Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	16 720	0	16 720	0	0	0	16 720	0	16 720
20202	149 021	66 093	215 114	1 735 253	678 678	2 413 931	1 761 338	691 352	2 452 690	122 936	53 419	176 355
20208	38 172	0	38 172	380 630	0	380 630	369 942	0	369 942	48 860	0	48 860
20209	0	0	0	575 936	32 353	608 289	554 386	32 353	586 739	21 550	0	21 550
30102	77 537	0	77 537	10 687 630	0	10 687 630	10 651 829	0	10 651 829	113 338	0	113 338
30110	33 848	135 933	169 781	42 615	145 051	187 666	39 749	102 828	142 577	36 714	178 156	214 870
30114	0	141 585	141 585	0	76 717	76 717	0	44 299	44 299	0	174 003	174 003
30202	40 767	0	40 767	1 158	0	1 158	0	0	0	41 925	0	41 925
30204	2 450	0	2 450	853	0	853	0	0	0	3 303	0	3 303
30215	360	571	931	0	29	29	0	29	29	360	571	931
30221	0	0	0	32 000	1 055	33 055	32 000	643	32 643	0	412	412
30233	1 419	91	1 510	48 219	4 501	52 720	47 833	4 577	52 410	1 805	15	1 820
30424	457	0	457	102 179	0	102 179	101 849	0	101 849	787	0	787
30602	2	0	2	5 000	0	5 000	2	0	2	5 000	0	5 000
31901	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
32003	1 070 000	0	1 070 000	6 770 000	0	6 770 000	7 100 000	0	7 100 000	740 000	0	740 000
32004	120 000	0	120 000	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	120 000	0	120 000
45103	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45201	115 970	0	115 970	131 192	0	131 192	111 651	0	111 651	135 511	0	135 511
45203	1 604	0	1 604	8 113	0	8 113	9 717	0	9 717	0	0	0
45204	47 935	0	47 935	36 700	0	36 700	47 935	0	47 935	36 700	0	36 700
45205	76 654	0	76 654	33 356	0	33 356	40 751	0	40 751	69 259	0	69 259
45206	979 379	0	979 379	178 483	0	178 483	219 790	0	219 790	938 072	0	938 072
45207	881 287	0	881 287	28 434	0	28 434	66 285	0	66 285	843 436	0	843 436
45208	147 397	0	147 397	0	0	0	1 903	0	1 903	145 494	0	145 494
45401	26 669	0	26 669	53 974	0	53 974	33 641	0	33 641	47 002	0	47 002
45405	1 069	0	1 069	0	0	0	1 069	0	1 069	0	0	0
45406	15 055	0	15 055	994	0	994	1 705	0	1 705	14 344	0	14 344
45407	36 389	0	36 389	2 000	0	2 000	50	0	50	38 339	0	38 339
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	32 847	0	32 847	800	0	800	17 284	0	17 284	16 363	0	16 363
45506	479 574	0	479 574	44 740	0	44 740	12 666	0	12 666	511 648	0	511 648
45507	103 711	0	103 711	12 200	0	12 200	1 639	0	1 639	114 272	0	114 272
45509	667	0	667	126	0	126	114	0	114	679	0	679
45812	10 760	0	10 760	0	0	0	0	0	0	10 760	0	10 760
45815	22 849	0	22 849	17	0	17	37	0	37	22 829	0	22 829
45915	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
47404	0	8 951	8 951	37 288	54 323	91 611	37 288	60 275	97 563	0	2 999	2 999
47408	0	0	0	89 122	79 633	168 755	89 122	79 633	168 755	0	0	0
47415	1 053	0	1 053	0	0	0	34	0	34	1 019	0	1 019
47423	1 519	0	1 519	1 148	27 097	28 245	1 176	27 097	28 273	1 491	0	1 491
47427	24 855	0	24 855	35 584	0	35 584	38 080	0	38 080	22 359	0	22 359
50305	161 553	0	161 553	996	0	996	1 674	0	1 674	160 875	0	160 875
50307	29 872	0	29 872	187	0	187	10 870	0	10 870	19 189	0	19 189
50308	20 187	0	20 187	133	0	133	32	0	32	20 288	0	20 288
60302	1 482	0	1 482	185	0	185	199	0	199	1 468	0	1 468
60306	0	0	0	1 947	0	1 947	1 947	0	1 947	0	0	0
60308	15	0	15	65	0	65	80	0	80	0	0	0
60310	75	0	75	192	0	192	195	0	195	72	0	72
60312	5 565	0	5 565	4 474	0	4 474	4 241	0	4 241	5 798	0	5 798
60323	886	0	886	2 332	0	2 332	2 312	0	2 312	906	0	906
60401	265 420	0	265 420	0	0	0	0	0	0	265 420	0	265 420
60404	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
60410	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
60411	50 717	0	50 717	0	0	0	0	0	0	50 717	0	50 717
60412	8 454	0	8 454	0	0	0	0	0	0	8 454	0	8 454
60701	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61002	226	0	226	16	0	16	59	0	59	183	0	183
61008	395	0	395	504	0	504	494	0	494	405	0	405
61009	553	0	553	77	0	77	147	0	147	483	0	483
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61011	12 425	0	12 425	0	0	0	0	0	0	12 425	0	12 425
61209	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61210	0	0	0	10 041	0	10 041	10 041	0	10 041	0	0	0
61403	3 361	0	3 361	47	0	47	225	0	225	3 183	0	3 183
70606	215 750	0	215 750	88 656	0	88 656	78	0	78	304 328	0	304 328
70608	61 799	0	61 799	39 011	0	39 011	0	0	0	100 810	0	100 810
70611	2 274	0	2 274	874	0	874	0	0	0	3 148	0	3 148
70616	0	0	0	8 723	0	8 723	6 987	0	6 987	1 736	0	1 736
Итого по активу (баланс)	5 672 809	353 224	6 026 033	21 510 994	1 099 437	22 610 431	21 690 526	1 043 086	22 733 612	5 493 277	409 575	5 902 852
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	83 599	0	83 599	0	0	0	0	0	0	83 599	0	83 599
10701	5 847	0	5 847	0	0	0	0	0	0	5 847	0	5 847
10801	96 773	0	96 773	0	0	0	0	0	0	96 773	0	96 773
30126	20 078	0	20 078	0	0	0	10	0	10	20 088	0	20 088
30220	0	0	0	0	993	993	0	993	993	0	0	0
30222	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
30232	205	0	205	40 494	9 519	50 013	40 322	9 693	50 015	33	174	207
30236	0	0	0	4 278	0	4 278	4 278	0	4 278	0	0	0
31202	0	0	0	92 715	0	92 715	92 715	0	92 715	0	0	0
40502	18 035	2	18 037	12 095	0	12 095	6 992	0	6 992	12 932	2	12 934
40602	60	0	60	1	0	1	0	0	0	59	0	59
40701	567 959	0	567 959	157 236	0	157 236	109 456	0	109 456	520 179	0	520 179
40702	1 023 316	257 668	1 280 984	3 761 042	131 572	3 892 614	3 498 581	187 260	3 685 841	760 855	313 356	1 074 211
40703	73 112	0	73 112	80 998	0	80 998	81 163	0	81 163	73 277	0	73 277
40802	139 808	1	139 809	708 770	4 820	713 590	661 754	4 820	666 574	92 792	1	92 793
40817	295 903	13 120	309 023	679 728	24 594	704 322	688 636	28 583	717 219	304 811	17 109	321 920
40820	13	0	13	39	0	39	88	0	88	62	0	62
40905	0	0	0	6 116	0	6 116	6 116	0	6 116	0	0	0
40907	0	0	0	33 584	0	33 584	33 584	0	33 584	0	0	0
40909	0	0	0	1 810	4 121	5 931	1 810	4 131	5 941	0	10	10
40910	0	0	0	199	351	550	199	351	550	0	0	0
40911	4 456	0	4 456	64 972	0	64 972	62 702	0	62 702	2 186	0	2 186
40912	0	0	0	2 070	4 379	6 449	2 070	4 379	6 449	0	0	0
40913	0	0	0	657	692	1 349	657	692	1 349	0	0	0
42005	190 600	0	190 600	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000	196 600	0	196 600
42104	20 050	0	20 050	20 050	0	20 050	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	50 500	0	50 500	32 500	0	32 500	25 000	0	25 000	43 000	0	43 000
42106	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
42205	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42301	26 491	3 602	30 093	17 372	501	17 873	16 157	255	16 412	25 276	3 356	28 632
42304	0	67	67	0	71	71	0	4	4	0	0	0
42305	5 580	4 412	9 992	9 189	1 705	10 894	9 165	1 059	10 224	5 556	3 766	9 322
42306	1 776 936	67 436	1 844 372	275 441	11 074	286 515	285 153	11 218	296 371	1 786 648	67 580	1 854 228
42307	2 550	0	2 550	459	0	459	167	0	167	2 258	0	2 258
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	9	0	9	5	0	5	3	0	3	7	0	7
42312	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
42313	42	0	42	6	0	6	3	0	3	39	0	39
42314	59	0	59	0	0	0	3	0	3	62	0	62
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	107 222	0	107 222	25 907	0	25 907	27 225	0	27 225	108 540	0	108 540
45415	312	0	312	22	0	22	68	0	68	358	0	358
45515	45 291	0	45 291	12 811	0	12 811	13 793	0	13 793	46 273	0	46 273
45818	33 583	0	33 583	12	0	12	16	0	16	33 587	0	33 587
45918	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
47405	0	0	0	41 424	61 131	102 555	41 424	61 131	102 555	0	0	0
47407	0	0	0	79 827	57 684	137 511	79 827	57 684	137 511	0	0	0
47411	2 571	1 773	4 344	1 843	295	2 138	13 012	297	13 309	13 740	1 775	15 515
47416	285	0	285	3 941	0	3 941	5 493	0	5 493	1 837	0	1 837
47422	0	0	0	351 693	0	351 693	351 695	0	351 695	2	0	2
47425	5 185	0	5 185	7 010	0	7 010	6 427	0	6 427	4 602	0	4 602
47426	496	0	496	3 951	0	3 951	3 455	0	3 455	0	0	0
60301	5 319	0	5 319	8 751	0	8 751	4 305	0	4 305	873	0	873
60305	1 735	0	1 735	10 703	0	10 703	8 968	0	8 968	0	0	0
60309	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60311	23	0	23	402	0	402	657	0	657	278	0	278
60320	338	0	338	1	0	1	0	0	0	337	0	337
60322	201	0	201	147	0	147	171	0	171	225	0	225
60324	1 085	0	1 085	0	0	0	61	0	61	1 146	0	1 146
60348	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60601	48 317	0	48 317	0	0	0	704	0	704	49 021	0	49 021
61012	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
61304	1 075	0	1 075	344	0	344	162	0	162	893	0	893
61501	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
61701	0	0	0	6 987	0	6 987	25 443	0	25 443	18 456	0	18 456
70601	225 063	0	225 063	0	0	0	90 646	0	90 646	315 709	0	315 709
70603	61 864	0	61 864	0	0	0	39 035	0	39 035	100 899	0	100 899
70801	21 697	0	21 697	0	0	0	0	0	0	21 697	0	21 697
Итого по пассиву (баланс)	5 677 952	348 081	6 026 033	6 561 758	313 502	6 875 260	6 379 529	372 550	6 752 079	5 495 723	407 129	5 902 852
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	102 315	0	102 315	14 464	0	14 464	15 166	0	15 166	101 613	0	101 613
90902	89 621	0	89 621	27 672	0	27 672	20 808	0	20 808	96 485	0	96 485
90909	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91202	9	0	9	7	0	7	2	0	2	14	0	14
91203	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	96 080	0	96 080	96 080	0	96 080	0	0	0
91414	5 617 766	0	5 617 766	538 239	0	538 239	550 932	0	550 932	5 605 073	0	5 605 073
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	24 062	0	24 062	808	0	808	1 087	0	1 087	23 783	0	23 783
91604	12 407	0	12 407	3 789	0	3 789	2 534	0	2 534	13 662	0	13 662
91704	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
91802	25 386	0	25 386	0	0	0	0	0	0	25 386	0	25 386
91803	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99998	4 961 872	0	4 961 872	721 569	0	721 569	611 543	0	611 543	5 071 898	0	5 071 898
Итого по активу (баланс)	11 089 912	0	11 089 912	1 402 631	0	1 402 631	1 298 155	0	1 298 155	11 194 388	0	11 194 388
Пассив
91003	0	0	0	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	0	0	0
91004	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
91312	4 633 253	0	4 633 253	185 767	0	185 767	315 637	0	315 637	4 763 123	0	4 763 123
91315	116 118	0	116 118	21 938	0	21 938	19 000	0	19 000	113 180	0	113 180
91316	28 626	0	28 626	73 464	0	73 464	88 000	0	88 000	43 162	0	43 162
91317	172 240	0	172 240	328 363	0	328 363	296 921	0	296 921	140 798	0	140 798
91507	11 635	0	11 635	0	0	0	0	0	0	11 635	0	11 635
99999	6 128 040	0	6 128 040	679 467	0	679 467	673 917	0	673 917	6 122 490	0	6 122 490
Итого по пассиву (баланс)	11 089 912	0	11 089 912	1 291 010	0	1 291 010	1 395 486	0	1 395 486	11 194 388	0	11 194 388
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	10 353	10 353	0	10 353	10 353	0	0	0
99996	0	0	0	10 345	0	10 345	10 345	0	10 345	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 345	10 353	20 698	10 345	10 353	20 698	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 345	0	10 345	10 345	0	10 345	0	0	0
99997	0	0	0	10 353	0	10 353	10 353	0	10 353	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 698	0	20 698	20 698	0	20 698	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	204 713,0000	0	0	0,0000	0	0	9 437,0000	0	0	195 276,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	204 713,0000	0	0	0,0000	0	0	9 437,0000	0	0	195 276,0000
Пассив
98050	0	0	59 297,0000	0	0	59 297,0000	0	0	9 416,0000	0	0	9 416,0000
98070	0	0	145 416,0000	0	0	197 474,0000	0	0	237 918,0000	0	0	185 860,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	204 713,0000	0	0	256 771,0000	0	0	247 334,0000	0	0	195 276,0000

Страница была полезной?