Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 720	0	16 720	0	0	0	0	0	0	16 720	0	16 720
20202	150 939	63 263	214 202	1 848 139	845 476	2 693 615	1 868 930	823 890	2 692 820	130 148	84 849	214 997
20208	38 356	0	38 356	410 370	0	410 370	394 922	0	394 922	53 804	0	53 804
20209	0	0	0	665 019	93 041	758 060	654 819	93 041	747 860	10 200	0	10 200
30102	137 270	0	137 270	9 825 525	0	9 825 525	9 882 114	0	9 882 114	80 681	0	80 681
30110	12 167	223 979	236 146	295 252	143 208	438 460	291 263	131 520	422 783	16 156	235 667	251 823
30114	0	83 405	83 405	0	78 555	78 555	0	70 539	70 539	0	91 421	91 421
30202	42 034	0	42 034	0	0	0	2 587	0	2 587	39 447	0	39 447
30204	4 189	0	4 189	0	0	0	153	0	153	4 036	0	4 036
30215	360	630	990	0	77	77	0	13	13	360	694	1 054
30221	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
30233	1 732	0	1 732	62 684	8 813	71 497	62 445	8 447	70 892	1 971	366	2 337
30424	22 602	0	22 602	111 004	0	111 004	133 528	0	133 528	78	0	78
30602	2 981	0	2 981	3 591	0	3 591	1 764	0	1 764	4 808	0	4 808
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32003	460 000	0	460 000	5 910 000	0	5 910 000	5 770 000	0	5 770 000	600 000	0	600 000
45106	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45201	137 783	0	137 783	137 489	0	137 489	127 587	0	127 587	147 685	0	147 685
45204	19 220	0	19 220	1 833	0	1 833	19 220	0	19 220	1 833	0	1 833
45205	107 679	0	107 679	1 295	0	1 295	68 724	0	68 724	40 250	0	40 250
45206	997 587	0	997 587	69 548	0	69 548	130 223	0	130 223	936 912	0	936 912
45207	1 085 179	0	1 085 179	164 544	0	164 544	77 646	0	77 646	1 172 077	0	1 172 077
45208	189 870	0	189 870	5 000	0	5 000	0	0	0	194 870	0	194 870
45401	56 987	0	56 987	36 946	0	36 946	34 310	0	34 310	59 623	0	59 623
45405	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45406	22 374	0	22 374	8 043	0	8 043	751	0	751	29 666	0	29 666
45407	71 118	0	71 118	25 042	0	25 042	457	0	457	95 703	0	95 703
45504	4 814	0	4 814	0	0	0	4 014	0	4 014	800	0	800
45505	18 369	0	18 369	1 680	0	1 680	965	0	965	19 084	0	19 084
45506	445 345	0	445 345	12 056	0	12 056	28 926	0	28 926	428 475	0	428 475
45507	207 821	0	207 821	38 220	0	38 220	2 214	0	2 214	243 827	0	243 827
45509	967	0	967	804	0	804	1 007	0	1 007	764	0	764
45812	10 760	0	10 760	0	0	0	0	0	0	10 760	0	10 760
45815	22 881	0	22 881	20	0	20	71	0	71	22 830	0	22 830
45915	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47404	0	559	559	0	43 341	43 341	0	41 730	41 730	0	2 170	2 170
47408	0	0	0	500	140 231	140 731	500	140 231	140 731	0	0	0
47415	881	0	881	0	0	0	44	0	44	837	0	837
47423	21 631	0	21 631	1 526	114 942	116 468	1 303	114 942	116 245	21 854	0	21 854
47427	26 051	0	26 051	37 279	0	37 279	35 656	0	35 656	27 674	0	27 674
50305	160 074	0	160 074	1 030	0	1 030	1 108	0	1 108	159 996	0	159 996
50307	19 838	0	19 838	164	0	164	812	0	812	19 190	0	19 190
50308	10 074	0	10 074	74	0	74	225	0	225	9 923	0	9 923
50606	1 937	0	1 937	1 762	0	1 762	3 699	0	3 699	0	0	0
60302	2 426	0	2 426	154	0	154	161	0	161	2 419	0	2 419
60306	0	0	0	1 746	0	1 746	1 746	0	1 746	0	0	0
60308	53	0	53	78	0	78	131	0	131	0	0	0
60310	57	0	57	150	0	150	153	0	153	54	0	54
60312	4 072	0	4 072	4 650	0	4 650	4 567	0	4 567	4 155	0	4 155
60323	891	0	891	2 629	0	2 629	2 638	0	2 638	882	0	882
60401	267 595	0	267 595	0	0	0	5	0	5	267 590	0	267 590
60404	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
60410	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
60411	50 717	0	50 717	0	0	0	0	0	0	50 717	0	50 717
60412	8 454	0	8 454	0	0	0	0	0	0	8 454	0	8 454
61002	549	0	549	47	0	47	46	0	46	550	0	550
61008	352	0	352	141	0	141	173	0	173	320	0	320
61009	258	0	258	181	0	181	144	0	144	295	0	295
61010	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61011	30 489	0	30 489	0	0	0	0	0	0	30 489	0	30 489
61209	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61210	0	0	0	3 699	0	3 699	3 699	0	3 699	0	0	0
61403	2 695	0	2 695	49	0	49	221	0	221	2 523	0	2 523
70606	670 166	0	670 166	76 086	0	76 086	36	0	36	746 216	0	746 216
70607	82	0	82	63	0	63	145	0	145	0	0	0
70608	310 947	0	310 947	52 115	0	52 115	0	0	0	363 062	0	363 062
70611	6 597	0	6 597	2 470	0	2 470	0	0	0	9 067	0	9 067
Итого по активу (баланс)	5 927 404	371 836	6 299 240	20 568 987	1 467 684	22 036 671	20 363 994	1 424 353	21 788 347	6 132 397	415 167	6 547 564
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	83 599	0	83 599	0	0	0	0	0	0	83 599	0	83 599
10701	6 932	0	6 932	0	0	0	0	0	0	6 932	0	6 932
10801	99 696	0	99 696	0	0	0	0	0	0	99 696	0	99 696
30220	0	0	0	0	986	986	0	986	986	0	0	0
30222	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
30232	112	8	120	46 410	9 784	56 194	46 360	9 776	56 136	62	0	62
30236	0	0	0	7 219	0	7 219	7 219	0	7 219	0	0	0
31501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40502	3 323	2	3 325	16 305	0	16 305	27 577	0	27 577	14 595	2	14 597
40701	578 742	0	578 742	37 080	0	37 080	37 708	0	37 708	579 370	0	579 370
40702	516 994	276 599	793 593	3 273 485	88 348	3 361 833	3 391 906	112 606	3 504 512	635 415	300 857	936 272
40703	80 904	0	80 904	70 566	0	70 566	61 252	0	61 252	71 590	0	71 590
40802	72 975	2	72 977	765 482	533	766 015	754 889	532	755 421	62 382	1	62 383
40817	372 640	17 702	390 342	578 423	36 153	614 576	553 271	45 872	599 143	347 488	27 421	374 909
40820	509	0	509	242	0	242	868	0	868	1 135	0	1 135
40821	19	0	19	258	0	258	295	0	295	56	0	56
40905	0	0	0	6 965	0	6 965	6 965	0	6 965	0	0	0
40907	0	0	0	13 345	0	13 345	13 345	0	13 345	0	0	0
40909	0	0	0	2 076	7 837	9 913	2 076	7 837	9 913	0	0	0
40910	0	0	0	244	935	1 179	244	935	1 179	0	0	0
40911	1 691	0	1 691	48 109	0	48 109	49 566	0	49 566	3 148	0	3 148
40912	0	0	0	2 377	3 636	6 013	2 377	3 636	6 013	0	0	0
40913	0	0	0	675	1 659	2 334	675	1 659	2 334	0	0	0
42005	218 880	0	218 880	11 100	0	11 100	14 000	0	14 000	221 780	0	221 780
42104	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
42205	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
42206	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42301	30 239	4 437	34 676	16 406	3 906	20 312	16 418	3 127	19 545	30 251	3 658	33 909
42304	0	726	726	0	2 212	2 212	0	3 180	3 180	0	1 694	1 694
42305	1 519	8 069	9 588	571	578	1 149	0	1 230	1 230	948	8 721	9 669
42306	1 870 905	61 233	1 932 138	110 678	4 810	115 488	100 056	9 066	109 122	1 860 283	65 489	1 925 772
42307	1 357	0	1 357	106	0	106	131	0	131	1 382	0	1 382
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	6	0	6	2	0	2	6	0	6	10	0	10
42312	12	0	12	2	0	2	3	0	3	13	0	13
42313	37	0	37	3	0	3	2	0	2	36	0	36
42314	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	316	0	316	0	0	0	300	0	300	616	0	616
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	112 564	0	112 564	22 191	0	22 191	21 382	0	21 382	111 755	0	111 755
45415	46	0	46	8	0	8	5	0	5	43	0	43
45515	48 096	0	48 096	331	0	331	2 864	0	2 864	50 629	0	50 629
45818	33 630	0	33 630	59	0	59	8	0	8	33 579	0	33 579
47405	0	0	0	57 669	32 784	90 453	57 669	32 784	90 453	0	0	0
47407	0	0	0	133 674	7 841	141 515	133 674	7 841	141 515	0	0	0
47411	1 490	2 205	3 695	935	161	1 096	14 462	472	14 934	15 017	2 516	17 533
47416	937	0	937	9 988	0	9 988	9 310	0	9 310	259	0	259
47422	1	0	1	351 720	0	351 720	351 725	0	351 725	6	0	6
47425	25 095	0	25 095	7 860	0	7 860	8 719	0	8 719	25 954	0	25 954
47426	1 344	0	1 344	2 275	0	2 275	2 982	0	2 982	2 051	0	2 051
50620	82	0	82	145	0	145	63	0	63	0	0	0
60301	4 044	0	4 044	8 998	0	8 998	5 611	0	5 611	657	0	657
60305	1 501	0	1 501	10 333	0	10 333	8 832	0	8 832	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60311	45	0	45	737	0	737	780	0	780	88	0	88
60320	333	0	333	1	0	1	0	0	0	332	0	332
60322	225	0	225	253	0	253	355	0	355	327	0	327
60324	1 176	0	1 176	1	0	1	0	0	0	1 175	0	1 175
60348	3 100	0	3 100	0	0	0	700	0	700	3 800	0	3 800
60601	50 960	0	50 960	6	0	6	798	0	798	51 752	0	51 752
61012	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
61304	746	0	746	154	0	154	156	0	156	748	0	748
61501	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
61701	16 720	0	16 720	0	0	0	0	0	0	16 720	0	16 720
70601	704 063	0	704 063	11	0	11	78 516	0	78 516	782 568	0	782 568
70603	311 661	0	311 661	0	0	0	52 304	0	52 304	363 965	0	363 965
Итого по пассиву (баланс)	5 928 257	370 983	6 299 240	5 636 934	202 163	5 839 097	5 845 882	241 539	6 087 421	6 137 205	410 359	6 547 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	165 495	0	165 495	6 330	0	6 330	10 617	0	10 617	161 208	0	161 208
90902	110 678	0	110 678	12 333	0	12 333	29 762	0	29 762	93 249	0	93 249
90909	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91202	11	0	11	2	0	2	3	0	3	10	0	10
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 740 149	0	6 740 149	390 762	0	390 762	427 258	0	427 258	6 703 653	0	6 703 653
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	22 198	0	22 198	0	0	0	0	0	0	22 198	0	22 198
91604	14 937	0	14 937	4 487	0	4 487	3 818	0	3 818	15 606	0	15 606
91704	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
91802	25 386	0	25 386	0	0	0	0	0	0	25 386	0	25 386
91803	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99998	5 831 099	0	5 831 099	690 691	0	690 691	688 562	0	688 562	5 833 228	0	5 833 228
Итого по активу (баланс)	13 167 027	0	13 167 027	1 104 608	0	1 104 608	1 160 023	0	1 160 023	13 111 612	0	13 111 612
Пассив
91312	5 457 062	0	5 457 062	148 159	0	148 159	180 488	0	180 488	5 489 391	0	5 489 391
91315	96 315	0	96 315	16 108	0	16 108	17 000	0	17 000	97 207	0	97 207
91316	17 638	0	17 638	77 146	0	77 146	77 100	0	77 100	17 592	0	17 592
91317	248 430	0	248 430	447 149	0	447 149	416 103	0	416 103	217 384	0	217 384
91507	11 654	0	11 654	0	0	0	0	0	0	11 654	0	11 654
99999	7 335 928	0	7 335 928	467 752	0	467 752	410 208	0	410 208	7 278 384	0	7 278 384
Итого по пассиву (баланс)	13 167 027	0	13 167 027	1 156 314	0	1 156 314	1 100 899	0	1 100 899	13 111 612	0	13 111 612
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	749	749	0	15 826	15 826	0	16 575	16 575	0	0	0
99996	750	0	750	15 850	0	15 850	16 600	0	16 600	0	0	0
Итого по активу (баланс)	750	749	1 499	15 850	15 826	31 676	16 600	16 575	33 175	0	0	0
Пассив
96901	750	0	750	13 455	3 145	16 600	12 705	3 145	15 850	0	0	0
99997	749	0	749	16 574	0	16 574	15 825	0	15 825	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 499	0	1 499	30 029	3 145	33 174	28 530	3 145	31 675	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	199 360,0000	0	0	13 000,0000	0	0	26 500,0000	0	0	185 860,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	199 360,0000	0	0	13 000,0000	0	0	26 500,0000	0	0	185 860,0000
Пассив
98050	0	0	13 500,0000	0	0	26 500,0000	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	185 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	185 860,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	199 360,0000	0	0	26 500,0000	0	0	13 000,0000	0	0	185 860,0000

Страница была полезной?