Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	162 813	38 414	201 227	1 286 076	374 985	1 661 061	1 326 289	371 758	1 698 047	122 600	41 641	164 241
20208	63 954	0	63 954	297 200	0	297 200	329 860	0	329 860	31 294	0	31 294
20209	0	0	0	438 705	26 293	464 998	438 705	26 293	464 998	0	0	0
30102	614 461	0	614 461	5 469 894	0	5 469 894	5 941 580	0	5 941 580	142 775	0	142 775
30110	38 822	50 084	88 906	4 330 877	101 291	4 432 168	4 357 678	120 930	4 478 608	12 021	30 445	42 466
30114	0	31 627	31 627	0	23 760	23 760	0	21 662	21 662	0	33 725	33 725
30202	37 665	0	37 665	2 782	0	2 782	0	0	0	40 447	0	40 447
30204	2 917	0	2 917	459	0	459	0	0	0	3 376	0	3 376
30215	0	0	0	360	492	852	0	12	12	360	480	840
30233	2 782	0	2 782	44 331	2 426	46 757	45 424	2 349	47 773	1 689	77	1 766
30424	0	0	0	108 768	0	108 768	107 850	0	107 850	918	0	918
31901	70 000	0	70 000	3 580 000	0	3 580 000	3 440 000	0	3 440 000	210 000	0	210 000
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 840 000	0	1 840 000	1 360 000	0	1 360 000	480 000	0	480 000
32004	340 000	0	340 000	160 000	0	160 000	460 000	0	460 000	40 000	0	40 000
32005	0	27 335	27 335	0	337	337	0	647	647	0	27 025	27 025
32006	0	45 559	45 559	0	561	561	0	1 078	1 078	0	45 042	45 042
45201	82 085	0	82 085	53 601	0	53 601	34 053	0	34 053	101 633	0	101 633
45204	39 404	0	39 404	1 746	0	1 746	22 250	0	22 250	18 900	0	18 900
45205	65 401	0	65 401	3 000	0	3 000	13 200	0	13 200	55 201	0	55 201
45206	1 001 647	0	1 001 647	24 258	0	24 258	160 500	0	160 500	865 405	0	865 405
45207	639 659	0	639 659	183 202	0	183 202	43 727	0	43 727	779 134	0	779 134
45208	146 359	0	146 359	936	0	936	0	0	0	147 295	0	147 295
45401	20 002	0	20 002	10 099	0	10 099	19 478	0	19 478	10 623	0	10 623
45406	8 252	0	8 252	1 037	0	1 037	1 292	0	1 292	7 997	0	7 997
45407	7 330	0	7 330	0	0	0	500	0	500	6 830	0	6 830
45408	2 009	0	2 009	0	0	0	0	0	0	2 009	0	2 009
45505	172 401	0	172 401	10 250	0	10 250	33 305	0	33 305	149 346	0	149 346
45506	470 530	0	470 530	11 050	0	11 050	18 300	0	18 300	463 280	0	463 280
45507	87 001	0	87 001	450	0	450	1 827	0	1 827	85 624	0	85 624
45814	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
45815	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45912	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	123	0	123	1	0	1	124	0	124	0	0	0
47404	2 686	86	2 772	28 301	10 923	39 224	30 987	10 925	41 912	0	84	84
47408	0	0	0	19 737	116 624	136 361	19 737	116 624	136 361	0	0	0
47415	314	0	314	0	0	0	58	0	58	256	0	256
47423	2 435	511	2 946	1 249	24 171	25 420	2 270	24 682	26 952	1 414	0	1 414
47427	13 494	76	13 570	28 786	68	28 854	21 200	2	21 202	21 080	142	21 222
50305	147 644	0	147 644	884	0	884	11 178	0	11 178	137 350	0	137 350
60302	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60306	0	0	0	1 779	0	1 779	1 776	0	1 776	3	0	3
60308	0	0	0	50	0	50	21	0	21	29	0	29
60310	11	0	11	68	0	68	63	0	63	16	0	16
60312	2 463	0	2 463	5 877	0	5 877	5 659	0	5 659	2 681	0	2 681
60323	511	0	511	79	0	79	257	0	257	333	0	333
60401	144 060	0	144 060	67	0	67	0	0	0	144 127	0	144 127
60404	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60410	1 901	0	1 901	0	0	0	0	0	0	1 901	0	1 901
60411	91 589	0	91 589	0	0	0	0	0	0	91 589	0	91 589
60412	39 950	0	39 950	0	0	0	0	0	0	39 950	0	39 950
60413	8 916	0	8 916	0	0	0	0	0	0	8 916	0	8 916
60701	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
61002	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
61008	215	0	215	364	0	364	157	0	157	422	0	422
61009	97	0	97	215	0	215	44	0	44	268	0	268
61010	0	0	0	8	0	8	4	0	4	4	0	4
61011	18 947	0	18 947	0	0	0	0	0	0	18 947	0	18 947
61209	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61210	0	0	0	10 245	0	10 245	10 245	0	10 245	0	0	0
61403	7 081	0	7 081	2 825	0	2 825	809	0	809	9 097	0	9 097
70606	946 327	0	946 327	53 767	0	53 767	946 328	0	946 328	53 766	0	53 766
70608	145 176	0	145 176	7 959	0	7 959	145 176	0	145 176	7 959	0	7 959
70611	16 196	0	16 196	1 734	0	1 734	16 196	0	16 196	1 734	0	1 734
70706	0	0	0	948 646	0	948 646	16	0	16	948 630	0	948 630
70708	0	0	0	145 176	0	145 176	0	0	0	145 176	0	145 176
70711	0	0	0	16 196	0	16 196	0	0	0	16 196	0	16 196
Итого по активу (баланс)	5 667 265	193 692	5 860 957	19 813 272	681 931	20 495 203	20 048 368	696 962	20 745 330	5 432 169	178 661	5 610 830
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
10701	4 453	0	4 453	0	0	0	0	0	0	4 453	0	4 453
10801	87 756	0	87 756	0	0	0	0	0	0	87 756	0	87 756
30220	0	0	0	0	101 732	101 732	0	102 445	102 445	0	713	713
30232	24	38	62	39 211	9 260	48 471	39 380	9 272	48 652	193	50	243
31201	0	0	0	24 286	0	24 286	24 286	0	24 286	0	0	0
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
40502	24 865	1	24 866	23 595	0	23 595	9 841	0	9 841	11 111	1	11 112
40602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40701	150 382	0	150 382	77 037	0	77 037	58 326	0	58 326	131 671	0	131 671
40702	1 200 069	68 887	1 268 956	2 754 797	120 081	2 874 878	2 519 584	100 047	2 619 631	964 856	48 853	1 013 709
40703	48 468	0	48 468	34 495	0	34 495	43 968	0	43 968	57 941	0	57 941
40802	75 214	1	75 215	434 667	655	435 322	435 726	655	436 381	76 273	1	76 274
40817	396 732	11 513	408 245	405 868	7 569	413 437	337 656	6 391	344 047	328 520	10 335	338 855
40820	64	0	64	58	0	58	23	0	23	29	0	29
40905	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
40909	0	0	0	590	1 944	2 534	590	1 944	2 534	0	0	0
40910	0	0	0	26	243	269	26	243	269	0	0	0
40911	2 383	0	2 383	38 046	0	38 046	36 957	0	36 957	1 294	0	1 294
40912	0	0	0	1 030	1 877	2 907	1 030	1 877	2 907	0	0	0
40913	0	0	0	296	924	1 220	296	924	1 220	0	0	0
42004	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42005	63 880	0	63 880	0	0	0	6 400	0	6 400	70 280	0	70 280
42104	141 000	0	141 000	0	0	0	0	0	0	141 000	0	141 000
42105	209 000	72 894	281 894	0	1 726	1 726	0	898	898	209 000	72 066	281 066
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	23 004	1 441	24 445	10 973	138	11 111	16 227	18	16 245	28 258	1 321	29 579
42304	0	389	389	0	131	131	0	80	80	0	338	338
42305	4 848	4 021	8 869	13 890	848	14 738	16 084	690	16 774	7 042	3 863	10 905
42306	1 315 227	39 670	1 354 897	716 537	4 159	720 696	719 927	4 915	724 842	1 318 617	40 426	1 359 043
42307	4 203	0	4 203	207	0	207	251	0	251	4 247	0	4 247
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
42312	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
42313	42	0	42	3	0	3	0	0	0	39	0	39
42314	64	0	64	7	0	7	3	0	3	60	0	60
43806	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
45215	107 940	0	107 940	13 666	0	13 666	5 553	0	5 553	99 827	0	99 827
45415	2 009	0	2 009	0	0	0	0	0	0	2 009	0	2 009
45515	47 030	0	47 030	4 166	0	4 166	15 508	0	15 508	58 372	0	58 372
45818	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
45918	77	0	77	63	0	63	1	0	1	15	0	15
47403	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47405	0	0	0	87 663	23 460	111 123	87 663	23 460	111 123	0	0	0
47407	0	0	0	116 780	19 721	136 501	116 780	19 721	136 501	0	0	0
47411	4 199	1 085	5 284	2 203	131	2 334	7 533	151	7 684	9 529	1 105	10 634
47416	162	0	162	7 298	0	7 298	8 341	0	8 341	1 205	0	1 205
47422	36	230	266	300 948	266	301 214	301 057	36	301 093	145	0	145
47425	6 871	0	6 871	3 397	0	3 397	3 842	0	3 842	7 316	0	7 316
47426	232	7	239	3 110	0	3 110	3 359	7	3 366	481	14	495
60301	3 041	0	3 041	2 955	0	2 955	3 971	0	3 971	4 057	0	4 057
60305	0	0	0	2 571	0	2 571	5 252	0	5 252	2 681	0	2 681
60309	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
60311	34	0	34	1 126	0	1 126	1 148	0	1 148	56	0	56
60320	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
60322	408	0	408	1 946	0	1 946	1 780	0	1 780	242	0	242
60324	1 712	0	1 712	0	0	0	0	0	0	1 712	0	1 712
60348	2 366	0	2 366	0	0	0	4 300	0	4 300	6 666	0	6 666
60601	36 191	0	36 191	0	0	0	600	0	600	36 791	0	36 791
61012	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
61301	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
61304	609	0	609	120	0	120	71	0	71	560	0	560
70601	986 524	0	986 524	986 535	0	986 535	57 329	0	57 329	57 318	0	57 318
70603	144 631	0	144 631	144 631	0	144 631	7 916	0	7 916	7 916	0	7 916
70701	0	0	0	0	0	0	986 596	0	986 596	986 596	0	986 596
70703	0	0	0	0	0	0	144 631	0	144 631	144 631	0	144 631
Итого по пассиву (баланс)	5 660 780	200 177	5 860 957	6 329 927	294 865	6 624 792	6 100 891	273 774	6 374 665	5 431 744	179 086	5 610 830
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	86 671	0	86 671	15 994	0	15 994	15 679	0	15 679	86 986	0	86 986
90902	74 769	0	74 769	7 665	0	7 665	16 141	0	16 141	66 293	0	66 293
91202	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	24 252	0	24 252	24 252	0	24 252	0	0	0
91414	5 675 082	0	5 675 082	104 505	0	104 505	218 899	0	218 899	5 560 688	0	5 560 688
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
91604	10 870	0	10 870	3 659	0	3 659	2 613	0	2 613	11 916	0	11 916
91704	4 753	0	4 753	0	0	0	0	0	0	4 753	0	4 753
91802	24 216	0	24 216	0	0	0	0	0	0	24 216	0	24 216
91803	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99998	4 492 791	0	4 492 791	440 377	0	440 377	258 687	0	258 687	4 674 481	0	4 674 481
Итого по активу (баланс)	10 526 281	0	10 526 281	596 455	0	596 455	536 275	0	536 275	10 586 461	0	10 586 461
Пассив
91003	0	0	0	2 782	0	2 782	2 782	0	2 782	0	0	0
91004	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
91312	4 198 432	0	4 198 432	74 994	0	74 994	209 274	0	209 274	4 332 712	0	4 332 712
91315	64 096	0	64 096	5 401	0	5 401	5 000	0	5 000	63 695	0	63 695
91316	7 877	0	7 877	21 317	0	21 317	51 500	0	51 500	38 060	0	38 060
91317	217 221	0	217 221	153 734	0	153 734	171 362	0	171 362	234 849	0	234 849
91507	5 165	0	5 165	0	0	0	0	0	0	5 165	0	5 165
99999	6 033 490	0	6 033 490	275 399	0	275 399	153 889	0	153 889	5 911 980	0	5 911 980
Итого по пассиву (баланс)	10 526 281	0	10 526 281	534 086	0	534 086	594 266	0	594 266	10 586 461	0	10 586 461
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	7 082	7 082	0	7 082	7 082	0	0	0
93801	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	27	7 082	7 109	27	7 082	7 109	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	7 055	0	7 055	7 055	0	7 055	0	0	0
96801	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 082	0	7 082	7 082	0	7 082	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	142 873,0000	0	0	0,0000	0	0	9 655,0000	0	0	133 218,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	142 873,0000	0	0	0,0000	0	0	9 655,0000	0	0	133 218,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	9 655,0000	0	0	9 655,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	142 873,0000	0	0	57 851,0000	0	0	48 196,0000	0	0	133 218,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	142 873,0000	0	0	67 506,0000	0	0	57 851,0000	0	0	133 218,0000

Страница была полезной?