Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 885	0	11 885	7 254	0	7 254	5 389	0	5 389	13 750	0	13 750
10610	405 575	0	405 575	0	0	0	0	0	0	405 575	0	405 575
20202	649 700	1 435 346	2 085 046	25 875 094	11 305 298	37 180 392	25 775 787	11 112 408	36 888 195	749 007	1 628 236	2 377 243
20208	544 571	0	544 571	2 723 612	0	2 723 612	2 526 767	0	2 526 767	741 416	0	741 416
20209	271 187	101 171	372 358	21 880 484	6 082 154	27 962 638	21 723 085	6 148 560	27 871 645	428 586	34 765	463 351
20302	0	391 157	391 157	0	301 490	301 490	0	318 766	318 766	0	373 881	373 881
20303	0	22 205	22 205	0	12 821	12 821	0	20 697	20 697	0	14 329	14 329
20305	0	0	0	0	243 216	243 216	0	243 216	243 216	0	0	0
30102	602 479	0	602 479	59 045 628	0	59 045 628	59 339 843	0	59 339 843	308 264	0	308 264
30110	70 172	71 959	142 131	6 532 538	289 373	6 821 911	6 534 978	237 306	6 772 284	67 732	124 026	191 758
30114	0	673 592	673 592	0	11 239 956	11 239 956	0	10 666 708	10 666 708	0	1 246 840	1 246 840
30118	0	81 797	81 797	0	336 158	336 158	0	280 038	280 038	0	137 917	137 917
30202	373 959	0	373 959	0	0	0	2 728	0	2 728	371 231	0	371 231
30204	49 737	0	49 737	12 825	0	12 825	0	0	0	62 562	0	62 562
30210	0	0	0	36 774	0	36 774	36 774	0	36 774	0	0	0
30215	700	3 946	4 646	0	2 153	2 153	0	1 598	1 598	700	4 501	5 201
30221	0	0	0	3 058 603	2 259 311	5 317 914	3 058 603	2 259 311	5 317 914	0	0	0
30233	99 776	6 912	106 688	3 779 077	338 503	4 117 580	3 810 979	322 166	4 133 145	67 874	23 249	91 123
30302	67 773	91 912	159 685	37 550 637	1 138 428	38 689 065	37 430 722	1 129 958	38 560 680	187 688	100 382	288 070
30306	3 909 559	1 111 358	5 020 917	66 540 573	17 276 427	83 817 000	66 656 475	17 054 862	83 711 337	3 793 657	1 332 923	5 126 580
30413	989	0	989	4 716 722	0	4 716 722	4 717 504	0	4 717 504	207	0	207
30424	36 620	0	36 620	10 930 728	0	10 930 728	10 889 737	0	10 889 737	77 611	0	77 611
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	0	53 241	53 241	0	29 055	29 055	0	21 568	21 568	0	60 728	60 728
32301	0	0	0	0	38 225	38 225	0	8 971	8 971	0	29 254	29 254
32401	0	1 458	1 458	0	0	0	0	0	0	0	1 458	1 458
44207	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
44208	167 619	0	167 619	123 281	0	123 281	0	0	0	290 900	0	290 900
45101	0	0	0	3 797	0	3 797	3 797	0	3 797	0	0	0
45103	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
45104	90 995	0	90 995	30 664	0	30 664	65 966	0	65 966	55 693	0	55 693
45105	103 760	0	103 760	85 109	0	85 109	61 875	0	61 875	126 994	0	126 994
45106	271 433	0	271 433	46 733	0	46 733	44 273	0	44 273	273 893	0	273 893
45107	1 526 269	0	1 526 269	81 638	0	81 638	105 626	0	105 626	1 502 281	0	1 502 281
45108	161 513	0	161 513	0	0	0	5 702	0	5 702	155 811	0	155 811
45201	474 772	0	474 772	754 643	0	754 643	971 569	0	971 569	257 846	0	257 846
45203	12 798	0	12 798	59 168	0	59 168	31 159	0	31 159	40 807	0	40 807
45204	204 911	0	204 911	152 864	0	152 864	133 623	0	133 623	224 152	0	224 152
45205	325 169	0	325 169	162 714	0	162 714	275 552	0	275 552	212 331	0	212 331
45206	4 550 690	0	4 550 690	540 433	0	540 433	555 804	0	555 804	4 535 319	0	4 535 319
45207	3 467 833	72 050	3 539 883	174 473	38 740	213 213	135 961	34 250	170 211	3 506 345	76 540	3 582 885
45208	2 173 895	0	2 173 895	55 021	0	55 021	16 591	0	16 591	2 212 325	0	2 212 325
45305	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45306	0	0	0	232	0	232	0	0	0	232	0	232
45307	24 016	0	24 016	0	0	0	16	0	16	24 000	0	24 000
45308	75 499	0	75 499	0	0	0	0	0	0	75 499	0	75 499
45401	34 131	0	34 131	60 486	0	60 486	70 505	0	70 505	24 112	0	24 112
45403	168	0	168	1 676	0	1 676	374	0	374	1 470	0	1 470
45404	7 171	0	7 171	3 141	0	3 141	4 338	0	4 338	5 974	0	5 974
45405	17 658	0	17 658	1 720	0	1 720	9 243	0	9 243	10 135	0	10 135
45406	157 075	0	157 075	15 034	0	15 034	47 508	0	47 508	124 601	0	124 601
45407	341 145	0	341 145	7 140	0	7 140	19 108	0	19 108	329 177	0	329 177
45408	212 895	0	212 895	2 661	0	2 661	3 937	0	3 937	211 619	0	211 619
45503	449	0	449	110	0	110	21	0	21	538	0	538
45504	29 627	0	29 627	17 115	0	17 115	23 872	0	23 872	22 870	0	22 870
45505	62 874	0	62 874	5 929	0	5 929	10 160	0	10 160	58 643	0	58 643
45506	1 163 461	0	1 163 461	70 304	0	70 304	94 101	0	94 101	1 139 664	0	1 139 664
45507	4 454 950	0	4 454 950	149 970	0	149 970	145 636	0	145 636	4 459 284	0	4 459 284
45509	57 418	0	57 418	49 024	0	49 024	53 745	0	53 745	52 697	0	52 697
45806	36 260	0	36 260	0	0	0	5	0	5	36 255	0	36 255
45811	7 942	0	7 942	45	0	45	0	0	0	7 987	0	7 987
45812	872 832	0	872 832	39 920	0	39 920	14 563	0	14 563	898 189	0	898 189
45813	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
45814	84 399	0	84 399	416	0	416	449	0	449	84 366	0	84 366
45815	57 307	0	57 307	6 769	0	6 769	5 877	0	5 877	58 199	0	58 199
45911	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45912	10 154	0	10 154	1 874	0	1 874	10 913	0	10 913	1 115	0	1 115
45914	124	0	124	37	0	37	24	0	24	137	0	137
45915	3 779	0	3 779	2 416	0	2 416	2 931	0	2 931	3 264	0	3 264
47301	0	85 045	85 045	0	46 419	46 419	0	34 453	34 453	0	97 011	97 011
47404	1	614 650	614 651	9 587 036	12 859 288	22 446 324	9 587 037	13 296 443	22 883 480	0	177 495	177 495
47406	0	0	0	517 740	2 428 475	2 946 215	517 740	2 428 475	2 946 215	0	0	0
47408	0	0	0	13 454 910	11 385 388	24 840 298	13 454 910	11 385 388	24 840 298	0	0	0
47410	0	1 874	1 874	0	6 767	6 767	0	8 641	8 641	0	0	0
47415	25 919	0	25 919	190 276	0	190 276	137 954	0	137 954	78 241	0	78 241
47417	0	34	34	0	40	40	0	74	74	0	0	0
47423	291 064	34 700	325 764	4 158 810	2 281 991	6 440 801	4 276 611	2 279 435	6 556 046	173 263	37 256	210 519
47427	194 664	513	195 177	206 520	599	207 119	208 213	626	208 839	192 971	486	193 457
47801	643	0	643	0	0	0	4	0	4	639	0	639
47802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50104	3 484 962	0	3 484 962	2 947 496	0	2 947 496	3 811 804	0	3 811 804	2 620 654	0	2 620 654
50106	2 080 872	0	2 080 872	17 336	0	17 336	138 409	0	138 409	1 959 799	0	1 959 799
50107	130 714	0	130 714	1 148	0	1 148	0	0	0	131 862	0	131 862
50118	0	0	0	2 567 430	0	2 567 430	2 567 430	0	2 567 430	0	0	0
50121	323	0	323	13	0	13	261	0	261	75	0	75
50211	0	213 449	213 449	0	81 565	81 565	0	172 752	172 752	0	122 262	122 262
50905	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
51401	0	0	0	40 000	54 793	94 793	40 000	54 793	94 793	0	0	0
51403	0	0	0	193	0	193	0	0	0	193	0	193
51405	28 975	48 584	77 559	0	7 567	7 567	28 975	56 151	85 126	0	0	0
52503	6 618	0	6 618	1 902	0	1 902	509	0	509	8 011	0	8 011
52601	0	0	0	7 541	0	7 541	7 279	0	7 279	262	0	262
60202	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
60204	0	58	58	2	0	2	0	58	58	2	0	2
60302	5 643	0	5 643	6 629	0	6 629	6 379	0	6 379	5 893	0	5 893
60306	5	0	5	24	0	24	23	0	23	6	0	6
60308	945	0	945	7 724	0	7 724	7 542	0	7 542	1 127	0	1 127
60310	11 658	0	11 658	4 904	0	4 904	12 511	0	12 511	4 051	0	4 051
60312	146 867	0	146 867	105 940	0	105 940	112 560	0	112 560	140 247	0	140 247
60314	0	334	334	0	138	138	0	187	187	0	285	285
60323	9 564	23	9 587	10 993	1 662	12 655	10 340	1 087	11 427	10 217	598	10 815
60401	3 765 340	0	3 765 340	76 653	0	76 653	4 702	0	4 702	3 837 291	0	3 837 291
60404	102 424	0	102 424	0	0	0	0	0	0	102 424	0	102 424
60407	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60408	23 679	0	23 679	0	0	0	0	0	0	23 679	0	23 679
60409	124 122	0	124 122	0	0	0	0	0	0	124 122	0	124 122
60701	165 154	0	165 154	21 257	0	21 257	78 035	0	78 035	108 376	0	108 376
60702	11 025	0	11 025	13 638	0	13 638	10 686	0	10 686	13 977	0	13 977
60901	124	0	124	31	0	31	0	0	0	155	0	155
61002	3 139	0	3 139	661	0	661	1 011	0	1 011	2 789	0	2 789
61008	16 677	0	16 677	9 523	0	9 523	8 732	0	8 732	17 468	0	17 468
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Итого по активу (баланс)	55 011 006	5 117 368	60 128 374	295 374 837	80 086 000	375 460 837	288 289 830	79 578 946	367 868 776	62 096 013	5 624 422	67 720 435
Пассив
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47403	0	0	0	8 412 614	0	8 412 614	8 412 614	0	8 412 614	0	0	0
47405	0	0	0	2 441 247	529 882	2 971 129	2 441 247	529 882	2 971 129	0	0	0
47407	0	0	0	13 495 464	11 434 098	24 929 562	13 495 464	11 434 098	24 929 562	0	0	0
47411	230 421	33 148	263 569	58 443	16 479	74 922	35 730	20 764	56 494	207 708	37 433	245 141
47416	4 960	352	5 312	1 860 810	9 465	1 870 275	1 869 994	13 351	1 883 345	14 144	4 238	18 382
47422	164 227	181	164 408	7 122 472	148 872	7 271 344	7 203 706	148 732	7 352 438	245 461	41	245 502
47425	291 041	0	291 041	90 448	0	90 448	38 863	0	38 863	239 456	0	239 456
47426	24 196	116	24 312	11 578	67	11 645	14 043	356	14 399	26 661	405	27 066
47804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50120	62 031	0	62 031	152 389	0	152 389	206 877	0	206 877	116 519	0	116 519
50220	11 885	0	11 885	5 389	0	5 389	7 254	0	7 254	13 750	0	13 750
51410	290	0	290	580	0	580	290	0	290	0	0	0
52301	154 557	0	154 557	712 268	0	712 268	608 765	0	608 765	51 054	0	51 054
52302	0	0	0	602 506	0	602 506	652 794	0	652 794	50 288	0	50 288
52303	387	0	387	0	0	0	2 089	0	2 089	2 476	0	2 476
52304	13 277	0	13 277	6 961	0	6 961	13 645	0	13 645	19 961	0	19 961
52305	8 660	0	8 660	2 086	0	2 086	1 958	0	1 958	8 532	0	8 532
52306	22 344	0	22 344	1 737	0	1 737	2 634	0	2 634	23 241	0	23 241
52307	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
52406	1 829	0	1 829	489	0	489	54	0	54	1 394	0	1 394
52602	258	0	258	22 602	0	22 602	22 344	0	22 344	0	0	0
60206	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60301	9 651	0	9 651	76 810	0	76 810	85 059	0	85 059	17 900	0	17 900
60305	39 106	0	39 106	275 090	0	275 090	240 241	0	240 241	4 257	0	4 257
60307	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
60309	5 331	0	5 331	209	0	209	2 948	0	2 948	8 070	0	8 070
60311	393	0	393	28 030	0	28 030	54 822	0	54 822	27 185	0	27 185
60322	29 576	1	29 577	66 246	444	66 690	46 623	444	47 067	9 953	1	9 954
60324	42 675	0	42 675	11 560	0	11 560	12 723	0	12 723	43 838	0	43 838
60405	44 999	0	44 999	0	0	0	20 505	0	20 505	65 504	0	65 504
60601	1 096 653	0	1 096 653	4 174	0	4 174	9 204	0	9 204	1 101 683	0	1 101 683
60602	7 326	0	7 326	0	0	0	17	0	17	7 343	0	7 343
60603	11 931	0	11 931	0	0	0	114	0	114	12 045	0	12 045
60903	69	0	69	0	0	0	2	0	2	71	0	71
61012	58 053	0	58 053	240	0	240	185	0	185	57 998	0	57 998
61301	2	0	2	5 730	0	5 730	5 728	0	5 728	0	0	0
61304	3 310	0	3 310	802	0	802	1 126	0	1 126	3 634	0	3 634
61701	331 745	0	331 745	0	0	0	0	0	0	331 745	0	331 745
70601	8 344 359	0	8 344 359	5 673	0	5 673	1 265 799	0	1 265 799	9 604 485	0	9 604 485
70602	86 387	0	86 387	352	0	352	3 308	0	3 308	89 343	0	89 343
70603	5 948 443	0	5 948 443	14	0	14	4 562 867	0	4 562 867	10 511 296	0	10 511 296
70604	1 159 815	0	1 159 815	0	0	0	590 161	0	590 161	1 749 976	0	1 749 976
70613	489 013	0	489 013	0	0	0	24 598	0	24 598	513 611	0	513 611
70615	72 043	0	72 043	0	0	0	0	0	0	72 043	0	72 043
Итого по пассиву (баланс)	55 084 328	5 044 046	60 128 374	311 205 242	48 610 472	359 815 714	318 292 418	49 115 357	367 407 775	62 171 504	5 548 931	67 720 435
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90705	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
90803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 114 627	14 603	5 129 230	1 031 893	13 566	1 045 459	1 599 164	7 879	1 607 043	4 547 356	20 290	4 567 646
90902	1 824 682	20 222	1 844 904	1 878 030	10 575	1 888 605	910 003	14 010	924 013	2 792 709	16 787	2 809 496
90907	9 103	0	9 103	27 356	0	27 356	31 984	0	31 984	4 475	0	4 475
90908	1	7 440	7 441	0	7 480	7 480	1	10 550	10 551	0	4 370	4 370
91101	0	85	85	0	47	47	0	36	36	0	96	96
91102	0	986	986	0	446	446	0	1 432	1 432	0	0	0
91202	36 595	0	36 595	57 291	0	57 291	1 777	0	1 777	92 109	0	92 109
91203	36	0	36	63	0	63	65	0	65	34	0	34
91204	0	0	0	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	0	0
91207	37	0	37	4	0	4	6	0	6	35	0	35
91412	127 388	72 050	199 438	0	38 926	38 926	6 646	34 436	41 082	120 742	76 540	197 282
91414	50 706 685	0	50 706 685	2 234 176	0	2 234 176	1 438 203	0	1 438 203	51 502 658	0	51 502 658
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	2 822	0	2 822	0	0	0	4	0	4	2 818	0	2 818
91501	30 640	0	30 640	6 074	0	6 074	3 157	0	3 157	33 557	0	33 557
91502	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91604	202 334	0	202 334	29 407	0	29 407	19 796	0	19 796	211 945	0	211 945
91704	74 565	0	74 565	12	0	12	93	0	93	74 484	0	74 484
91802	307 789	0	307 789	29	0	29	460	0	460	307 358	0	307 358
91803	27 362	0	27 362	60	0	60	3	0	3	27 419	0	27 419
99998	32 949 725	0	32 949 725	4 789 922	0	4 789 922	4 219 700	0	4 219 700	33 519 947	0	33 519 947
Итого по активу (баланс)	92 414 453	115 386	92 529 839	10 054 371	72 840	10 127 211	8 231 116	70 143	8 301 259	94 237 708	118 083	94 355 791
Пассив
91004	0	0	0	10 097	0	10 097	10 097	0	10 097	0	0	0
91311	210 081	0	210 081	7 300	0	7 300	67 577	0	67 577	270 358	0	270 358
91312	29 458 129	0	29 458 129	1 455 773	0	1 455 773	1 635 906	12 089	1 647 995	29 638 262	12 089	29 650 351
91315	1 257 266	62 875	1 320 141	83 177	74 910	158 087	107 764	80 377	188 141	1 281 853	68 342	1 350 195
91316	637 808	0	637 808	652 834	0	652 834	614 186	0	614 186	599 160	0	599 160
91317	1 285 135	0	1 285 135	1 935 550	0	1 935 550	2 261 849	0	2 261 849	1 611 434	0	1 611 434
91507	38 425	0	38 425	56	0	56	74	0	74	38 443	0	38 443
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	59 580 114	0	59 580 114	4 081 439	0	4 081 439	5 337 169	0	5 337 169	60 835 844	0	60 835 844
Итого по пассиву (баланс)	92 466 964	62 875	92 529 839	8 226 226	74 910	8 301 136	10 034 622	92 466	10 127 088	94 275 360	80 431	94 355 791
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	25 468	0	25 468	25 468	0	25 468	0	0	0
93302	1 000	0	1 000	24 467	36 715	61 182	25 467	36 715	62 182	0	0	0
93303	24 468	0	24 468	0	0	0	24 468	0	24 468	0	0	0
93304	0	0	0	56 520	0	56 520	0	0	0	56 520	0	56 520
93901	27 302	8 607	35 909	4 309 181	4 040 382	8 349 563	4 336 483	4 048 989	8 385 472	0	0	0
94001	0	562 570	562 570	0	773 450	773 450	0	639 017	639 017	0	697 003	697 003
99996	513 701	0	513 701	8 891 404	0	8 891 404	8 806 790	0	8 806 790	598 315	0	598 315
Итого по активу (баланс)	566 471	571 177	1 137 648	13 307 040	4 850 547	18 157 587	13 218 676	4 724 721	17 943 397	654 835	697 003	1 351 838
Пассив
96301	0	0	0	0	29 983	29 983	0	29 983	29 983	0	0	0
96302	0	1 064	1 064	36 407	32 944	69 351	36 407	31 880	68 287	0	0	0
96303	0	24 661	24 661	0	28 683	28 683	0	4 022	4 022	0	0	0
96304	0	0	0	0	17 252	17 252	1	73 510	73 511	1	56 258	56 259
96901	460 849	27 127	487 976	4 312 580	4 152 343	8 464 923	4 393 787	4 125 216	8 519 003	542 056	0	542 056
97001	0	0	0	0	254 406	254 406	0	254 406	254 406	0	0	0
99997	623 947	0	623 947	9 086 672	0	9 086 672	9 216 248	0	9 216 248	753 523	0	753 523
Итого по пассиву (баланс)	1 084 796	52 852	1 137 648	13 435 659	4 515 611	17 951 270	13 646 443	4 519 017	18 165 460	1 295 580	56 258	1 351 838
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	2 098 775 044,0000	0	0	30 241 961,0000	0	0	43 018 144,0000	0	0	2 085 998 861,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 098 775 059,0000	0	0	30 241 974,0000	0	0	43 018 160,0000	0	0	2 085 998 873,0000
Пассив
98040	0	0	2 063 013 515,0000	0	0	49 431 284,0000	0	0	29 118 685,0000	0	0	2 042 700 916,0000
98050	0	0	4 461 584,0000	0	0	3 208 585,0000	0	0	2 567 254,0000	0	0	3 820 253,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	26 286 306,0000	0	0	26 286 306,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	425 395,0000	0	0	208 500,0000	0	0	211 522,0000	0	0	428 417,0000
98070	0	0	30 874 565,0000	0	0	3 331 000,0000	0	0	11 505 722,0000	0	0	39 049 287,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 098 775 059,0000	0	0	82 465 675,0000	0	0	69 689 489,0000	0	0	2 085 998 873,0000

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