Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 262	0	1 262	0	0	0	0	0	0	1 262	0	1 262
20202	200 724	64 240	264 964	965 213	168 301	1 133 514	996 508	180 091	1 176 599	169 429	52 450	221 879
20208	76 530	0	76 530	417 525	0	417 525	444 694	0	444 694	49 361	0	49 361
20209	0	0	0	163 986	15 191	179 177	163 986	15 191	179 177	0	0	0
30102	119 178	0	119 178	28 145 407	0	28 145 407	28 152 339	0	28 152 339	112 246	0	112 246
30110	73 102	61 158	134 260	26 287 799	41 665	26 329 464	26 324 518	58 957	26 383 475	36 383	43 866	80 249
30114	0	2 315	2 315	0	36 290	36 290	0	34 659	34 659	0	3 946	3 946
30202	25 559	0	25 559	0	0	0	150	0	150	25 409	0	25 409
30204	3 984	0	3 984	0	0	0	2 108	0	2 108	1 876	0	1 876
30215	360	971	1 331	0	34	34	0	42	42	360	963	1 323
30221	0	0	0	38 600	0	38 600	38 600	0	38 600	0	0	0
30233	5 028	224	5 252	78 352	8 780	87 132	80 615	8 946	89 561	2 765	58	2 823
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	133	0	133	57 300	0	57 300	57 396	0	57 396	37	0	37
31902	0	0	0	21 520 000	0	21 520 000	20 020 000	0	20 020 000	1 500 000	0	1 500 000
31903	0	0	0	4 720 000	0	4 720 000	4 720 000	0	4 720 000	0	0	0
31904	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
45201	9 604	0	9 604	16 373	0	16 373	13 475	0	13 475	12 502	0	12 502
45203	13 755	0	13 755	0	0	0	13 755	0	13 755	0	0	0
45204	26 245	0	26 245	0	0	0	26 245	0	26 245	0	0	0
45205	450	0	450	8 725	0	8 725	0	0	0	9 175	0	9 175
45206	177 437	0	177 437	50 247	0	50 247	13 883	0	13 883	213 801	0	213 801
45207	654 951	0	654 951	9 484	0	9 484	18 642	0	18 642	645 793	0	645 793
45208	261 077	0	261 077	0	0	0	630	0	630	260 447	0	260 447
45401	37 602	0	37 602	17 030	0	17 030	33 661	0	33 661	20 971	0	20 971
45406	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45407	92 620	0	92 620	0	0	0	16 737	0	16 737	75 883	0	75 883
45408	30 245	0	30 245	0	0	0	10	0	10	30 235	0	30 235
45504	125	0	125	0	0	0	25	0	25	100	0	100
45505	2 623	0	2 623	400	0	400	411	0	411	2 612	0	2 612
45506	163 266	0	163 266	4 900	0	4 900	14 526	0	14 526	153 640	0	153 640
45507	251 984	0	251 984	0	0	0	2 679	0	2 679	249 305	0	249 305
45509	6 996	0	6 996	34	0	34	33	0	33	6 997	0	6 997
45812	89 567	0	89 567	9 934	0	9 934	0	0	0	99 501	0	99 501
45815	11 814	0	11 814	120	0	120	112	0	112	11 822	0	11 822
45912	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0	10 250	0	10 250
45915	8	0	8	36	0	36	12	0	12	32	0	32
47404	0	0	0	21 894	21 756	43 650	21 894	21 756	43 650	0	0	0
47408	0	0	0	10 097	65 692	75 789	10 097	65 692	75 789	0	0	0
47415	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
47423	21 602	0	21 602	1 061	12 128	13 189	1 434	12 128	13 562	21 229	0	21 229
47427	12 739	0	12 739	27 753	12	27 765	27 225	12	27 237	13 267	0	13 267
47803	130 000	0	130 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	130 000	0	130 000
50305	50 176	0	50 176	343	0	343	0	0	0	50 519	0	50 519
60302	5 130	0	5 130	0	0	0	0	0	0	5 130	0	5 130
60308	0	487	487	71	18	89	71	18	89	0	487	487
60310	153	0	153	143	0	143	146	0	146	150	0	150
60312	13 543	0	13 543	4 045	0	4 045	3 317	0	3 317	14 271	0	14 271
60323	470	0	470	171	0	171	55	0	55	586	0	586
60401	136 123	0	136 123	0	0	0	0	0	0	136 123	0	136 123
60404	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
60415	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
60901	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
61002	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
61008	342	0	342	78	0	78	84	0	84	336	0	336
61009	489	0	489	18	0	18	18	0	18	489	0	489
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	276	0	276	52	0	52	40	0	40	288	0	288
61703	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
61908	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	218 713	0	218 713	0	0	0	0	0	0	218 713	0	218 713
62102	59 263	0	59 263	0	0	0	0	0	0	59 263	0	59 263
70606	1 271 570	0	1 271 570	42 404	0	42 404	1 271 570	0	1 271 570	42 404	0	42 404
70608	504 212	0	504 212	8 712	0	8 712	504 212	0	504 212	8 712	0	8 712
70611	1 281	0	1 281	0	0	0	1 281	0	1 281	0	0	0
70706	0	0	0	1 276 659	0	1 276 659	16	0	16	1 276 643	0	1 276 643
70708	0	0	0	504 212	0	504 212	0	0	0	504 212	0	504 212
70711	0	0	0	1 281	0	1 281	0	0	0	1 281	0	1 281
Итого по активу (баланс)	6 273 034	129 395	6 402 429	84 470 467	369 867	84 840 334	84 457 220	397 492	84 854 712	6 286 281	101 770	6 388 051
Пассив
10207	400 000	0	400 000	11 185	0	11 185	11 185	0	11 185	400 000	0	400 000
10601	6 384	0	6 384	0	0	0	0	0	0	6 384	0	6 384
10701	9 364	0	9 364	0	0	0	0	0	0	9 364	0	9 364
10801	185 106	0	185 106	0	0	0	0	0	0	185 106	0	185 106
30232	38	355	393	92 467	13 851	106 318	92 744	13 552	106 296	315	56	371
407	545 163	36 745	581 908	1 695 205	43 445	1 738 650	1 670 489	45 472	1 715 961	520 447	38 772	559 219
408.1	109 192	2 072	111 264	345 820	9 545	355 365	344 372	10 929	355 301	107 744	3 456	111 200
408.2	440 117	18 658	458 775	625 547	15 079	640 626	573 280	14 111	587 391	387 850	17 690	405 540
40905	0	0	0	7 169	0	7 169	7 169	0	7 169	0	0	0
40907	0	0	0	4 173	0	4 173	4 173	0	4 173	0	0	0
40909	0	0	0	3 803	7 210	11 013	3 803	7 210	11 013	0	0	0
40910	0	0	0	818	1 498	2 316	818	1 498	2 316	0	0	0
40911	1 259	0	1 259	34 086	971	35 057	35 480	971	36 451	2 653	0	2 653
40912	0	0	0	3 426	2 580	6 006	3 426	2 580	6 006	0	0	0
40913	0	0	0	678	886	1 564	678	886	1 564	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	81 200	0	81 200	0	0	0	0	0	0	81 200	0	81 200
42205	750	0	750	150	0	150	150	0	150	750	0	750
42206	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	49 507	1 409	50 916	27 623	30 891	58 514	26 866	30 529	57 395	48 750	1 047	49 797
42304	0	636	636	0	622	622	0	618	618	0	632	632
42305	616 090	32 626	648 716	0	31 184	31 184	0	1 056	1 056	616 090	2 498	618 588
42306	1 582 976	34 364	1 617 340	299 787	2 025	301 812	326 487	2 712	329 199	1 609 676	35 051	1 644 727
42307	300	0	300	741	0	741	707	0	707	266	0	266
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42312	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
42313	33	0	33	3	0	3	2	0	2	32	0	32
42314	68	0	68	0	0	0	5	0	5	73	0	73
42315	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42601	384	0	384	0	0	0	7	0	7	391	0	391
42606	224	0	224	0	0	0	51	0	51	275	0	275
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	224 809	0	224 809	6 028	0	6 028	1 096	0	1 096	219 877	0	219 877
45415	2 627	0	2 627	6	0	6	0	0	0	2 621	0	2 621
45515	46 616	0	46 616	507	0	507	2 850	0	2 850	48 959	0	48 959
45818	82 550	0	82 550	20	0	20	5 007	0	5 007	87 537	0	87 537
45918	8 728	0	8 728	0	0	0	7	0	7	8 735	0	8 735
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47405	0	0	0	43 226	8 148	51 374	43 226	8 148	51 374	0	0	0
47407	0	0	0	65 003	10 918	75 921	65 003	10 918	75 921	0	0	0
47411	23 897	331	24 228	12 914	148	13 062	13 898	54	13 952	24 881	237	25 118
47416	92	0	92	28 726	0	28 726	30 496	0	30 496	1 862	0	1 862
47422	196	0	196	2 498	11	2 509	2 572	11	2 583	270	0	270
47425	22 161	0	22 161	1 481	0	1 481	1 214	0	1 214	21 894	0	21 894
47426	46	0	46	595	0	595	638	0	638	89	0	89
47804	65 700	0	65 700	0	0	0	600	0	600	66 300	0	66 300
60301	24 561	0	24 561	8 002	0	8 002	989	0	989	17 548	0	17 548
60305	3 373	0	3 373	5 035	0	5 035	6 625	0	6 625	4 963	0	4 963
60309	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60311	83	0	83	2 015	0	2 015	2 083	0	2 083	151	0	151
60320	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60322	161	0	161	3 376	0	3 376	3 375	0	3 375	160	0	160
60324	1 757	0	1 757	2	0	2	41	0	41	1 796	0	1 796
60335	885	0	885	14	0	14	1 990	0	1 990	2 861	0	2 861
60349	1 808	0	1 808	0	0	0	0	0	0	1 808	0	1 808
60414	47 979	0	47 979	0	0	0	594	0	594	48 573	0	48 573
60903	659	0	659	0	0	0	45	0	45	704	0	704
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61701	9 107	0	9 107	0	0	0	0	0	0	9 107	0	9 107
62002	10 162	0	10 162	0	0	0	0	0	0	10 162	0	10 162
70601	1 157 829	0	1 157 829	1 157 829	0	1 157 829	42 496	0	42 496	42 496	0	42 496
70603	505 431	0	505 431	505 431	0	505 431	8 760	0	8 760	8 760	0	8 760
70615	2 644	0	2 644	2 644	0	2 644	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 157 841	0	1 157 841	1 157 841	0	1 157 841
70703	0	0	0	0	0	0	505 431	0	505 431	505 431	0	505 431
70715	0	0	0	0	0	0	2 644	0	2 644	2 644	0	2 644
Итого по пассиву (баланс)	6 275 233	127 196	6 402 429	4 998 170	179 012	5 177 182	5 011 549	151 255	5 162 804	6 288 612	99 439	6 388 051
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	279 210	0	279 210	42 210	0	42 210	7 508	0	7 508	313 912	0	313 912
90902	448 548	0	448 548	67 160	0	67 160	5 056	0	5 056	510 652	0	510 652
90909	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
91202	9	0	9	2	0	2	5	0	5	6	0	6
91203	2	0	2	4	0	4	2	0	2	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 606	1 606	0	57	57	0	70	70	0	1 593	1 593
91414	4 794 017	0	4 794 017	64 823	0	64 823	33 296	0	33 296	4 825 544	0	4 825 544
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91418	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	21 438	0	21 438	0	0	0	0	0	0	21 438	0	21 438
91502	60 089	0	60 089	0	0	0	60 089	0	60 089	0	0	0
91604	64 510	0	64 510	7 255	0	7 255	2 130	0	2 130	69 635	0	69 635
91704	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376
91802	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
99998	3 653 071	0	3 653 071	86 322	0	86 322	99 706	0	99 706	3 639 687	0	3 639 687
Итого по активу (баланс)	9 704 257	1 606	9 705 863	267 776	57	267 833	207 792	70	207 862	9 764 241	1 593	9 765 834
Пассив
91312	3 382 005	0	3 382 005	31 033	0	31 033	250	0	250	3 351 222	0	3 351 222
91315	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91316	21 809	0	21 809	16 562	0	16 562	13 000	0	13 000	18 247	0	18 247
91317	97 764	0	97 764	52 111	0	52 111	73 072	0	73 072	118 725	0	118 725
91507	150 480	0	150 480	0	0	0	0	0	0	150 480	0	150 480
99999	6 052 792	0	6 052 792	107 664	0	107 664	181 019	0	181 019	6 126 147	0	6 126 147
Итого по пассиву (баланс)	9 705 863	0	9 705 863	207 370	0	207 370	267 341	0	267 341	9 765 834	0	9 765 834
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 020	8 221	9 241	1 020	8 221	9 241	0	0	0
99996	0	0	0	9 234	0	9 234	9 234	0	9 234	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 254	8 221	18 475	10 254	8 221	18 475	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 220	1 014	9 234	8 220	1 014	9 234	0	0	0
99997	0	0	0	9 241	0	9 241	9 241	0	9 241	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 461	1 014	18 475	17 461	1 014	18 475	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?