Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 639	0	7 639	0	0	0	6 377	0	6 377	1 262	0	1 262
20202	131 963	67 112	199 075	1 321 883	213 142	1 535 025	1 301 472	211 805	1 513 277	152 374	68 449	220 823
20208	49 244	0	49 244	420 274	0	420 274	433 165	0	433 165	36 353	0	36 353
20209	0	0	0	364 282	4 794	369 076	364 282	4 794	369 076	0	0	0
30102	99 495	0	99 495	30 504 623	0	30 504 623	30 540 166	0	30 540 166	63 952	0	63 952
30110	38 471	233 014	271 485	26 882 776	137 519	27 020 295	26 889 584	290 205	27 179 789	31 663	80 328	111 991
30114	0	9 039	9 039	0	18 745	18 745	0	16 684	16 684	0	11 100	11 100
30202	26 991	0	26 991	0	0	0	1 184	0	1 184	25 807	0	25 807
30204	2 780	0	2 780	800	0	800	0	0	0	3 580	0	3 580
30215	360	1 006	1 366	0	88	88	0	55	55	360	1 039	1 399
30221	0	0	0	60 900	0	60 900	60 900	0	60 900	0	0	0
30233	6 976	636	7 612	91 084	10 035	101 119	95 166	10 520	105 686	2 894	151	3 045
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	52	0	52	23 300	0	23 300	23 284	0	23 284	68	0	68
31902	1 270 000	0	1 270 000	22 760 000	0	22 760 000	22 530 000	0	22 530 000	1 500 000	0	1 500 000
31903	0	0	0	4 050 000	0	4 050 000	4 050 000	0	4 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
45201	39 410	0	39 410	16 053	0	16 053	6 876	0	6 876	48 587	0	48 587
45204	0	0	0	53 625	0	53 625	32 625	0	32 625	21 000	0	21 000
45205	10 804	0	10 804	0	0	0	721	0	721	10 083	0	10 083
45206	349 980	0	349 980	25 098	0	25 098	108 181	0	108 181	266 897	0	266 897
45207	701 890	0	701 890	42 975	0	42 975	99 003	0	99 003	645 862	0	645 862
45208	282 462	0	282 462	0	0	0	9 630	0	9 630	272 832	0	272 832
45401	56 539	0	56 539	26 430	0	26 430	26 903	0	26 903	56 066	0	56 066
45406	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45407	110 087	0	110 087	0	0	0	8 467	0	8 467	101 620	0	101 620
45408	21 245	0	21 245	0	0	0	0	0	0	21 245	0	21 245
45504	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45505	2 243	0	2 243	1 220	0	1 220	377	0	377	3 086	0	3 086
45506	212 936	0	212 936	7 760	0	7 760	50 278	0	50 278	170 418	0	170 418
45507	267 815	0	267 815	8 000	0	8 000	21 503	0	21 503	254 312	0	254 312
45509	1 009	0	1 009	15	0	15	26	0	26	998	0	998
45812	72 895	0	72 895	22 281	0	22 281	49 576	0	49 576	45 600	0	45 600
45815	10 739	0	10 739	10	0	10	1 687	0	1 687	9 062	0	9 062
45912	484	0	484	6 237	0	6 237	0	0	0	6 721	0	6 721
45915	383	0	383	0	0	0	375	0	375	8	0	8
47404	0	0	0	72 424	77 093	149 517	72 424	77 093	149 517	0	0	0
47408	0	0	0	62 875	42 441	105 316	57 798	42 441	100 239	5 077	0	5 077
47415	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
47423	21 158	0	21 158	1 056	0	1 056	1 039	0	1 039	21 175	0	21 175
47427	25 704	0	25 704	38 517	0	38 517	45 982	0	45 982	18 239	0	18 239
47803	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
50305	50 434	0	50 434	331	0	331	0	0	0	50 765	0	50 765
50709	5 077	0	5 077	0	0	0	5 077	0	5 077	0	0	0
60302	5 130	0	5 130	0	0	0	0	0	0	5 130	0	5 130
60306	106	0	106	1	0	1	0	0	0	107	0	107
60308	0	514	514	65	47	112	63	38	101	2	523	525
60310	171	0	171	149	0	149	156	0	156	164	0	164
60312	10 563	0	10 563	63 756	0	63 756	62 179	0	62 179	12 140	0	12 140
60315	39 986	0	39 986	22 281	0	22 281	37 267	0	37 267	25 000	0	25 000
60323	535	0	535	167	0	167	97	0	97	605	0	605
60336	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60401	187 940	0	187 940	0	0	0	52 982	0	52 982	134 958	0	134 958
60404	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
60415	693	0	693	633	0	633	0	0	0	1 326	0	1 326
60901	1 208	0	1 208	18	0	18	0	0	0	1 226	0	1 226
60906	1 474	0	1 474	18	0	18	18	0	18	1 474	0	1 474
61002	83	0	83	0	0	0	74	0	74	9	0	9
61008	333	0	333	143	0	143	136	0	136	340	0	340
61009	516	0	516	28	0	28	1	0	1	543	0	543
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	63 013	0	63 013	63 013	0	63 013	0	0	0
61210	0	0	0	5 077	0	5 077	5 077	0	5 077	0	0	0
61403	372	0	372	0	0	0	57	0	57	315	0	315
61703	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
61908	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	161 375	0	161 375	60 500	0	60 500	1 790	0	1 790	220 085	0	220 085
62102	6 500	0	6 500	52 763	0	52 763	0	0	0	59 263	0	59 263
70606	854 686	0	854 686	283 762	0	283 762	174	0	174	1 138 274	0	1 138 274
70608	436 512	0	436 512	44 774	0	44 774	0	0	0	481 286	0	481 286
70611	1 131	0	1 131	14	0	14	0	0	0	1 145	0	1 145
Итого по активу (баланс)	5 683 117	311 321	5 994 438	87 932 152	503 904	88 436 056	87 517 223	653 635	88 170 858	6 098 046	161 590	6 259 636
Пассив
10207	400 000	0	400 000	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200	400 000	0	400 000
10601	38 268	0	38 268	31 884	0	31 884	0	0	0	6 384	0	6 384
10701	9 364	0	9 364	0	0	0	0	0	0	9 364	0	9 364
10801	159 517	0	159 517	0	0	0	25 507	0	25 507	185 024	0	185 024
30220	0	0	0	0	952	952	0	952	952	0	0	0
30232	34	0	34	86 396	13 928	100 324	86 557	13 998	100 555	195	70	265
407	580 382	204 149	784 531	2 882 526	370 362	3 252 888	2 980 858	223 366	3 204 224	678 714	57 153	735 867
408.1	106 446	13 561	120 007	617 844	22 273	640 117	633 838	15 429	649 267	122 440	6 717	129 157
408.2	335 422	17 335	352 757	556 938	20 203	577 141	537 753	21 073	558 826	316 237	18 205	334 442
40905	0	0	0	13 115	0	13 115	13 115	0	13 115	0	0	0
40907	0	0	0	3 297	0	3 297	3 297	0	3 297	0	0	0
40909	0	0	0	3 733	7 653	11 386	3 733	7 653	11 386	0	0	0
40910	0	0	0	653	2 262	2 915	653	2 262	2 915	0	0	0
40911	1 004	0	1 004	34 970	116	35 086	36 758	116	36 874	2 792	0	2 792
40912	0	0	0	2 795	4 857	7 652	2 795	4 857	7 652	0	0	0
40913	0	0	0	1 907	1 183	3 090	1 907	1 183	3 090	0	0	0
42105	85 100	0	85 100	6 100	0	6 100	1 000	0	1 000	80 000	0	80 000
42205	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42301	48 155	1 761	49 916	22 795	2 984	25 779	21 788	3 034	24 822	47 148	1 811	48 959
42303	630 518	0	630 518	5 061	0	5 061	60	0	60	625 517	0	625 517
42304	0	1 093	1 093	0	78	78	0	99	99	0	1 114	1 114
42305	13	34 727	34 740	13	2 761	2 774	0	3 462	3 462	0	35 428	35 428
42306	1 515 862	35 775	1 551 637	134 233	5 187	139 420	151 798	6 940	158 738	1 533 427	37 528	1 570 955
42307	231	0	231	32	0	32	61	0	61	260	0	260
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42311	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
42312	12	0	12	1	0	1	4	0	4	15	0	15
42313	33	0	33	1	0	1	3	0	3	35	0	35
42314	71	0	71	4	0	4	1	0	1	68	0	68
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	495	0	495	130	0	130	27	0	27	392	0	392
42606	210	0	210	0	0	0	2	0	2	212	0	212
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	190 892	0	190 892	85 020	0	85 020	155 165	0	155 165	261 037	0	261 037
45415	1 692	0	1 692	225	0	225	18	0	18	1 485	0	1 485
45515	83 953	0	83 953	43 424	0	43 424	996	0	996	41 525	0	41 525
45818	60 097	0	60 097	35 560	0	35 560	28 984	0	28 984	53 521	0	53 521
45918	630	0	630	375	0	375	6 475	0	6 475	6 730	0	6 730
47401	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
47405	0	0	0	31 140	58 470	89 610	31 140	58 470	89 610	0	0	0
47407	0	0	0	45 702	59 576	105 278	45 702	59 576	105 278	0	0	0
47411	19 316	386	19 702	8 726	168	8 894	14 534	96	14 630	25 124	314	25 438
47416	1 423	0	1 423	6 080	0	6 080	7 847	0	7 847	3 190	0	3 190
47422	35 243	0	35 243	59 933	0	59 933	24 867	0	24 867	177	0	177
47425	35 434	0	35 434	12 911	0	12 911	2 470	0	2 470	24 993	0	24 993
47426	306	0	306	823	0	823	600	0	600	83	0	83
47804	0	0	0	0	0	0	35 700	0	35 700	35 700	0	35 700
60301	13 731	0	13 731	1 079	0	1 079	10 431	0	10 431	23 083	0	23 083
60305	4 225	0	4 225	7 052	0	7 052	6 766	0	6 766	3 939	0	3 939
60309	0	0	0	9 420	0	9 420	9 420	0	9 420	0	0	0
60311	152	0	152	63 061	0	63 061	63 038	0	63 038	129	0	129
60320	229	0	229	1	0	1	0	0	0	228	0	228
60322	165	0	165	24	0	24	13	0	13	154	0	154
60324	16 212	0	16 212	18 322	0	18 322	16 894	0	16 894	14 784	0	14 784
60335	2 444	0	2 444	1 844	0	1 844	1 736	0	1 736	2 336	0	2 336
60349	1 753	0	1 753	0	0	0	0	0	0	1 753	0	1 753
60414	56 534	0	56 534	9 652	0	9 652	572	0	572	47 454	0	47 454
60903	592	0	592	0	0	0	37	0	37	629	0	629
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61701	9 107	0	9 107	0	0	0	0	0	0	9 107	0	9 107
62002	9 592	0	9 592	179	0	179	0	0	0	9 413	0	9 413
70601	789 830	0	789 830	88	0	88	250 541	0	250 541	1 040 283	0	1 040 283
70603	437 509	0	437 509	0	0	0	45 257	0	45 257	482 766	0	482 766
70615	2 644	0	2 644	0	0	0	0	0	0	2 644	0	2 644
Итого по пассиву (баланс)	5 685 651	308 787	5 994 438	4 928 273	573 013	5 501 286	5 343 918	422 566	5 766 484	6 101 296	158 340	6 259 636
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	196 789	0	196 789	118 859	0	118 859	90 251	0	90 251	225 397	0	225 397
90902	238 708	0	238 708	187 933	0	187 933	145 717	0	145 717	280 924	0	280 924
90909	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
91202	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 666	1 666	0	146	146	0	92	92	0	1 720	1 720
91414	5 363 928	0	5 363 928	105 492	0	105 492	236 587	0	236 587	5 232 833	0	5 232 833
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91418	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
91501	74 534	0	74 534	0	0	0	53 589	0	53 589	20 945	0	20 945
91502	6 500	0	6 500	53 589	0	53 589	0	0	0	60 089	0	60 089
91604	62 282	0	62 282	10 472	0	10 472	14 793	0	14 793	57 961	0	57 961
91704	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376
91802	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
99998	4 633 099	0	4 633 099	385 894	0	385 894	919 842	0	919 842	4 099 151	0	4 099 151
Итого по активу (баланс)	10 829 214	1 666	10 830 880	932 242	146	932 388	1 460 783	92	1 460 875	10 300 673	1 720	10 302 393
Пассив
91312	4 297 499	0	4 297 499	751 933	0	751 933	175 385	0	175 385	3 720 951	0	3 720 951
91315	26 013	0	26 013	25 000	0	25 000	0	0	0	1 013	0	1 013
91316	83 109	0	83 109	45 139	0	45 139	23 400	0	23 400	61 370	0	61 370
91317	135 987	0	135 987	97 770	0	97 770	127 109	0	127 109	165 326	0	165 326
91507	90 491	0	90 491	0	0	0	60 000	0	60 000	150 491	0	150 491
99999	6 197 781	0	6 197 781	324 267	0	324 267	329 728	0	329 728	6 203 242	0	6 203 242
Итого по пассиву (баланс)	10 830 880	0	10 830 880	1 244 109	0	1 244 109	715 622	0	715 622	10 302 393	0	10 302 393
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	21 093	5 072	26 165	21 093	5 072	26 165	0	0	0
99996	0	0	0	26 160	0	26 160	26 160	0	26 160	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	47 253	5 072	52 325	47 253	5 072	52 325	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 059	21 101	26 160	5 059	21 101	26 160	0	0	0
99997	0	0	0	26 165	0	26 165	26 165	0	26 165	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	31 224	21 101	52 325	31 224	21 101	52 325	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 126 360,0000	0	0	0,0000	0	0	5 076 500,0000	0	0	49 860,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 126 360,0000	0	0	0,0000	0	0	5 076 500,0000	0	0	49 860,0000
Пассив
98050	0	0	5 076 500,0000	0	0	5 076 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	49 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 860,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 126 360,0000	0	0	5 076 500,0000	0	0	0,0000	0	0	49 860,0000

Страница была полезной?