Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
20202	106 381	101 247	207 628	419 392	75 333	494 725	427 748	83 223	510 971	98 025	93 357	191 382
20208	26 783	0	26 783	173 700	0	173 700	164 610	0	164 610	35 873	0	35 873
20209	0	0	0	45 293	4 720	50 013	45 293	4 720	50 013	0	0	0
30102	49 106	0	49 106	13 429 597	0	13 429 597	13 455 226	0	13 455 226	23 477	0	23 477
30110	16 650	178 361	195 011	506 359	705 721	1 212 080	504 773	373 903	878 676	18 236	510 179	528 415
30202	7 074	0	7 074	494	0	494	0	0	0	7 568	0	7 568
30215	360	1 275	1 635	0	82	82	0	88	88	360	1 269	1 629
30221	0	0	0	8 050	0	8 050	8 050	0	8 050	0	0	0
30233	1 439	200	1 639	27 596	2 123	29 719	27 412	2 120	29 532	1 623	203	1 826
304.1	10 151	0	10 151	0	0	0	70	0	70	10 081	0	10 081
31902	95 000	0	95 000	2 635 000	0	2 635 000	2 730 000	0	2 730 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	8 730 000	0	8 730 000	8 500 000	0	8 500 000	2 230 000	0	2 230 000
32301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45201	2 209	0	2 209	13 930	0	13 930	12 425	0	12 425	3 714	0	3 714
45206	34 412	0	34 412	16 117	0	16 117	15 334	0	15 334	35 195	0	35 195
45207	227 964	0	227 964	36 033	0	36 033	43 077	0	43 077	220 920	0	220 920
45208	214 150	0	214 150	0	0	0	10 800	0	10 800	203 350	0	203 350
45216	13 260	0	13 260	118	0	118	509	0	509	12 869	0	12 869
45407	21 002	0	21 002	0	0	0	0	0	0	21 002	0	21 002
45408	41 345	0	41 345	0	0	0	997	0	997	40 348	0	40 348
45416	3 360	0	3 360	0	0	0	0	0	0	3 360	0	3 360
45505	179	0	179	0	0	0	35	0	35	144	0	144
45506	19 970	0	19 970	1 039	0	1 039	2 429	0	2 429	18 580	0	18 580
45507	113 543	0	113 543	0	0	0	9 142	0	9 142	104 401	0	104 401
45523	7 437	0	7 437	316	0	316	839	0	839	6 914	0	6 914
45812	133 820	0	133 820	249	0	249	13	0	13	134 056	0	134 056
45813	16	0	16	6	0	6	6	0	6	16	0	16
45814	7 918	0	7 918	6	0	6	5	0	5	7 919	0	7 919
45815	35 355	0	35 355	789	0	789	18	0	18	36 126	0	36 126
45912	67 397	0	67 397	61	0	61	0	0	0	67 458	0	67 458
45914	2 955	0	2 955	104	0	104	0	0	0	3 059	0	3 059
45915	20 082	0	20 082	94	0	94	1	0	1	20 175	0	20 175
474.1	609	0	609	44 169	448 700	492 869	44 194	448 700	492 894	584	0	584
47423	63 574	0	63 574	253	0	253	1 787	0	1 787	62 040	0	62 040
47427	16 549	0	16 549	13 647	0	13 647	13 053	0	13 053	17 143	0	17 143
47443	186	0	186	191	0	191	221	0	221	156	0	156
47465	20 800	0	20 800	121	0	121	734	0	734	20 187	0	20 187
50401	97 216	0	97 216	579	0	579	241	0	241	97 554	0	97 554
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	19 374	0	19 374	91	0	91	19 465	0	19 465	0	0	0
60306	86	0	86	4	0	4	0	0	0	90	0	90
60308	336	0	336	33	0	33	33	0	33	336	0	336
60310	98	0	98	130	0	130	139	0	139	89	0	89
60312	34 086	0	34 086	4 576	0	4 576	4 540	0	4 540	34 122	0	34 122
60323	30 036	0	30 036	17	0	17	20	0	20	30 033	0	30 033
60336	26	0	26	7	0	7	7	0	7	26	0	26
60401	56 949	0	56 949	0	0	0	122	0	122	56 827	0	56 827
60804	25 682	0	25 682	0	0	0	0	0	0	25 682	0	25 682
60901	11 483	0	11 483	0	0	0	0	0	0	11 483	0	11 483
61008	666	0	666	169	0	169	201	0	201	634	0	634
61009	433	0	433	17	0	17	13	0	13	437	0	437
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61702	31 726	0	31 726	0	0	0	0	0	0	31 726	0	31 726
61703	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
61908	50 654	0	50 654	0	0	0	0	0	0	50 654	0	50 654
62001	222 535	0	222 535	0	0	0	0	0	0	222 535	0	222 535
70606	444 508	0	444 508	31 766	0	31 766	144	0	144	476 130	0	476 130
70608	305 811	0	305 811	48 484	0	48 484	0	0	0	354 295	0	354 295
70611	586	0	586	122	0	122	0	0	0	708	0	708
Итого по активу (баланс)	4 822 861	281 083	5 103 944	26 188 875	1 236 679	27 425 554	26 043 882	912 754	26 956 636	4 967 854	605 008	5 572 862
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
10701	12 288	0	12 288	0	0	0	0	0	0	12 288	0	12 288
10801	61 433	0	61 433	0	0	0	0	0	0	61 433	0	61 433
30220	0	0	0	0	6 868	6 868	0	6 868	6 868	0	0	0
30232	469	20	489	92 788	4 504	97 292	92 498	4 514	97 012	179	30	209
407	459 856	139 289	599 145	2 235 382	337 025	2 572 407	2 391 604	655 999	3 047 603	616 078	458 263	1 074 341
408.1	199 624	750	200 374	388 760	51	388 811	321 386	48	321 434	132 250	747	132 997
40817	221 726	118 471	340 197	195 105	26 544	221 649	190 286	31 037	221 323	216 907	122 964	339 871
40821	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
40907	0	0	0	2 957	0	2 957	2 957	0	2 957	0	0	0
40909	0	0	0	1 507	1 705	3 212	1 507	1 705	3 212	0	0	0
40910	0	0	0	58	404	462	58	404	462	0	0	0
40911	554	0	554	21 885	200	22 085	21 725	200	21 925	394	0	394
40912	0	0	0	314	612	926	314	612	926	0	0	0
40913	0	0	0	53	514	567	53	514	567	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	1 000	0	1 000	4 500	0	4 500
42205	17 280	0	17 280	0	0	0	0	0	0	17 280	0	17 280
42301	86 717	11 629	98 346	85 370	768	86 138	83 097	722	83 819	84 444	11 583	96 027
42303	441 557	0	441 557	2 327	0	2 327	272 677	0	272 677	711 907	0	711 907
42304	0	711	711	0	49	49	0	46	46	0	708	708
42305	464 562	2 468	467 030	62 694	169	62 863	24 121	158	24 279	425 989	2 457	428 446
42306	1 140 454	6 312	1 146 766	358 063	503	358 566	114 589	383	114 972	896 980	6 192	903 172
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42312	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
42313	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
42314	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
45215	21 855	0	21 855	1 320	0	1 320	1 444	0	1 444	21 979	0	21 979
45217	3 627	0	3 627	328	0	328	902	0	902	4 201	0	4 201
45415	4 473	0	4 473	10	0	10	0	0	0	4 463	0	4 463
45417	458	0	458	21	0	21	0	0	0	437	0	437
45515	15 592	0	15 592	1 648	0	1 648	371	0	371	14 315	0	14 315
45524	4 121	0	4 121	8	0	8	8	0	8	4 121	0	4 121
45818	177 097	0	177 097	12	0	12	1 016	0	1 016	178 101	0	178 101
45918	90 434	0	90 434	1	0	1	259	0	259	90 692	0	90 692
47405	0	0	0	429 347	46 114	475 461	429 347	46 114	475 461	0	0	0
47407	0	0	0	438 534	53 678	492 212	438 534	53 678	492 212	0	0	0
47411	11 078	14	11 092	6 106	1	6 107	6 171	4	6 175	11 143	17	11 160
47416	226	0	226	3 087	0	3 087	4 043	0	4 043	1 182	0	1 182
47422	143	0	143	118 417	0	118 417	118 436	0	118 436	162	0	162
47425	50 903	0	50 903	2 201	0	2 201	1 815	0	1 815	50 517	0	50 517
47426	391	0	391	96	0	96	161	0	161	456	0	456
47441	3	0	3	20	0	20	20	0	20	3	0	3
47444	458	0	458	341	0	341	167	0	167	284	0	284
47452	1 434	0	1 434	134	0	134	0	0	0	1 300	0	1 300
47466	7 923	0	7 923	432	0	432	435	0	435	7 926	0	7 926
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	980	0	980	1 869	0	1 869	1 308	0	1 308	419	0	419
60305	4 811	0	4 811	9 789	0	9 789	8 202	0	8 202	3 224	0	3 224
60309	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60311	136	0	136	649	0	649	661	0	661	148	0	148
60322	278	0	278	19	0	19	21	0	21	280	0	280
60324	30 582	0	30 582	3	0	3	14	0	14	30 593	0	30 593
60335	1 509	0	1 509	893	0	893	1 477	0	1 477	2 093	0	2 093
60352	1 415	0	1 415	2	0	2	0	0	0	1 413	0	1 413
60414	40 721	0	40 721	122	0	122	211	0	211	40 810	0	40 810
60805	9 631	0	9 631	0	0	0	1 070	0	1 070	10 701	0	10 701
60806	16 401	0	16 401	1 141	0	1 141	90	0	90	15 350	0	15 350
60903	4 701	0	4 701	0	0	0	184	0	184	4 885	0	4 885
70601	463 565	0	463 565	10	0	10	26 681	0	26 681	490 236	0	490 236
70603	305 908	0	305 908	0	0	0	48 507	0	48 507	354 415	0	354 415
70615	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
Итого по пассиву (баланс)	4 824 280	279 664	5 103 944	4 463 940	479 709	4 943 649	4 609 561	803 006	5 412 567	4 969 901	602 961	5 572 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93 110	0	93 110	19 776	0	19 776	12 322	0	12 322	100 564	0	100 564
90902	220 877	0	220 877	38 590	0	38 590	22 095	0	22 095	237 372	0	237 372
90909	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91202	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91219	0	2 271	2 271	0	146	146	0	156	156	0	2 261	2 261
91414	4 237 063	0	4 237 063	74 966	0	74 966	81 607	0	81 607	4 230 422	0	4 230 422
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91502	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
91704	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
91802	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	1 741 814	0	1 741 814	96 719	0	96 719	133 038	0	133 038	1 705 495	0	1 705 495
Итого по активу (баланс)	6 547 895	2 271	6 550 166	230 054	146	230 200	249 065	156	249 221	6 528 884	2 261	6 531 145
Пассив
91003	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
91312	1 543 361	0	1 543 361	68 877	0	68 877	30 295	0	30 295	1 504 779	0	1 504 779
91317	179 703	0	179 703	63 667	0	63 667	65 930	0	65 930	181 966	0	181 966
91507	18 750	0	18 750	0	0	0	0	0	0	18 750	0	18 750
99999	4 808 352	0	4 808 352	102 526	0	102 526	119 824	0	119 824	4 825 650	0	4 825 650
Итого по пассиву (баланс)	6 550 166	0	6 550 166	235 564	0	235 564	216 543	0	216 543	6 531 145	0	6 531 145

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?