Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	122 698	51 355	174 053	1 689 401	533 770	2 223 171	1 705 646	543 787	2 249 433	106 453	41 338	147 791
20208	32 386	0	32 386	355 250	0	355 250	339 102	0	339 102	48 534	0	48 534
20209	0	0	0	564 579	23 920	588 499	564 579	23 920	588 499	0	0	0
30102	27 062	0	27 062	10 248 843	0	10 248 843	10 179 201	0	10 179 201	96 704	0	96 704
30110	11 286	55 512	66 798	31 691	166 925	198 616	34 279	155 429	189 708	8 698	67 008	75 706
30114	0	27 136	27 136	0	50 925	50 925	0	53 954	53 954	0	24 107	24 107
30202	44 594	0	44 594	2 675	0	2 675	0	0	0	47 269	0	47 269
30204	1 864	0	1 864	144	0	144	0	0	0	2 008	0	2 008
30215	360	526	886	0	20	20	0	14	14	360	532	892
30221	0	0	0	21 000	633	21 633	21 000	1	21 001	0	632	632
30233	1 314	0	1 314	47 144	3 089	50 233	46 496	3 089	49 585	1 962	0	1 962
30424	1 076	0	1 076	131 900	0	131 900	132 218	0	132 218	758	0	758
31901	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32002	270 000	0	270 000	4 020 000	0	4 020 000	4 290 000	0	4 290 000	0	0	0
32003	340 000	0	340 000	3 175 000	0	3 175 000	2 985 000	0	2 985 000	530 000	0	530 000
32004	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000
45201	64 759	0	64 759	128 150	0	128 150	89 445	0	89 445	103 464	0	103 464
45203	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
45204	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45205	62 095	0	62 095	15 251	0	15 251	5 599	0	5 599	71 747	0	71 747
45206	1 075 319	0	1 075 319	55 774	0	55 774	97 038	0	97 038	1 034 055	0	1 034 055
45207	755 985	0	755 985	74 609	0	74 609	53 840	0	53 840	776 754	0	776 754
45208	175 442	0	175 442	0	0	0	328	0	328	175 114	0	175 114
45401	30 235	0	30 235	52 276	0	52 276	43 710	0	43 710	38 801	0	38 801
45405	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
45406	4 835	0	4 835	5 498	0	5 498	738	0	738	9 595	0	9 595
45407	4 250	0	4 250	5 478	0	5 478	0	0	0	9 728	0	9 728
45408	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	70	0	70	2 300	0	2 300	14	0	14	2 356	0	2 356
45505	119 119	0	119 119	430	0	430	16 451	0	16 451	103 098	0	103 098
45506	401 970	0	401 970	49 635	0	49 635	17 559	0	17 559	434 046	0	434 046
45507	106 068	0	106 068	2 250	0	2 250	1 947	0	1 947	106 371	0	106 371
45509	691	0	691	711	0	711	672	0	672	730	0	730
45812	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
45814	1 170	0	1 170	0	0	0	1 170	0	1 170	0	0	0
45815	25 815	0	25 815	15	0	15	11	0	11	25 819	0	25 819
45914	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45915	0	0	0	17	0	17	15	0	15	2	0	2
47404	0	92	92	60 080	63 246	123 326	60 080	63 245	123 325	0	93	93
47408	0	0	0	30 272	162 275	192 547	30 272	162 275	192 547	0	0	0
47415	187	0	187	0	0	0	18	0	18	169	0	169
47423	1 464	0	1 464	1 257	23 163	24 420	1 123	23 163	24 286	1 598	0	1 598
47427	23 606	0	23 606	31 594	0	31 594	31 607	0	31 607	23 593	0	23 593
50305	151 401	0	151 401	922	0	922	688	0	688	151 635	0	151 635
50307	29 471	0	29 471	254	0	254	0	0	0	29 725	0	29 725
50308	19 765	0	19 765	137	0	137	217	0	217	19 685	0	19 685
60302	9 177	0	9 177	31	0	31	4 835	0	4 835	4 373	0	4 373
60306	0	0	0	1 524	0	1 524	1 522	0	1 522	2	0	2
60308	0	0	0	64	0	64	59	0	59	5	0	5
60310	98	0	98	146	0	146	148	0	148	96	0	96
60312	5 919	0	5 919	4 443	0	4 443	4 781	0	4 781	5 581	0	5 581
60323	1 227	0	1 227	34	0	34	354	0	354	907	0	907
60401	180 571	0	180 571	501	0	501	0	0	0	181 072	0	181 072
60404	841	0	841	0	0	0	0	0	0	841	0	841
60410	5 782	0	5 782	0	0	0	0	0	0	5 782	0	5 782
60411	50 717	0	50 717	0	0	0	0	0	0	50 717	0	50 717
60412	48 404	0	48 404	0	0	0	0	0	0	48 404	0	48 404
60701	315	0	315	186	0	186	501	0	501	0	0	0
61002	17	0	17	56	0	56	14	0	14	59	0	59
61008	436	0	436	279	0	279	224	0	224	491	0	491
61009	1 047	0	1 047	740	0	740	698	0	698	1 089	0	1 089
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	18 748	0	18 748	0	0	0	0	0	0	18 748	0	18 748
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	5 070	0	5 070	372	0	372	680	0	680	4 762	0	4 762
70606	482 790	0	482 790	75 387	0	75 387	52	0	52	558 125	0	558 125
70608	64 427	0	64 427	8 307	0	8 307	0	0	0	72 734	0	72 734
70611	3 623	0	3 623	16	0	16	0	0	0	3 639	0	3 639
Итого по активу (баланс)	5 000 491	134 621	5 135 112	21 089 656	1 027 966	22 117 622	20 959 019	1 028 877	21 987 896	5 131 128	133 710	5 264 838
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	5 847	0	5 847	0	0	0	0	0	0	5 847	0	5 847
10801	96 677	0	96 677	0	0	0	0	0	0	96 677	0	96 677
30220	0	0	0	0	143 818	143 818	0	143 818	143 818	0	0	0
30232	166	148	314	40 549	11 096	51 645	40 802	11 199	52 001	419	251	670
30236	0	0	0	5 167	0	5 167	5 167	0	5 167	0	0	0
31205	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40502	25 295	2	25 297	13 919	1	13 920	8 950	0	8 950	20 326	1	20 327
40602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40603	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
40701	287 524	0	287 524	105 638	0	105 638	113 696	0	113 696	295 582	0	295 582
40702	863 673	60 249	923 922	3 119 477	189 820	3 309 297	3 046 957	199 238	3 246 195	791 153	69 667	860 820
40703	56 071	0	56 071	48 447	0	48 447	51 807	0	51 807	59 431	0	59 431
40802	95 449	57	95 506	609 586	6 791	616 377	623 242	6 735	629 977	109 105	1	109 106
40817	357 497	10 772	368 269	414 415	7 832	422 247	444 862	7 281	452 143	387 944	10 221	398 165
40820	18	0	18	36	0	36	74	0	74	56	0	56
40905	0	0	0	2 594	0	2 594	2 594	0	2 594	0	0	0
40907	0	0	0	9 942	0	9 942	9 942	0	9 942	0	0	0
40909	0	0	0	1 017	2 678	3 695	1 017	2 678	3 695	0	0	0
40910	0	0	0	45	162	207	45	162	207	0	0	0
40911	1 116	0	1 116	54 642	0	54 642	57 974	0	57 974	4 448	0	4 448
40912	0	0	0	2 180	3 764	5 944	2 180	3 764	5 944	0	0	0
40913	0	0	0	193	1 480	1 673	193	1 480	1 673	0	0	0
42005	162 880	0	162 880	0	0	0	2 470	0	2 470	165 350	0	165 350
42104	6 800	0	6 800	2 800	0	2 800	5 500	0	5 500	9 500	0	9 500
42105	77 700	0	77 700	0	0	0	0	0	0	77 700	0	77 700
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42205	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42301	26 449	5 629	32 078	15 116	254	15 370	20 811	489	21 300	32 144	5 864	38 008
42304	0	78	78	0	2	2	0	70	70	0	146	146
42305	2 702	4 622	7 324	3 843	567	4 410	5 956	404	6 360	4 815	4 459	9 274
42306	1 475 278	51 242	1 526 520	74 267	2 486	76 753	104 143	2 600	106 743	1 505 154	51 356	1 556 510
42307	2 235	0	2 235	264	0	264	244	0	244	2 215	0	2 215
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	4	0	4	4	0	4	5	0	5	5	0	5
42311	5	0	5	2	0	2	5	0	5	8	0	8
42312	15	0	15	1	0	1	4	0	4	18	0	18
42313	33	0	33	2	0	2	2	0	2	33	0	33
42314	61	0	61	1	0	1	1	0	1	61	0	61
42606	50	0	50	0	0	0	50	0	50	100	0	100
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	92 303	0	92 303	23 397	0	23 397	25 371	0	25 371	94 277	0	94 277
45415	2 009	0	2 009	2 909	0	2 909	945	0	945	45	0	45
45515	49 373	0	49 373	3 350	0	3 350	6 843	0	6 843	52 866	0	52 866
45818	38 370	0	38 370	1 170	0	1 170	3	0	3	37 203	0	37 203
45918	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	136 898	36 887	173 785	136 898	36 887	173 785	0	0	0
47407	0	0	0	162 576	30 211	192 787	162 576	30 211	192 787	0	0	0
47411	12 440	498	12 938	1 958	17	1 975	10 750	190	10 940	21 232	671	21 903
47416	389	0	389	108 297	0	108 297	108 240	0	108 240	332	0	332
47422	0	0	0	364 881	0	364 881	364 881	0	364 881	0	0	0
47425	5 333	0	5 333	9 495	0	9 495	9 086	0	9 086	4 924	0	4 924
47426	270	0	270	2 424	0	2 424	2 870	0	2 870	716	0	716
60301	2 571	0	2 571	5 099	0	5 099	3 178	0	3 178	650	0	650
60305	2 254	0	2 254	10 371	0	10 371	8 117	0	8 117	0	0	0
60309	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60311	77	0	77	861	0	861	889	0	889	105	0	105
60320	438	0	438	1	0	1	0	0	0	437	0	437
60322	240	0	240	68	0	68	29	0	29	201	0	201
60324	2 540	0	2 540	377	0	377	0	0	0	2 163	0	2 163
60348	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
60601	38 314	0	38 314	0	0	0	599	0	599	38 913	0	38 913
61012	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
61304	545	0	545	114	0	114	252	0	252	683	0	683
70601	503 416	0	503 416	0	0	0	80 073	0	80 073	583 489	0	583 489
70603	64 275	0	64 275	0	0	0	8 304	0	8 304	72 579	0	72 579
Итого по пассиву (баланс)	5 001 815	133 297	5 135 112	5 359 145	437 866	5 797 011	5 479 531	447 206	5 926 737	5 122 201	142 637	5 264 838
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	91 346	0	91 346	6 067	0	6 067	6 715	0	6 715	90 698	0	90 698
90902	83 256	0	83 256	7 058	0	7 058	3 233	0	3 233	87 081	0	87 081
91202	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	85 295	0	85 295	0	0	0	0	0	0	85 295	0	85 295
91414	5 501 390	0	5 501 390	242 502	0	242 502	216 638	0	216 638	5 527 254	0	5 527 254
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	23 767	0	23 767	2 446	0	2 446	2 151	0	2 151	24 062	0	24 062
91604	13 323	0	13 323	2 997	0	2 997	3 945	0	3 945	12 375	0	12 375
91704	4 753	0	4 753	1 376	0	1 376	0	0	0	6 129	0	6 129
91802	24 216	0	24 216	1 170	0	1 170	0	0	0	25 386	0	25 386
91803	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99998	4 951 793	0	4 951 793	614 476	0	614 476	628 416	0	628 416	4 937 853	0	4 937 853
Итого по активу (баланс)	10 929 467	0	10 929 467	878 096	0	878 096	861 103	0	861 103	10 946 460	0	10 946 460
Пассив
91003	0	0	0	2 675	0	2 675	2 675	0	2 675	0	0	0
91004	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
91312	4 603 170	0	4 603 170	184 851	0	184 851	186 776	0	186 776	4 605 095	0	4 605 095
91315	60 317	0	60 317	20 000	0	20 000	20 255	0	20 255	60 572	0	60 572
91316	12 165	0	12 165	37 211	0	37 211	39 000	0	39 000	13 954	0	13 954
91317	268 966	0	268 966	383 535	0	383 535	365 626	0	365 626	251 057	0	251 057
91507	7 175	0	7 175	0	0	0	0	0	0	7 175	0	7 175
99999	5 977 674	0	5 977 674	230 437	0	230 437	261 370	0	261 370	6 008 607	0	6 008 607
Итого по пассиву (баланс)	10 929 467	0	10 929 467	858 853	0	858 853	875 846	0	875 846	10 946 460	0	10 946 460
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	194 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	194 501,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	194 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	194 501,0000
Пассив
98070	0	0	194 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	194 501,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	194 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	194 501,0000

Страница была полезной?