904	70 278	1 774	72 052	74 331	2 740	77 071	472 999	16 924	489 923
47416	2 577	22	2 599	867 657	13 430	881 087	871 464	13 436	884 900	6 384	28	6 412
47422	162 875	1 630	164 505	6 311 145	38 447	6 349 592	6 309 056	38 309	6 347 365	160 786	1 492	162 278
47425	348 347	0	348 347	406 168	0	406 168	421 072	0	421 072	363 251	0	363 251
47426	18 914	1	18 915	29 099	27	29 126	33 204	29	33 233	23 019	3	23 022
50120	2 660	0	2 660	3 123	0	3 123	1 983	0	1 983	1 520	0	1 520
50219	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
50507	4 778	0	4 778	0	0	0	0	0	0	4 778	0	4 778
51410	1 197	0	1 197	59	0	59	89	0	89	1 227	0	1 227
52301	13 523	2 582	16 105	71 330	140	71 470	106 924	168	107 092	49 117	2 610	51 727
52302	0	0	0	86 446	0	86 446	86 446	0	86 446	0	0	0
52303	11 817	0	11 817	7 000	0	7 000	7 125	0	7 125	11 942	0	11 942
52304	44 330	0	44 330	21 225	0	21 225	12 094	0	12 094	35 199	0	35 199
52305	15 092	0	15 092	1 650	0	1 650	1 602	0	1 602	15 044	0	15 044
52306	6 977	0	6 977	1 078	0	1 078	293	0	293	6 192	0	6 192
52307	22 407	0	22 407	389	0	389	0	0	0	22 018	0	22 018
52406	18 796	0	18 796	0	0	0	219	0	219	19 015	0	19 015
52602	0	0	0	3 579	0	3 579	3 579	0	3 579	0	0	0
60206	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60301	12 555	0	12 555	67 089	0	67 089	69 122	0	69 122	14 588	0	14 588
60305	48 905	0	48 905	230 697	0	230 697	226 100	0	226 100	44 308	0	44 308
60309	5 539	0	5 539	5 562	0	5 562	2 048	0	2 048	2 025	0	2 025
60311	131	0	131	35 953	0	35 953	36 209	0	36 209	387	0	387
60322	460	0	460	16 238	3	16 241	37 802	3	37 805	22 024	0	22 024
60324	43 761	0	43 761	27 289	0	27 289	35 068	0	35 068	51 540	0	51 540
60335	13 914	0	13 914	31 763	0	31 763	30 358	0	30 358	12 509	0	12 509
60349	46 078	0	46 078	4 536	0	4 536	18 362	0	18 362	59 904	0	59 904
60414	1 156 266	0	1 156 266	27 819	0	27 819	8 925	0	8 925	1 137 372	0	1 137 372
60903	28 546	0	28 546	0	0	0	2 105	0	2 105	30 651	0	30 651
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61701	35 342	0	35 342	0	0	0	0	0	0	35 342	0	35 342
61909	2 487	0	2 487	0	0	0	163	0	163	2 650	0	2 650
61910	11 437	0	11 437	0	0	0	94	0	94	11 531	0	11 531
61912	169 990	0	169 990	157	0	157	0	0	0	169 833	0	169 833
62103	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
70601	3 605 172	0	3 605 172	3 931	0	3 931	1 629 180	0	1 629 180	5 230 421	0	5 230 421
70602	0	0	0	8 640	0	8 640	9 258	0	9 258	618	0	618
70603	1 469 097	0	1 469 097	0	0	0	544 801	0	544 801	2 013 898	0	2 013 898
70604	271 088	0	271 088	0	0	0	103 157	0	103 157	374 245	0	374 245
70613	3 599	0	3 599	9 509	0	9 509	8 297	0	8 297	2 387	0	2 387
70801	514 364	0	514 364	0	0	0	0	0	0	514 364	0	514 364
Итого по пассиву (баланс)	59 894 630	4 780 780	64 675 410	196 491 773	44 281 491	240 773 264	199 809 770	44 481 149	244 290 919	63 212 627	4 980 438	68 193 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
90803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 169 428	40 771	5 210 199	686 490	8 073	694 563	689 956	2 529	692 485	5 165 962	46 315	5 212 277
90902	3 647 887	7 635	3 655 522	746 393	500	746 893	947 701	4 606	952 307	3 446 579	3 529	3 450 108
90907	16 951	0	16 951	30 438	0	30 438	36 298	0	36 298	11 091	0	11 091
91202	75 072	0	75 072	3 031	0	3 031	6 111	0	6 111	71 992	0	71 992
91203	38	0	38	64	0	64	63	0	63	39	0	39
91204	0	0	0	0	1 665	1 665	0	1 480	1 480	0	185	185
91207	33	0	33	1	0	1	3	0	3	31	0	31
91414	56 430 902	2 582	56 433 484	7 253 775	168	7 253 943	2 723 798	140	2 723 938	60 960 879	2 610	60 963 489
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	502	0	502	0	0	0	6	0	6	496	0	496
91501	22 026	0	22 026	0	0	0	0	0	0	22 026	0	22 026
91604	589 512	0	589 512	37 906	0	37 906	25 071	0	25 071	602 347	0	602 347
91605	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
91704	79 420	0	79 420	119	0	119	11	0	11	79 528	0	79 528
91802	347 601	0	347 601	555	0	555	141	0	141	348 015	0	348 015
91803	29 670	0	29 670	49	0	49	2	0	2	29 717	0	29 717
99998	40 012 999	0	40 012 999	43 379 584	0	43 379 584	44 959 872	0	44 959 872	38 432 711	0	38 432 711
Итого по активу (баланс)	107 423 764	50 988	107 474 752	52 138 405	10 406	52 148 811	49 389 034	8 755	49 397 789	110 173 135	52 639	110 225 774
Пассив
91003	0	0	0	3 269	0	3 269	3 269	0	3 269	0	0	0
91311	242 059	2 582	244 641	13 742	140	13 882	2 861	168	3 029	231 178	2 610	233 788
91312	27 359 877	16 914	27 376 791	1 511 627	918	1 512 545	1 595 626	1 099	1 596 725	27 443 876	17 095	27 460 971
91314	9 466 803	0	9 466 803	41 260 585	0	41 260 585	39 172 692	0	39 172 692	7 378 910	0	7 378 910
91315	1 007 578	102 674	1 110 252	22 405	5 573	27 978	122 843	6 676	129 519	1 108 016	103 777	1 211 793
91316	624 280	0	624 280	858 377	0	858 377	1 188 691	0	1 188 691	954 594	0	954 594
91317	988 105	0	988 105	1 283 238	0	1 283 238	1 285 661	0	1 285 661	990 528	0	990 528
91318	91 488	0	91 488	0	0	0	0	0	0	91 488	0	91 488
91319	81 196	0	81 196	0	0	0	0	0	0	81 196	0	81 196
91507	29 443	0	29 443	0	0	0	0	0	0	29 443	0	29 443
99999	67 461 753	0	67 461 753	4 437 846	0	4 437 846	8 769 156	0	8 769 156	71 793 063	0	71 793 063
Итого по пассиву (баланс)	107 352 582	122 170	107 474 752	49 391 089	6 631	49 397 720	52 140 799	7 943	52 148 742	110 102 292	123 482	110 225 774
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	717 433	717 433	0	717 433	717 433	0	0	0
93302	0	205	205	0	723 103	723 103	0	723 308	723 308	0	0	0
93303	0	0	0	57 985	0	57 985	0	0	0	57 985	0	57 985
93304	116 355	0	116 355	0	0	0	57 985	0	57 985	58 370	0	58 370
93901	16 721	786 591	803 312	4 890 560	15 147 240	20 037 800	4 576 845	15 125 995	19 702 840	330 436	807 836	1 138 272
94001	0	699 111	699 111	0	612 918	612 918	0	214 447	214 447	0	1 097 582	1 097 582
94101	209 857	0	209 857	12	0	12	209 869	0	209 869	0	0	0
99996	1 848 435	0	1 848 435	21 300 521	0	21 300 521	20 798 490	0	20 798 490	2 350 466	0	2 350 466
Итого по активу (баланс)	2 191 368	1 485 907	3 677 275	26 249 078	17 200 694	43 449 772	25 643 189	16 781 183	42 424 372	2 797 257	1 905 418	4 702 675
Пассив
96301	0	0	0	203	718 072	718 275	203	718 072	718 275	0	0	0
96302	203	0	203	204	723 440	723 644	1	723 440	723 441	0	0	0
96303	0	0	0	0	636	636	0	57 620	57 620	0	56 984	56 984
96304	0	112 756	112 756	0	61 747	61 747	0	5 975	5 975	0	56 984	56 984
96901	931 041	804 435	1 735 476	1 904 538	18 163 466	20 068 004	2 074 113	18 494 913	20 569 026	1 100 616	1 135 882	2 236 498
99997	1 828 840	0	1 828 840	20 850 466	0	20 850 466	21 373 835	0	21 373 835	2 352 209	0	2 352 209
Итого по пассиву (баланс)	2 760 084	917 191	3 677 275	22 755 411	19 667 361	42 422 772	23 448 152	20 000 020	43 448 172	3 452 825	1 249 850	4 702 675

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?