Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
20202	141 304	85 368	226 672	747 909	149 520	897 429	741 872	165 916	907 788	147 341	68 972	216 313
20208	77 171	0	77 171	340 618	0	340 618	375 120	0	375 120	42 669	0	42 669
20209	0	0	0	111 173	13 590	124 763	111 173	13 590	124 763	0	0	0
30102	65 798	0	65 798	25 838 995	0	25 838 995	25 853 540	0	25 853 540	51 253	0	51 253
30110	12 125	462 196	474 321	75 601	271 389	346 990	70 000	142 010	212 010	17 726	591 575	609 301
30114	0	7 645	7 645	0	227 795	227 795	0	226 987	226 987	0	8 453	8 453
30202	13 027	0	13 027	2 202	0	2 202	0	0	0	15 229	0	15 229
30215	360	1 009	1 369	0	29	29	0	24	24	360	1 014	1 374
30221	0	0	0	2 078	0	2 078	2 078	0	2 078	0	0	0
30233	8 523	19	8 542	48 472	3 425	51 897	54 153	3 444	57 597	2 842	0	2 842
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	833	0	833	195 000	0	195 000	195 480	0	195 480	353	0	353
31902	0	0	0	13 700 000	0	13 700 000	13 580 000	0	13 580 000	120 000	0	120 000
31903	1 745 000	0	1 745 000	8 621 980	0	8 621 980	8 716 980	0	8 716 980	1 650 000	0	1 650 000
32201	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
32301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45201	366	0	366	911	0	911	864	0	864	413	0	413
45204	0	0	0	1 775	0	1 775	1 775	0	1 775	0	0	0
45205	0	0	0	1 665	0	1 665	0	0	0	1 665	0	1 665
45206	215 770	0	215 770	9 340	0	9 340	35 420	0	35 420	189 690	0	189 690
45207	187 061	0	187 061	14 516	0	14 516	290	0	290	201 287	0	201 287
45208	178 452	0	178 452	0	0	0	3 615	0	3 615	174 837	0	174 837
45216	26 405	0	26 405	34	0	34	907	0	907	25 532	0	25 532
45407	51 573	0	51 573	0	0	0	8 000	0	8 000	43 573	0	43 573
45408	21 500	0	21 500	0	0	0	200	0	200	21 300	0	21 300
45416	619	0	619	75	0	75	0	0	0	694	0	694
45505	493	0	493	410	0	410	63	0	63	840	0	840
45506	59 368	0	59 368	2 325	0	2 325	5 353	0	5 353	56 340	0	56 340
45507	206 444	0	206 444	502	0	502	1 607	0	1 607	205 339	0	205 339
45523	14 847	0	14 847	79	0	79	3 226	0	3 226	11 700	0	11 700
45812	115 276	0	115 276	18	0	18	23	0	23	115 271	0	115 271
45813	21	0	21	2	0	2	1	0	1	22	0	22
45814	7 133	0	7 133	8 005	0	8 005	9	0	9	15 129	0	15 129
45815	38 581	0	38 581	905	0	905	46	0	46	39 440	0	39 440
45820	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45912	57 395	0	57 395	62	0	62	0	0	0	57 457	0	57 457
45914	785	0	785	238	0	238	0	0	0	1 023	0	1 023
45915	17 765	0	17 765	288	0	288	1	0	1	18 052	0	18 052
47404	0	0	0	238 703	284 972	523 675	238 703	284 972	523 675	0	0	0
47408	0	0	0	43 288	247 188	290 476	43 288	247 188	290 476	0	0	0
47415	1 070	0	1 070	0	0	0	75	0	75	995	0	995
47421	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47423	55 920	0	55 920	409	0	409	2 048	0	2 048	54 281	0	54 281
47427	23 359	0	23 359	19 701	0	19 701	19 690	0	19 690	23 370	0	23 370
47443	41	0	41	269	0	269	196	0	196	114	0	114
47465	12 569	0	12 569	731	0	731	960	0	960	12 340	0	12 340
50401	99 650	0	99 650	565	0	565	0	0	0	100 215	0	100 215
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	606	0	606	0	0	0	606	0	606	0	0	0
60306	67	0	67	4 411	0	4 411	4 365	0	4 365	113	0	113
60308	13 674	0	13 674	65	0	65	13 401	0	13 401	338	0	338
60310	6	0	6	335	0	335	338	0	338	3	0	3
60312	71 670	0	71 670	5 282	0	5 282	7 553	0	7 553	69 399	0	69 399
60323	12 834	0	12 834	24 975	0	24 975	11 640	0	11 640	26 169	0	26 169
60336	20	0	20	14	0	14	0	0	0	34	0	34
60351	4 306	0	4 306	0	0	0	84	0	84	4 222	0	4 222
60401	70 723	0	70 723	285	0	285	0	0	0	71 008	0	71 008
60415	582	0	582	285	0	285	285	0	285	582	0	582
60901	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
61008	366	0	366	198	0	198	139	0	139	425	0	425
61009	387	0	387	106	0	106	94	0	94	399	0	399
61010	0	0	0	32	0	32	18	0	18	14	0	14
61209	0	0	0	1 748	0	1 748	1 748	0	1 748	0	0	0
61702	29 315	0	29 315	0	0	0	0	0	0	29 315	0	29 315
61703	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	62 400	0	62 400
61908	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	293 956	0	293 956	0	0	0	1 640	0	1 640	292 316	0	292 316
70606	324 618	0	324 618	78 942	0	78 942	9	0	9	403 551	0	403 551
70608	191 926	0	191 926	29 303	0	29 303	0	0	0	221 229	0	221 229
70611	2 468	0	2 468	4 646	0	4 646	0	0	0	7 114	0	7 114
Итого по активу (баланс)	4 656 956	556 237	5 213 193	50 179 490	1 197 908	51 377 398	50 108 694	1 084 131	51 192 825	4 727 752	670 014	5 397 766
Пассив
10207	400 000	0	400 000	125 402	0	125 402	125 402	0	125 402	400 000	0	400 000
10601	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
10701	11 121	0	11 121	0	0	0	0	0	0	11 121	0	11 121
10801	50 241	0	50 241	0	0	0	0	0	0	50 241	0	50 241
30226	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
30232	324	196	520	153 838	14 171	168 009	153 801	14 485	168 286	287	510	797
407	390 370	489 480	879 850	3 346 092	226 362	3 572 454	3 349 676	336 129	3 685 805	393 954	599 247	993 201
408.1	72 900	15 946	88 846	422 069	2 699	424 768	453 863	1 780	455 643	104 694	15 027	119 721
40817	305 432	23 924	329 356	411 871	41 375	453 246	370 933	47 968	418 901	264 494	30 517	295 011
40820	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40821	25	0	25	1 048	0	1 048	1 062	0	1 062	39	0	39
40905	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40907	0	0	0	2 154	0	2 154	2 154	0	2 154	0	0	0
40909	0	0	0	929	2 477	3 406	929	2 477	3 406	0	0	0
40910	0	0	0	154	630	784	154	630	784	0	0	0
40911	622	0	622	15 157	0	15 157	14 823	0	14 823	288	0	288
40912	0	0	0	531	2 366	2 897	531	2 366	2 897	0	0	0
40913	0	0	0	276	553	829	276	553	829	0	0	0
42105	55 200	0	55 200	27 000	0	27 000	17 500	0	17 500	45 700	0	45 700
42106	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200
42301	66 498	3 468	69 966	22 180	4 603	26 783	21 497	3 624	25 121	65 815	2 489	68 304
42304	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
42305	788 069	1 301	789 370	132 741	761	133 502	82 139	1 333	83 472	737 467	1 873	739 340
42306	1 381 675	20 923	1 402 598	275 747	3 571	279 318	308 083	2 821	310 904	1 414 011	20 173	1 434 184
42307	7	0	7	2	0	2	1	0	1	6	0	6
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42310	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
42311	6	0	6	5	0	5	0	0	0	1	0	1
42312	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
42313	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
42314	65	0	65	2	0	2	0	0	0	63	0	63
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	21	0	21	0	0	0	26	0	26	47	0	47
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	34 987	0	34 987	1 148	0	1 148	176	0	176	34 015	0	34 015
45217	6 792	0	6 792	412	0	412	697	0	697	7 077	0	7 077
45415	7 641	0	7 641	4 625	0	4 625	1 742	0	1 742	4 758	0	4 758
45417	5 852	0	5 852	5 145	0	5 145	75	0	75	782	0	782
45515	52 674	0	52 674	4 135	0	4 135	699	0	699	49 238	0	49 238
45524	23 819	0	23 819	620	0	620	1	0	1	23 200	0	23 200
45818	158 621	0	158 621	36	0	36	11 257	0	11 257	169 842	0	169 842
45821	2 380	0	2 380	5 755	0	5 755	3 375	0	3 375	0	0	0
45918	75 945	0	75 945	1	0	1	588	0	588	76 532	0	76 532
47405	0	0	0	173 626	44 841	218 467	173 626	44 841	218 467	0	0	0
47407	0	0	0	225 591	64 498	290 089	225 591	64 498	290 089	0	0	0
47411	23 725	85	23 810	6 129	18	6 147	10 968	9	10 977	28 564	76	28 640
47416	109	0	109	9 298	0	9 298	9 511	0	9 511	322	0	322
47422	180	0	180	201 449	0	201 449	201 447	0	201 447	178	0	178
47424	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47425	47 657	0	47 657	2 003	0	2 003	2 274	0	2 274	47 928	0	47 928
47426	283	0	283	196	0	196	236	0	236	323	0	323
47441	0	0	0	139	0	139	154	0	154	15	0	15
47452	9 578	0	9 578	458	0	458	0	0	0	9 120	0	9 120
47466	6 493	0	6 493	1 012	0	1 012	3 519	0	3 519	9 000	0	9 000
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	1 173	0	1 173	5 609	0	5 609	5 221	0	5 221	785	0	785
60305	7 537	0	7 537	8 781	0	8 781	7 772	0	7 772	6 528	0	6 528
60309	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60311	198	0	198	1 902	0	1 902	1 909	0	1 909	205	0	205
60322	145	0	145	109	0	109	97	0	97	133	0	133
60324	46 239	0	46 239	24 951	0	24 951	24 966	0	24 966	46 254	0	46 254
60335	3 452	0	3 452	2 315	0	2 315	2 057	0	2 057	3 194	0	3 194
60414	42 239	0	42 239	0	0	0	381	0	381	42 620	0	42 620
60903	2 402	0	2 402	0	0	0	147	0	147	2 549	0	2 549
70601	356 738	0	356 738	0	0	0	71 953	0	71 953	428 691	0	428 691
70603	191 884	0	191 884	0	0	0	29 323	0	29 323	221 207	0	221 207
70615	5 782	0	5 782	0	0	0	0	0	0	5 782	0	5 782
Итого по пассиву (баланс)	4 657 859	555 334	5 213 193	5 625 850	408 925	6 034 775	5 695 834	523 514	6 219 348	4 727 843	669 923	5 397 766
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	84 621	0	84 621	7 905	0	7 905	10 138	0	10 138	82 388	0	82 388
90902	207 789	0	207 789	202 475	0	202 475	100 315	0	100 315	309 949	0	309 949
90909	832	0	832	18	0	18	18	0	18	832	0	832
91202	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 797	1 797	0	52	52	0	43	43	0	1 806	1 806
91414	4 435 166	0	4 435 166	55 806	0	55 806	3 388	0	3 388	4 487 584	0	4 487 584
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91704	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
91802	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	1 678 757	0	1 678 757	270 776	0	270 776	33 652	0	33 652	1 915 881	0	1 915 881
Итого по активу (баланс)	6 660 793	1 797	6 662 590	536 982	52	537 034	147 514	43	147 557	7 050 261	1 806	7 052 067
Пассив
91003	0	0	0	2 202	0	2 202	2 202	0	2 202	0	0	0
91312	1 502 565	0	1 502 565	2 620	0	2 620	142 453	0	142 453	1 642 398	0	1 642 398
91317	37 723	0	37 723	28 707	0	28 707	126 098	0	126 098	135 114	0	135 114
91507	138 469	0	138 469	123	0	123	23	0	23	138 369	0	138 369
99999	4 983 833	0	4 983 833	113 782	0	113 782	266 135	0	266 135	5 136 186	0	5 136 186
Итого по пассиву (баланс)	6 662 590	0	6 662 590	147 434	0	147 434	536 911	0	536 911	7 052 067	0	7 052 067
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 927	7 126	9 053	1 927	7 126	9 053	0	0	0
99996	0	0	0	9 051	0	9 051	9 051	0	9 051	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 978	7 126	18 104	10 978	7 126	18 104	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 115	1 936	9 051	7 115	1 936	9 051	0	0	0
99997	0	0	0	9 053	0	9 053	9 053	0	9 053	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 168	1 936	18 104	16 168	1 936	18 104	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?