Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
20202	74 499	116 867	191 366	370 576	29 151	399 727	357 899	28 306	386 205	87 176	117 712	204 888
20208	35 325	0	35 325	177 420	0	177 420	178 097	0	178 097	34 648	0	34 648
20209	0	0	0	52 196	6 124	58 320	52 196	6 124	58 320	0	0	0
30102	46 556	0	46 556	20 986 228	0	20 986 228	20 997 261	0	20 997 261	35 523	0	35 523
30110	18 700	49 621	68 321	197 809	245 008	442 817	200 236	269 622	469 858	16 273	25 007	41 280
30202	7 160	0	7 160	168	0	168	0	0	0	7 328	0	7 328
30215	360	1 119	1 479	0	108	108	0	53	53	360	1 174	1 534
30221	0	0	0	8 150	0	8 150	8 150	0	8 150	0	0	0
30233	2 723	0	2 723	26 488	1 999	28 487	28 020	1 945	29 965	1 191	54	1 245
304.1	10 043	0	10 043	100	0	100	70	0	70	10 073	0	10 073
31902	0	0	0	10 755 000	0	10 755 000	10 755 000	0	10 755 000	0	0	0
31903	120 000	0	120 000	8 490 000	0	8 490 000	6 550 000	0	6 550 000	2 060 000	0	2 060 000
31904	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
32301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45201	213	0	213	1 479	0	1 479	1 253	0	1 253	439	0	439
45206	40 001	0	40 001	8 696	0	8 696	15 626	0	15 626	33 071	0	33 071
45207	268 922	0	268 922	580	0	580	53 717	0	53 717	215 785	0	215 785
45208	225 007	0	225 007	24 859	0	24 859	4 767	0	4 767	245 099	0	245 099
45216	14 756	0	14 756	353	0	353	1 553	0	1 553	13 556	0	13 556
45407	19 850	0	19 850	0	0	0	0	0	0	19 850	0	19 850
45408	59 423	0	59 423	499	0	499	0	0	0	59 922	0	59 922
45416	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
45505	318	0	318	0	0	0	69	0	69	249	0	249
45506	24 380	0	24 380	1 500	0	1 500	3 309	0	3 309	22 571	0	22 571
45507	154 846	0	154 846	2 195	0	2 195	3 380	0	3 380	153 661	0	153 661
45523	8 060	0	8 060	21	0	21	333	0	333	7 748	0	7 748
45812	157 774	0	157 774	16	0	16	14	0	14	157 776	0	157 776
45813	18	0	18	5	0	5	5	0	5	18	0	18
45814	7 918	0	7 918	4	0	4	5	0	5	7 917	0	7 917
45815	35 232	0	35 232	858	0	858	12	0	12	36 078	0	36 078
45820	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45912	75 655	0	75 655	61	0	61	0	0	0	75 716	0	75 716
45914	2 637	0	2 637	104	0	104	0	0	0	2 741	0	2 741
45915	20 103	0	20 103	204	0	204	3	0	3	20 304	0	20 304
474.1	596	0	596	22 462	157 677	180 139	22 447	157 677	180 124	611	0	611
47423	42 116	0	42 116	271	0	271	2 619	0	2 619	39 768	0	39 768
47427	26 488	0	26 488	14 318	0	14 318	13 135	0	13 135	27 671	0	27 671
47443	68	0	68	124	0	124	119	0	119	73	0	73
47465	12 429	0	12 429	18	0	18	671	0	671	11 776	0	11 776
50401	99 669	0	99 669	584	0	584	242	0	242	100 011	0	100 011
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	19 374	0	19 374	0	0	0	0	0	0	19 374	0	19 374
60306	64	0	64	16	0	16	21	0	21	59	0	59
60308	336	0	336	17	0	17	17	0	17	336	0	336
60310	5	0	5	149	0	149	147	0	147	7	0	7
60312	48 381	0	48 381	4 205	0	4 205	10 736	0	10 736	41 850	0	41 850
60323	30 035	0	30 035	34	0	34	18	0	18	30 051	0	30 051
60336	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
60351	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	56 949	0	56 949	0	0	0	0	0	0	56 949	0	56 949
60804	25 847	0	25 847	0	0	0	165	0	165	25 682	0	25 682
60901	9 713	0	9 713	112	0	112	0	0	0	9 825	0	9 825
60906	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61008	524	0	524	178	0	178	93	0	93	609	0	609
61009	423	0	423	71	0	71	69	0	69	425	0	425
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61702	31 722	0	31 722	4	0	4	0	0	0	31 726	0	31 726
61703	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
61908	50 654	0	50 654	0	0	0	0	0	0	50 654	0	50 654
62001	182 331	0	182 331	0	0	0	0	0	0	182 331	0	182 331
70606	319 992	0	319 992	30 348	0	30 348	51	0	51	350 289	0	350 289
70608	238 181	0	238 181	21 219	0	21 219	0	0	0	259 400	0	259 400
70611	387	0	387	55	0	55	0	0	0	442	0	442
Итого по активу (баланс)	4 587 986	167 607	4 755 593	41 199 953	440 067	41 640 020	41 111 723	463 727	41 575 450	4 676 216	143 947	4 820 163
Пассив
10207	400 000	0	400 000	32 738	0	32 738	32 738	0	32 738	400 000	0	400 000
10601	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
10701	12 288	0	12 288	0	0	0	0	0	0	12 288	0	12 288
10801	61 433	0	61 433	0	0	0	0	0	0	61 433	0	61 433
30220	0	0	0	0	27 435	27 435	0	27 435	27 435	0	0	0
30232	173	138	311	91 396	5 203	96 599	91 396	5 065	96 461	173	0	173
407	419 443	39 678	459 121	1 804 870	274 060	2 078 930	1 835 591	242 661	2 078 252	450 164	8 279	458 443
408.1	114 317	655	114 972	375 545	30	375 575	393 966	66	394 032	132 738	691	133 429
40817	222 539	98 551	321 090	207 777	15 235	223 012	217 282	21 012	238 294	232 044	104 328	336 372
40821	3	0	3	657	0	657	723	0	723	69	0	69
40907	0	0	0	3 498	0	3 498	3 498	0	3 498	0	0	0
40909	0	0	0	334	936	1 270	334	936	1 270	0	0	0
40910	0	0	0	285	1 051	1 336	285	1 051	1 336	0	0	0
40911	408	0	408	12 659	7	12 666	12 631	7	12 638	380	0	380
40912	0	0	0	516	595	1 111	516	595	1 111	0	0	0
40913	0	0	0	80	532	612	80	532	612	0	0	0
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42205	17 280	0	17 280	0	0	0	0	0	0	17 280	0	17 280
42301	79 321	7 764	87 085	44 118	347	44 465	35 295	1 018	36 313	70 498	8 435	78 933
42304	0	624	624	0	663	663	0	694	694	0	655	655
42305	863 437	2 203	865 640	22 710	843	23 553	23 981	871	24 852	864 708	2 231	866 939
42306	1 307 201	17 924	1 325 125	80 670	7 619	88 289	70 928	8 942	79 870	1 297 459	19 247	1 316 706
42309	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	8	0	8	0	0	0	5	0	5	13	0	13
42313	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
42314	62	0	62	3	0	3	0	0	0	59	0	59
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	59	0	59	0	0	0	42	0	42	101	0	101
45215	24 241	0	24 241	1 235	0	1 235	133	0	133	23 139	0	23 139
45217	4 778	0	4 778	957	0	957	796	0	796	4 617	0	4 617
45415	2 765	0	2 765	100	0	100	105	0	105	2 770	0	2 770
45417	1 250	0	1 250	0	0	0	10	0	10	1 260	0	1 260
45515	36 032	0	36 032	1 139	0	1 139	325	0	325	35 218	0	35 218
45524	23 297	0	23 297	44	0	44	1	0	1	23 254	0	23 254
45818	200 935	0	200 935	14	0	14	868	0	868	201 789	0	201 789
45918	98 395	0	98 395	3	0	3	369	0	369	98 761	0	98 761
47405	0	0	0	172 290	51 448	223 738	172 290	51 448	223 738	0	0	0
47407	0	0	0	151 215	28 595	179 810	151 215	28 595	179 810	0	0	0
47411	15 741	49	15 790	8 475	3	8 478	7 732	12	7 744	14 998	58	15 056
47416	50	0	50	1 858	0	1 858	3 209	0	3 209	1 401	0	1 401
47422	529	0	529	137 339	0	137 339	136 980	0	136 980	170	0	170
47425	47 073	0	47 073	4 137	0	4 137	2 756	0	2 756	45 692	0	45 692
47426	244	0	244	5	0	5	67	0	67	306	0	306
47441	0	0	0	9	0	9	41	0	41	32	0	32
47452	1 645	0	1 645	179	0	179	0	0	0	1 466	0	1 466
47466	9 461	0	9 461	684	0	684	1 434	0	1 434	10 211	0	10 211
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	2 012	0	2 012	1 656	0	1 656	923	0	923	1 279	0	1 279
60305	5 445	0	5 445	7 255	0	7 255	5 974	0	5 974	4 164	0	4 164
60309	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60311	123	0	123	7 229	0	7 229	7 145	0	7 145	39	0	39
60322	152	0	152	10	0	10	10	0	10	152	0	152
60324	30 650	0	30 650	58	0	58	22	0	22	30 614	0	30 614
60335	1 036	0	1 036	1 249	0	1 249	1 055	0	1 055	842	0	842
60352	2 817	0	2 817	474	0	474	0	0	0	2 343	0	2 343
60414	40 070	0	40 070	0	0	0	226	0	226	40 296	0	40 296
60805	6 462	0	6 462	42	0	42	1 070	0	1 070	7 490	0	7 490
60806	19 692	0	19 692	1 312	0	1 312	108	0	108	18 488	0	18 488
60903	4 197	0	4 197	0	0	0	171	0	171	4 368	0	4 368
70601	265 953	0	265 953	8	0	8	29 422	0	29 422	295 367	0	295 367
70603	238 156	0	238 156	0	0	0	21 320	0	21 320	259 476	0	259 476
70615	692	0	692	0	0	0	4	0	4	696	0	696
Итого по пассиву (баланс)	4 588 007	167 586	4 755 593	3 176 971	414 602	3 591 573	3 265 203	390 940	3 656 143	4 676 239	143 924	4 820 163
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	860 690	0	860 690	14 664	0	14 664	6 530	0	6 530	868 824	0	868 824
90902	212 156	0	212 156	7 914	0	7 914	13 353	0	13 353	206 717	0	206 717
90909	830	0	830	2	0	2	0	0	0	832	0	832
91202	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91219	0	1 993	1 993	0	191	191	0	94	94	0	2 090	2 090
91414	4 259 056	0	4 259 056	93 293	0	93 293	98 872	0	98 872	4 253 477	0	4 253 477
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91502	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
91704	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
91802	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	1 617 644	0	1 617 644	49 838	0	49 838	51 521	0	51 521	1 615 961	0	1 615 961
Итого по активу (баланс)	7 204 577	1 993	7 206 570	165 714	191	165 905	170 280	94	170 374	7 200 011	2 090	7 202 101
Пассив
91003	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
91312	1 507 747	0	1 507 747	26 448	0	26 448	2 000	0	2 000	1 483 299	0	1 483 299
91317	91 147	0	91 147	24 906	0	24 906	47 671	0	47 671	113 912	0	113 912
91507	18 750	0	18 750	0	0	0	0	0	0	18 750	0	18 750
99999	5 588 926	0	5 588 926	110 427	0	110 427	107 641	0	107 641	5 586 140	0	5 586 140
Итого по пассиву (баланс)	7 206 570	0	7 206 570	161 949	0	161 949	157 480	0	157 480	7 202 101	0	7 202 101

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?