Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 184	61 089	136 273	1 371 863	596 584	1 968 447	1 344 584	596 986	1 941 570	102 463	60 687	163 150
20208	32 526	0	32 526	244 075	0	244 075	250 999	0	250 999	25 602	0	25 602
20209	1 800	345	2 145	598 826	44 491	643 317	598 430	44 325	642 755	2 196	511	2 707
30102	31 060	0	31 060	2 831 836	0	2 831 836	2 813 657	0	2 813 657	49 239	0	49 239
30110	61 380	41 167	102 547	17 545	148 151	165 696	46 283	144 094	190 377	32 642	45 224	77 866
30114	0	54 813	54 813	0	23 863	23 863	0	31 240	31 240	0	47 436	47 436
30202	30 600	0	30 600	0	0	0	550	0	550	30 050	0	30 050
30204	2 175	0	2 175	278	0	278	0	0	0	2 453	0	2 453
30221	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30233	1 894	0	1 894	32 080	19	32 099	32 181	19	32 200	1 793	0	1 793
30402	0	0	0	1 675 947	0	1 675 947	1 675 947	0	1 675 947	0	0	0
30602	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
31901	0	0	0	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000
31902	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31903	380 000	0	380 000	1 035 000	0	1 035 000	1 270 000	0	1 270 000	145 000	0	145 000
31904	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32005	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000
32006	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32007	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
45201	41 304	0	41 304	109 032	0	109 032	88 982	0	88 982	61 354	0	61 354
45204	17 550	0	17 550	26 800	0	26 800	12 280	0	12 280	32 070	0	32 070
45205	57 427	0	57 427	23 079	0	23 079	31 930	0	31 930	48 576	0	48 576
45206	771 653	0	771 653	69 742	0	69 742	66 720	0	66 720	774 675	0	774 675
45207	269 572	0	269 572	50 977	0	50 977	9 041	0	9 041	311 508	0	311 508
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
45406	39 692	0	39 692	256	0	256	3 191	0	3 191	36 757	0	36 757
45407	17 415	0	17 415	0	0	0	1 040	0	1 040	16 375	0	16 375
45408	2 323	0	2 323	0	0	0	26	0	26	2 297	0	2 297
45504	30	0	30	0	0	0	5	0	5	25	0	25
45505	157 438	0	157 438	10 670	0	10 670	35 719	0	35 719	132 389	0	132 389
45506	300 398	0	300 398	15 358	0	15 358	7 952	0	7 952	307 804	0	307 804
45507	52 224	0	52 224	0	0	0	1 319	0	1 319	50 905	0	50 905
45812	21 592	0	21 592	0	0	0	0	0	0	21 592	0	21 592
45814	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
45815	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45912	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
45914	212	0	212	0	0	0	1	0	1	211	0	211
45915	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
47404	2 864	0	2 864	123 695	10 947	134 642	123 699	10 947	134 646	2 860	0	2 860
47408	0	0	0	39 327	156 842	196 169	39 327	156 842	196 169	0	0	0
47415	859	0	859	691	0	691	1 423	0	1 423	127	0	127
47423	2 361	510	2 871	5 825	31 002	36 827	6 114	30 972	37 086	2 072	540	2 612
47427	13 649	0	13 649	18 962	0	18 962	19 552	0	19 552	13 059	0	13 059
50305	160 400	0	160 400	993	0	993	560	0	560	160 833	0	160 833
60302	2 938	0	2 938	1 024	0	1 024	1 959	0	1 959	2 003	0	2 003
60306	0	0	0	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	0	0	0
60308	5	0	5	116	0	116	66	0	66	55	0	55
60310	53	0	53	135	0	135	146	0	146	42	0	42
60312	4 285	0	4 285	3 855	0	3 855	3 395	0	3 395	4 745	0	4 745
60323	323	0	323	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	323	0	323
60401	239 856	0	239 856	0	0	0	94	0	94	239 762	0	239 762
60404	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
61002	60	0	60	69	0	69	125	0	125	4	0	4
61008	170	0	170	349	0	349	262	0	262	257	0	257
61009	94	0	94	75	0	75	73	0	73	96	0	96
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	33 613	0	33 613	0	0	0	0	0	0	33 613	0	33 613
61209	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61403	5 141	0	5 141	8	0	8	604	0	604	4 545	0	4 545
70606	438 908	0	438 908	40 741	0	40 741	68	0	68	479 581	0	479 581
70608	118 543	0	118 543	18 567	0	18 567	0	0	0	137 110	0	137 110
70611	3 293	0	3 293	2 242	0	2 242	914	0	914	4 621	0	4 621
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
10701	3 321	0	3 321	0	0	0	0	0	0	3 321	0	3 321
10801	83 726	0	83 726	0	0	0	0	0	0	83 726	0	83 726
30220	0	495	495	0	156 500	156 500	0	156 005	156 005	0	0	0
30222	0	0	0	0	309	309	0	309	309	0	0	0
30232	194	25	219	17 018	4 880	21 898	17 575	4 855	22 430	751	0	751
31501	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40502	14 410	1	14 411	26 278	0	26 278	37 057	0	37 057	25 189	1	25 190
40602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40701	78 704	0	78 704	44 946	0	44 946	21 406	0	21 406	55 164	0	55 164
40702	503 600	102 522	606 122	2 537 694	138 101	2 675 795	2 489 247	135 981	2 625 228	455 153	100 402	555 555
40703	45 514	0	45 514	38 502	0	38 502	42 848	0	42 848	49 860	0	49 860
40802	65 608	15	65 623	483 093	1	483 094	469 363	0	469 363	51 878	14	51 892
40817	250 337	6 871	257 208	288 472	12 329	300 801	285 270	11 875	297 145	247 135	6 417	253 552
40820	54	0	54	43	0	43	30	0	30	41	0	41
40905	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
40909	0	0	0	733	1 275	2 008	733	1 275	2 008	0	0	0
40910	0	0	0	0	299	299	0	299	299	0	0	0
40911	1 202	0	1 202	32 301	0	32 301	31 994	0	31 994	895	0	895
40912	0	0	0	913	7 260	8 173	913	7 260	8 173	0	0	0
40913	0	0	0	347	5 784	6 131	347	5 784	6 131	0	0	0
42105	14 900	0	14 900	14 500	0	14 500	0	0	0	400	0	400
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	24 555	224	24 779	11 276	151	11 427	8 032	1 066	9 098	21 311	1 139	22 450
42304	2 329	510	2 839	147	174	321	217	922	1 139	2 399	1 258	3 657
42305	37 488	9 833	47 321	19 742	4 084	23 826	17 923	1 547	19 470	35 669	7 296	42 965
42306	1 295 608	38 095	1 333 703	777 267	51 670	828 937	755 413	50 979	806 392	1 273 754	37 404	1 311 158
42307	28 967	0	28 967	11 769	0	11 769	2 795	0	2 795	19 993	0	19 993
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
42311	13	0	13	3	0	3	3	0	3	13	0	13
42312	27	0	27	5	0	5	2	0	2	24	0	24
42313	56	0	56	3	0	3	1	0	1	54	0	54
42314	91	0	91	0	0	0	6	0	6	97	0	97
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	88 457	0	88 457	6 355	0	6 355	11 483	0	11 483	93 585	0	93 585
45415	5 263	0	5 263	26	0	26	0	0	0	5 237	0	5 237
45515	19 104	0	19 104	1 458	0	1 458	990	0	990	18 636	0	18 636
45818	23 735	0	23 735	0	0	0	0	0	0	23 735	0	23 735
45918	1 939	0	1 939	1	0	1	0	0	0	1 938	0	1 938
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47405	0	0	0	97 858	29 223	127 081	97 858	29 223	127 081	0	0	0
47407	0	0	0	157 076	39 325	196 401	157 076	39 325	196 401	0	0	0
47411	3 876	672	4 548	1 207	111	1 318	5 049	110	5 159	7 718	671	8 389
47416	1 594	0	1 594	6 426	0	6 426	4 949	0	4 949	117	0	117
47422	525	29	554	251 958	2 963	254 921	252 371	2 934	255 305	938	0	938
47425	3 821	0	3 821	5 370	0	5 370	5 290	0	5 290	3 741	0	3 741
47426	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60301	1 953	0	1 953	2 610	0	2 610	2 449	0	2 449	1 792	0	1 792
60305	0	0	0	3 029	0	3 029	6 117	0	6 117	3 088	0	3 088
60309	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60311	30	0	30	1 078	0	1 078	1 160	0	1 160	112	0	112
60320	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
60322	264	0	264	119	0	119	127	0	127	272	0	272
60324	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
60348	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
60601	34 938	0	34 938	46	0	46	775	0	775	35 667	0	35 667
61304	159	0	159	34	0	34	30	0	30	155	0	155
70601	460 390	0	460 390	2	0	2	41 339	0	41 339	501 727	0	501 727
70603	115 482	0	115 482	0	0	0	18 453	0	18 453	133 935	0	133 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	190 876	0	190 876	12 427	0	12 427	84 047	0	84 047	119 256	0	119 256
90902	48 322	0	48 322	15 346	0	15 346	21 521	0	21 521	42 147	0	42 147
91202	5	0	5	2	0	2	3	0	3	4	0	4
91203	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 425 888	0	4 425 888	371 482	0	371 482	210 468	0	210 468	4 586 902	0	4 586 902
91501	93 692	0	93 692	30 962	0	30 962	30 457	0	30 457	94 197	0	94 197
91604	17 493	0	17 493	2 458	0	2 458	2 200	0	2 200	17 751	0	17 751
91704	4 753	0	4 753	0	0	0	0	0	0	4 753	0	4 753
91802	24 216	0	24 216	0	0	0	0	0	0	24 216	0	24 216
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	3 289 900	0	3 289 900	393 168	0	393 168	437 521	0	437 521	3 245 547	0	3 245 547
Пассив
91312	3 067 147	0	3 067 147	200 578	0	200 578	160 492	0	160 492	3 027 061	0	3 027 061
91315	37 146	1 530	38 676	1 887	1 044	2 931	2 334	52	2 386	37 593	538	38 131
91316	18 948	0	18 948	7 750	0	7 750	0	0	0	11 198	0	11 198
91317	160 985	0	160 985	226 262	0	226 262	230 290	0	230 290	165 013	0	165 013
91507	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
99999	4 805 535	0	4 805 535	339 229	0	339 229	423 209	0	423 209	4 889 515	0	4 889 515
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 154 831,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 154 831,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 130,0000	0	0	5 130,0000
98070	0	0	154 831,0000	0	0	5 130,0000	0	0	0,0000	0	0	149 701,0000
98090	0	0	20 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000 000,0000

Страница была полезной?