Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 262	0	1 262	0	0	0	0	0	0	1 262	0	1 262
20202	169 429	52 450	221 879	973 306	167 618	1 140 924	978 215	169 440	1 147 655	164 520	50 628	215 148
20208	49 361	0	49 361	428 570	0	428 570	411 362	0	411 362	66 569	0	66 569
20209	0	0	0	112 766	6 363	119 129	112 766	6 363	119 129	0	0	0
30102	112 246	0	112 246	27 667 446	0	27 667 446	27 680 067	0	27 680 067	99 625	0	99 625
30110	36 383	43 866	80 249	25 720 016	38 303	25 758 319	25 715 114	47 387	25 762 501	41 285	34 782	76 067
30114	0	3 946	3 946	0	19 921	19 921	0	23 629	23 629	0	238	238
30202	25 409	0	25 409	566	0	566	0	0	0	25 975	0	25 975
30204	1 876	0	1 876	0	0	0	384	0	384	1 492	0	1 492
30215	360	963	1 323	0	45	45	0	81	81	360	927	1 287
30221	0	0	0	61 250	0	61 250	61 250	0	61 250	0	0	0
30233	2 765	58	2 823	74 143	8 247	82 390	74 580	7 791	82 371	2 328	514	2 842
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	37	0	37	27 400	0	27 400	27 405	0	27 405	32	0	32
31902	1 500 000	0	1 500 000	20 200 000	0	20 200 000	20 240 000	0	20 240 000	1 460 000	0	1 460 000
31903	0	0	0	5 450 000	0	5 450 000	5 450 000	0	5 450 000	0	0	0
45201	12 502	0	12 502	5 159	0	5 159	7 389	0	7 389	10 272	0	10 272
45205	9 175	0	9 175	23 415	0	23 415	15 140	0	15 140	17 450	0	17 450
45206	213 801	0	213 801	15 127	0	15 127	49 539	0	49 539	179 389	0	179 389
45207	645 793	0	645 793	41 814	0	41 814	17 008	0	17 008	670 599	0	670 599
45208	260 447	0	260 447	6 477	0	6 477	34 480	0	34 480	232 444	0	232 444
45401	20 971	0	20 971	12 336	0	12 336	23 307	0	23 307	10 000	0	10 000
45405	0	0	0	10 196	0	10 196	0	0	0	10 196	0	10 196
45406	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45407	75 883	0	75 883	6 334	0	6 334	0	0	0	82 217	0	82 217
45408	30 235	0	30 235	0	0	0	10	0	10	30 225	0	30 225
45504	100	0	100	0	0	0	25	0	25	75	0	75
45505	2 612	0	2 612	80	0	80	410	0	410	2 282	0	2 282
45506	153 640	0	153 640	2 630	0	2 630	15 150	0	15 150	141 120	0	141 120
45507	249 305	0	249 305	1 500	0	1 500	2 428	0	2 428	248 377	0	248 377
45509	6 997	0	6 997	13	0	13	2	0	2	7 008	0	7 008
45812	99 501	0	99 501	5 000	0	5 000	0	0	0	104 501	0	104 501
45815	11 822	0	11 822	121	0	121	17	0	17	11 926	0	11 926
45912	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0	10 250	0	10 250
45915	32	0	32	13	0	13	0	0	0	45	0	45
47404	0	0	0	11 664	21 015	32 679	11 664	7 574	19 238	0	13 441	13 441
47408	0	0	0	6 474	33 429	39 903	6 474	33 429	39 903	0	0	0
47415	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
47423	21 229	0	21 229	930	0	930	1 038	0	1 038	21 121	0	21 121
47427	13 267	0	13 267	25 076	0	25 076	26 765	0	26 765	11 578	0	11 578
47803	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
50305	50 519	0	50 519	309	0	309	0	0	0	50 828	0	50 828
60302	5 130	0	5 130	11	0	11	5 130	0	5 130	11	0	11
60308	0	487	487	81	25	106	81	45	126	0	467	467
60310	150	0	150	173	0	173	187	0	187	136	0	136
60312	14 271	0	14 271	7 025	0	7 025	8 918	0	8 918	12 378	0	12 378
60323	586	0	586	162	0	162	27	0	27	721	0	721
60401	136 123	0	136 123	628	0	628	0	0	0	136 751	0	136 751
60404	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
60415	693	0	693	628	0	628	628	0	628	693	0	693
60901	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
61002	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61008	336	0	336	98	0	98	120	0	120	314	0	314
61009	489	0	489	16	0	16	62	0	62	443	0	443
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	288	0	288	173	0	173	43	0	43	418	0	418
61702	0	0	0	25 867	0	25 867	0	0	0	25 867	0	25 867
61703	528	0	528	0	0	0	132	0	132	396	0	396
61908	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	218 713	0	218 713	0	0	0	0	0	0	218 713	0	218 713
62102	59 263	0	59 263	0	0	0	0	0	0	59 263	0	59 263
70606	42 404	0	42 404	44 701	0	44 701	18	0	18	87 087	0	87 087
70608	8 712	0	8 712	14 131	0	14 131	0	0	0	22 843	0	22 843
70706	1 276 643	0	1 276 643	30 344	0	30 344	1 306 987	0	1 306 987	0	0	0
70708	504 212	0	504 212	0	0	0	504 212	0	504 212	0	0	0
70711	1 281	0	1 281	7 686	0	7 686	8 967	0	8 967	0	0	0
70802	0	0	0	1 820 151	0	1 820 151	1 700 758	0	1 700 758	119 393	0	119 393
Итого по активу (баланс)	6 286 281	101 770	6 388 051	82 842 025	294 966	83 136 991	84 498 279	295 739	84 794 018	4 630 027	100 997	4 731 024
Пассив
10207	400 000	0	400 000	14 240	0	14 240	14 240	0	14 240	400 000	0	400 000
10601	6 384	0	6 384	0	0	0	0	0	0	6 384	0	6 384
10701	9 364	0	9 364	0	0	0	0	0	0	9 364	0	9 364
10801	185 106	0	185 106	0	0	0	0	0	0	185 106	0	185 106
30232	315	56	371	68 433	10 238	78 671	68 166	10 182	78 348	48	0	48
407	520 447	38 772	559 219	1 848 650	43 644	1 892 294	1 768 624	39 738	1 808 362	440 421	34 866	475 287
408.1	107 744	3 456	111 200	314 819	7 754	322 573	302 435	12 005	314 440	95 360	7 707	103 067
408.2	387 850	17 690	405 540	504 715	18 791	523 506	505 560	19 522	525 082	388 695	18 421	407 116
40905	0	0	0	9 598	0	9 598	9 598	0	9 598	0	0	0
40907	0	0	0	4 356	0	4 356	4 356	0	4 356	0	0	0
40909	0	0	0	4 330	7 237	11 567	4 330	7 237	11 567	0	0	0
40910	0	0	0	796	945	1 741	796	945	1 741	0	0	0
40911	2 653	0	2 653	48 958	510	49 468	47 615	510	48 125	1 310	0	1 310
40912	0	0	0	3 809	2 466	6 275	3 809	2 466	6 275	0	0	0
40913	0	0	0	930	264	1 194	930	264	1 194	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	81 200	0	81 200	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000	96 200	0	96 200
42205	750	0	750	450	0	450	500	0	500	800	0	800
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	48 750	1 047	49 797	13 646	321	13 967	9 582	2 506	12 088	44 686	3 232	47 918
42304	0	632	632	0	89	89	0	1 069	1 069	0	1 612	1 612
42305	616 090	2 498	618 588	0	822	822	2 989	212	3 201	619 079	1 888	620 967
42306	1 609 676	35 051	1 644 727	239 613	6 004	245 617	247 779	2 048	249 827	1 617 842	31 095	1 648 937
42307	266	0	266	46	0	46	62	0	62	282	0	282
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42310	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
42313	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42314	73	0	73	0	0	0	1	0	1	74	0	74
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	391	0	391	0	0	0	24	0	24	415	0	415
42606	275	0	275	0	0	0	23	0	23	298	0	298
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	219 877	0	219 877	8 992	0	8 992	9 692	0	9 692	220 577	0	220 577
45415	2 621	0	2 621	6	0	6	0	0	0	2 615	0	2 615
45515	48 959	0	48 959	232	0	232	23	0	23	48 750	0	48 750
45818	87 537	0	87 537	17	0	17	28 723	0	28 723	116 243	0	116 243
45918	8 735	0	8 735	0	0	0	1 534	0	1 534	10 269	0	10 269
47405	0	0	0	26 482	6 461	32 943	26 482	6 461	32 943	0	0	0
47407	0	0	0	33 531	6 446	39 977	33 531	6 446	39 977	0	0	0
47411	24 881	237	25 118	11 155	36	11 191	12 841	49	12 890	26 567	250	26 817
47416	1 862	0	1 862	12 389	0	12 389	17 182	0	17 182	6 655	0	6 655
47422	270	0	270	2 544	0	2 544	2 496	0	2 496	222	0	222
47425	21 894	0	21 894	919	0	919	671	0	671	21 646	0	21 646
47426	89	0	89	594	0	594	673	0	673	168	0	168
47804	66 300	0	66 300	0	0	0	0	0	0	66 300	0	66 300
60301	17 548	0	17 548	8 973	0	8 973	4 066	0	4 066	12 641	0	12 641
60305	4 963	0	4 963	7 070	0	7 070	6 636	0	6 636	4 529	0	4 529
60309	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60311	151	0	151	492	0	492	493	0	493	152	0	152
60320	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60322	160	0	160	53	0	53	53	0	53	160	0	160
60324	1 796	0	1 796	21	0	21	0	0	0	1 775	0	1 775
60335	2 861	0	2 861	2 022	0	2 022	1 976	0	1 976	2 815	0	2 815
60349	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808	0	0	0	0	0	0
60414	48 573	0	48 573	4	0	4	544	0	544	49 113	0	49 113
60903	704	0	704	0	0	0	29	0	29	733	0	733
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61701	9 107	0	9 107	9 107	0	9 107	0	0	0	0	0	0
62002	10 162	0	10 162	0	0	0	0	0	0	10 162	0	10 162
70601	42 496	0	42 496	0	0	0	44 943	0	44 943	87 439	0	87 439
70603	8 760	0	8 760	0	0	0	14 054	0	14 054	22 814	0	22 814
70701	1 157 841	0	1 157 841	1 157 841	0	1 157 841	0	0	0	0	0	0
70703	505 431	0	505 431	505 431	0	505 431	0	0	0	0	0	0
70715	2 644	0	2 644	37 618	0	37 618	34 974	0	34 974	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 288 612	99 439	6 388 051	4 935 114	112 028	5 047 142	3 278 455	111 660	3 390 115	4 631 953	99 071	4 731 024
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	313 912	0	313 912	17 651	0	17 651	6 273	0	6 273	325 290	0	325 290
90902	510 652	0	510 652	201 561	0	201 561	14 166	0	14 166	698 047	0	698 047
90909	816	0	816	1	0	1	0	0	0	817	0	817
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 593	1 593	0	1 199	1 199	0	1 643	1 643	0	1 149	1 149
91414	4 825 544	0	4 825 544	176 660	0	176 660	104 373	0	104 373	4 897 831	0	4 897 831
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91418	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	21 438	0	21 438	0	0	0	0	0	0	21 438	0	21 438
91502	0	0	0	60 089	0	60 089	0	0	0	60 089	0	60 089
91604	69 635	0	69 635	6 718	0	6 718	3 041	0	3 041	73 312	0	73 312
91704	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376
91802	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
99998	3 639 687	0	3 639 687	147 486	0	147 486	183 004	0	183 004	3 604 169	0	3 604 169
Итого по активу (баланс)	9 764 241	1 593	9 765 834	610 168	1 199	611 367	310 860	1 643	312 503	10 063 549	1 149	10 064 698
Пассив
91003	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
91312	3 351 222	0	3 351 222	76 629	0	76 629	49 246	0	49 246	3 323 839	0	3 323 839
91315	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91316	18 247	0	18 247	15 368	0	15 368	10 000	0	10 000	12 879	0	12 879
91317	118 725	0	118 725	90 825	0	90 825	88 058	0	88 058	115 958	0	115 958
91507	150 480	0	150 480	0	0	0	0	0	0	150 480	0	150 480
99999	6 126 147	0	6 126 147	125 549	0	125 549	459 931	0	459 931	6 460 529	0	6 460 529
Итого по пассиву (баланс)	9 765 834	0	9 765 834	308 553	0	308 553	607 417	0	607 417	10 064 698	0	10 064 698
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	12 457	12 457	0	12 457	12 457	0	0	0
99996	0	0	0	12 359	0	12 359	12 359	0	12 359	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 359	12 457	24 816	12 359	12 457	24 816	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	12 359	0	12 359	12 359	0	12 359	0	0	0
99997	0	0	0	12 457	0	12 457	12 457	0	12 457	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24 816	0	24 816	24 816	0	24 816	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?