Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 947	0	8 947	693	0	693	183	0	183	9 457	0	9 457
10610	405 575	0	405 575	0	0	0	0	0	0	405 575	0	405 575
20202	553 036	774 847	1 327 883	17 244 220	6 093 049	23 337 269	17 202 489	5 972 900	23 175 389	594 767	894 996	1 489 763
20208	543 599	0	543 599	1 957 136	0	1 957 136	1 891 730	0	1 891 730	609 005	0	609 005
20209	318 847	70 878	389 725	15 154 903	3 965 598	19 120 501	15 092 924	3 940 526	19 033 450	380 826	95 950	476 776
20302	0	217 678	217 678	0	75 507	75 507	0	21 624	21 624	0	271 561	271 561
20303	0	8 987	8 987	0	1 677	1 677	0	965	965	0	9 699	9 699
30102	359 529	0	359 529	42 569 774	0	42 569 774	42 213 680	0	42 213 680	715 623	0	715 623
30110	58 086	37 348	95 434	5 072 238	352 551	5 424 789	5 056 265	322 899	5 379 164	74 059	67 000	141 059
30114	0	1 170 955	1 170 955	0	6 041 250	6 041 250	0	5 429 533	5 429 533	0	1 782 672	1 782 672
30118	0	160 044	160 044	0	24 999	24 999	0	93 033	93 033	0	92 010	92 010
30202	382 964	0	382 964	0	0	0	2 291	0	2 291	380 673	0	380 673
30204	51 372	0	51 372	0	0	0	5 017	0	5 017	46 355	0	46 355
30210	0	0	0	66 765	0	66 765	66 765	0	66 765	0	0	0
30215	700	1 182	1 882	0	144	144	0	24	24	700	1 302	2 002
30221	0	0	0	2 533 297	1 326 354	3 859 651	2 533 297	1 326 354	3 859 651	0	0	0
30233	39 428	7 245	46 673	2 919 245	296 025	3 215 270	2 912 616	291 351	3 203 967	46 057	11 919	57 976
30302	66 261	91 813	158 074	31 135 371	949 993	32 085 364	31 137 510	959 716	32 097 226	64 122	82 090	146 212
30306	3 377 254	817 430	4 194 684	54 960 249	9 637 824	64 598 073	54 611 020	9 428 225	64 039 245	3 726 483	1 027 029	4 753 512
30413	362	0	362	2 103 479	0	2 103 479	2 103 480	0	2 103 480	361	0	361
30424	46 633	0	46 633	7 615 699	0	7 615 699	7 613 470	0	7 613 470	48 862	0	48 862
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32201	0	41 490	41 490	0	6 202	6 202	0	850	850	0	46 842	46 842
32401	0	1 458	1 458	0	0	0	0	0	0	0	1 458	1 458
44207	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
44208	197 619	0	197 619	0	0	0	20 000	0	20 000	177 619	0	177 619
45101	0	0	0	2 381	0	2 381	1 613	0	1 613	768	0	768
45103	12 839	0	12 839	333	0	333	12 896	0	12 896	276	0	276
45104	71 725	0	71 725	50 995	0	50 995	57 026	0	57 026	65 694	0	65 694
45105	95 128	0	95 128	96 570	0	96 570	48 368	0	48 368	143 330	0	143 330
45106	281 828	0	281 828	38 393	0	38 393	37 303	0	37 303	282 918	0	282 918
45107	1 556 977	0	1 556 977	73 693	0	73 693	68 182	0	68 182	1 562 488	0	1 562 488
45108	164 395	0	164 395	7	0	7	2 868	0	2 868	161 534	0	161 534
45201	358 282	0	358 282	976 038	0	976 038	913 973	0	913 973	420 347	0	420 347
45203	5 500	0	5 500	31 356	0	31 356	27 609	0	27 609	9 247	0	9 247
45204	221 305	0	221 305	120 725	0	120 725	136 670	0	136 670	205 360	0	205 360
45205	328 710	0	328 710	225 278	0	225 278	224 264	0	224 264	329 724	0	329 724
45206	4 353 665	0	4 353 665	487 992	0	487 992	384 739	0	384 739	4 456 918	0	4 456 918
45207	3 898 477	61 271	3 959 748	218 350	7 059	225 409	173 921	4 046	177 967	3 942 906	64 284	4 007 190
45208	1 569 601	0	1 569 601	118 208	0	118 208	40 283	0	40 283	1 647 526	0	1 647 526
45301	0	0	0	2 194	0	2 194	2 194	0	2 194	0	0	0
45305	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
45307	24 100	0	24 100	0	0	0	17	0	17	24 083	0	24 083
45308	77 499	0	77 499	0	0	0	0	0	0	77 499	0	77 499
45401	29 731	0	29 731	65 545	0	65 545	67 644	0	67 644	27 632	0	27 632
45403	40	0	40	543	0	543	333	0	333	250	0	250
45404	6 685	0	6 685	3 045	0	3 045	3 800	0	3 800	5 930	0	5 930
45405	14 321	0	14 321	5 990	0	5 990	5 655	0	5 655	14 656	0	14 656
45406	173 190	0	173 190	11 364	0	11 364	20 867	0	20 867	163 687	0	163 687
45407	352 197	0	352 197	12 976	0	12 976	14 010	0	14 010	351 163	0	351 163
45408	207 068	0	207 068	9 208	0	9 208	3 387	0	3 387	212 889	0	212 889
45503	403	0	403	43	0	43	284	0	284	162	0	162
45504	34 776	0	34 776	17 584	0	17 584	16 235	0	16 235	36 125	0	36 125
45505	59 537	0	59 537	8 761	0	8 761	10 511	0	10 511	57 787	0	57 787
45506	1 143 631	0	1 143 631	101 358	0	101 358	83 182	0	83 182	1 161 807	0	1 161 807
45507	4 387 374	0	4 387 374	169 117	0	169 117	128 064	0	128 064	4 428 427	0	4 428 427
45509	56 903	0	56 903	36 919	0	36 919	39 840	0	39 840	53 982	0	53 982
45806	36 271	0	36 271	0	0	0	5	0	5	36 266	0	36 266
45811	7 762	0	7 762	135	0	135	0	0	0	7 897	0	7 897
45812	872 295	0	872 295	18 425	0	18 425	11 006	0	11 006	879 714	0	879 714
45813	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
45814	90 508	0	90 508	533	0	533	624	0	624	90 417	0	90 417
45815	57 106	0	57 106	7 366	0	7 366	6 994	0	6 994	57 478	0	57 478
45911	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45912	1 365	0	1 365	4 825	0	4 825	190	0	190	6 000	0	6 000
45914	131	0	131	20	0	20	24	0	24	127	0	127
45915	3 437	0	3 437	2 969	0	2 969	3 055	0	3 055	3 351	0	3 351
47301	0	67 909	67 909	0	8 295	8 295	0	1 380	1 380	0	74 824	74 824
47404	1	39 386	39 387	5 925 306	9 659 820	15 585 126	5 925 307	9 652 991	15 578 298	0	46 215	46 215
47406	0	0	0	415 506	875 883	1 291 389	415 506	875 883	1 291 389	0	0	0
47408	0	0	0	8 641 579	9 428 270	18 069 849	8 641 579	9 428 270	18 069 849	0	0	0
47415	11 559	0	11 559	18 149	0	18 149	10 391	0	10 391	19 317	0	19 317
47417	0	49	49	0	37	37	0	55	55	0	31	31
47423	193 300	61 602	254 902	2 742 095	1 191 529	3 933 624	2 758 780	1 093 892	3 852 672	176 615	159 239	335 854
47427	197 525	429	197 954	211 232	426	211 658	202 921	379	203 300	205 836	476	206 312
47801	652	0	652	0	0	0	5	0	5	647	0	647
47802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50104	4 204 067	0	4 204 067	31 362	0	31 362	1 621 409	0	1 621 409	2 614 020	0	2 614 020
50106	2 217 561	0	2 217 561	17 809	0	17 809	157 985	0	157 985	2 077 385	0	2 077 385
50107	133 703	0	133 703	1 150	0	1 150	1 495	0	1 495	133 358	0	133 358
50118	0	0	0	1 017 827	0	1 017 827	0	0	0	1 017 827	0	1 017 827
50121	346	0	346	60	0	60	309	0	309	97	0	97
50211	0	171 932	171 932	0	21 973	21 973	0	5 280	5 280	0	188 625	188 625
50905	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
51401	97	0	97	3	0	3	100	0	100	0	0	0
51405	28 809	38 702	67 511	84	4 778	4 862	0	786	786	28 893	42 694	71 587
52503	6 547	0	6 547	70	0	70	260	0	260	6 357	0	6 357
52601	0	0	0	5 324	0	5 324	5 324	0	5 324	0	0	0
60202	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
60204	0	52	52	0	7	7	0	1	1	0	58	58
60302	3 499	0	3 499	3 526	0	3 526	2 830	0	2 830	4 195	0	4 195
60306	1	0	1	58	0	58	48	0	48	11	0	11
60308	994	0	994	4 575	0	4 575	4 720	0	4 720	849	0	849
60310	10 109	0	10 109	1 903	0	1 903	2 975	0	2 975	9 037	0	9 037
60312	148 363	0	148 363	92 185	0	92 185	99 158	0	99 158	141 390	0	141 390
60314	0	285	285	0	138	138	0	89	89	0	334	334
60323	4 873	0	4 873	1 305	3	1 308	1 071	3	1 074	5 107	0	5 107
60401	3 740 513	0	3 740 513	27 172	0	27 172	2 331	0	2 331	3 765 354	0	3 765 354
60404	102 419	0	102 419	5	0	5	0	0	0	102 424	0	102 424
60407	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60408	23 679	0	23 679	0	0	0	0	0	0	23 679	0	23 679
60409	124 122	0	124 122	0	0	0	0	0	0	124 122	0	124 122
60701	160 900	0	160 900	35 540	0	35 540	40 870	0	40 870	155 570	0	155 570
60702	7 550	0	7 550	0	0	0	1 531	0	1 531	6 019	0	6 019
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	3 320	0	3 320	1 062	0	1 062	1 368	0	1 368	3 014	0	3 014
61008	15 768	0	15 768	7 365	0	7 365	6 486	0	6 486	16 647	0	16 647
61009	15 099	0	15 099	8 657	0	8 657	9 266	0	9 266	14 490	0	14 490
61010	16	0	16	522	0	522	0	0	0	538	0	538
61011	174 125	0	174 125	0	0	0	0	0	0	174 125	0	174 125
61209	0	0	0	16 330	0	16 330	16 330	0	16 330	0	0	0
61210	0	0	0	734 305	0	734 305	734 305	0	734 305	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61213	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61403	85 671	0	85 671	5 110	0	5 110	8 499	0	8 499	82 282	0	82 282
70606	6 350 208	0	6 350 208	633 783	0	633 783	5 411	0	5 411	6 978 580	0	6 978 580
70607	58 654	0	58 654	47 029	0	47 029	46 782	0	46 782	58 901	0	58 901
70608	3 471 119	0	3 471 119	451 506	0	451 506	0	0	0	3 922 625	0	3 922 625
70609	820 233	0	820 233	81 118	0	81 118	0	0	0	901 351	0	901 351
70611	107 810	0	107 810	60 758	0	60 758	0	0	0	168 568	0	168 568
70614	531 830	0	531 830	17 336	0	17 336	0	0	0	549 166	0	549 166
Итого по активу (баланс)	50 036 349	3 842 972	53 879 321	209 811 098	49 969 391	259 780 489	208 061 809	48 851 055	256 912 864	51 785 638	4 961 308	56 746 946
Пассив
10207	2 001 000	0	2 001 000	16	0	16	16	0	16	2 001 000	0	2 001 000
10601	2 047 945	0	2 047 945	1	0	1	0	0	0	2 047 944	0	2 047 944
10609	1 018	0	1 018	0	0	0	0	0	0	1 018	0	1 018
10701	555 295	0	555 295	0	0	0	0	0	0	555 295	0	555 295
10801	2 274 299	0	2 274 299	0	0	0	1	0	1	2 274 300	0	2 274 300
20309	0	428 736	428 736	0	24 922	24 922	0	62 600	62 600	0	466 414	466 414
30109	17 503	96 938	114 441	5 499 989	123 388	5 623 377	5 486 678	137 910	5 624 588	4 192	111 460	115 652
30116	0	19 272	19 272	0	730	730	0	2 795	2 795	0	21 337	21 337
30126	3 346	0	3 346	0	0	0	149	0	149	3 495	0	3 495
30220	0	0	0	0	899 850	899 850	0	901 745	901 745	0	1 895	1 895
30222	0	0	0	0	4 541 419	4 541 419	0	4 541 419	4 541 419	0	0	0
30223	783 971	0	783 971	49 815 887	0	49 815 887	49 831 592	0	49 831 592	799 676	0	799 676
30232	7 571	11 716	19 287	2 471 258	502 930	2 974 188	2 470 923	502 655	2 973 578	7 236	11 441	18 677
30236	3 453	358	3 811	156 660	21 141	177 801	156 304	22 290	178 594	3 097	1 507	4 604
30301	66 261	91 813	158 074	31 137 510	959 715	32 097 225	31 135 371	949 992	32 085 363	64 122	82 090	146 212
30305	3 377 254	817 430	4 194 684	54 611 019	9 428 225	64 039 244	54 960 248	9 637 824	64 598 072	3 726 483	1 027 029	4 753 512
30601	23 392	0	23 392	145 753	83 018	228 771	143 840	84 971	228 811	21 479	1 953	23 432
32211	415	0	415	0	0	0	53	0	53	468	0	468
32403	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
32901	0	0	0	1 932	0	1 932	1 006 742	0	1 006 742	1 004 810	0	1 004 810
40116	0	0	0	1 525	0	1 525	1 525	0	1 525	0	0	0
40302	0	21	21	0	10	10	0	2	2	0	13	13
40502	12 263	0	12 263	30 548	0	30 548	40 229	0	40 229	21 944	0	21 944
40503	0	5 759	5 759	0	3 568	3 568	0	1 721	1 721	0	3 912	3 912
40602	35 428	0	35 428	165 355	0	165 355	156 459	0	156 459	26 532	0	26 532
40603	463 765	0	463 765	42 375	0	42 375	28 041	0	28 041	449 431	0	449 431
40701	236 008	0	236 008	989 328	0	989 328	983 305	0	983 305	229 985	0	229 985
40702	5 500 785	182 282	5 683 067	45 375 716	1 037 485	46 413 201	44 854 204	1 068 450	45 922 654	4 979 273	213 247	5 192 520
40703	489 846	1 430	491 276	543 376	835	544 211	498 176	176	498 352	444 646	771	445 417
40802	864 841	34 480	899 321	5 817 466	646 550	6 464 016	5 748 901	635 622	6 384 523	796 276	23 552	819 828
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	428	1 889	2 317	417	5 991	6 408	0	10 760	10 760	11	6 658	6 669
40817	1 902 139	27 420	1 929 559	2 394 017	4 439	2 398 456	2 506 736	8 583	2 515 319	2 014 858	31 564	2 046 422
40820	6 278	299	6 577	7 596	7	7 603	7 867	35	7 902	6 549	327	6 876
40821	10 342	0	10 342	701 541	0	701 541	707 527	0	707 527	16 328	0	16 328
40901	6 014	0	6 014	24 025	0	24 025	27 633	0	27 633	9 622	0	9 622
40902	0	0	0	0	56	56	0	6 884	6 884	0	6 828	6 828
40905	1 100	0	1 100	75 347	0	75 347	75 424	0	75 424	1 177	0	1 177
40906	0	0	0	2 971 689	0	2 971 689	2 971 689	0	2 971 689	0	0	0
40909	0	7	7	36 882	31 200	68 082	36 882	31 200	68 082	0	7	7
40910	0	0	0	15 195	6 716	21 911	15 195	6 716	21 911	0	0	0
40911	40 320	0	40 320	4 134 007	0	4 134 007	4 135 840	0	4 135 840	42 153	0	42 153
40912	2	1	3	58 094	99 170	157 264	58 094	99 170	157 264	2	1	3
40913	0	0	0	48 065	212 002	260 067	48 065	212 002	260 067	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
41803	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42004	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42005	78 500	0	78 500	54 500	0	54 500	23 000	0	23 000	47 000	0	47 000
42006	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500
42102	15 500	0	15 500	165 730	0	165 730	356 141	0	356 141	205 911	0	205 911
42103	82 440	0	82 440	75 900	0	75 900	66 175	0	66 175	72 715	0	72 715
42104	128 368	154 286	282 654	29 980	167 439	197 419	49 130	181 940	231 070	147 518	168 787	316 305
42105	275 041	985	276 026	41 360	1 040	42 400	17 800	55	17 855	251 481	0	251 481
42106	504 744	187 496	692 240	15 400	4 222	19 622	23 540	22 035	45 575	512 884	205 309	718 193
42107	47 722	0	47 722	0	0	0	500	0	500	48 222	0	48 222
42202	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42203	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
42204	73 850	0	73 850	350	0	350	0	0	0	73 500	0	73 500
42205	28 780	0	28 780	25 080	0	25 080	7 000	0	7 000	10 700	0	10 700
42206	166 500	0	166 500	18 600	0	18 600	41 043	0	41 043	188 943	0	188 943
42207	15 500	0	15 500	0	0	0	100	0	100	15 600	0	15 600
42301	837 761	104 208	941 969	2 432 671	686 875	3 119 546	2 397 507	768 797	3 166 304	802 597	186 130	988 727
42303	84 109	26 148	110 257	80 500	32 022	112 522	76 443	196 523	272 966	80 052	190 649	270 701
42304	1 094 961	77 520	1 172 481	360 326	37 767	398 093	382 493	48 439	430 932	1 117 128	88 192	1 205 320
42305	4 636 610	724 618	5 361 228	910 189	140 341	1 050 530	729 467	290 561	1 020 028	4 455 888	874 838	5 330 726
42306	523 634	80 723	604 357	20 968	2 318	23 286	30 734	15 267	46 001	533 400	93 672	627 072
42307	3 914 017	494 136	4 408 153	211 629	29 019	240 648	181 117	80 756	261 873	3 883 505	545 873	4 429 378
42309	39 542	0	39 542	297 815	0	297 815	293 885	0	293 885	35 612	0	35 612
42601	5 966	948	6 914	5 067	437	5 504	5 533	1 444	6 977	6 432	1 955	8 387
42603	190	0	190	481	0	481	291	0	291	0	0	0
42604	1 837	1 517	3 354	1 551	324	1 875	1 298	262	1 560	1 584	1 455	3 039
42605	3 208	0	3 208	155	0	155	421	0	421	3 474	0	3 474
42606	2 353	0	2 353	10	0	10	53	0	53	2 396	0	2 396
42607	9 776	854	10 630	46	20	66	2 299	102	2 401	12 029	936	12 965
42801	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
43501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	1	0	1	10 552	0	10 552	10 552	0	10 552	1	0	1
43801	20 594	0	20 594	148 883	0	148 883	128 310	0	128 310	21	0	21
44215	2 226	0	2 226	450	0	450	0	0	0	1 776	0	1 776
45115	23 884	0	23 884	2 499	0	2 499	2 624	0	2 624	24 009	0	24 009
45215	981 338	0	981 338	68 948	0	68 948	81 264	0	81 264	993 654	0	993 654
45315	22 546	0	22 546	672	0	672	461	0	461	22 335	0	22 335
45415	17 988	0	17 988	1 155	0	1 155	1 242	0	1 242	18 075	0	18 075
45515	288 020	0	288 020	24 160	0	24 160	18 663	0	18 663	282 523	0	282 523
45818	1 052 238	0	1 052 238	8 756	0	8 756	17 713	0	17 713	1 061 195	0	1 061 195
45918	3 669	0	3 669	255	0	255	1 227	0	1 227	4 641	0	4 641
47403	0	0	0	3 336 074	0	3 336 074	3 336 074	0	3 336 074	0	0	0
47405	1 800	0	1 800	880 158	415 180	1 295 338	878 358	415 180	1 293 538	0	0	0
47407	0	0	0	9 936 839	8 145 540	18 082 379	9 936 839	8 145 540	18 082 379	0	0	0
47411	231 892	25 985	257 877	35 020	2 649	37 669	34 765	5 615	40 380	231 637	28 951	260 588
47416	4 243	367	4 610	1 122 773	212	1 122 985	1 121 730	158	1 121 888	3 200	313	3 513
47422	116 805	4	116 809	4 630 657	78 373	4 709 030	4 695 178	85 791	4 780 969	181 326	7 422	188 748
47425	221 989	0	221 989	34 402	0	34 402	30 642	0	30 642	218 229	0	218 229
47426	18 295	180	18 475	3 222	298	3 520	5 690	127	5 817	20 763	9	20 772
47804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50120	64 923	0	64 923	47 677	0	47 677	47 626	0	47 626	64 872	0	64 872
50220	8 947	0	8 947	183	0	183	693	0	693	9 457	0	9 457
51410	288	0	288	0	0	0	1	0	1	289	0	289
52301	54 445	0	54 445	135 980	0	135 980	165 751	0	165 751	84 216	0	84 216
52302	13 297	0	13 297	152 685	0	152 685	139 388	0	139 388	0	0	0
52304	16 129	0	16 129	7 413	0	7 413	413	0	413	9 129	0	9 129
52305	8 660	0	8 660	0	0	0	0	0	0	8 660	0	8 660
52306	23 253	0	23 253	5 652	0	5 652	620	0	620	18 221	0	18 221
52307	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
52406	2 829	0	2 829	600	0	600	0	0	0	2 229	0	2 229
52602	0	0	0	0	0	0	12 764	0	12 764	12 764	0	12 764
60301	5 054	0	5 054	119 295	0	119 295	136 627	0	136 627	22 386	0	22 386
60305	34 774	0	34 774	298 255	0	298 255	267 236	0	267 236	3 755	0	3 755
60309	11 918	0	11 918	11 959	0	11 959	3 210	0	3 210	3 169	0	3 169
60311	340	0	340	20 455	0	20 455	20 499	0	20 499	384	0	384
60322	332	0	332	22 655	18	22 673	23 028	22	23 050	705	4	709
60324	45 404	0	45 404	9 837	0	9 837	2 221	0	2 221	37 788	0	37 788
60405	45 091	0	45 091	46	0	46	0	0	0	45 045	0	45 045
60601	1 081 927	0	1 081 927	1 867	0	1 867	9 216	0	9 216	1 089 276	0	1 089 276
60602	7 292	0	7 292	0	0	0	17	0	17	7 309	0	7 309
60603	11 704	0	11 704	0	0	0	113	0	113	11 817	0	11 817
60903	67	0	67	0	0	0	1	0	1	68	0	68
61012	59 602	0	59 602	0	0	0	0	0	0	59 602	0	59 602
61301	0	0	0	1 194	0	1 194	1 196	0	1 196	2	0	2
61304	3 349	0	3 349	758	0	758	734	0	734	3 325	0	3 325
61701	322 038	0	322 038	0	0	0	0	0	0	322 038	0	322 038
70601	7 015 099	0	7 015 099	5 485	0	5 485	630 015	0	630 015	7 639 629	0	7 639 629
70602	86 116	0	86 116	906	0	906	956	0	956	86 166	0	86 166
70603	3 586 705	0	3 586 705	0	0	0	479 803	0	479 803	4 066 508	0	4 066 508
70604	820 724	0	820 724	0	0	0	81 014	0	81 014	901 738	0	901 738
70613	462 908	0	462 908	0	0	0	4 571	0	4 571	467 479	0	467 479
70615	82 523	0	82 523	0	0	0	0	0	0	82 523	0	82 523
Итого по пассиву (баланс)	50 279 495	3 599 826	53 879 321	233 149 274	28 377 461	261 526 735	235 210 224	29 184 136	264 394 360	52 340 445	4 406 501	56 746 946
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 107 947	12 079	5 120 026	664 553	1 140	665 693	811 593	2 033	813 626	4 960 907	11 186	4 972 093
90902	1 927 528	17 940	1 945 468	823 507	2 149	825 656	715 515	392	715 907	2 035 520	19 697	2 055 217
90907	6 014	0	6 014	24 705	0	24 705	21 098	0	21 098	9 621	0	9 621
90908	0	0	0	0	6 884	6 884	0	56	56	0	6 828	6 828
91101	0	8 281	8 281	0	518	518	0	8 799	8 799	0	0	0
91102	0	0	0	0	877	877	0	9	9	0	868	868
91202	35 808	0	35 808	1 971	0	1 971	1 476	0	1 476	36 303	0	36 303
91203	49	0	49	166	0	166	166	0	166	49	0	49
91207	39	0	39	4	0	4	4	0	4	39	0	39
91412	139 859	62 435	202 294	821	7 061	7 882	6 646	3 573	10 219	134 034	65 923	199 957
91414	51 055 500	0	51 055 500	1 110 868	0	1 110 868	1 342 712	0	1 342 712	50 823 656	0	50 823 656
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	2 831	0	2 831	0	0	0	4	0	4	2 827	0	2 827
91501	30 954	0	30 954	737	0	737	1 051	0	1 051	30 640	0	30 640
91502	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91604	188 555	0	188 555	14 886	0	14 886	10 256	0	10 256	193 185	0	193 185
91704	78 374	0	78 374	2	0	2	1 434	0	1 434	76 942	0	76 942
91802	308 644	0	308 644	4	0	4	133	0	133	308 515	0	308 515
91803	27 300	0	27 300	2	0	2	2	0	2	27 300	0	27 300
99998	33 303 145	0	33 303 145	4 241 123	0	4 241 123	3 854 894	0	3 854 894	33 689 374	0	33 689 374
Итого по активу (баланс)	93 212 610	100 735	93 313 345	6 883 349	18 629	6 901 978	6 766 984	14 862	6 781 846	93 328 975	104 502	93 433 477
Пассив
91311	200 271	0	200 271	2 884	0	2 884	1 884	0	1 884	199 271	0	199 271
91312	29 227 332	2 166	29 229 498	1 241 631	2 190	1 243 821	1 804 536	24	1 804 560	29 790 237	0	29 790 237
91315	1 499 737	35 589	1 535 326	31 652	724	32 376	29 339	4 345	33 684	1 497 424	39 210	1 536 634
91316	553 964	0	553 964	614 356	0	614 356	701 776	0	701 776	641 384	0	641 384
91317	1 745 128	0	1 745 128	1 961 456	0	1 961 456	1 699 221	0	1 699 221	1 482 893	0	1 482 893
91507	38 952	0	38 952	3	0	3	0	0	0	38 949	0	38 949
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	60 010 200	0	60 010 200	2 926 070	0	2 926 070	2 659 973	0	2 659 973	59 744 103	0	59 744 103
Итого по пассиву (баланс)	93 275 590	37 755	93 313 345	6 778 052	2 914	6 780 966	6 896 729	4 369	6 901 098	93 394 267	39 210	93 433 477
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	507 967	0	507 967	0	0	0	507 967	0	507 967
93303	0	0	0	507 967	0	507 967	507 967	0	507 967	0	0	0
93901	212 939	0	212 939	3 869 037	1 360 564	5 229 601	4 081 976	1 360 564	5 442 540	0	0	0
94001	0	431 946	431 946	0	106 109	106 109	0	82 213	82 213	0	455 842	455 842
99996	617 682	0	617 682	5 814 028	0	5 814 028	5 514 394	0	5 514 394	917 316	0	917 316
Итого по активу (баланс)	830 621	431 946	1 262 567	10 698 999	1 466 673	12 165 672	10 104 337	1 442 777	11 547 114	1 425 283	455 842	1 881 125
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	0	520 732	520 732	0	520 732	520 732
96303	0	0	0	0	508 721	508 721	0	508 721	508 721	0	0	0
96901	404 992	212 689	617 681	1 372 900	4 141 494	5 514 394	1 364 492	3 928 805	5 293 297	396 584	0	396 584
99997	644 886	0	644 886	5 524 754	0	5 524 754	5 843 677	0	5 843 677	963 809	0	963 809
Итого по пассиву (баланс)	1 049 878	212 689	1 262 567	6 897 654	4 650 215	11 547 869	7 208 169	4 958 258	12 166 427	1 360 393	520 732	1 881 125
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	2 103 900 345,0000	0	0	2 115 664,0000	0	0	3 747 882,0000	0	0	2 102 268 127,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 103 900 364,0000	0	0	2 115 665,0000	0	0	3 747 887,0000	0	0	2 102 268 142,0000
Пассив
98040	0	0	2 077 919 195,0000	0	0	1 703 709,0000	0	0	1 837 316,0000	0	0	2 078 052 802,0000
98050	0	0	5 386 057,0000	0	0	1 689 874,0000	0	0	3 051,0000	0	0	3 699 234,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 112 613,0000	0	0	2 112 613,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	74 547,0000	0	0	371 275,0000	0	0	622 269,0000	0	0	325 541,0000
98070	0	0	20 520 565,0000	0	0	330 000,0000	0	0	0,0000	0	0	20 190 565,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 103 900 364,0000	0	0	6 207 471,0000	0	0	4 575 249,0000	0	0	2 102 268 142,0000

Страница была полезной?