Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 720	0	16 720	0	0	0	0	0	0	16 720	0	16 720
20202	145 672	56 614	202 286	1 880 081	804 342	2 684 423	1 928 508	800 838	2 729 346	97 245	60 118	157 363
20208	32 234	0	32 234	406 391	0	406 391	402 341	0	402 341	36 284	0	36 284
20209	0	0	0	565 530	31 369	596 899	565 530	31 369	596 899	0	0	0
30102	99 495	0	99 495	14 937 755	0	14 937 755	14 962 438	0	14 962 438	74 812	0	74 812
30110	36 464	220 703	257 167	739 804	200 275	940 079	763 615	238 836	1 002 451	12 653	182 142	194 795
30114	0	123 614	123 614	0	103 575	103 575	0	94 773	94 773	0	132 416	132 416
30202	39 270	0	39 270	653	0	653	0	0	0	39 923	0	39 923
30204	5 452	0	5 452	0	0	0	26	0	26	5 426	0	5 426
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	360	538	898	0	52	52	0	18	18	360	572	932
30221	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
30233	1 841	7	1 848	57 876	5 496	63 372	57 716	5 324	63 040	2 001	179	2 180
30424	125	0	125	140 599	0	140 599	139 743	0	139 743	981	0	981
30602	5 001	0	5 001	6 043	0	6 043	10 970	0	10 970	74	0	74
31901	280 000	0	280 000	700 000	0	700 000	480 000	0	480 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	1 530 000	0	1 530 000	1 530 000	0	1 530 000	0	0	0
32003	630 000	0	630 000	8 390 000	0	8 390 000	7 940 000	0	7 940 000	1 080 000	0	1 080 000
45201	124 035	0	124 035	177 508	0	177 508	161 939	0	161 939	139 604	0	139 604
45204	41 687	0	41 687	4 337	0	4 337	5 532	0	5 532	40 492	0	40 492
45205	68 893	0	68 893	4 088	0	4 088	13 796	0	13 796	59 185	0	59 185
45206	1 031 484	0	1 031 484	85 683	0	85 683	63 637	0	63 637	1 053 530	0	1 053 530
45207	876 174	0	876 174	73 320	0	73 320	54 419	0	54 419	895 075	0	895 075
45208	192 121	0	192 121	0	0	0	1 000	0	1 000	191 121	0	191 121
45401	38 425	0	38 425	40 818	0	40 818	25 557	0	25 557	53 686	0	53 686
45406	13 267	0	13 267	3 721	0	3 721	1 418	0	1 418	15 570	0	15 570
45407	38 739	0	38 739	0	0	0	50	0	50	38 689	0	38 689
45503	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45504	56	0	56	4 000	0	4 000	14	0	14	4 042	0	4 042
45505	18 349	0	18 349	725	0	725	474	0	474	18 600	0	18 600
45506	483 158	0	483 158	13 115	0	13 115	40 586	0	40 586	455 687	0	455 687
45507	181 804	0	181 804	26 200	0	26 200	2 224	0	2 224	205 780	0	205 780
45509	924	0	924	221	0	221	268	0	268	877	0	877
45812	10 760	0	10 760	0	0	0	0	0	0	10 760	0	10 760
45815	22 864	0	22 864	11	0	11	5	0	5	22 870	0	22 870
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	2 167	2 167	83 657	73 504	157 161	83 657	73 377	157 034	0	2 294	2 294
47408	11 329	0	11 329	95 100	140 664	235 764	106 429	140 664	247 093	0	0	0
47415	984	0	984	0	0	0	46	0	46	938	0	938
47423	1 839	0	1 839	21 694	60 731	82 425	1 470	60 731	62 201	22 063	0	22 063
47427	23 648	0	23 648	39 400	0	39 400	36 896	0	36 896	26 152	0	26 152
50305	158 975	0	158 975	1 030	0	1 030	878	0	878	159 127	0	159 127
50307	19 447	0	19 447	138	0	138	6	0	6	19 579	0	19 579
50308	10 096	0	10 096	74	0	74	8	0	8	10 162	0	10 162
50606	0	0	0	10 964	0	10 964	5 989	0	5 989	4 975	0	4 975
60302	1 618	0	1 618	823	0	823	195	0	195	2 246	0	2 246
60306	0	0	0	1 665	0	1 665	1 665	0	1 665	0	0	0
60308	5	0	5	59	0	59	63	0	63	1	0	1
60310	66	0	66	165	0	165	169	0	169	62	0	62
60312	6 860	0	6 860	6 771	0	6 771	5 027	0	5 027	8 604	0	8 604
60323	1 156	0	1 156	2 407	0	2 407	2 671	0	2 671	892	0	892
60401	266 871	0	266 871	710	0	710	368	0	368	267 213	0	267 213
60404	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
60410	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
60411	50 717	0	50 717	0	0	0	0	0	0	50 717	0	50 717
60412	8 454	0	8 454	0	0	0	0	0	0	8 454	0	8 454
60701	90	0	90	710	0	710	710	0	710	90	0	90
61002	342	0	342	20	0	20	0	0	0	362	0	362
61008	419	0	419	238	0	238	207	0	207	450	0	450
61009	345	0	345	139	0	139	163	0	163	321	0	321
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61011	30 489	0	30 489	0	0	0	0	0	0	30 489	0	30 489
61209	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
61210	0	0	0	6 043	0	6 043	6 043	0	6 043	0	0	0
61403	2 732	0	2 732	72	0	72	235	0	235	2 569	0	2 569
70606	443 962	0	443 962	93 500	0	93 500	18	0	18	537 444	0	537 444
70607	0	0	0	35	0	35	5	0	5	30	0	30
70608	182 749	0	182 749	49 005	0	49 005	0	0	0	231 754	0	231 754
70611	4 312	0	4 312	1 508	0	1 508	665	0	665	5 155	0	5 155
70616	1 736	0	1 736	0	0	0	0	0	0	1 736	0	1 736
Итого по активу (баланс)	5 675 029	403 643	6 078 672	30 242 697	1 420 008	31 662 705	29 442 880	1 445 930	30 888 810	6 474 846	377 721	6 852 567
Пассив
10207	400 000	0	400 000	6	0	6	6	0	6	400 000	0	400 000
10601	83 599	0	83 599	0	0	0	0	0	0	83 599	0	83 599
10701	6 932	0	6 932	0	0	0	0	0	0	6 932	0	6 932
10801	99 696	0	99 696	0	0	0	0	0	0	99 696	0	99 696
30126	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	3 181	3 181	0	3 239	3 239	0	58	58
30222	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
30223	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30232	173	163	336	49 702	12 378	62 080	49 758	12 222	61 980	229	7	236
30236	0	0	0	3 970	0	3 970	3 970	0	3 970	0	0	0
31201	0	0	0	22 667	0	22 667	22 667	0	22 667	0	0	0
40502	12 858	2	12 860	20 355	0	20 355	21 421	0	21 421	13 924	2	13 926
40701	542 800	0	542 800	72 053	0	72 053	82 005	0	82 005	552 752	0	552 752
40702	562 466	319 099	881 565	4 489 466	218 001	4 707 467	5 191 568	191 336	5 382 904	1 264 568	292 434	1 557 002
40703	75 120	0	75 120	50 591	47	50 638	47 793	47	47 840	72 322	0	72 322
40802	115 476	1	115 477	700 173	2 228	702 401	676 256	2 228	678 484	91 559	1	91 560
40817	342 576	10 955	353 531	640 500	11 110	651 610	625 448	12 094	637 542	327 524	11 939	339 463
40820	72	0	72	86	0	86	43	0	43	29	0	29
40821	9	0	9	199	0	199	212	0	212	22	0	22
40905	0	0	0	5 301	14	5 315	5 301	14	5 315	0	0	0
40907	0	0	0	29 799	0	29 799	29 799	0	29 799	0	0	0
40909	0	110	110	1 792	5 052	6 844	1 792	4 942	6 734	0	0	0
40910	0	0	0	503	466	969	503	466	969	0	0	0
40911	5 397	0	5 397	53 855	0	53 855	49 562	0	49 562	1 104	0	1 104
40912	0	0	0	2 705	3 206	5 911	2 705	3 206	5 911	0	0	0
40913	0	0	0	365	2 318	2 683	365	2 318	2 683	0	0	0
42005	204 100	0	204 100	22 170	0	22 170	23 200	0	23 200	205 130	0	205 130
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
42205	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42301	28 431	3 070	31 501	21 935	17 057	38 992	23 642	17 009	40 651	30 138	3 022	33 160
42304	0	644	644	0	25	25	0	131	131	0	750	750
42305	2 345	8 443	10 788	3 913	3 161	7 074	4 162	2 444	6 606	2 594	7 726	10 320
42306	1 868 549	56 125	1 924 674	107 960	7 188	115 148	86 281	8 334	94 615	1 846 870	57 271	1 904 141
42307	1 813	0	1 813	521	0	521	155	0	155	1 447	0	1 447
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42311	12	0	12	3	0	3	4	0	4	13	0	13
42312	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
42313	38	0	38	2	0	2	0	0	0	36	0	36
42314	65	0	65	0	0	0	5	0	5	70	0	70
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	113 833	0	113 833	14 788	0	14 788	12 446	0	12 446	111 491	0	111 491
45415	68	0	68	14	0	14	7	0	7	61	0	61
45515	47 129	0	47 129	770	0	770	3 500	0	3 500	49 859	0	49 859
45818	33 619	0	33 619	0	0	0	8	0	8	33 627	0	33 627
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47405	0	0	0	93 213	83 824	177 037	93 213	83 824	177 037	0	0	0
47407	0	0	0	140 906	69 287	210 193	140 906	69 287	210 193	0	0	0
47411	1 553	1 671	3 224	935	319	1 254	14 320	334	14 654	14 938	1 686	16 624
47416	864	46	910	10 204	48	10 252	9 492	2	9 494	152	0	152
47422	2	0	2	513 050	0	513 050	513 049	0	513 049	1	0	1
47425	6 620	0	6 620	11 597	0	11 597	32 455	0	32 455	27 478	0	27 478
47426	0	0	0	3 562	0	3 562	3 565	0	3 565	3	0	3
50620	0	0	0	5	0	5	35	0	35	30	0	30
60301	2 989	0	2 989	6 689	0	6 689	6 538	0	6 538	2 838	0	2 838
60305	1 890	0	1 890	9 380	0	9 380	9 291	0	9 291	1 801	0	1 801
60309	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60311	38	0	38	1 084	0	1 084	1 104	0	1 104	58	0	58
60320	433	0	433	96	0	96	0	0	0	337	0	337
60322	219	0	219	48	0	48	53	0	53	224	0	224
60324	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
60348	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60601	50 153	0	50 153	367	0	367	707	0	707	50 493	0	50 493
61012	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
61304	736	0	736	180	0	180	182	0	182	738	0	738
61501	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
61701	18 456	0	18 456	0	0	0	0	0	0	18 456	0	18 456
70601	463 964	0	463 964	11	0	11	97 042	0	97 042	560 995	0	560 995
70603	182 790	0	182 790	0	0	0	49 282	0	49 282	232 072	0	232 072
Итого по пассиву (баланс)	5 678 343	400 329	6 078 672	7 158 262	438 910	7 597 172	7 957 590	413 477	8 371 067	6 477 671	374 896	6 852 567
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	110 731	0	110 731	43 206	0	43 206	11 597	0	11 597	142 340	0	142 340
90902	88 727	0	88 727	8 655	0	8 655	12 480	0	12 480	84 902	0	84 902
90909	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91202	13	0	13	2	0	2	3	0	3	12	0	12
91203	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	22 673	0	22 673	22 673	0	22 673	0	0	0
91414	6 259 925	0	6 259 925	374 519	0	374 519	192 920	0	192 920	6 441 524	0	6 441 524
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	26 709	0	26 709	10 578	0	10 578	15 089	0	15 089	22 198	0	22 198
91604	13 482	0	13 482	3 618	0	3 618	3 212	0	3 212	13 888	0	13 888
91704	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
91802	25 386	0	25 386	0	0	0	0	0	0	25 386	0	25 386
91803	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99998	5 253 881	0	5 253 881	1 282 412	0	1 282 412	739 125	0	739 125	5 797 168	0	5 797 168
Итого по активу (баланс)	12 035 928	0	12 035 928	1 745 666	0	1 745 666	997 101	0	997 101	12 784 493	0	12 784 493
Пассив
91003	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
91312	4 887 382	0	4 887 382	251 467	0	251 467	771 282	0	771 282	5 407 197	0	5 407 197
91315	113 180	0	113 180	24 038	0	24 038	20 000	0	20 000	109 142	0	109 142
91316	13 613	0	13 613	56 232	0	56 232	51 000	0	51 000	8 381	0	8 381
91317	228 071	0	228 071	406 761	0	406 761	439 483	0	439 483	260 793	0	260 793
91507	11 635	0	11 635	0	0	0	20	0	20	11 655	0	11 655
99999	6 782 047	0	6 782 047	252 047	0	252 047	457 325	0	457 325	6 987 325	0	6 987 325
Итого по пассиву (баланс)	12 035 928	0	12 035 928	991 172	0	991 172	1 739 737	0	1 739 737	12 784 493	0	12 784 493
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 744	21 864	30 608	8 744	21 864	30 608	0	0	0
99996	0	0	0	30 521	0	30 521	30 521	0	30 521	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	39 265	21 864	61 129	39 265	21 864	61 129	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	21 782	8 739	30 521	21 782	8 739	30 521	0	0	0
99997	0	0	0	30 608	0	30 608	30 608	0	30 608	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	52 390	8 739	61 129	52 390	8 739	61 129	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	185 860,0000	0	0	331 500,0000	0	0	214 000,0000	0	0	303 360,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	185 860,0000	0	0	331 500,0000	0	0	214 000,0000	0	0	303 360,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	214 000,0000	0	0	331 500,0000	0	0	117 500,0000
98070	0	0	185 860,0000	0	0	45 278,0000	0	0	45 278,0000	0	0	185 860,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	185 860,0000	0	0	259 278,0000	0	0	376 778,0000	0	0	303 360,0000

Страница была полезной?