Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 293	0	5 293	2 376	0	2 376	0	0	0	7 669	0	7 669
20202	773 559	659 745	1 433 304	16 338 880	4 712 005	21 050 885	16 555 099	4 652 833	21 207 932	557 340	718 917	1 276 257
20208	517 614	0	517 614	1 914 478	0	1 914 478	1 801 468	0	1 801 468	630 624	0	630 624
20209	178 513	31 044	209 557	14 754 147	3 473 546	18 227 693	14 686 383	3 449 767	18 136 150	246 277	54 823	301 100
20302	0	235 893	235 893	0	20 256	20 256	0	21 556	21 556	0	234 593	234 593
20303	0	15 981	15 981	0	1 627	1 627	0	1 695	1 695	0	15 913	15 913
30102	610 397	0	610 397	34 478 169	0	34 478 169	34 312 050	0	34 312 050	776 516	0	776 516
30110	56 547	44 738	101 285	4 209 619	184 956	4 394 575	4 184 756	160 107	4 344 863	81 410	69 587	150 997
30114	0	1 512 044	1 512 044	0	8 222 681	8 222 681	0	8 093 986	8 093 986	0	1 640 739	1 640 739
30118	0	186 469	186 469	0	15 398	15 398	0	46 442	46 442	0	155 425	155 425
30202	380 632	0	380 632	0	0	0	10 960	0	10 960	369 672	0	369 672
30204	40 820	0	40 820	11 623	0	11 623	0	0	0	52 443	0	52 443
30210	235	0	235	77 824	0	77 824	78 059	0	78 059	0	0	0
30215	700	1 071	1 771	0	55	55	0	55	55	700	1 071	1 771
30221	0	0	0	2 283 490	3 172 716	5 456 206	2 283 490	3 172 716	5 456 206	0	0	0
30233	42 245	176	42 421	2 357 804	81 267	2 439 071	2 366 549	79 911	2 446 460	33 500	1 532	35 032
30302	40 075	75 062	115 137	25 979 774	737 817	26 717 591	25 954 821	742 053	26 696 874	65 028	70 826	135 854
30306	2 375 620	651 859	3 027 479	45 511 055	6 708 040	52 219 095	45 073 922	6 589 242	51 663 164	2 812 753	770 657	3 583 410
30413	11 036	0	11 036	3 433 708	0	3 433 708	3 443 104	0	3 443 104	1 640	0	1 640
30424	46 847	0	46 847	9 209 280	0	9 209 280	9 219 189	0	9 219 189	36 938	0	36 938
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	0	37 564	37 564	0	1 919	1 919	0	1 907	1 907	0	37 576	37 576
32401	0	1 458	1 458	0	0	0	0	0	0	0	1 458	1 458
44207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44208	292 619	0	292 619	0	0	0	0	0	0	292 619	0	292 619
45101	0	0	0	3 004	0	3 004	1 375	0	1 375	1 629	0	1 629
45103	10 000	0	10 000	143	0	143	10 000	0	10 000	143	0	143
45104	84 391	0	84 391	69 254	0	69 254	67 092	0	67 092	86 553	0	86 553
45105	54 337	0	54 337	14 318	0	14 318	11 085	0	11 085	57 570	0	57 570
45106	291 273	0	291 273	38 437	0	38 437	26 400	0	26 400	303 310	0	303 310
45107	1 526 150	0	1 526 150	54 815	0	54 815	60 253	0	60 253	1 520 712	0	1 520 712
45108	118 092	0	118 092	2 326	0	2 326	1 875	0	1 875	118 543	0	118 543
45201	400 946	0	400 946	901 946	0	901 946	889 003	0	889 003	413 889	0	413 889
45203	10 861	0	10 861	24 382	0	24 382	13 866	0	13 866	21 377	0	21 377
45204	371 986	0	371 986	223 783	0	223 783	202 553	0	202 553	393 216	0	393 216
45205	308 117	0	308 117	100 142	0	100 142	127 795	0	127 795	280 464	0	280 464
45206	3 824 810	0	3 824 810	666 179	0	666 179	539 527	0	539 527	3 951 462	0	3 951 462
45207	3 837 946	72 430	3 910 376	261 907	4 167	266 074	147 557	6 135	153 692	3 952 296	70 462	4 022 758
45208	1 135 375	0	1 135 375	7 217	0	7 217	14 648	0	14 648	1 127 944	0	1 127 944
45301	2 473	0	2 473	4 153	0	4 153	4 715	0	4 715	1 911	0	1 911
45304	0	0	0	4 000	0	4 000	400	0	400	3 600	0	3 600
45306	413	0	413	0	0	0	200	0	200	213	0	213
45307	25 277	0	25 277	0	0	0	44	0	44	25 233	0	25 233
45308	81 499	0	81 499	0	0	0	0	0	0	81 499	0	81 499
45401	46 130	0	46 130	84 153	0	84 153	90 119	0	90 119	40 164	0	40 164
45403	833	0	833	0	0	0	833	0	833	0	0	0
45404	5 592	0	5 592	4 091	0	4 091	2 344	0	2 344	7 339	0	7 339
45405	11 834	0	11 834	2 549	0	2 549	4 168	0	4 168	10 215	0	10 215
45406	373 338	0	373 338	38 855	0	38 855	228 551	0	228 551	183 642	0	183 642
45407	321 322	0	321 322	40 876	0	40 876	13 541	0	13 541	348 657	0	348 657
45408	143 232	0	143 232	9 268	0	9 268	3 800	0	3 800	148 700	0	148 700
45502	0	0	0	106	0	106	40	0	40	66	0	66
45503	911	0	911	1 248	0	1 248	523	0	523	1 636	0	1 636
45504	34 038	0	34 038	22 319	0	22 319	18 604	0	18 604	37 753	0	37 753
45505	60 808	0	60 808	12 440	0	12 440	14 808	0	14 808	58 440	0	58 440
45506	1 189 083	0	1 189 083	82 817	0	82 817	84 367	0	84 367	1 187 533	0	1 187 533
45507	4 166 555	0	4 166 555	161 246	0	161 246	122 787	0	122 787	4 205 014	0	4 205 014
45509	43 227	0	43 227	29 715	0	29 715	32 183	0	32 183	40 759	0	40 759
45806	36 301	0	36 301	0	0	0	5	0	5	36 296	0	36 296
45811	5 709	0	5 709	445	0	445	0	0	0	6 154	0	6 154
45812	705 012	0	705 012	10 193	0	10 193	5 386	0	5 386	709 819	0	709 819
45813	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
45814	99 161	0	99 161	1 040	0	1 040	1 083	0	1 083	99 118	0	99 118
45815	63 634	0	63 634	6 408	0	6 408	7 801	0	7 801	62 241	0	62 241
45911	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45912	1 529	0	1 529	404	0	404	423	0	423	1 510	0	1 510
45914	147	0	147	60	0	60	62	0	62	145	0	145
45915	3 193	0	3 193	2 521	0	2 521	2 593	0	2 593	3 121	0	3 121
47301	0	18 686	18 686	0	955	955	0	949	949	0	18 692	18 692
47404	0	148 066	148 066	12 010 711	19 140 436	31 151 147	12 010 710	18 404 127	30 414 837	1	884 375	884 376
47406	0	0	0	303 145	471 705	774 850	303 145	471 705	774 850	0	0	0
47408	0	0	0	15 971 017	16 649 000	32 620 017	15 971 017	16 649 000	32 620 017	0	0	0
47415	16 151	0	16 151	28 950	0	28 950	18 876	0	18 876	26 225	0	26 225
47423	149 888	31 291	181 179	3 351 168	1 033 786	4 384 954	3 369 729	994 106	4 363 835	131 327	70 971	202 298
47427	189 551	464	190 015	187 643	440	188 083	194 508	456	194 964	182 686	448	183 134
47801	676	0	676	0	0	0	4	0	4	672	0	672
47802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50104	4 184 667	0	4 184 667	6 162 355	0	6 162 355	7 365 585	0	7 365 585	2 981 437	0	2 981 437
50106	1 885 971	0	1 885 971	141 968	0	141 968	67 931	0	67 931	1 960 008	0	1 960 008
50107	193 884	0	193 884	1 961	0	1 961	0	0	0	195 845	0	195 845
50118	0	0	0	7 376 892	0	7 376 892	5 587 521	0	5 587 521	1 789 371	0	1 789 371
50121	2 738	0	2 738	7 517	0	7 517	8 357	0	8 357	1 898	0	1 898
50211	0	155 771	155 771	0	8 825	8 825	0	9 450	9 450	0	155 146	155 146
50905	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
51401	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
51402	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
51403	0	0	0	2 362	0	2 362	0	0	0	2 362	0	2 362
51404	0	0	0	19 203	0	19 203	0	0	0	19 203	0	19 203
51405	67 919	56 379	124 298	149	2 995	3 144	48 162	2 863	51 025	19 906	56 511	76 417
52503	5 414	0	5 414	579	0	579	507	0	507	5 486	0	5 486
52601	83	0	83	68 257	0	68 257	59 212	0	59 212	9 128	0	9 128
60202	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
60204	0	47	47	0	2	2	0	2	2	0	47	47
60302	35 869	0	35 869	19 211	0	19 211	7 319	0	7 319	47 761	0	47 761
60306	4	0	4	15	0	15	18	0	18	1	0	1
60308	1 134	0	1 134	4 318	0	4 318	4 553	0	4 553	899	0	899
60310	6 322	0	6 322	17	0	17	135	0	135	6 204	0	6 204
60312	262 196	0	262 196	97 399	0	97 399	134 609	0	134 609	224 986	0	224 986
60314	0	659	659	0	1 445	1 445	0	91	91	0	2 013	2 013
60315	416	0	416	0	0	0	416	0	416	0	0	0
60323	13 552	4	13 556	1 233	0	1 233	794	4	798	13 991	0	13 991
60401	3 653 119	0	3 653 119	48 905	0	48 905	1 822	0	1 822	3 700 202	0	3 700 202
60404	101 873	0	101 873	0	0	0	0	0	0	101 873	0	101 873
60407	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
60408	55 044	0	55 044	0	0	0	31 365	0	31 365	23 679	0	23 679
60409	115 834	0	115 834	31 365	0	31 365	0	0	0	147 199	0	147 199
60701	54 488	0	54 488	56 084	0	56 084	56 342	0	56 342	54 230	0	54 230
60702	2 637	0	2 637	0	0	0	356	0	356	2 281	0	2 281
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	4 270	0	4 270	938	0	938	1 553	0	1 553	3 655	0	3 655
61008	15 011	0	15 011	6 721	0	6 721	6 085	0	6 085	15 647	0	15 647
61009	9 787	0	9 787	11 051	0	11 051	4 652	0	4 652	16 186	0	16 186
61010	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61011	190 360	0	190 360	0	0	0	2 895	0	2 895	187 465	0	187 465
61209	0	0	0	24 615	0	24 615	24 615	0	24 615	0	0	0
61210	0	0	0	93 070	0	93 070	93 070	0	93 070	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61213	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
61403	76 253	0	76 253	13 231	0	13 231	6 956	0	6 956	82 528	0	82 528
70606	2 061 162	0	2 061 162	633 810	0	633 810	2 406	0	2 406	2 692 566	0	2 692 566
70607	61 659	0	61 659	53 876	0	53 876	23 348	0	23 348	92 187	0	92 187
70608	860 063	0	860 063	409 618	0	409 618	0	0	0	1 269 681	0	1 269 681
70609	313 286	0	313 286	101 943	0	101 943	0	0	0	415 229	0	415 229
70611	43 026	0	43 026	10 959	0	10 959	15 577	0	15 577	38 408	0	38 408
70614	116 800	0	116 800	80 768	0	80 768	0	0	0	197 568	0	197 568
Итого по активу (баланс)	40 060 404	3 936 901	43 997 305	210 896 418	64 646 039	275 542 457	208 690 816	63 551 158	272 241 974	42 266 006	5 031 782	47 297 788
Пассив
10207	2 001 000	0	2 001 000	2	0	2	2	0	2	2 001 000	0	2 001 000
10601	2 047 970	0	2 047 970	14	0	14	0	0	0	2 047 956	0	2 047 956
10701	471 851	0	471 851	0	0	0	0	0	0	471 851	0	471 851
10801	1 941 474	0	1 941 474	0	0	0	14	0	14	1 941 488	0	1 941 488
20309	0	450 375	450 375	0	42 026	42 026	0	39 941	39 941	0	448 290	448 290
20310	0	30	30	0	3	3	0	3	3	0	30	30
30109	9 745	86 015	95 760	4 524 175	4 577	4 528 752	4 537 362	4 801	4 542 163	22 932	86 239	109 171
30116	0	19 322	19 322	0	2 040	2 040	0	1 713	1 713	0	18 995	18 995
30126	4 461	0	4 461	4	0	4	2 680	0	2 680	7 137	0	7 137
30220	0	0	0	0	918 911	918 911	0	918 911	918 911	0	0	0
30222	0	0	0	0	7 054 088	7 054 088	0	7 054 088	7 054 088	0	0	0
30223	750 724	0	750 724	41 172 917	0	41 172 917	41 076 004	0	41 076 004	653 811	0	653 811
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	6 282	2 388	8 670	2 014 510	229 914	2 244 424	2 010 485	231 255	2 241 740	2 257	3 729	5 986
30236	122	37	159	147 355	15 427	162 782	147 768	15 468	163 236	535	78	613
30301	40 075	75 062	115 137	25 954 822	742 052	26 696 874	25 979 775	737 816	26 717 591	65 028	70 826	135 854
30305	2 375 620	651 859	3 027 479	45 073 923	6 589 242	51 663 165	45 511 056	6 708 040	52 219 096	2 812 753	770 657	3 583 410
30601	9 076	0	9 076	60 221	0	60 221	56 055	0	56 055	4 910	0	4 910
31205	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
32015	300	0	300	900	0	900	600	0	600	0	0	0
32211	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
32403	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
32901	0	0	0	5 310 295	0	5 310 295	7 012 118	0	7 012 118	1 701 823	0	1 701 823
40116	0	0	0	2 126	0	2 126	2 126	0	2 126	0	0	0
40302	0	375	375	0	19	19	0	20	20	0	376	376
40502	21 157	0	21 157	29 424	0	29 424	20 887	0	20 887	12 620	0	12 620
40503	0	7 228	7 228	0	7 633	7 633	0	7 187	7 187	0	6 782	6 782
40602	52 445	0	52 445	160 140	0	160 140	157 472	0	157 472	49 777	0	49 777
40603	479 006	0	479 006	51 463	98	51 561	53 821	98	53 919	481 364	0	481 364
40701	173 204	0	173 204	865 228	0	865 228	846 111	0	846 111	154 087	0	154 087
40702	5 062 516	582 980	5 645 496	37 269 778	1 217 439	38 487 217	37 135 370	939 742	38 075 112	4 928 108	305 283	5 233 391
40703	434 389	11 880	446 269	564 938	833	565 771	663 648	830	664 478	533 099	11 877	544 976
40802	802 380	12 501	814 881	4 481 453	265 828	4 747 281	4 480 681	269 099	4 749 780	801 608	15 772	817 380
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	406	9 673	10 079	8 549	5 761	14 310	8 550	410	8 960	407	4 322	4 729
40817	1 853 117	21 871	1 874 988	2 033 380	5 342	2 038 722	2 231 230	5 170	2 236 400	2 050 967	21 699	2 072 666
40820	4 601	320	4 921	4 659	24	4 683	4 879	19	4 898	4 821	315	5 136
40821	28 548	0	28 548	832 100	0	832 100	818 419	0	818 419	14 867	0	14 867
40901	4 468	0	4 468	12 874	0	12 874	13 246	0	13 246	4 840	0	4 840
40905	1 322	0	1 322	63 702	0	63 702	63 538	0	63 538	1 158	0	1 158
40906	0	0	0	2 925 978	0	2 925 978	2 925 978	0	2 925 978	0	0	0
40909	0	11	11	22 123	25 058	47 181	22 123	25 076	47 199	0	29	29
40910	0	0	0	5 080	5 394	10 474	5 080	5 394	10 474	0	0	0
40911	34 811	0	34 811	4 679 245	0	4 679 245	4 685 101	0	4 685 101	40 667	0	40 667
40912	2	4	6	47 181	63 094	110 275	47 181	63 094	110 275	2	4	6
40913	0	0	0	30 488	83 028	113 516	30 488	83 028	113 516	0	0	0
41803	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42003	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900
42004	34 500	0	34 500	34 500	0	34 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42005	44 000	0	44 000	10 000	0	10 000	54 500	0	54 500	88 500	0	88 500
42006	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000
42103	127 850	74 033	201 883	102 350	28 009	130 359	66 230	3 482	69 712	91 730	49 506	141 236
42104	184 310	0	184 310	69 000	752	69 752	22 630	117 473	140 103	137 940	116 721	254 661
42105	274 786	0	274 786	12 150	19	12 169	20 800	911	21 711	283 436	892	284 328
42106	519 865	187 997	707 862	3 158	9 381	12 539	9 550	10 887	20 437	526 257	189 503	715 760
42107	52 231	0	52 231	13 000	0	13 000	0	0	0	39 231	0	39 231
42204	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42205	31 966	0	31 966	23 880	0	23 880	23 698	0	23 698	31 784	0	31 784
42206	371 725	0	371 725	1 200	0	1 200	0	0	0	370 525	0	370 525
42207	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42301	794 223	115 567	909 790	2 028 191	419 961	2 448 152	2 022 050	441 140	2 463 190	788 082	136 746	924 828
42303	74 649	175 341	249 990	72 046	110 908	182 954	76 649	37 567	114 216	79 252	102 000	181 252
42304	1 212 918	98 783	1 311 701	310 262	38 873	349 135	361 632	34 375	396 007	1 264 288	94 285	1 358 573
42305	4 495 359	691 025	5 186 384	629 313	96 944	726 257	587 641	101 739	689 380	4 453 687	695 820	5 149 507
42306	438 113	72 471	510 584	13 455	5 860	19 315	25 079	6 638	31 717	449 737	73 249	522 986
42307	3 883 776	517 621	4 401 397	188 380	51 414	239 794	200 055	60 589	260 644	3 895 451	526 796	4 422 247
42309	36 451	0	36 451	329 166	0	329 166	323 625	0	323 625	30 910	0	30 910
42601	3 525	808	4 333	859	389	1 248	594	212	806	3 260	631	3 891
42604	2 259	71	2 330	0	4	4	100	4	104	2 359	71	2 430
42605	3 544	0	3 544	0	0	0	206	0	206	3 750	0	3 750
42606	703	0	703	0	0	0	24	0	24	727	0	727
42607	7 899	0	7 899	1	0	1	57	0	57	7 955	0	7 955
42801	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
43501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	1	0	1	2 121	0	2 121	2 121	0	2 121	1	0	1
43801	4 021	0	4 021	199 985	0	199 985	196 125	0	196 125	161	0	161
44215	3 176	0	3 176	0	0	0	0	0	0	3 176	0	3 176
45115	29 705	0	29 705	7 006	0	7 006	3 842	0	3 842	26 541	0	26 541
45215	1 180 514	0	1 180 514	115 819	0	115 819	132 385	0	132 385	1 197 080	0	1 197 080
45315	22 870	0	22 870	1 076	0	1 076	1 712	0	1 712	23 506	0	23 506
45415	12 021	0	12 021	8 488	0	8 488	7 200	0	7 200	10 733	0	10 733
45515	267 225	0	267 225	15 255	0	15 255	17 800	0	17 800	269 770	0	269 770
45818	893 836	0	893 836	7 037	0	7 037	18 587	0	18 587	905 386	0	905 386
45918	3 885	0	3 885	196	0	196	242	0	242	3 931	0	3 931
47403	0	0	0	10 394 414	0	10 394 414	10 394 414	0	10 394 414	0	0	0
47405	0	0	0	483 156	305 615	788 771	483 156	305 615	788 771	0	0	0
47407	0	0	0	17 358 087	15 280 559	32 638 646	17 358 087	15 280 559	32 638 646	0	0	0
47411	208 119	28 578	236 697	25 326	3 398	28 724	34 813	4 291	39 104	217 606	29 471	247 077
47416	3 468	5	3 473	70 362	5 835	76 197	69 424	5 835	75 259	2 530	5	2 535
47422	102 935	436	103 371	5 013 707	58 860	5 072 567	5 044 288	64 827	5 109 115	133 516	6 403	139 919
47425	284 893	0	284 893	28 066	0	28 066	25 617	0	25 617	282 444	0	282 444
47426	13 642	35	13 677	11 596	23	11 619	13 608	56	13 664	15 654	68	15 722
47804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50120	139 227	0	139 227	24 831	0	24 831	54 655	0	54 655	169 051	0	169 051
50220	5 293	0	5 293	0	0	0	2 376	0	2 376	7 669	0	7 669
51410	5 506	0	5 506	1 161	0	1 161	690	0	690	5 035	0	5 035
52301	57 948	0	57 948	229 460	0	229 460	240 280	0	240 280	68 768	0	68 768
52302	4 175	0	4 175	232 838	0	232 838	228 663	0	228 663	0	0	0
52305	14 602	0	14 602	7 442	0	7 442	0	0	0	7 160	0	7 160
52306	14 365	0	14 365	0	0	0	1 938	0	1 938	16 303	0	16 303
52307	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
52406	6 013	0	6 013	1 449	0	1 449	0	0	0	4 564	0	4 564
52602	0	0	0	80 087	0	80 087	80 087	0	80 087	0	0	0
60301	19 366	0	19 366	72 351	0	72 351	71 424	0	71 424	18 439	0	18 439
60305	36 343	0	36 343	230 628	0	230 628	197 825	0	197 825	3 540	0	3 540
60309	5 762	0	5 762	5 804	0	5 804	2 020	0	2 020	1 978	0	1 978
60311	279	0	279	24 446	0	24 446	24 562	0	24 562	395	0	395
60322	267	0	267	16 487	5	16 492	16 521	5	16 526	301	0	301
60324	68 249	0	68 249	19 421	0	19 421	10 844	0	10 844	59 672	0	59 672
60405	50 243	0	50 243	50	0	50	0	0	0	50 193	0	50 193
60601	1 033 008	0	1 033 008	1 528	0	1 528	9 245	0	9 245	1 040 725	0	1 040 725
60602	9 222	0	9 222	2 032	0	2 032	17	0	17	7 207	0	7 207
60603	9 498	0	9 498	0	0	0	2 169	0	2 169	11 667	0	11 667
60903	61	0	61	0	0	0	1	0	1	62	0	62
61012	37 407	0	37 407	795	0	795	2 192	0	2 192	38 804	0	38 804
61301	0	0	0	1 242	0	1 242	1 879	0	1 879	637	0	637
61304	3 505	0	3 505	716	0	716	735	0	735	3 524	0	3 524
70601	2 140 049	0	2 140 049	2 364	0	2 364	666 046	0	666 046	2 803 731	0	2 803 731
70602	17 210	0	17 210	9 136	0	9 136	8 999	0	8 999	17 073	0	17 073
70603	997 861	0	997 861	0	0	0	432 434	0	432 434	1 430 295	0	1 430 295
70604	313 853	0	313 853	0	0	0	102 226	0	102 226	416 079	0	416 079
70613	55 456	0	55 456	0	0	0	81 521	0	81 521	136 977	0	136 977
70801	556 293	0	556 293	0	0	0	0	0	0	556 293	0	556 293
Итого по пассиву (баланс)	40 102 603	3 894 702	43 997 305	217 027 924	33 694 640	250 722 564	220 435 639	33 587 408	254 023 047	43 510 318	3 787 470	47 297 788
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	4 414 685	17 597	4 432 282	372 106	2 539	374 645	216 793	3 590	220 383	4 569 998	16 546	4 586 544
90902	2 104 679	16 111	2 120 790	352 091	1 972	354 063	597 017	2 011	599 028	1 859 753	16 072	1 875 825
90907	4 468	0	4 468	13 084	0	13 084	12 874	0	12 874	4 678	0	4 678
90908	0	199 098	199 098	0	8 103	8 103	0	207 201	207 201	0	0	0
91202	39 511	0	39 511	2 411	0	2 411	9 522	0	9 522	32 400	0	32 400
91203	38	0	38	99	0	99	42	0	42	95	0	95
91207	37	0	37	5	0	5	7	0	7	35	0	35
91412	178 160	72 430	250 590	0	4 190	4 190	6 646	6 157	12 803	171 514	70 463	241 977
91414	47 506 571	371	47 506 942	1 814 518	19	1 814 537	1 910 021	19	1 910 040	47 411 068	371	47 411 439
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	2 855	0	2 855	0	0	0	4	0	4	2 851	0	2 851
91501	30 025	0	30 025	0	0	0	1 192	0	1 192	28 833	0	28 833
91502	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	182 094	0	182 094	13 387	0	13 387	11 578	0	11 578	183 903	0	183 903
91704	67 725	0	67 725	2	0	2	8	0	8	67 719	0	67 719
91802	255 122	0	255 122	47	0	47	38	0	38	255 131	0	255 131
91803	15 519	0	15 519	5	0	5	21	0	21	15 503	0	15 503
99998	31 594 891	0	31 594 891	4 462 872	0	4 462 872	4 637 081	0	4 637 081	31 420 682	0	31 420 682
Итого по активу (баланс)	87 396 426	305 607	87 702 033	7 030 628	16 823	7 047 451	7 402 845	218 978	7 621 823	87 024 209	103 452	87 127 661
Пассив
91004	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
91311	216 607	0	216 607	9 954	0	9 954	1 720	0	1 720	208 373	0	208 373
91312	28 192 012	0	28 192 012	1 810 684	0	1 810 684	1 652 872	0	1 652 872	28 034 200	0	28 034 200
91315	719 216	38 312	757 528	114 827	1 979	116 806	69 514	3 073	72 587	673 903	39 406	713 309
91316	1 033 279	6 036	1 039 315	767 639	300	767 939	685 076	356	685 432	950 716	6 092	956 808
91317	1 349 892	0	1 349 892	1 930 460	0	1 930 460	2 049 290	0	2 049 290	1 468 722	0	1 468 722
91507	39 531	0	39 531	576	0	576	309	0	309	39 264	0	39 264
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	56 107 142	0	56 107 142	2 984 636	0	2 984 636	2 584 473	0	2 584 473	55 706 979	0	55 706 979
Итого по пассиву (баланс)	87 657 685	44 348	87 702 033	7 619 439	2 279	7 621 718	7 043 917	3 429	7 047 346	87 082 163	45 498	87 127 661
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 150 202	0	5 150 202	5 150 202	0	5 150 202	0	0	0
93302	0	0	0	5 153 793	0	5 153 793	5 153 793	0	5 153 793	0	0	0
93303	3 591	0	3 591	6 275 638	0	6 275 638	5 053 931	0	5 053 931	1 225 298	0	1 225 298
93304	7 199	0	7 199	0	0	0	7 199	0	7 199	0	0	0
93901	7 076	0	7 076	8 921 742	6 333 812	15 255 554	8 928 818	6 333 812	15 262 630	0	0	0
94001	0	703 110	703 110	0	60 343	60 343	0	96 715	96 715	0	666 738	666 738
99996	706 723	0	706 723	21 708 667	0	21 708 667	20 545 250	0	20 545 250	1 870 140	0	1 870 140
Итого по активу (баланс)	724 589	703 110	1 427 699	47 210 042	6 394 155	53 604 197	44 839 193	6 430 527	51 269 720	3 095 438	666 738	3 762 176
Пассив
96301	0	0	0	0	5 176 879	5 176 879	0	5 176 879	5 176 879	0	0	0
96302	0	0	0	0	5 202 213	5 202 213	0	5 202 213	5 202 213	0	0	0
96303	0	3 569	3 569	0	5 070 546	5 070 546	0	6 283 147	6 283 147	0	1 216 170	1 216 170
96304	0	7 137	7 137	0	7 305	7 305	0	168	168	0	0	0
96901	688 879	7 138	696 017	6 351 867	8 958 746	15 310 613	6 316 958	8 951 608	15 268 566	653 970	0	653 970
99997	720 976	0	720 976	20 513 139	0	20 513 139	21 684 199	0	21 684 199	1 892 036	0	1 892 036
Итого по пассиву (баланс)	1 409 855	17 844	1 427 699	26 865 006	24 415 689	51 280 695	28 001 157	25 614 015	53 615 172	2 546 006	1 216 170	3 762 176
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	12,0000	0	0	8,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	2 092 872 701,0000	0	0	11 802 525,0000	0	0	6 592 145,0000	0	0	2 098 083 081,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 092 872 720,0000	0	0	11 802 545,0000	0	0	6 592 161,0000	0	0	2 098 083 104,0000
Пассив
98040	0	0	2 065 598 067,0000	0	0	4 455 487,0000	0	0	10 712 081,0000	0	0	2 071 854 661,0000
98050	0	0	4 943 658,0000	0	0	2 119 808,0000	0	0	1 102 852,0000	0	0	3 926 702,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 671 405,0000	0	0	10 671 405,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	207 552,0000	0	0	13 575,0000	0	0	24 041,0000	0	0	218 018,0000
98070	0	0	22 123 443,0000	0	0	39 720,0000	0	0	0,0000	0	0	22 083 723,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 092 872 720,0000	0	0	17 299 995,0000	0	0	22 510 379,0000	0	0	2 098 083 104,0000

Страница была полезной?