Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 786	0	7 786	1 161	0	1 161	0	0	0	8 947	0	8 947
10610	405 575	0	405 575	0	0	0	0	0	0	405 575	0	405 575
20202	588 896	633 739	1 222 635	16 604 446	4 857 802	21 462 248	16 640 306	4 716 694	21 357 000	553 036	774 847	1 327 883
20208	526 959	0	526 959	1 734 177	0	1 734 177	1 717 537	0	1 717 537	543 599	0	543 599
20209	330 251	86 463	416 714	14 837 711	3 483 652	18 321 363	14 849 115	3 499 237	18 348 352	318 847	70 878	389 725
20302	0	270 910	270 910	0	39 238	39 238	0	92 470	92 470	0	217 678	217 678
20303	0	23 596	23 596	0	751	751	0	15 360	15 360	0	8 987	8 987
20305	0	0	0	0	87 149	87 149	0	87 149	87 149	0	0	0
30102	407 833	0	407 833	46 999 909	0	46 999 909	47 048 213	0	47 048 213	359 529	0	359 529
30110	65 614	55 272	120 886	5 223 722	264 153	5 487 875	5 231 250	282 077	5 513 327	58 086	37 348	95 434
30114	0	1 456 562	1 456 562	0	5 082 337	5 082 337	0	5 367 944	5 367 944	0	1 170 955	1 170 955
30118	0	139 622	139 622	0	96 947	96 947	0	76 525	76 525	0	160 044	160 044
30202	382 327	0	382 327	637	0	637	0	0	0	382 964	0	382 964
30204	53 671	0	53 671	0	0	0	2 299	0	2 299	51 372	0	51 372
30210	0	0	0	57 900	0	57 900	57 900	0	57 900	0	0	0
30215	700	1 108	1 808	0	113	113	0	39	39	700	1 182	1 882
30221	0	0	0	2 584 987	642 024	3 227 011	2 584 987	642 024	3 227 011	0	0	0
30233	125 239	10 834	136 073	2 707 366	269 069	2 976 435	2 793 177	272 658	3 065 835	39 428	7 245	46 673
30302	90 895	73 231	164 126	31 118 374	603 524	31 721 898	31 143 008	584 942	31 727 950	66 261	91 813	158 074
30306	4 414 638	771 573	5 186 211	55 982 958	7 913 064	63 896 022	57 020 342	7 867 207	64 887 549	3 377 254	817 430	4 194 684
30413	1 602	0	1 602	907 959	0	907 959	909 199	0	909 199	362	0	362
30424	37 445	0	37 445	9 154 950	0	9 154 950	9 145 762	0	9 145 762	46 633	0	46 633
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	5 750 000	0	5 750 000	5 750 000	0	5 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32004	0	36 931	36 931	0	417	417	0	37 348	37 348	0	0	0
32201	0	38 904	38 904	0	3 968	3 968	0	1 382	1 382	0	41 490	41 490
32401	0	1 458	1 458	0	0	0	0	0	0	0	1 458	1 458
44207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44208	207 619	0	207 619	0	0	0	10 000	0	10 000	197 619	0	197 619
45103	0	0	0	13 159	0	13 159	320	0	320	12 839	0	12 839
45104	62 167	0	62 167	63 870	0	63 870	54 312	0	54 312	71 725	0	71 725
45105	48 240	0	48 240	62 275	0	62 275	15 387	0	15 387	95 128	0	95 128
45106	274 187	0	274 187	33 618	0	33 618	25 977	0	25 977	281 828	0	281 828
45107	1 501 321	0	1 501 321	114 168	0	114 168	58 512	0	58 512	1 556 977	0	1 556 977
45108	151 449	0	151 449	15 763	0	15 763	2 817	0	2 817	164 395	0	164 395
45201	362 648	0	362 648	853 788	0	853 788	858 154	0	858 154	358 282	0	358 282
45203	5 320	0	5 320	12 088	0	12 088	11 908	0	11 908	5 500	0	5 500
45204	250 297	0	250 297	119 685	0	119 685	148 677	0	148 677	221 305	0	221 305
45205	322 720	0	322 720	79 283	0	79 283	73 293	0	73 293	328 710	0	328 710
45206	4 430 601	0	4 430 601	454 821	0	454 821	531 757	0	531 757	4 353 665	0	4 353 665
45207	3 952 814	62 241	4 015 055	197 047	5 356	202 403	251 384	6 326	257 710	3 898 477	61 271	3 959 748
45208	1 454 285	0	1 454 285	133 074	0	133 074	17 758	0	17 758	1 569 601	0	1 569 601
45301	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45305	6 500	0	6 500	0	0	0	500	0	500	6 000	0	6 000
45307	24 116	0	24 116	0	0	0	16	0	16	24 100	0	24 100
45308	77 499	0	77 499	0	0	0	0	0	0	77 499	0	77 499
45401	37 859	0	37 859	68 332	0	68 332	76 460	0	76 460	29 731	0	29 731
45403	0	0	0	57	0	57	17	0	17	40	0	40
45404	5 391	0	5 391	5 288	0	5 288	3 994	0	3 994	6 685	0	6 685
45405	10 373	0	10 373	7 152	0	7 152	3 204	0	3 204	14 321	0	14 321
45406	175 370	0	175 370	15 983	0	15 983	18 163	0	18 163	173 190	0	173 190
45407	345 941	0	345 941	20 340	0	20 340	14 084	0	14 084	352 197	0	352 197
45408	201 486	0	201 486	8 975	0	8 975	3 393	0	3 393	207 068	0	207 068
45502	102	0	102	0	0	0	102	0	102	0	0	0
45503	286	0	286	197	0	197	80	0	80	403	0	403
45504	34 697	0	34 697	21 590	0	21 590	21 511	0	21 511	34 776	0	34 776
45505	61 160	0	61 160	8 394	0	8 394	10 017	0	10 017	59 537	0	59 537
45506	1 136 724	0	1 136 724	91 218	0	91 218	84 311	0	84 311	1 143 631	0	1 143 631
45507	4 346 767	0	4 346 767	150 563	0	150 563	109 956	0	109 956	4 387 374	0	4 387 374
45509	54 580	0	54 580	33 809	0	33 809	31 486	0	31 486	56 903	0	56 903
45806	36 276	0	36 276	0	0	0	5	0	5	36 271	0	36 271
45811	7 626	0	7 626	136	0	136	0	0	0	7 762	0	7 762
45812	740 612	0	740 612	139 964	0	139 964	8 281	0	8 281	872 295	0	872 295
45813	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
45814	98 795	0	98 795	29	0	29	8 316	0	8 316	90 508	0	90 508
45815	55 753	0	55 753	7 113	0	7 113	5 760	0	5 760	57 106	0	57 106
45911	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45912	1 278	0	1 278	219	0	219	132	0	132	1 365	0	1 365
45914	148	0	148	0	0	0	17	0	17	131	0	131
45915	3 241	0	3 241	2 712	0	2 712	2 516	0	2 516	3 437	0	3 437
47301	0	63 668	63 668	0	6 503	6 503	0	2 262	2 262	0	67 909	67 909
47404	0	657 441	657 441	4 782 672	14 761 582	19 544 254	4 782 671	15 379 637	20 162 308	1	39 386	39 387
47406	0	0	0	406 648	528 681	935 329	406 648	528 681	935 329	0	0	0
47408	0	0	0	13 528 369	12 329 567	25 857 936	13 528 369	12 329 567	25 857 936	0	0	0
47415	28 811	0	28 811	22 506	0	22 506	39 758	0	39 758	11 559	0	11 559
47417	0	49	49	0	52	52	0	52	52	0	49	49
47423	277 045	83 974	361 019	2 233 702	394 748	2 628 450	2 317 447	417 120	2 734 567	193 300	61 602	254 902
47427	198 355	446	198 801	203 534	391	203 925	204 364	408	204 772	197 525	429	197 954
47801	656	0	656	0	0	0	4	0	4	652	0	652
47802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50104	4 317 422	0	4 317 422	30 257	0	30 257	143 612	0	143 612	4 204 067	0	4 204 067
50106	2 245 796	0	2 245 796	233 058	0	233 058	261 293	0	261 293	2 217 561	0	2 217 561
50107	132 592	0	132 592	1 111	0	1 111	0	0	0	133 703	0	133 703
50121	344	0	344	1 608	0	1 608	1 606	0	1 606	346	0	346
50211	0	160 308	160 308	0	17 319	17 319	0	5 695	5 695	0	171 932	171 932
50905	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
51401	0	0	0	20 197	0	20 197	20 100	0	20 100	97	0	97
51403	194	0	194	0	0	0	194	0	194	0	0	0
51404	19 394	0	19 394	0	0	0	19 394	0	19 394	0	0	0
51405	28 728	36 246	64 974	81	3 744	3 825	0	1 288	1 288	28 809	38 702	67 511
52503	6 407	0	6 407	364	0	364	224	0	224	6 547	0	6 547
60202	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
60204	0	49	49	0	5	5	0	2	2	0	52	52
60302	5 491	0	5 491	3 209	0	3 209	5 201	0	5 201	3 499	0	3 499
60306	9	0	9	3	0	3	11	0	11	1	0	1
60308	1 008	0	1 008	3 942	0	3 942	3 956	0	3 956	994	0	994
60310	9 813	0	9 813	617	0	617	321	0	321	10 109	0	10 109
60312	197 283	0	197 283	101 229	0	101 229	150 149	0	150 149	148 363	0	148 363
60314	0	285	285	0	77	77	0	77	77	0	285	285
60323	4 857	0	4 857	339	15	354	323	15	338	4 873	0	4 873
60401	3 735 616	0	3 735 616	6 257	0	6 257	1 360	0	1 360	3 740 513	0	3 740 513
60404	102 319	0	102 319	100	0	100	0	0	0	102 419	0	102 419
60407	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60408	23 679	0	23 679	0	0	0	0	0	0	23 679	0	23 679
60409	124 122	0	124 122	0	0	0	0	0	0	124 122	0	124 122
60701	89 159	0	89 159	79 160	0	79 160	7 419	0	7 419	160 900	0	160 900
60702	8 736	0	8 736	0	0	0	1 186	0	1 186	7 550	0	7 550
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	3 392	0	3 392	572	0	572	644	0	644	3 320	0	3 320
61008	14 990	0	14 990	5 659	0	5 659	4 881	0	4 881	15 768	0	15 768
61009	13 511	0	13 511	5 121	0	5 121	3 533	0	3 533	15 099	0	15 099
61010	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61011	208 450	0	208 450	0	0	0	34 325	0	34 325	174 125	0	174 125
61209	0	0	0	102 344	0	102 344	102 344	0	102 344	0	0	0
61210	0	0	0	371 262	0	371 262	371 262	0	371 262	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61213	0	0	0	87 294	0	87 294	87 294	0	87 294	0	0	0
61403	85 475	0	85 475	7 494	0	7 494	7 298	0	7 298	85 671	0	85 671
70606	5 787 554	0	5 787 554	569 420	0	569 420	6 766	0	6 766	6 350 208	0	6 350 208
70607	66 761	0	66 761	34 688	0	34 688	42 795	0	42 795	58 654	0	58 654
70608	3 030 418	0	3 030 418	440 701	0	440 701	0	0	0	3 471 119	0	3 471 119
70609	722 838	0	722 838	97 395	0	97 395	0	0	0	820 233	0	820 233
70611	94 939	0	94 939	12 871	0	12 871	0	0	0	107 810	0	107 810
70614	531 830	0	531 830	0	0	0	0	0	0	531 830	0	531 830
Итого по активу (баланс)	50 154 272	4 664 910	54 819 182	221 994 777	51 392 248	273 387 025	222 112 700	52 214 186	274 326 886	50 036 349	3 842 972	53 879 321
Пассив
10207	2 001 000	0	2 001 000	10	0	10	10	0	10	2 001 000	0	2 001 000
10601	2 047 945	0	2 047 945	0	0	0	0	0	0	2 047 945	0	2 047 945
10609	1 018	0	1 018	0	0	0	0	0	0	1 018	0	1 018
10701	555 295	0	555 295	0	0	0	0	0	0	555 295	0	555 295
10801	2 274 299	0	2 274 299	0	0	0	0	0	0	2 274 299	0	2 274 299
20309	0	430 555	430 555	0	41 597	41 597	0	39 778	39 778	0	428 736	428 736
30109	11 124	91 955	103 079	4 759 222	5 284	4 764 506	4 765 601	10 267	4 775 868	17 503	96 938	114 441
30116	0	19 314	19 314	0	1 738	1 738	0	1 696	1 696	0	19 272	19 272
30126	4 805	0	4 805	1 508	0	1 508	49	0	49	3 346	0	3 346
30220	0	0	0	0	734 233	734 233	0	734 233	734 233	0	0	0
30222	0	0	0	0	4 585 133	4 585 133	0	4 585 133	4 585 133	0	0	0
30223	469 252	0	469 252	43 654 978	0	43 654 978	43 969 697	0	43 969 697	783 971	0	783 971
30226	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
30232	45 501	21 413	66 914	2 352 147	503 022	2 855 169	2 314 217	493 325	2 807 542	7 571	11 716	19 287
30236	23 579	998	24 577	212 233	20 595	232 828	192 107	19 955	212 062	3 453	358	3 811
30301	90 895	73 231	164 126	31 143 009	584 942	31 727 951	31 118 375	603 524	31 721 899	66 261	91 813	158 074
30305	4 414 638	771 573	5 186 211	57 020 343	7 867 206	64 887 549	55 982 959	7 913 063	63 896 022	3 377 254	817 430	4 194 684
30601	13 572	0	13 572	82 120	39 205	121 325	91 940	39 205	131 145	23 392	0	23 392
32015	369	0	369	369	0	369	0	0	0	0	0	0
32211	389	0	389	0	0	0	26	0	26	415	0	415
32403	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
40116	0	0	0	1 963	0	1 963	1 963	0	1 963	0	0	0
40302	0	20	20	0	1	1	0	2	2	0	21	21
40502	24 072	0	24 072	43 558	0	43 558	31 749	0	31 749	12 263	0	12 263
40503	0	3 575	3 575	0	1 806	1 806	0	3 990	3 990	0	5 759	5 759
40602	28 860	0	28 860	125 328	0	125 328	131 896	0	131 896	35 428	0	35 428
40603	466 127	0	466 127	38 865	0	38 865	36 503	0	36 503	463 765	0	463 765
40701	221 785	0	221 785	792 797	4 920	797 717	807 020	4 920	811 940	236 008	0	236 008
40702	5 250 052	373 203	5 623 255	41 718 124	995 248	42 713 372	41 968 857	804 327	42 773 184	5 500 785	182 282	5 683 067
40703	567 849	730	568 579	505 352	2 815	508 167	427 349	3 515	430 864	489 846	1 430	491 276
40802	811 435	9 613	821 048	6 908 673	385 024	7 293 697	6 962 079	409 891	7 371 970	864 841	34 480	899 321
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	4	396	400	1	16 261	16 262	425	17 754	18 179	428	1 889	2 317
40817	1 885 321	25 820	1 911 141	1 933 934	7 402	1 941 336	1 950 752	9 002	1 959 754	1 902 139	27 420	1 929 559
40820	5 982	291	6 273	5 341	18	5 359	5 637	26	5 663	6 278	299	6 577
40821	23 529	0	23 529	752 980	0	752 980	739 793	0	739 793	10 342	0	10 342
40901	4 020	0	4 020	10 408	0	10 408	12 402	0	12 402	6 014	0	6 014
40905	1 114	0	1 114	74 957	0	74 957	74 943	0	74 943	1 100	0	1 100
40906	0	0	0	3 028 524	0	3 028 524	3 028 524	0	3 028 524	0	0	0
40909	0	5	5	28 938	24 337	53 275	28 938	24 339	53 277	0	7	7
40910	0	0	0	18 855	8 082	26 937	18 855	8 082	26 937	0	0	0
40911	172 177	0	172 177	3 776 528	0	3 776 528	3 644 671	0	3 644 671	40 320	0	40 320
40912	2	1	3	59 931	86 916	146 847	59 931	86 916	146 847	2	1	3
40913	0	0	0	57 375	188 897	246 272	57 375	188 897	246 272	0	0	0
41803	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42002	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42005	78 500	0	78 500	0	0	0	0	0	0	78 500	0	78 500
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	605 600	0	605 600	1 187 300	0	1 187 300	597 200	0	597 200	15 500	0	15 500
42103	676 580	0	676 580	634 080	0	634 080	39 940	0	39 940	82 440	0	82 440
42104	108 368	150 042	258 410	44 330	9 006	53 336	64 330	13 250	77 580	128 368	154 286	282 654
42105	289 277	923	290 200	55 000	32	55 032	40 764	94	40 858	275 041	985	276 026
42106	508 687	187 529	696 216	18 000	16 767	34 767	14 057	16 734	30 791	504 744	187 496	692 240
42107	42 222	0	42 222	0	0	0	5 500	0	5 500	47 722	0	47 722
42202	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42204	4 050	0	4 050	500	0	500	70 300	0	70 300	73 850	0	73 850
42205	27 380	0	27 380	100	0	100	1 500	0	1 500	28 780	0	28 780
42206	166 400	0	166 400	0	0	0	100	0	100	166 500	0	166 500
42207	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42301	895 981	161 509	1 057 490	2 354 467	533 609	2 888 076	2 296 247	476 308	2 772 555	837 761	104 208	941 969
42303	86 416	100 142	186 558	91 010	175 167	266 177	88 703	101 173	189 876	84 109	26 148	110 257
42304	1 040 486	85 465	1 125 951	260 869	43 384	304 253	315 344	35 439	350 783	1 094 961	77 520	1 172 481
42305	4 738 625	703 420	5 442 045	1 085 955	173 494	1 259 449	983 940	194 692	1 178 632	4 636 610	724 618	5 361 228
42306	508 616	77 117	585 733	22 285	5 361	27 646	37 303	8 967	46 270	523 634	80 723	604 357
42307	3 950 075	481 189	4 431 264	232 429	43 196	275 625	196 371	56 143	252 514	3 914 017	494 136	4 408 153
42309	33 768	0	33 768	293 914	0	293 914	299 688	0	299 688	39 542	0	39 542
42601	5 375	1 252	6 627	4 514	1 188	5 702	5 105	884	5 989	5 966	948	6 914
42603	300	0	300	301	0	301	191	0	191	190	0	190
42604	1 789	259	2 048	1 564	21	1 585	1 612	1 279	2 891	1 837	1 517	3 354
42605	2 957	0	2 957	29	0	29	280	0	280	3 208	0	3 208
42606	2 311	0	2 311	10	0	10	52	0	52	2 353	0	2 353
42607	9 815	490	10 305	341	38	379	302	402	704	9 776	854	10 630
42801	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
43501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	1	0	1	5 651	0	5 651	5 651	0	5 651	1	0	1
43801	21	0	21	273 823	0	273 823	294 396	0	294 396	20 594	0	20 594
44215	2 326	0	2 326	100	0	100	0	0	0	2 226	0	2 226
45115	22 653	0	22 653	25 217	0	25 217	26 448	0	26 448	23 884	0	23 884
45215	1 136 459	0	1 136 459	234 352	0	234 352	79 231	0	79 231	981 338	0	981 338
45315	22 704	0	22 704	158	0	158	0	0	0	22 546	0	22 546
45415	17 715	0	17 715	1 447	0	1 447	1 720	0	1 720	17 988	0	17 988
45515	283 465	0	283 465	15 571	0	15 571	20 126	0	20 126	288 020	0	288 020
45818	928 805	0	928 805	14 526	0	14 526	137 959	0	137 959	1 052 238	0	1 052 238
45918	3 618	0	3 618	109	0	109	160	0	160	3 669	0	3 669
47403	0	0	0	4 839 778	0	4 839 778	4 839 778	0	4 839 778	0	0	0
47405	0	0	0	533 218	405 771	938 989	535 018	405 771	940 789	1 800	0	1 800
47407	0	0	0	13 160 614	12 663 467	25 824 081	13 160 614	12 663 467	25 824 081	0	0	0
47411	239 018	25 739	264 757	41 463	4 517	45 980	34 337	4 763	39 100	231 892	25 985	257 877
47416	7 118	166	7 284	844 704	223	844 927	841 829	424	842 253	4 243	367	4 610
47422	176 093	149	176 242	4 039 739	16 643	4 056 382	3 980 451	16 498	3 996 949	116 805	4	116 809
47425	257 739	0	257 739	60 037	0	60 037	24 287	0	24 287	221 989	0	221 989
47426	21 471	95	21 566	10 215	16	10 231	7 039	101	7 140	18 295	180	18 475
47804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50120	73 784	0	73 784	43 755	0	43 755	34 894	0	34 894	64 923	0	64 923
50220	7 786	0	7 786	0	0	0	1 161	0	1 161	8 947	0	8 947
51410	481	0	481	388	0	388	195	0	195	288	0	288
52301	91 061	0	91 061	308 295	0	308 295	271 679	0	271 679	54 445	0	54 445
52302	0	0	0	266 094	0	266 094	279 391	0	279 391	13 297	0	13 297
52303	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0
52304	15 661	0	15 661	4 098	0	4 098	4 566	0	4 566	16 129	0	16 129
52305	8 241	0	8 241	0	0	0	419	0	419	8 660	0	8 660
52306	22 530	0	22 530	217	0	217	940	0	940	23 253	0	23 253
52307	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
52406	2 713	0	2 713	14	0	14	130	0	130	2 829	0	2 829
60301	6 267	0	6 267	47 428	0	47 428	46 215	0	46 215	5 054	0	5 054
60305	31 473	0	31 473	177 570	0	177 570	180 871	0	180 871	34 774	0	34 774
60309	8 662	0	8 662	765	0	765	4 021	0	4 021	11 918	0	11 918
60311	337	0	337	27 975	0	27 975	27 978	0	27 978	340	0	340
60322	276	0	276	19 850	0	19 850	19 906	0	19 906	332	0	332
60324	53 918	0	53 918	61 098	0	61 098	52 584	0	52 584	45 404	0	45 404
60405	45 137	0	45 137	46	0	46	0	0	0	45 091	0	45 091
60601	1 073 945	0	1 073 945	1 059	0	1 059	9 041	0	9 041	1 081 927	0	1 081 927
60602	7 275	0	7 275	0	0	0	17	0	17	7 292	0	7 292
60603	11 590	0	11 590	0	0	0	114	0	114	11 704	0	11 704
60903	66	0	66	0	0	0	1	0	1	67	0	67
61012	54 958	0	54 958	239	0	239	4 883	0	4 883	59 602	0	59 602
61304	3 329	0	3 329	734	0	734	754	0	754	3 349	0	3 349
61701	322 038	0	322 038	0	0	0	0	0	0	322 038	0	322 038
70601	6 228 714	0	6 228 714	3 859	0	3 859	790 244	0	790 244	7 015 099	0	7 015 099
70602	85 361	0	85 361	1 813	0	1 813	2 568	0	2 568	86 116	0	86 116
70603	3 180 422	0	3 180 422	0	0	0	406 283	0	406 283	3 586 705	0	3 586 705
70604	722 932	0	722 932	0	0	0	97 792	0	97 792	820 724	0	820 724
70613	462 908	0	462 908	0	0	0	0	0	0	462 908	0	462 908
70615	82 523	0	82 523	0	0	0	0	0	0	82 523	0	82 523
Итого по пассиву (баланс)	51 021 003	3 798 179	54 819 182	230 480 671	30 196 582	260 677 253	229 739 163	29 998 229	259 737 392	50 279 495	3 599 826	53 879 321
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	4 730 675	13 731	4 744 406	619 481	1 911	621 392	242 209	3 563	245 772	5 107 947	12 079	5 120 026
90902	1 917 875	14 332	1 932 207	497 543	4 833	502 376	487 890	1 225	489 115	1 927 528	17 940	1 945 468
90907	4 020	0	4 020	12 402	0	12 402	10 408	0	10 408	6 014	0	6 014
91101	0	0	0	0	8 498	8 498	0	217	217	0	8 281	8 281
91202	35 826	0	35 826	1 387	0	1 387	1 405	0	1 405	35 808	0	35 808
91203	55	0	55	173	0	173	179	0	179	49	0	49
91204	1	763	764	0	8	8	1	771	772	0	0	0
91207	42	0	42	4	0	4	7	0	7	39	0	39
91412	146 506	62 241	208 747	0	5 361	5 361	6 647	5 167	11 814	139 859	62 435	202 294
91414	50 917 714	0	50 917 714	1 525 945	0	1 525 945	1 388 159	0	1 388 159	51 055 500	0	51 055 500
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	2 835	0	2 835	0	0	0	4	0	4	2 831	0	2 831
91501	30 954	0	30 954	0	0	0	0	0	0	30 954	0	30 954
91502	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91604	185 537	0	185 537	22 603	0	22 603	19 585	0	19 585	188 555	0	188 555
91704	78 412	0	78 412	19	0	19	57	0	57	78 374	0	78 374
91802	308 507	0	308 507	180	0	180	43	0	43	308 644	0	308 644
91803	27 207	0	27 207	110	0	110	17	0	17	27 300	0	27 300
99998	32 880 251	0	32 880 251	4 335 257	0	4 335 257	3 912 363	0	3 912 363	33 303 145	0	33 303 145
Итого по активу (баланс)	92 266 480	91 067	92 357 547	7 015 105	20 611	7 035 716	6 068 975	10 943	6 079 918	93 212 610	100 735	93 313 345
Пассив
91311	202 433	0	202 433	3 520	0	3 520	1 358	0	1 358	200 271	0	200 271
91312	28 813 242	0	28 813 242	1 334 883	71	1 334 954	1 748 973	2 237	1 751 210	29 227 332	2 166	29 229 498
91315	1 519 821	33 371	1 553 192	49 360	1 185	50 545	29 276	3 403	32 679	1 499 737	35 589	1 535 326
91316	814 143	0	814 143	774 378	0	774 378	514 199	0	514 199	553 964	0	553 964
91317	1 458 313	0	1 458 313	1 748 965	0	1 748 965	2 035 780	0	2 035 780	1 745 128	0	1 745 128
91507	38 922	0	38 922	0	0	0	30	0	30	38 952	0	38 952
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	59 477 296	0	59 477 296	2 167 472	0	2 167 472	2 700 376	0	2 700 376	60 010 200	0	60 010 200
Итого по пассиву (баланс)	92 324 176	33 371	92 357 547	6 078 578	1 256	6 079 834	7 029 992	5 640	7 035 632	93 275 590	37 755	93 313 345
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	875 030	0	875 030	5 759 901	4 887 714	10 647 615	6 421 992	4 887 714	11 309 706	212 939	0	212 939
94001	0	490 171	490 171	0	125 023	125 023	0	183 248	183 248	0	431 946	431 946
99996	1 343 074	0	1 343 074	10 735 787	0	10 735 787	11 461 179	0	11 461 179	617 682	0	617 682
Итого по активу (баланс)	2 218 104	490 171	2 708 275	16 495 688	5 012 737	21 508 425	17 883 171	5 070 962	22 954 133	830 621	431 946	1 262 567
Пассив
96901	464 816	878 257	1 343 073	5 006 406	6 367 623	11 374 029	4 946 582	5 702 055	10 648 637	404 992	212 689	617 681
97001	0	0	0	0	87 149	87 149	0	87 149	87 149	0	0	0
99997	1 365 202	0	1 365 202	11 492 954	0	11 492 954	10 772 638	0	10 772 638	644 886	0	644 886
Итого по пассиву (баланс)	1 830 018	878 257	2 708 275	16 499 360	6 454 772	22 954 132	15 719 220	5 789 204	21 508 424	1 049 878	212 689	1 262 567
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	2 095 160 103,0000	0	0	11 163 407,0000	0	0	2 423 165,0000	0	0	2 103 900 345,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 095 160 124,0000	0	0	11 163 411,0000	0	0	2 423 171,0000	0	0	2 103 900 364,0000
Пассив
98040	0	0	2 068 614 107,0000	0	0	2 022 165,0000	0	0	11 327 253,0000	0	0	2 077 919 195,0000
98050	0	0	5 528 827,0000	0	0	352 860,0000	0	0	210 090,0000	0	0	5 386 057,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 953 318,0000	0	0	10 953 318,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	66 625,0000	0	0	57 845,0000	0	0	65 767,0000	0	0	74 547,0000
98070	0	0	20 950 565,0000	0	0	430 000,0000	0	0	0,0000	0	0	20 520 565,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 095 160 124,0000	0	0	13 816 188,0000	0	0	22 556 428,0000	0	0	2 103 900 364,0000

Страница была полезной?