Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 704	0	16 704	0	0	0	0	0	0	16 704	0	16 704
20202	133 790	108 483	242 273	1 741 339	819 067	2 560 406	1 742 253	821 284	2 563 537	132 876	106 266	239 142
20208	42 830	0	42 830	379 750	0	379 750	387 973	0	387 973	34 607	0	34 607
20209	6 480	0	6 480	570 470	20 490	590 960	576 950	20 490	597 440	0	0	0
30102	123 161	0	123 161	10 432 193	0	10 432 193	10 422 805	0	10 422 805	132 549	0	132 549
30110	32 345	157 624	189 969	54 422	133 252	187 674	53 721	159 941	213 662	33 046	130 935	163 981
30114	0	134 589	134 589	0	116 914	116 914	0	142 114	142 114	0	109 389	109 389
30202	26 409	0	26 409	0	0	0	839	0	839	25 570	0	25 570
30204	3 238	0	3 238	372	0	372	0	0	0	3 610	0	3 610
30215	360	1 030	1 390	0	83	83	0	53	53	360	1 060	1 420
30221	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
30233	4 674	102	4 776	107 203	5 631	112 834	107 185	5 061	112 246	4 692	672	5 364
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	216	0	216	58 500	0	58 500	58 680	0	58 680	36	0	36
30602	1 692	0	1 692	32 705	0	32 705	32 606	0	32 606	1 791	0	1 791
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32003	700 000	0	700 000	6 080 000	0	6 080 000	6 080 000	0	6 080 000	700 000	0	700 000
45201	161 863	0	161 863	116 696	0	116 696	125 066	0	125 066	153 493	0	153 493
45203	5 558	0	5 558	20 078	0	20 078	25 271	0	25 271	365	0	365
45204	29 316	0	29 316	7 406	0	7 406	22 822	0	22 822	13 900	0	13 900
45205	121 483	0	121 483	27 166	0	27 166	28 427	0	28 427	120 222	0	120 222
45206	748 150	0	748 150	48 289	0	48 289	74 104	0	74 104	722 335	0	722 335
45207	972 512	0	972 512	101 819	0	101 819	55 435	0	55 435	1 018 896	0	1 018 896
45208	222 280	0	222 280	5 500	0	5 500	450	0	450	227 330	0	227 330
45401	67 072	0	67 072	16 838	0	16 838	19 279	0	19 279	64 631	0	64 631
45405	1 256	0	1 256	817	0	817	300	0	300	1 773	0	1 773
45406	28 078	0	28 078	2 896	0	2 896	473	0	473	30 501	0	30 501
45407	98 465	0	98 465	10 000	0	10 000	30	0	30	108 435	0	108 435
45408	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
45505	9 682	0	9 682	0	0	0	365	0	365	9 317	0	9 317
45506	291 989	0	291 989	7 905	0	7 905	30 867	0	30 867	269 027	0	269 027
45507	329 518	0	329 518	9 670	0	9 670	3 289	0	3 289	335 899	0	335 899
45509	762	0	762	196	0	196	53	0	53	905	0	905
45812	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
45815	9 314	0	9 314	254	0	254	19	0	19	9 549	0	9 549
45915	570	0	570	175	0	175	2	0	2	743	0	743
47404	0	0	0	69 797	66 579	136 376	69 797	66 579	136 376	0	0	0
47408	0	0	0	43 439	84 654	128 093	43 439	84 654	128 093	0	0	0
47415	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
47423	21 191	0	21 191	916	21 007	21 923	946	21 007	21 953	21 161	0	21 161
47427	28 798	0	28 798	39 713	0	39 713	41 978	0	41 978	26 533	0	26 533
50305	170 650	0	170 650	32 350	0	32 350	766	0	766	202 234	0	202 234
50606	0	0	0	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632	0	0	0
50621	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
50709	5 077	0	5 077	0	0	0	0	0	0	5 077	0	5 077
60302	3 476	0	3 476	0	0	0	0	0	0	3 476	0	3 476
60306	0	0	0	1 895	0	1 895	1 893	0	1 893	2	0	2
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	36	0	36	189	0	189	189	0	189	36	0	36
60312	22 231	0	22 231	9 555	0	9 555	7 637	0	7 637	24 149	0	24 149
60323	16	0	16	24	0	24	22	0	22	18	0	18
60401	268 690	0	268 690	896	0	896	0	0	0	269 586	0	269 586
60404	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
60410	50 717	0	50 717	0	0	0	0	0	0	50 717	0	50 717
60701	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
61002	367	0	367	3	0	3	29	0	29	341	0	341
61008	401	0	401	124	0	124	118	0	118	407	0	407
61009	740	0	740	57	0	57	58	0	58	739	0	739
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61011	148 581	0	148 581	0	0	0	12 425	0	12 425	136 156	0	136 156
61209	0	0	0	13 188	0	13 188	13 188	0	13 188	0	0	0
61210	0	0	0	1 705	0	1 705	1 705	0	1 705	0	0	0
61403	1 742	0	1 742	5	0	5	433	0	433	1 314	0	1 314
61703	660	0	660	0	0	0	132	0	132	528	0	528
70606	881 418	0	881 418	81 024	0	81 024	95	0	95	962 347	0	962 347
70608	1 348 373	0	1 348 373	58 304	0	58 304	0	0	0	1 406 677	0	1 406 677
70611	5 654	0	5 654	15	0	15	0	0	0	5 669	0	5 669
Итого по активу (баланс)	7 170 992	401 828	7 572 820	21 635 578	1 267 677	22 903 255	21 493 834	1 321 183	22 815 017	7 312 736	348 322	7 661 058
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	83 599	0	83 599	0	0	0	0	0	0	83 599	0	83 599
10701	8 377	0	8 377	0	0	0	0	0	0	8 377	0	8 377
10801	109 159	0	109 159	0	0	0	0	0	0	109 159	0	109 159
30220	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
30232	43	258	301	55 304	8 875	64 179	55 372	8 617	63 989	111	0	111
407	910 984	282 832	1 193 816	3 410 589	277 311	3 687 900	3 405 574	227 246	3 632 820	905 969	232 767	1 138 736
408.1	69 614	1	69 615	730 988	859	731 847	755 720	860	756 580	94 346	2	94 348
408.2	366 252	34 370	400 622	562 861	26 246	589 107	559 224	19 053	578 277	362 615	27 177	389 792
40905	0	0	0	5 813	0	5 813	5 813	0	5 813	0	0	0
40907	0	0	0	9 594	0	9 594	9 594	0	9 594	0	0	0
40909	0	0	0	2 480	4 785	7 265	2 480	4 785	7 265	0	0	0
40910	0	0	0	536	824	1 360	536	824	1 360	0	0	0
40911	1 007	0	1 007	43 127	0	43 127	43 930	0	43 930	1 810	0	1 810
40912	0	0	0	3 041	4 509	7 550	3 041	4 509	7 550	0	0	0
40913	0	0	0	796	601	1 397	796	601	1 397	0	0	0
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42006	54 800	0	54 800	23 900	0	23 900	0	0	0	30 900	0	30 900
42104	39 000	0	39 000	18 000	0	18 000	0	0	0	21 000	0	21 000
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	38 488	3 302	41 790	21 371	3 761	25 132	18 397	3 728	22 125	35 514	3 269	38 783
42304	0	40	40	0	42	42	0	45	45	0	43	43
42305	6	4 482	4 488	139	2 434	2 573	139	2 218	2 357	6	4 266	4 272
42306	1 308 143	73 830	1 381 973	172 368	17 942	190 310	198 650	15 686	214 336	1 334 425	71 574	1 405 999
42307	861 722	0	861 722	271	0	271	192	0	192	861 643	0	861 643
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42310	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42311	9	0	9	2	0	2	7	0	7	14	0	14
42312	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
42313	34	0	34	1	0	1	1	0	1	34	0	34
42314	73	0	73	3	0	3	0	0	0	70	0	70
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
42606	754	0	754	0	0	0	2	0	2	756	0	756
43705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43706	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	167 369	0	167 369	13 942	0	13 942	12 944	0	12 944	166 371	0	166 371
45415	233	0	233	22	0	22	107	0	107	318	0	318
45515	55 535	0	55 535	3 361	0	3 361	5 355	0	5 355	57 529	0	57 529
45818	9 396	0	9 396	31	0	31	165	0	165	9 530	0	9 530
45918	404	0	404	2	0	2	71	0	71	473	0	473
47405	0	0	0	42 449	28 392	70 841	42 449	28 392	70 841	0	0	0
47407	0	0	0	84 054	44 396	128 450	84 054	44 396	128 450	0	0	0
47411	33 196	1 626	34 822	7 672	191	7 863	20 036	313	20 349	45 560	1 748	47 308
47416	228	1	229	12 173	0	12 173	12 332	0	12 332	387	1	388
47422	0	0	0	7 635	0	7 635	7 635	0	7 635	0	0	0
47425	28 191	0	28 191	6 642	0	6 642	8 935	0	8 935	30 484	0	30 484
47426	4 922	0	4 922	1 654	0	1 654	3 096	0	3 096	6 364	0	6 364
60301	481	0	481	1 721	0	1 721	5 169	0	5 169	3 929	0	3 929
60305	0	0	0	10 365	0	10 365	11 879	0	11 879	1 514	0	1 514
60309	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
60311	75	0	75	5 354	0	5 354	5 390	0	5 390	111	0	111
60320	373	0	373	0	0	0	24	0	24	397	0	397
60322	210	0	210	29	0	29	5	0	5	186	0	186
60324	2 536	0	2 536	0	0	0	51	0	51	2 587	0	2 587
60348	16 780	0	16 780	7 713	0	7 713	2 293	0	2 293	11 360	0	11 360
60601	58 873	0	58 873	0	0	0	800	0	800	59 673	0	59 673
61012	6 213	0	6 213	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0
61304	489	0	489	175	0	175	382	0	382	696	0	696
61701	11 066	0	11 066	0	0	0	433	0	433	11 499	0	11 499
70601	907 567	0	907 567	8	0	8	79 625	0	79 625	987 184	0	987 184
70602	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
70603	1 349 457	0	1 349 457	0	0	0	58 404	0	58 404	1 407 861	0	1 407 861
70615	6 297	0	6 297	565	0	565	0	0	0	5 732	0	5 732
Итого по пассиву (баланс)	7 172 078	400 742	7 572 820	5 274 021	421 178	5 695 199	5 422 154	361 283	5 783 437	7 320 211	340 847	7 661 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	176 934	0	176 934	13 910	0	13 910	36 314	0	36 314	154 530	0	154 530
90902	449 588	0	449 588	24 763	0	24 763	12 956	0	12 956	461 395	0	461 395
90909	832	0	832	18	0	18	17	0	17	833	0	833
91202	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	6 769 028	0	6 769 028	83 135	0	83 135	310 730	0	310 730	6 541 433	0	6 541 433
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	28 409	0	28 409	0	0	0	0	0	0	28 409	0	28 409
91604	31 762	0	31 762	7 878	0	7 878	4 829	0	4 829	34 811	0	34 811
91704	4 502	0	4 502	0	0	0	0	0	0	4 502	0	4 502
91802	9 670	0	9 670	0	0	0	0	0	0	9 670	0	9 670
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	5 510 802	0	5 510 802	611 460	0	611 460	541 663	0	541 663	5 580 599	0	5 580 599
Итого по активу (баланс)	13 231 614	0	13 231 614	741 168	0	741 168	906 514	0	906 514	13 066 268	0	13 066 268
Пассив
91312	5 068 652	0	5 068 652	165 435	0	165 435	306 483	0	306 483	5 209 700	0	5 209 700
91315	81 598	0	81 598	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	91 598	0	91 598
91316	9 480	0	9 480	37 357	0	37 357	35 000	0	35 000	7 123	0	7 123
91317	324 324	0	324 324	327 915	0	327 915	249 021	0	249 021	245 430	0	245 430
91507	26 748	0	26 748	0	0	0	0	0	0	26 748	0	26 748
99999	7 720 812	0	7 720 812	364 503	0	364 503	129 360	0	129 360	7 485 669	0	7 485 669
Итого по пассиву (баланс)	13 231 614	0	13 231 614	910 210	0	910 210	744 864	0	744 864	13 066 268	0	13 066 268
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	9 763	6 418	16 181	9 763	6 418	16 181	0	0	0
94101	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
99996	0	0	0	17 798	0	17 798	17 798	0	17 798	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	29 208	6 418	35 626	29 208	6 418	35 626	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 969	8 053	16 022	7 969	8 053	16 022	0	0	0
97101	0	0	0	1 775	0	1 775	1 775	0	1 775	0	0	0
99997	0	0	0	17 829	0	17 829	17 829	0	17 829	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	27 573	8 053	35 626	27 573	8 053	35 626	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 246 270,0000	0	0	74 000,0000	0	0	43 000,0000	0	0	5 277 270,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 246 270,0000	0	0	74 000,0000	0	0	43 000,0000	0	0	5 277 270,0000
Пассив
98050	0	0	5 076 500,0000	0	0	43 000,0000	0	0	43 000,0000	0	0	5 076 500,0000
98070	0	0	169 770,0000	0	0	0,0000	0	0	31 000,0000	0	0	200 770,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 246 270,0000	0	0	43 000,0000	0	0	74 000,0000	0	0	5 277 270,0000

Страница была полезной?