• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"
Регистрационный номер
492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 16 704 0 16 704 0 0 0 0 0 0 16 704 0 16 704
20202 192 315 110 916 303 231 1 962 926 460 097 2 423 023 2 034 489 473 949 2 508 438 120 752 97 064 217 816
20208 50 169 0 50 169 463 095 0 463 095 457 023 0 457 023 56 241 0 56 241
20209 0 0 0 939 324 40 319 979 643 939 324 40 319 979 643 0 0 0
30102 208 326 0 208 326 6 028 673 0 6 028 673 6 139 092 0 6 139 092 97 907 0 97 907
30110 62 349 70 918 133 267 1 801 228 131 185 1 932 413 1 823 198 130 658 1 953 856 40 379 71 445 111 824
30114 0 1 973 1 973 0 30 852 30 852 0 10 037 10 037 0 22 788 22 788
30202 25 497 0 25 497 69 0 69 0 0 0 25 566 0 25 566
30204 3 457 0 3 457 0 0 0 662 0 662 2 795 0 2 795
30215 360 1 166 1 526 0 242 242 0 205 205 360 1 203 1 563
30221 0 0 0 25 500 0 25 500 25 500 0 25 500 0 0 0
30233 2 221 463 2 684 120 627 6 597 127 224 118 929 7 048 125 977 3 919 12 3 931
30418 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30424 13 0 13 22 500 0 22 500 22 435 0 22 435 78 0 78
30602 1 791 0 1 791 0 0 0 0 0 0 1 791 0 1 791
31901 0 0 0 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000 0 200 000
31902 0 0 0 870 000 0 870 000 870 000 0 870 000 0 0 0
31903 0 0 0 700 000 0 700 000 0 0 0 700 000 0 700 000
32002 0 0 0 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000 0 0 0
32003 0 0 0 1 560 000 0 1 560 000 1 560 000 0 1 560 000 0 0 0
32004 150 000 0 150 000 0 0 0 150 000 0 150 000 0 0 0
45201 180 327 0 180 327 137 633 0 137 633 204 084 0 204 084 113 876 0 113 876
45204 35 193 0 35 193 61 511 0 61 511 9 400 0 9 400 87 304 0 87 304
45205 155 480 0 155 480 25 762 0 25 762 46 262 0 46 262 134 980 0 134 980
45206 746 569 0 746 569 18 928 0 18 928 89 691 0 89 691 675 806 0 675 806
45207 1 054 764 0 1 054 764 23 139 0 23 139 142 043 0 142 043 935 860 0 935 860
45208 219 290 0 219 290 66 200 0 66 200 300 0 300 285 190 0 285 190
45401 64 014 0 64 014 45 633 0 45 633 54 915 0 54 915 54 732 0 54 732
45405 1 674 0 1 674 0 0 0 70 0 70 1 604 0 1 604
45406 30 250 0 30 250 0 0 0 0 0 0 30 250 0 30 250
45407 115 372 0 115 372 0 0 0 0 0 0 115 372 0 115 372
45408 11 800 0 11 800 0 0 0 0 0 0 11 800 0 11 800
45505 7 590 0 7 590 50 0 50 425 0 425 7 215 0 7 215
45506 268 345 0 268 345 2 660 0 2 660 15 712 0 15 712 255 293 0 255 293
45507 334 117 0 334 117 0 0 0 4 556 0 4 556 329 561 0 329 561
45509 970 0 970 22 0 22 17 0 17 975 0 975
45812 308 0 308 0 0 0 0 0 0 308 0 308
45815 9 797 0 9 797 270 0 270 4 0 4 10 063 0 10 063
45915 780 0 780 0 0 0 6 0 6 774 0 774
47404 0 0 0 25 248 27 153 52 401 25 248 27 153 52 401 0 0 0
47408 0 0 0 19 844 24 962 44 806 19 844 24 962 44 806 0 0 0
47415 663 0 663 0 0 0 15 0 15 648 0 648
47423 21 600 0 21 600 963 0 963 1 356 0 1 356 21 207 0 21 207
47427 27 097 0 27 097 36 510 6 36 516 34 571 6 34 577 29 036 0 29 036
50305 202 844 0 202 844 1 465 0 1 465 25 450 0 25 450 178 859 0 178 859
50709 5 077 0 5 077 0 0 0 0 0 0 5 077 0 5 077
60302 3 476 0 3 476 0 0 0 0 0 0 3 476 0 3 476
60308 30 0 30 77 0 77 76 0 76 31 0 31
60310 29 0 29 272 0 272 126 0 126 175 0 175
60312 24 181 0 24 181 13 615 0 13 615 2 335 0 2 335 35 461 0 35 461
60323 15 0 15 29 0 29 29 0 29 15 0 15
60401 269 574 0 269 574 0 0 0 1 371 0 1 371 268 203 0 268 203
60404 6 672 0 6 672 0 0 0 0 0 0 6 672 0 6 672
60410 50 654 0 50 654 0 0 0 50 654 0 50 654 0 0 0
60901 0 0 0 585 0 585 0 0 0 585 0 585
61002 352 0 352 3 0 3 52 0 52 303 0 303
61008 308 0 308 121 0 121 131 0 131 298 0 298
61009 533 0 533 29 0 29 95 0 95 467 0 467
61010 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61011 136 156 0 136 156 0 0 0 136 156 0 136 156 0 0 0
61209 0 0 0 1 389 0 1 389 1 389 0 1 389 0 0 0
61210 0 0 0 25 450 0 25 450 25 450 0 25 450 0 0 0
61403 1 051 0 1 051 0 0 0 841 0 841 210 0 210
61703 528 0 528 0 0 0 0 0 0 528 0 528
61907 0 0 0 50 654 0 50 654 0 0 0 50 654 0 50 654
62001 0 0 0 125 556 0 125 556 0 0 0 125 556 0 125 556
70606 1 042 717 0 1 042 717 58 188 0 58 188 1 042 717 0 1 042 717 58 188 0 58 188
70608 1 472 234 0 1 472 234 72 565 0 72 565 1 472 234 0 1 472 234 72 565 0 72 565
70611 6 144 0 6 144 0 0 0 6 144 0 6 144 0 0 0
70706 0 0 0 1 047 194 0 1 047 194 0 0 0 1 047 194 0 1 047 194
70708 0 0 0 1 472 234 0 1 472 234 0 0 0 1 472 234 0 1 472 234
70711 0 0 0 6 144 0 6 144 0 0 0 6 144 0 6 144
Итого по активу (баланс) 7 224 777 185 436 7 410 213 18 283 888 721 413 19 005 301 17 804 424 714 337 18 518 761 7 704 241 192 512 7 896 753
Пассив
10207 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000
10601 83 592 0 83 592 0 0 0 0 0 0 83 592 0 83 592
10701 8 377 0 8 377 0 0 0 0 0 0 8 377 0 8 377
10801 109 334 0 109 334 0 0 0 0 0 0 109 334 0 109 334
30232 213 0 213 57 812 6 308 64 120 57 750 6 356 64 106 151 48 199
407 632 672 49 934 682 606 2 484 227 171 432 2 655 659 2 489 544 169 362 2 658 906 637 989 47 864 685 853
408.1 70 369 2 70 371 671 531 29 735 701 266 665 527 29 735 695 262 64 365 2 64 367
408.2 358 721 21 616 380 337 722 167 18 387 740 554 642 903 41 375 684 278 279 457 44 604 324 061
40905 0 0 0 5 568 0 5 568 5 568 0 5 568 0 0 0
40907 0 0 0 5 043 0 5 043 5 043 0 5 043 0 0 0
40909 0 0 0 2 890 4 873 7 763 2 890 4 873 7 763 0 0 0
40910 0 0 0 234 967 1 201 234 967 1 201 0 0 0
40911 972 0 972 52 839 0 52 839 53 623 0 53 623 1 756 0 1 756
40912 0 0 0 1 507 733 2 240 1 507 733 2 240 0 0 0
40913 0 0 0 311 833 1 144 311 833 1 144 0 0 0
42005 192 000 0 192 000 0 0 0 30 000 0 30 000 222 000 0 222 000
42104 21 000 0 21 000 0 0 0 0 0 0 21 000 0 21 000
42105 13 000 0 13 000 0 0 0 25 000 0 25 000 38 000 0 38 000
42106 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42205 550 0 550 150 0 150 150 0 150 550 0 550
42206 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
42301 41 389 3 098 44 487 34 444 2 406 36 850 41 858 824 42 682 48 803 1 516 50 319
42304 0 47 47 0 8 8 0 10 10 0 49 49
42305 0 5 584 5 584 0 4 839 4 839 0 2 591 2 591 0 3 336 3 336
42306 1 389 288 80 324 1 469 612 320 940 16 836 337 776 327 200 17 490 344 690 1 395 548 80 978 1 476 526
42307 875 042 0 875 042 11 431 0 11 431 13 108 0 13 108 876 719 0 876 719
42309 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
42310 2 0 2 3 0 3 3 0 3 2 0 2
42311 14 0 14 6 0 6 1 0 1 9 0 9
42312 18 0 18 6 0 6 2 0 2 14 0 14
42313 34 0 34 1 0 1 3 0 3 36 0 36
42314 70 0 70 3 0 3 3 0 3 70 0 70
42315 2 0 2 0 0 0 1 0 1 3 0 3
42601 2 0 2 261 0 261 262 0 262 3 0 3
42606 499 0 499 0 0 0 0 0 0 499 0 499
43706 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
43806 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
45215 166 414 0 166 414 8 009 0 8 009 7 189 0 7 189 165 594 0 165 594
45415 302 0 302 1 0 1 0 0 0 301 0 301
45515 64 909 0 64 909 429 0 429 626 0 626 65 106 0 65 106
45818 9 726 0 9 726 3 0 3 140 0 140 9 863 0 9 863
45918 639 0 639 4 0 4 0 0 0 635 0 635
47403 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
47405 0 0 0 21 223 20 854 42 077 21 223 20 854 42 077 0 0 0
47407 0 0 0 25 808 19 786 45 594 25 808 19 786 45 594 0 0 0
47411 28 293 2 161 30 454 11 184 444 11 628 20 003 686 20 689 37 112 2 403 39 515
47416 0 0 0 6 910 0 6 910 344 295 0 344 295 337 385 0 337 385
47422 0 0 0 27 412 27 27 439 27 666 27 27 693 254 0 254
47425 27 456 0 27 456 5 850 0 5 850 8 110 0 8 110 29 716 0 29 716
47426 7 729 0 7 729 10 749 0 10 749 3 277 0 3 277 257 0 257
60301 3 182 0 3 182 1 204 0 1 204 1 051 0 1 051 3 029 0 3 029
60305 0 0 0 14 769 0 14 769 16 502 0 16 502 1 733 0 1 733
60307 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60309 0 0 0 81 0 81 81 0 81 0 0 0
60311 146 0 146 1 482 0 1 482 1 492 0 1 492 156 0 156
60320 228 0 228 0 0 0 0 0 0 228 0 228
60322 168 0 168 2 849 0 2 849 2 856 0 2 856 175 0 175
60324 2 522 0 2 522 0 0 0 97 0 97 2 619 0 2 619
60335 0 0 0 0 0 0 2 215 0 2 215 2 215 0 2 215
60348 11 360 0 11 360 11 360 0 11 360 0 0 0 0 0 0
60349 0 0 0 697 0 697 2 294 0 2 294 1 597 0 1 597
60414 0 0 0 1 315 0 1 315 61 054 0 61 054 59 739 0 59 739
60601 60 268 0 60 268 60 268 0 60 268 0 0 0 0 0 0
60903 0 0 0 0 0 0 68 0 68 68 0 68
61304 602 0 602 283 0 283 125 0 125 444 0 444
61701 11 499 0 11 499 0 0 0 0 0 0 11 499 0 11 499
70601 1 068 562 0 1 068 562 1 068 562 0 1 068 562 69 899 0 69 899 69 899 0 69 899
70603 1 474 505 0 1 474 505 1 474 505 0 1 474 505 73 198 0 73 198 73 198 0 73 198
70615 5 732 0 5 732 5 732 0 5 732 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 1 068 572 0 1 068 572 1 068 572 0 1 068 572
70703 0 0 0 0 0 0 1 474 505 0 1 474 505 1 474 505 0 1 474 505
70715 0 0 0 0 0 0 5 732 0 5 732 5 732 0 5 732
Итого по пассиву (баланс) 7 247 447 162 766 7 410 213 7 132 072 298 468 7 430 540 7 600 578 316 502 7 917 080 7 715 953 180 800 7 896 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 159 193 0 159 193 6 684 0 6 684 6 820 0 6 820 159 057 0 159 057
90902 459 511 0 459 511 25 579 0 25 579 14 291 0 14 291 470 799 0 470 799
90909 833 0 833 0 0 0 0 0 0 833 0 833
91202 7 0 7 1 0 1 1 0 1 7 0 7
91203 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2
91219 0 0 0 0 2 918 2 918 0 425 425 0 2 493 2 493
91414 6 764 438 0 6 764 438 71 487 0 71 487 122 760 0 122 760 6 713 165 0 6 713 165
91417 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
91501 28 409 0 28 409 912 0 912 0 0 0 29 321 0 29 321
91604 37 397 0 37 397 7 838 0 7 838 3 962 0 3 962 41 273 0 41 273
91704 1 816 0 1 816 0 0 0 0 0 0 1 816 0 1 816
91802 1 170 0 1 170 0 0 0 0 0 0 1 170 0 1 170
91803 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
99998 5 600 348 0 5 600 348 675 709 0 675 709 529 785 0 529 785 5 746 272 0 5 746 272
Итого по активу (баланс) 13 303 200 0 13 303 200 788 212 2 918 791 130 677 621 425 678 046 13 413 791 2 493 13 416 284
Пассив
91312 5 269 117 0 5 269 117 133 899 0 133 899 179 759 0 179 759 5 314 977 0 5 314 977
91315 91 590 0 91 590 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 91 590 0 91 590
91316 12 935 0 12 935 1 122 0 1 122 0 0 0 11 813 0 11 813
91317 219 542 0 219 542 369 764 0 369 764 470 950 0 470 950 320 728 0 320 728
91507 7 164 0 7 164 0 0 0 0 0 0 7 164 0 7 164
99999 7 702 852 0 7 702 852 148 100 0 148 100 115 260 0 115 260 7 670 012 0 7 670 012
Итого по пассиву (баланс) 13 303 200 0 13 303 200 677 885 0 677 885 790 969 0 790 969 13 416 284 0 13 416 284
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 15 849 4 101 19 950 15 849 4 101 19 950 0 0 0
99996 0 0 0 19 912 0 19 912 19 912 0 19 912 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 35 761 4 101 39 862 35 761 4 101 39 862 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 4 120 15 792 19 912 4 120 15 792 19 912 0 0 0
99997 0 0 0 19 950 0 19 950 19 950 0 19 950 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 24 070 15 792 39 862 24 070 15 792 39 862 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 5 277 270,0000 0 0 0,0000 0 0 24 550,0000 0 0 5 252 720,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 5 277 270,0000 0 0 0,0000 0 0 24 550,0000 0 0 5 252 720,0000
Пассив
98050 0 0 5 101 050,0000 0 0 24 550,0000 0 0 0,0000 0 0 5 076 500,0000
98070 0 0 176 220,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 176 220,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 5 277 270,0000 0 0 24 550,0000 0 0 0,0000 0 0 5 252 720,0000
Страница была полезной?