Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	114 795	40 044	154 839	1 883 624	482 504	2 366 128	1 835 606	484 134	2 319 740	162 813	38 414	201 227
20208	40 617	0	40 617	444 625	0	444 625	421 288	0	421 288	63 954	0	63 954
20209	0	0	0	387 619	31 244	418 863	387 619	31 244	418 863	0	0	0
30102	179 603	0	179 603	7 757 137	0	7 757 137	7 322 279	0	7 322 279	614 461	0	614 461
30110	13 229	41 751	54 980	58 700	187 569	246 269	33 107	179 236	212 343	38 822	50 084	88 906
30114	0	54 072	54 072	0	62 799	62 799	0	85 244	85 244	0	31 627	31 627
30202	32 468	0	32 468	5 197	0	5 197	0	0	0	37 665	0	37 665
30204	2 414	0	2 414	503	0	503	0	0	0	2 917	0	2 917
30221	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
30233	2 835	0	2 835	69 101	33	69 134	69 154	33	69 187	2 782	0	2 782
30402	0	0	0	2 960 889	0	2 960 889	2 960 889	0	2 960 889	0	0	0
31901	250 000	0	250 000	2 400 000	0	2 400 000	2 580 000	0	2 580 000	70 000	0	70 000
31902	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32002	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 170 000	0	2 170 000	2 170 000	0	2 170 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	380 000	0	380 000	80 000	0	80 000	340 000	0	340 000
32005	0	0	0	0	28 116	28 116	0	781	781	0	27 335	27 335
32006	0	46 585	46 585	0	1 225	1 225	0	2 251	2 251	0	45 559	45 559
45103	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45201	82 148	0	82 148	61 386	0	61 386	61 449	0	61 449	82 085	0	82 085
45203	4 443	0	4 443	14 007	0	14 007	18 450	0	18 450	0	0	0
45204	39 539	0	39 539	10 770	0	10 770	10 905	0	10 905	39 404	0	39 404
45205	59 947	0	59 947	15 408	0	15 408	9 954	0	9 954	65 401	0	65 401
45206	773 966	0	773 966	266 381	0	266 381	38 700	0	38 700	1 001 647	0	1 001 647
45207	588 975	0	588 975	138 291	0	138 291	87 607	0	87 607	639 659	0	639 659
45208	144 586	0	144 586	1 773	0	1 773	0	0	0	146 359	0	146 359
45401	50 120	0	50 120	27 926	0	27 926	58 044	0	58 044	20 002	0	20 002
45406	9 122	0	9 122	604	0	604	1 474	0	1 474	8 252	0	8 252
45407	8 950	0	8 950	0	0	0	1 620	0	1 620	7 330	0	7 330
45408	2 009	0	2 009	0	0	0	0	0	0	2 009	0	2 009
45503	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45504	315	0	315	0	0	0	315	0	315	0	0	0
45505	168 289	0	168 289	13 500	0	13 500	9 388	0	9 388	172 401	0	172 401
45506	479 372	0	479 372	6 950	0	6 950	15 792	0	15 792	470 530	0	470 530
45507	85 818	0	85 818	2 624	0	2 624	1 441	0	1 441	87 001	0	87 001
45812	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
45814	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
45815	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	0	0	0	246	0	246	123	0	123	123	0	123
47404	3 112	87	3 199	152 041	40 657	192 698	152 467	40 658	193 125	2 686	86	2 772
47408	0	0	0	42 192	159 314	201 506	42 192	159 314	201 506	0	0	0
47415	311	0	311	109	0	109	106	0	106	314	0	314
47423	1 983	503	2 486	15 853	41 122	56 975	15 401	41 114	56 515	2 435	511	2 946
47427	18 126	20	18 146	27 910	57	27 967	32 542	1	32 543	13 494	76	13 570
50305	146 751	0	146 751	893	0	893	0	0	0	147 644	0	147 644
60302	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60306	0	0	0	1 866	0	1 866	1 866	0	1 866	0	0	0
60308	25	0	25	121	0	121	146	0	146	0	0	0
60310	12	0	12	201	0	201	202	0	202	11	0	11
60312	4 493	0	4 493	4 165	0	4 165	6 195	0	6 195	2 463	0	2 463
60323	496	0	496	50	0	50	35	0	35	511	0	511
60401	143 059	0	143 059	1 149	0	1 149	148	0	148	144 060	0	144 060
60404	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60410	1 926	0	1 926	0	0	0	25	0	25	1 901	0	1 901
60411	91 987	0	91 987	0	0	0	398	0	398	91 589	0	91 589
60412	40 000	0	40 000	0	0	0	50	0	50	39 950	0	39 950
60413	8 964	0	8 964	0	0	0	48	0	48	8 916	0	8 916
60701	0	0	0	1 216	0	1 216	1 149	0	1 149	67	0	67
61002	4	0	4	52	0	52	52	0	52	4	0	4
61008	385	0	385	286	0	286	456	0	456	215	0	215
61009	148	0	148	300	0	300	351	0	351	97	0	97
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	18 747	0	18 747	200	0	200	0	0	0	18 947	0	18 947
61209	0	0	0	11 383	0	11 383	11 383	0	11 383	0	0	0
61403	7 464	0	7 464	272	0	272	655	0	655	7 081	0	7 081
70606	867 101	0	867 101	79 250	0	79 250	24	0	24	946 327	0	946 327
70608	129 334	0	129 334	15 842	0	15 842	0	0	0	145 176	0	145 176
70611	14 064	0	14 064	2 132	0	2 132	0	0	0	16 196	0	16 196
Итого по активу (баланс)	4 684 866	183 062	4 867 928	20 028 301	1 034 640	21 062 941	19 045 902	1 024 010	20 069 912	5 667 265	193 692	5 860 957
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
10701	4 453	0	4 453	0	0	0	0	0	0	4 453	0	4 453
10801	87 756	0	87 756	0	0	0	0	0	0	87 756	0	87 756
30220	0	0	0	0	199 182	199 182	0	199 182	199 182	0	0	0
30222	0	0	0	0	253	253	0	253	253	0	0	0
30232	0	0	0	34 242	5 075	39 317	34 266	5 113	39 379	24	38	62
40502	13 466	1	13 467	42 789	0	42 789	54 188	0	54 188	24 865	1	24 866
40602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40603	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40701	104 331	0	104 331	131 567	0	131 567	177 618	0	177 618	150 382	0	150 382
40702	811 046	84 543	895 589	4 857 824	240 652	5 098 476	5 246 847	224 996	5 471 843	1 200 069	68 887	1 268 956
40703	55 204	0	55 204	75 066	0	75 066	68 330	0	68 330	48 468	0	48 468
40802	70 816	1	70 817	612 338	2 407	614 745	616 736	2 407	619 143	75 214	1	75 215
40817	301 243	8 830	310 073	567 669	8 304	575 973	663 158	10 987	674 145	396 732	11 513	408 245
40820	52	0	52	52	0	52	64	0	64	64	0	64
40905	0	0	0	1 471	0	1 471	1 471	0	1 471	0	0	0
40909	0	0	0	1 213	2 544	3 757	1 213	2 544	3 757	0	0	0
40910	0	0	0	69	1 198	1 267	69	1 198	1 267	0	0	0
40911	1 318	0	1 318	50 563	0	50 563	51 628	0	51 628	2 383	0	2 383
40912	0	0	0	859	2 800	3 659	859	2 800	3 659	0	0	0
40913	0	0	0	226	1 666	1 892	226	1 666	1 892	0	0	0
42004	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42005	39 000	0	39 000	0	0	0	24 880	0	24 880	63 880	0	63 880
42102	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	141 000	0	141 000	141 000	0	141 000
42105	56 000	46 585	102 585	0	3 138	3 138	153 000	29 447	182 447	209 000	72 894	281 894
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42204	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	22 946	1 472	24 418	16 303	71	16 374	16 361	40	16 401	23 004	1 441	24 445
42304	0	310	310	0	16	16	0	95	95	0	389	389
42305	5 417	4 656	10 073	6 993	2 950	9 943	6 424	2 315	8 739	4 848	4 021	8 869
42306	1 259 475	39 010	1 298 485	52 312	6 373	58 685	108 064	7 033	115 097	1 315 227	39 670	1 354 897
42307	4 208	0	4 208	259	0	259	254	0	254	4 203	0	4 203
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
42312	14	0	14	3	0	3	4	0	4	15	0	15
42313	51	0	51	11	0	11	2	0	2	42	0	42
42314	65	0	65	5	0	5	4	0	4	64	0	64
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	95 887	0	95 887	12 594	0	12 594	24 647	0	24 647	107 940	0	107 940
45415	2 009	0	2 009	0	0	0	0	0	0	2 009	0	2 009
45515	43 903	0	43 903	1 819	0	1 819	4 946	0	4 946	47 030	0	47 030
45818	12 420	0	12 420	11 250	0	11 250	0	0	0	1 170	0	1 170
45918	15	0	15	61	0	61	123	0	123	77	0	77
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47405	0	0	0	120 472	45 220	165 692	120 472	45 220	165 692	0	0	0
47407	0	0	0	159 448	42 192	201 640	159 448	42 192	201 640	0	0	0
47411	15 714	1 071	16 785	13 236	138	13 374	1 721	152	1 873	4 199	1 085	5 284
47416	350	0	350	21 824	0	21 824	21 636	0	21 636	162	0	162
47422	163	38	201	505 549	3 200	508 749	505 422	3 392	508 814	36	230	266
47425	6 610	0	6 610	17 285	0	17 285	17 546	0	17 546	6 871	0	6 871
47426	33	2	35	1 906	0	1 906	2 105	5	2 110	232	7	239
60301	956	0	956	6 558	0	6 558	8 643	0	8 643	3 041	0	3 041
60305	0	0	0	14 995	0	14 995	14 995	0	14 995	0	0	0
60309	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
60311	36	0	36	850	0	850	848	0	848	34	0	34
60320	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
60322	452	0	452	176	0	176	132	0	132	408	0	408
60324	1 855	0	1 855	147	0	147	4	0	4	1 712	0	1 712
60348	9 200	0	9 200	6 834	0	6 834	0	0	0	2 366	0	2 366
60601	35 725	0	35 725	127	0	127	593	0	593	36 191	0	36 191
61012	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
61301	8	0	8	8	0	8	47	0	47	47	0	47
61304	896	0	896	382	0	382	95	0	95	609	0	609
70601	903 775	0	903 775	106	0	106	82 855	0	82 855	986 524	0	986 524
70603	128 743	0	128 743	0	0	0	15 888	0	15 888	144 631	0	144 631
Итого по пассиву (баланс)	4 681 409	186 519	4 867 928	7 372 877	567 379	7 940 256	8 352 248	581 037	8 933 285	5 660 780	200 177	5 860 957
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
90901	86 899	0	86 899	13 078	0	13 078	13 306	0	13 306	86 671	0	86 671
90902	78 035	0	78 035	8 374	0	8 374	11 640	0	11 640	74 769	0	74 769
91202	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 177 163	0	5 177 163	718 048	0	718 048	220 129	0	220 129	5 675 082	0	5 675 082
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	6 787	0	6 787	6 049	0	6 049	6 036	0	6 036	6 800	0	6 800
91604	11 563	0	11 563	3 718	0	3 718	4 411	0	4 411	10 870	0	10 870
91704	4 753	0	4 753	0	0	0	0	0	0	4 753	0	4 753
91802	24 216	0	24 216	0	0	0	0	0	0	24 216	0	24 216
91803	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99998	4 191 702	0	4 191 702	1 051 805	0	1 051 805	750 716	0	750 716	4 492 791	0	4 492 791
Итого по активу (баланс)	9 731 451	0	9 731 451	1 801 076	0	1 801 076	1 006 246	0	1 006 246	10 526 281	0	10 526 281
Пассив
91003	0	0	0	5 197	0	5 197	5 197	0	5 197	0	0	0
91004	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
91312	3 867 760	0	3 867 760	221 826	0	221 826	552 498	0	552 498	4 198 432	0	4 198 432
91315	82 522	0	82 522	24 136	0	24 136	5 710	0	5 710	64 096	0	64 096
91316	24 518	0	24 518	104 141	0	104 141	87 500	0	87 500	7 877	0	7 877
91317	212 687	0	212 687	394 913	0	394 913	399 447	0	399 447	217 221	0	217 221
91507	4 215	0	4 215	0	0	0	950	0	950	5 165	0	5 165
99999	5 539 749	0	5 539 749	254 941	0	254 941	748 682	0	748 682	6 033 490	0	6 033 490
Итого по пассиву (баланс)	9 731 451	0	9 731 451	1 005 657	0	1 005 657	1 800 487	0	1 800 487	10 526 281	0	10 526 281
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	142 873,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	142 873,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	142 873,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	142 873,0000
Пассив
98070	0	0	142 873,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	142 873,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	142 873,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	142 873,0000

Страница была полезной?