Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	304 789	0	304 789	0	0	0	0	0	0	304 789	0	304 789
20202	499 506	891 354	1 390 860	16 446 095	3 513 483	19 959 578	16 291 041	3 560 544	19 851 585	654 560	844 293	1 498 853
20208	623 067	0	623 067	1 277 576	0	1 277 576	1 411 346	0	1 411 346	489 297	0	489 297
20209	356 998	73 201	430 199	16 814 671	3 199 956	20 014 627	16 834 972	3 165 539	20 000 511	336 697	107 618	444 315
20302	0	483 156	483 156	0	26 852	26 852	0	134 799	134 799	0	375 209	375 209
20303	0	11 217	11 217	0	1 521	1 521	0	9 833	9 833	0	2 905	2 905
20305	0	0	0	0	126 296	126 296	0	66 501	66 501	0	59 795	59 795
30102	518 229	0	518 229	53 337 639	0	53 337 639	52 987 153	0	52 987 153	868 715	0	868 715
30110	35 455	235 503	270 958	3 218 034	2 032 947	5 250 981	3 232 184	1 337 356	4 569 540	21 305	931 094	952 399
30114	0	337 404	337 404	0	5 241 529	5 241 529	0	5 357 259	5 357 259	0	221 674	221 674
30118	0	76 652	76 652	0	34 083	34 083	0	94 556	94 556	0	16 179	16 179
30202	543 632	0	543 632	29 233	0	29 233	0	0	0	572 865	0	572 865
30204	113 512	0	113 512	0	0	0	4 969	0	4 969	108 543	0	108 543
30210	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0
30215	701	4 852	5 553	190	173	363	1	212	213	890	4 813	5 703
30221	0	0	0	1 934 741	1 381 319	3 316 060	1 934 741	1 381 319	3 316 060	0	0	0
30233	153 146	12 327	165 473	2 660 581	167 017	2 827 598	2 765 477	169 626	2 935 103	48 250	9 718	57 968
30302	0	0	0	16 672 808	422 450	17 095 258	16 672 808	422 450	17 095 258	0	0	0
30306	7 909 805	1 107 974	9 017 779	19 188 829	1 009 594	20 198 423	18 535 127	1 009 137	19 544 264	8 563 507	1 108 431	9 671 938
30413	123	0	123	2 533	0	2 533	2 540	0	2 540	116	0	116
30424	3 149	0	3 149	91 772 479	0	91 772 479	91 758 639	0	91 758 639	16 989	0	16 989
30425	5 000	12 131	17 131	0	432	432	0	531	531	5 000	12 032	17 032
31902	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	14 217 920	0	14 217 920	7 650 000	0	7 650 000	6 567 920	0	6 567 920
31904	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0
32105	0	0	0	0	304 202	304 202	0	3 393	3 393	0	300 809	300 809
32106	0	303 285	303 285	0	3 355	3 355	0	306 640	306 640	0	0	0
32202	0	0	0	30 614 500	0	30 614 500	29 773 410	0	29 773 410	841 090	0	841 090
32203	0	0	0	46 281 847	0	46 281 847	38 697 894	0	38 697 894	7 583 953	0	7 583 953
32204	8 024 443	0	8 024 443	0	0	0	8 024 443	0	8 024 443	0	0	0
32401	0	1 458	1 458	0	0	0	0	0	0	0	1 458	1 458
44208	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
45104	6 954	0	6 954	4 133	0	4 133	3 624	0	3 624	7 463	0	7 463
45105	266 379	0	266 379	147 113	0	147 113	137 159	0	137 159	276 333	0	276 333
45106	372 893	0	372 893	42 925	0	42 925	51 391	0	51 391	364 427	0	364 427
45107	1 655 885	0	1 655 885	56 695	0	56 695	108 462	0	108 462	1 604 118	0	1 604 118
45108	242 356	0	242 356	3 800	0	3 800	2 500	0	2 500	243 656	0	243 656
45201	228 817	0	228 817	436 947	0	436 947	419 891	0	419 891	245 873	0	245 873
45203	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
45204	674 573	0	674 573	353 896	1 038	354 934	308 025	32	308 057	720 444	1 006	721 450
45205	654 411	29 314	683 725	74 626	1 044	75 670	78 600	1 283	79 883	650 437	29 075	679 512
45206	3 715 427	0	3 715 427	564 247	0	564 247	92 923	0	92 923	4 186 751	0	4 186 751
45207	1 799 415	0	1 799 415	129	0	129	100 990	0	100 990	1 698 554	0	1 698 554
45208	1 611 798	0	1 611 798	51 000	0	51 000	20 998	0	20 998	1 641 800	0	1 641 800
45305	190	0	190	109	0	109	0	0	0	299	0	299
45306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45308	48 900	0	48 900	0	0	0	0	0	0	48 900	0	48 900
45401	25 726	0	25 726	48 508	0	48 508	40 113	0	40 113	34 121	0	34 121
45403	0	0	0	861	0	861	666	0	666	195	0	195
45404	20 028	0	20 028	6 304	0	6 304	10 339	0	10 339	15 993	0	15 993
45405	2 222	0	2 222	35	0	35	25	0	25	2 232	0	2 232
45406	97 686	0	97 686	7 810	0	7 810	4 526	0	4 526	100 970	0	100 970
45407	235 731	0	235 731	3 042	0	3 042	9 569	0	9 569	229 204	0	229 204
45408	207 817	0	207 817	3 000	0	3 000	1 322	0	1 322	209 495	0	209 495
45503	2 277	0	2 277	152	0	152	486	0	486	1 943	0	1 943
45504	36 687	0	36 687	11 851	0	11 851	15 362	0	15 362	33 176	0	33 176
45505	37 945	0	37 945	4 544	0	4 544	7 022	0	7 022	35 467	0	35 467
45506	746 344	0	746 344	21 142	0	21 142	57 005	0	57 005	710 481	0	710 481
45507	3 327 304	0	3 327 304	40 181	0	40 181	92 954	0	92 954	3 274 531	0	3 274 531
45509	51 810	0	51 810	34 990	0	34 990	30 404	0	30 404	56 396	0	56 396
45806	14 444	0	14 444	0	0	0	9	0	9	14 435	0	14 435
45811	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
45812	3 129 649	0	3 129 649	23 544	0	23 544	8 819	0	8 819	3 144 374	0	3 144 374
45813	80	0	80	0	0	0	2	0	2	78	0	78
45814	32 019	0	32 019	850	0	850	663	0	663	32 206	0	32 206
45815	62 440	0	62 440	7 588	0	7 588	7 094	0	7 094	62 934	0	62 934
45911	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45912	28 598	0	28 598	241	0	241	163	0	163	28 676	0	28 676
45914	173	0	173	43	0	43	20	0	20	196	0	196
45915	2 873	0	2 873	2 423	0	2 423	2 206	0	2 206	3 090	0	3 090
47301	0	104 946	104 946	0	3 736	3 736	0	4 592	4 592	0	104 090	104 090
47404	0	197 863	197 863	87 122 264	9 730 772	96 853 036	87 122 264	9 784 890	96 907 154	0	143 745	143 745
47406	0	0	0	381 187	364 572	745 759	381 187	364 572	745 759	0	0	0
47408	0	0	0	20 662 362	25 627 437	46 289 799	20 662 362	25 627 437	46 289 799	0	0	0
47415	15 768	0	15 768	12 061	0	12 061	5 758	0	5 758	22 071	0	22 071
47417	0	44	44	0	121	121	0	162	162	0	3	3
47423	417 099	13 376	430 475	3 919 837	92 348	4 012 185	4 052 429	9 476	4 061 905	284 507	96 248	380 755
47427	199 790	822	200 612	316 492	402	316 894	316 141	976	317 117	200 141	248	200 389
47801	519	0	519	0	0	0	5	0	5	514	0	514
50104	945 997	0	945 997	8 348	0	8 348	668	0	668	953 677	0	953 677
50106	1 567 281	0	1 567 281	13 615	0	13 615	24 354	0	24 354	1 556 542	0	1 556 542
50107	192 460	0	192 460	6 274	0	6 274	41	0	41	198 693	0	198 693
50110	0	508 635	508 635	0	20 540	20 540	0	17 329	17 329	0	511 846	511 846
50121	15 005	0	15 005	3 210	0	3 210	8 515	0	8 515	9 700	0	9 700
50505	4 778	0	4 778	0	0	0	0	0	0	4 778	0	4 778
51401	0	0	0	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531	0	0	0
51402	1 050	0	1 050	463	0	463	1 513	0	1 513	0	0	0
51403	976	0	976	16	0	16	0	0	0	992	0	992
51405	0	62 956	62 956	0	2 384	2 384	0	1 720	1 720	0	63 620	63 620
52503	12 917	0	12 917	486	0	486	581	0	581	12 822	0	12 822
52601	4 517	0	4 517	1	0	1	4 517	0	4 517	1	0	1
60202	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	128	0	128	85	0	85	136	0	136	77	0	77
60306	2 291	0	2 291	701	0	701	95	0	95	2 897	0	2 897
60308	7	0	7	2 714	0	2 714	1 472	0	1 472	1 249	0	1 249
60310	1 808	0	1 808	21	0	21	22	0	22	1 807	0	1 807
60312	59 374	0	59 374	75 737	0	75 737	68 648	0	68 648	66 463	0	66 463
60314	0	477	477	0	0	0	0	249	249	0	228	228
60315	2 791	0	2 791	135	0	135	0	0	0	2 926	0	2 926
60323	6 540	0	6 540	265	196	461	357	196	553	6 448	0	6 448
60336	5 624	0	5 624	3 096	0	3 096	1 487	0	1 487	7 233	0	7 233
60401	3 437 783	0	3 437 783	211 508	0	211 508	182 907	0	182 907	3 466 384	0	3 466 384
60404	90 747	0	90 747	6 430	0	6 430	6 988	0	6 988	90 189	0	90 189
60415	71 359	0	71 359	138	0	138	49 130	0	49 130	22 367	0	22 367
60901	92 851	0	92 851	0	0	0	0	0	0	92 851	0	92 851
60906	22	0	22	10	0	10	0	0	0	32	0	32
61002	4 215	0	4 215	441	0	441	788	0	788	3 868	0	3 868
61008	16 446	0	16 446	3 446	0	3 446	3 922	0	3 922	15 970	0	15 970
61009	42 537	0	42 537	4 351	0	4 351	7 276	0	7 276	39 612	0	39 612
61010	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61013	196	0	196	0	0	0	25	0	25	171	0	171
61209	0	0	0	6 289	0	6 289	6 289	0	6 289	0	0	0
61210	0	0	0	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531	0	0	0
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61213	0	0	0	33 186	0	33 186	33 186	0	33 186	0	0	0
61403	32 333	0	32 333	121	0	121	5 711	0	5 711	26 743	0	26 743
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61902	2 853	0	2 853	0	0	0	28	0	28	2 825	0	2 825
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Итого по активу (баланс)	89 665 054	4 468 947	94 134 001	472 137 437	53 309 799	525 447 236	470 238 725	52 832 609	523 071 334	91 563 766	4 946 137	96 509 903
Пассив
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52304	34 902	0	34 902	3 413	0	3 413	12 447	0	12 447	43 936	0	43 936
52305	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	15 700	0	15 700
52306	18 013	0	18 013	154	0	154	163	0	163	18 022	0	18 022
52307	21 914	0	21 914	0	0	0	0	0	0	21 914	0	21 914
52406	17 819	0	17 819	0	0	0	677	0	677	18 496	0	18 496
52602	0	0	0	7	0	7	11	0	11	4	0	4
60206	90	0	90	0	0	0	30	0	30	120	0	120
60301	14 575	0	14 575	41 120	0	41 120	45 044	0	45 044	18 499	0	18 499
60305	37 022	0	37 022	109 060	0	109 060	108 133	0	108 133	36 095	0	36 095
60307	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
60309	8 741	0	8 741	8 781	0	8 781	1 825	0	1 825	1 785	0	1 785
60311	46 654	0	46 654	54 085	0	54 085	10 296	0	10 296	2 865	0	2 865
60313	0	0	0	0	153	153	0	153	153	0	0	0
60322	47 188	1 207	48 395	60 977	483	61 460	14 234	473	14 707	445	1 197	1 642
60324	23 758	0	23 758	9 679	0	9 679	16 609	0	16 609	30 688	0	30 688
60335	10 232	0	10 232	15 820	0	15 820	15 563	0	15 563	9 975	0	9 975
60349	45 505	0	45 505	0	0	0	0	0	0	45 505	0	45 505
60414	1 123 027	0	1 123 027	29 402	0	29 402	50 799	0	50 799	1 144 424	0	1 144 424
60903	22 243	0	22 243	0	0	0	2 180	0	2 180	24 423	0	24 423
61304	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
61701	80 052	0	80 052	0	0	0	0	0	0	80 052	0	80 052
61909	2 080	0	2 080	0	0	0	146	0	146	2 226	0	2 226
61910	11 154	0	11 154	0	0	0	97	0	97	11 251	0	11 251
61912	227 245	0	227 245	57 049	0	57 049	104	0	104	170 300	0	170 300
62002	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
62103	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
70601	18 575 925	0	18 575 925	18 576 017	0	18 576 017	1 018 455	0	1 018 455	1 018 363	0	1 018 363
70602	22 636	0	22 636	28 156	0	28 156	5 520	0	5 520	0	0	0
70603	15 562 464	0	15 562 464	15 562 464	0	15 562 464	345 821	0	345 821	345 821	0	345 821
70604	2 219 160	0	2 219 160	2 219 161	0	2 219 161	64 789	0	64 789	64 788	0	64 788
70613	71 072	0	71 072	71 080	0	71 080	8	0	8	0	0	0
70615	96 134	0	96 134	96 134	0	96 134	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	24	0	24	18 674 138	0	18 674 138	18 674 114	0	18 674 114
70702	0	0	0	0	0	0	22 636	0	22 636	22 636	0	22 636
70703	0	0	0	0	0	0	15 562 465	0	15 562 465	15 562 465	0	15 562 465
70704	0	0	0	0	0	0	2 219 161	0	2 219 161	2 219 161	0	2 219 161
70713	0	0	0	0	0	0	71 072	0	71 072	71 072	0	71 072
70715	0	0	0	0	0	0	96 134	0	96 134	96 134	0	96 134
Итого по пассиву (баланс)	89 275 643	4 858 358	94 134 001	278 032 531	35 506 131	313 538 662	280 386 425	35 528 139	315 914 564	91 629 537	4 880 366	96 509 903
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 413 285	45 573	5 458 858	559 887	2 466	562 353	1 031 722	1 719	1 033 441	4 941 450	46 320	4 987 770
90902	2 932 701	20 250	2 952 951	634 314	236	634 550	656 317	16 862	673 179	2 910 698	3 624	2 914 322
90907	8 090	0	8 090	15 247	0	15 247	12 034	0	12 034	11 303	0	11 303
91202	99 180	0	99 180	5 091	0	5 091	20 146	0	20 146	84 125	0	84 125
91203	42	0	42	1 567	0	1 567	1 568	0	1 568	41	0	41
91204	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
91207	37	0	37	1	0	1	3	0	3	35	0	35
91414	56 403 042	42 634	56 445 676	1 117 524	1 430	1 118 954	1 403 072	6 307	1 409 379	56 117 494	37 757	56 155 251
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	519	0	519	0	0	0	5	0	5	514	0	514
91501	13 361	0	13 361	10 456	0	10 456	50	0	50	23 767	0	23 767
91604	564 158	0	564 158	32 589	0	32 589	23 118	0	23 118	573 629	0	573 629
91605	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
91704	79 229	0	79 229	151	0	151	3	0	3	79 377	0	79 377
91802	333 890	0	333 890	862	0	862	208	0	208	334 544	0	334 544
91803	28 039	0	28 039	46	0	46	2	0	2	28 083	0	28 083
99998	40 463 499	0	40 463 499	79 526 222	0	79 526 222	79 741 456	0	79 741 456	40 248 265	0	40 248 265
Итого по активу (баланс)	107 340 795	108 457	107 449 252	81 903 957	4 155	81 908 112	82 889 704	24 911	82 914 615	106 355 048	87 701	106 442 749
Пассив
91003	0	0	0	24 264	0	24 264	24 264	0	24 264	0	0	0
91311	239 404	2 778	242 182	20 860	122	20 982	32 605	99	32 704	251 149	2 755	253 904
91312	28 380 595	20 593	28 401 188	1 343 418	901	1 344 319	899 047	733	899 780	27 936 224	20 425	27 956 649
91314	8 560 862	0	8 560 862	77 032 166	0	77 032 166	77 589 177	0	77 589 177	9 117 873	0	9 117 873
91315	1 013 569	46 778	1 060 347	79 650	4 835	84 485	115 664	67 622	183 286	1 049 583	109 565	1 159 148
91316	861 752	1 014	862 766	429 861	1 019	430 880	271 640	5	271 645	703 531	0	703 531
91317	1 211 151	0	1 211 151	804 447	0	804 447	525 316	0	525 316	932 020	0	932 020
91319	95 594	0	95 594	16 475	0	16 475	16 635	0	16 635	95 754	0	95 754
91507	29 409	0	29 409	73	0	73	50	0	50	29 386	0	29 386
99999	66 985 753	0	66 985 753	3 173 121	0	3 173 121	2 381 852	0	2 381 852	66 194 484	0	66 194 484
Итого по пассиву (баланс)	107 378 089	71 163	107 449 252	82 924 335	6 877	82 931 212	81 856 250	68 459	81 924 709	106 310 004	132 745	106 442 749
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	351	875	1 226	0	1	1	351	874	1 225
93303	65 174	0	65 174	0	0	0	65 174	0	65 174	0	0	0
93901	5 816	503 452	509 268	14 429 878	8 239 188	22 669 066	14 394 265	8 062 586	22 456 851	41 429	680 054	721 483
94001	0	560 227	560 227	0	55 633	55 633	0	246 619	246 619	0	369 241	369 241
99996	1 221 939	0	1 221 939	22 680 450	0	22 680 450	22 766 595	0	22 766 595	1 135 794	0	1 135 794
Итого по активу (баланс)	1 292 929	1 063 679	2 356 608	37 110 679	8 295 696	45 406 375	37 226 034	8 309 206	45 535 240	1 177 574	1 050 169	2 227 743
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	878	350	1 228	878	350	1 228
96303	0	60 657	60 657	0	60 657	60 657	0	0	0	0	0	0
96901	1 155 520	5 762	1 161 282	6 268 242	16 368 729	22 636 971	5 529 287	17 080 968	22 610 255	416 565	718 001	1 134 566
97001	0	0	0	0	68 967	68 967	0	68 967	68 967	0	0	0
99997	1 134 669	0	1 134 669	22 768 645	0	22 768 645	22 725 925	0	22 725 925	1 091 949	0	1 091 949
Итого по пассиву (баланс)	2 290 189	66 419	2 356 608	29 036 887	16 498 353	45 535 240	28 256 090	17 150 285	45 406 375	1 509 392	718 351	2 227 743

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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