Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 709	0	16 709	0	0	0	0	0	0	16 709	0	16 709
20202	159 558	81 243	240 801	1 830 173	612 440	2 442 613	1 855 041	614 724	2 469 765	134 690	78 959	213 649
20208	40 213	0	40 213	475 180	0	475 180	438 391	0	438 391	77 002	0	77 002
20209	0	0	0	498 964	10 358	509 322	498 964	10 358	509 322	0	0	0
30102	85 058	0	85 058	10 757 511	0	10 757 511	10 732 377	0	10 732 377	110 192	0	110 192
30110	33 725	117 446	151 171	7 422 270	211 603	7 633 873	7 411 244	166 125	7 577 369	44 751	162 924	207 675
30114	0	16 724	16 724	0	9 369	9 369	0	15 545	15 545	0	10 548	10 548
30202	23 765	0	23 765	309	0	309	0	0	0	24 074	0	24 074
30204	1 799	0	1 799	239	0	239	0	0	0	2 038	0	2 038
30215	360	1 082	1 442	0	111	111	0	163	163	360	1 030	1 390
30221	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30233	2 256	451	2 707	92 849	8 402	101 251	91 108	8 488	99 596	3 997	365	4 362
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	19	0	19	46 300	0	46 300	46 281	0	46 281	38	0	38
30602	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	1 792	0	1 792
31901	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
31902	280 000	0	280 000	5 760 000	0	5 760 000	6 040 000	0	6 040 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 590 000	0	1 590 000	1 310 000	0	1 310 000	280 000	0	280 000
45201	181 033	0	181 033	140 221	0	140 221	129 427	0	129 427	191 827	0	191 827
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	0	0	0	15 549	0	15 549	500	0	500	15 049	0	15 049
45205	199 583	0	199 583	150 573	0	150 573	6 345	0	6 345	343 811	0	343 811
45206	831 369	0	831 369	37 769	0	37 769	263 024	0	263 024	606 114	0	606 114
45207	878 240	0	878 240	140 734	0	140 734	75 121	0	75 121	943 853	0	943 853
45208	284 150	0	284 150	0	0	0	34 003	0	34 003	250 147	0	250 147
45401	46 942	0	46 942	28 400	0	28 400	18 718	0	18 718	56 624	0	56 624
45404	464	0	464	0	0	0	464	0	464	0	0	0
45405	631	0	631	0	0	0	631	0	631	0	0	0
45406	30 250	0	30 250	0	0	0	0	0	0	30 250	0	30 250
45407	115 347	0	115 347	0	0	0	70	0	70	115 277	0	115 277
45408	11 695	0	11 695	0	0	0	50	0	50	11 645	0	11 645
45505	5 454	0	5 454	100	0	100	2 993	0	2 993	2 561	0	2 561
45506	245 403	0	245 403	61 040	0	61 040	51 562	0	51 562	254 881	0	254 881
45507	306 177	0	306 177	49 155	0	49 155	6 757	0	6 757	348 575	0	348 575
45509	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
45812	308	0	308	12 403	0	12 403	0	0	0	12 711	0	12 711
45815	10 315	0	10 315	648	0	648	9	0	9	10 954	0	10 954
45915	765	0	765	317	0	317	0	0	0	1 082	0	1 082
47404	0	0	0	32 961	48 696	81 657	32 961	48 696	81 657	0	0	0
47408	0	0	0	24 852	50 873	75 725	24 852	50 873	75 725	0	0	0
47415	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
47423	21 095	0	21 095	842	0	842	826	0	826	21 111	0	21 111
47427	30 765	0	30 765	36 825	0	36 825	40 119	0	40 119	27 471	0	27 471
50305	177 981	0	177 981	1 290	0	1 290	910	0	910	178 361	0	178 361
50709	5 077	0	5 077	0	0	0	0	0	0	5 077	0	5 077
60302	5 130	0	5 130	0	0	0	3 339	0	3 339	1 791	0	1 791
60306	12	0	12	40	0	40	0	0	0	52	0	52
60308	5	0	5	131	0	131	136	0	136	0	0	0
60310	176	0	176	213	0	213	213	0	213	176	0	176
60312	31 709	0	31 709	10 366	0	10 366	10 566	0	10 566	31 509	0	31 509
60323	69	0	69	95	0	95	106	0	106	58	0	58
60336	4	0	4	11	0	11	0	0	0	15	0	15
60401	268 774	0	268 774	12	0	12	0	0	0	268 786	0	268 786
60404	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
60415	0	0	0	705	0	705	12	0	12	693	0	693
60901	585	0	585	481	0	481	0	0	0	1 066	0	1 066
60906	508	0	508	27	0	27	481	0	481	54	0	54
61002	293	0	293	23	0	23	27	0	27	289	0	289
61008	308	0	308	146	0	146	131	0	131	323	0	323
61009	476	0	476	66	0	66	72	0	72	470	0	470
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0
61403	306	0	306	21	0	21	47	0	47	280	0	280
61703	528	0	528	0	0	0	132	0	132	396	0	396
61908	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	110 756	0	110 756	0	0	0	2 050	0	2 050	108 706	0	108 706
70606	188 616	0	188 616	98 448	0	98 448	259	0	259	286 805	0	286 805
70608	186 772	0	186 772	64 388	0	64 388	0	0	0	251 160	0	251 160
70611	112	0	112	3 697	0	3 697	0	0	0	3 809	0	3 809
Итого по активу (баланс)	5 113 618	216 946	5 330 564	29 448 409	951 852	30 400 261	29 402 384	914 972	30 317 356	5 159 643	253 826	5 413 469
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	83 617	0	83 617	0	0	0	0	0	0	83 617	0	83 617
10701	8 377	0	8 377	0	0	0	0	0	0	8 377	0	8 377
10801	104 489	0	104 489	0	0	0	0	0	0	104 489	0	104 489
30220	0	0	0	0	185	185	0	185	185	0	0	0
30232	322	0	322	57 681	6 466	64 147	57 671	6 466	64 137	312	0	312
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	550 955	92 317	643 272	3 423 448	243 017	3 666 465	3 307 258	285 038	3 592 296	434 765	134 338	569 103
408.1	81 227	8 045	89 272	883 379	2 040	885 419	884 576	7 040	891 616	82 424	13 045	95 469
408.2	306 468	25 229	331 697	620 478	23 865	644 343	622 900	18 455	641 355	308 890	19 819	328 709
40905	0	0	0	10 765	0	10 765	10 765	0	10 765	0	0	0
40907	0	0	0	15 271	0	15 271	15 271	0	15 271	0	0	0
40909	0	0	0	4 432	6 690	11 122	4 432	6 690	11 122	0	0	0
40910	0	0	0	1 170	926	2 096	1 170	926	2 096	0	0	0
40911	1 255	0	1 255	48 907	0	48 907	49 476	0	49 476	1 824	0	1 824
40912	0	0	0	2 967	2 924	5 891	2 967	2 924	5 891	0	0	0
40913	0	0	0	870	623	1 493	870	623	1 493	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42004	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42005	82 000	0	82 000	10 000	0	10 000	0	0	0	72 000	0	72 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	84 800	0	84 800	0	0	0	0	0	0	84 800	0	84 800
42106	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	36 603	1 121	37 724	32 720	337	33 057	41 326	108	41 434	45 209	892	46 101
42304	0	159	159	0	132	132	0	15	15	0	42	42
42305	212	2 982	3 194	2	671	673	215	468	683	425	2 779	3 204
42306	1 399 213	77 697	1 476 910	161 363	11 552	172 915	1 116 821	10 039	1 126 860	2 354 671	76 184	2 430 855
42307	987 536	0	987 536	977 504	0	977 504	61	0	61	10 093	0	10 093
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42310	0	0	0	3	0	3	8	0	8	5	0	5
42311	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42312	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
42313	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
42314	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	364	0	364	3	0	3	122	0	122	483	0	483
42606	169	0	169	0	0	0	31	0	31	200	0	200
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	178 175	0	178 175	34 822	0	34 822	11 308	0	11 308	154 661	0	154 661
45415	218	0	218	29	0	29	440	0	440	629	0	629
45515	63 209	0	63 209	929	0	929	24 028	0	24 028	86 308	0	86 308
45818	9 867	0	9 867	4	0	4	12 986	0	12 986	22 849	0	22 849
45918	626	0	626	0	0	0	139	0	139	765	0	765
47405	0	0	0	48 021	22 325	70 346	48 021	22 325	70 346	0	0	0
47407	0	0	0	51 089	24 845	75 934	51 089	24 845	75 934	0	0	0
47411	19 852	2 608	22 460	10 243	384	10 627	19 147	469	19 616	28 756	2 693	31 449
47416	685	0	685	18 660	0	18 660	18 793	0	18 793	818	0	818
47422	220	0	220	7 598	0	7 598	7 593	0	7 593	215	0	215
47425	29 103	0	29 103	12 231	0	12 231	6 104	0	6 104	22 976	0	22 976
47426	472	0	472	3 002	0	3 002	3 129	0	3 129	599	0	599
60301	2 942	0	2 942	4 004	0	4 004	1 455	0	1 455	393	0	393
60305	6 518	0	6 518	9 431	0	9 431	7 282	0	7 282	4 369	0	4 369
60309	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60311	228	0	228	2 723	0	2 723	2 727	0	2 727	232	0	232
60320	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
60322	173	0	173	33	0	33	34	0	34	174	0	174
60324	2 569	0	2 569	0	0	0	6	0	6	2 575	0	2 575
60335	3 524	0	3 524	4 463	0	4 463	2 075	0	2 075	1 136	0	1 136
60349	1 647	0	1 647	0	0	0	0	0	0	1 647	0	1 647
60414	61 103	0	61 103	0	0	0	754	0	754	61 857	0	61 857
60903	205	0	205	0	0	0	66	0	66	271	0	271
61304	233	0	233	135	0	135	125	0	125	223	0	223
61701	11 751	0	11 751	2 605	0	2 605	0	0	0	9 146	0	9 146
70601	199 189	0	199 189	37	0	37	94 149	0	94 149	293 301	0	293 301
70603	187 548	0	187 548	0	0	0	64 430	0	64 430	251 978	0	251 978
70615	0	0	0	132	0	132	2 605	0	2 605	2 473	0	2 473
70801	19 736	0	19 736	0	0	0	0	0	0	19 736	0	19 736
Итого по пассиву (баланс)	5 120 406	210 158	5 330 564	6 461 306	346 982	6 808 288	6 504 577	386 616	6 891 193	5 163 677	249 792	5 413 469
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	164 166	0	164 166	7 487	0	7 487	36 243	0	36 243	135 410	0	135 410
90902	471 667	0	471 667	16 611	0	16 611	20 864	0	20 864	467 414	0	467 414
90909	833	0	833	800	0	800	817	0	817	816	0	816
91202	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 902 160	0	6 902 160	429 678	0	429 678	329 241	0	329 241	7 002 597	0	7 002 597
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	28 468	0	28 468	12 637	0	12 637	16 685	0	16 685	24 420	0	24 420
91604	47 508	0	47 508	7 738	0	7 738	4 609	0	4 609	50 637	0	50 637
91704	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
91802	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	5 384 183	0	5 384 183	838 703	0	838 703	780 743	0	780 743	5 442 143	0	5 442 143
Итого по активу (баланс)	13 252 055	0	13 252 055	1 313 661	0	1 313 661	1 189 209	0	1 189 209	13 376 507	0	13 376 507
Пассив
91003	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
91004	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
91312	5 074 386	0	5 074 386	302 751	0	302 751	454 714	0	454 714	5 226 349	0	5 226 349
91315	91 590	0	91 590	29 000	0	29 000	25 000	0	25 000	87 590	0	87 590
91316	11 716	0	11 716	28 941	0	28 941	25 000	0	25 000	7 775	0	7 775
91317	199 327	0	199 327	419 446	0	419 446	333 429	0	333 429	113 310	0	113 310
91507	7 164	0	7 164	57	0	57	12	0	12	7 119	0	7 119
99999	7 867 872	0	7 867 872	407 369	0	407 369	473 861	0	473 861	7 934 364	0	7 934 364
Итого по пассиву (баланс)	13 252 055	0	13 252 055	1 188 112	0	1 188 112	1 312 564	0	1 312 564	13 376 507	0	13 376 507
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 130	14 520	15 650	1 130	14 520	15 650	0	0	0
99996	0	0	0	15 543	0	15 543	15 543	0	15 543	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 673	14 520	31 193	16 673	14 520	31 193	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	14 398	1 145	15 543	14 398	1 145	15 543	0	0	0
99997	0	0	0	15 650	0	15 650	15 650	0	15 650	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	30 048	1 145	31 193	30 048	1 145	31 193	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 252 740,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 252 740,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 252 740,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 252 740,0000
Пассив
98040	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98050	0	0	5 076 500,0000	0	0	0,0000	0	0	25 610,0000	0	0	5 102 110,0000
98070	0	0	176 220,0000	0	0	25 610,0000	0	0	0,0000	0	0	150 610,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 252 740,0000	0	0	25 610,0000	0	0	25 610,0000	0	0	5 252 740,0000

Страница была полезной?