Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 210	65 135	154 345	1 516 861	721 117	2 237 978	1 497 414	720 986	2 218 400	108 657	65 266	173 923
20208	23 989	0	23 989	239 300	0	239 300	239 241	0	239 241	24 048	0	24 048
20209	572	853	1 425	689 685	71 986	761 671	689 237	72 378	761 615	1 020	461	1 481
30102	95 378	0	95 378	2 763 263	0	2 763 263	2 808 333	0	2 808 333	50 308	0	50 308
30110	62 065	30 414	92 479	16 214	150 219	166 433	15 950	156 818	172 768	62 329	23 815	86 144
30114	0	24 398	24 398	0	44 914	44 914	0	25 796	25 796	0	43 516	43 516
30202	30 303	0	30 303	301	0	301	0	0	0	30 604	0	30 604
30204	2 146	0	2 146	1	0	1	0	0	0	2 147	0	2 147
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30233	1 086	0	1 086	31 274	10	31 284	31 504	10	31 514	856	0	856
30402	0	0	0	1 740 913	0	1 740 913	1 740 913	0	1 740 913	0	0	0
30602	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
31901	30 000	0	30 000	170 000	0	170 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	280 000	0	280 000	1 140 000	0	1 140 000	1 280 000	0	1 280 000	140 000	0	140 000
32003	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32005	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32007	90 000	0	90 000	0	0	0	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000
45201	36 335	0	36 335	116 298	0	116 298	96 495	0	96 495	56 138	0	56 138
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	76 601	0	76 601	14 295	0	14 295	20 625	0	20 625	70 271	0	70 271
45206	780 084	0	780 084	59 606	0	59 606	71 335	0	71 335	768 355	0	768 355
45207	262 530	0	262 530	4 361	0	4 361	7 274	0	7 274	259 617	0	259 617
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	251	0	251	50	0	50	301	0	301	0	0	0
45406	45 336	0	45 336	18 041	0	18 041	22 301	0	22 301	41 076	0	41 076
45407	23 764	0	23 764	0	0	0	2 040	0	2 040	21 724	0	21 724
45408	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
45505	154 627	0	154 627	11 755	0	11 755	21 742	0	21 742	144 640	0	144 640
45506	289 239	0	289 239	53 285	0	53 285	49 905	0	49 905	292 619	0	292 619
45507	37 885	0	37 885	17 102	0	17 102	318	0	318	54 669	0	54 669
45812	21 592	0	21 592	0	0	0	0	0	0	21 592	0	21 592
45814	6 457	0	6 457	0	0	0	0	0	0	6 457	0	6 457
45815	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45912	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
45914	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
45915	325	0	325	80	0	80	10	0	10	395	0	395
47404	2 871	0	2 871	122 207	4 396	126 603	122 210	4 396	126 606	2 868	0	2 868
47408	0	0	0	18 265	135 801	154 066	18 265	135 801	154 066	0	0	0
47415	364	0	364	11	0	11	208	0	208	167	0	167
47423	2 359	443	2 802	6 048	43 562	49 610	6 539	43 501	50 040	1 868	504	2 372
47427	14 805	0	14 805	18 733	0	18 733	19 728	0	19 728	13 810	0	13 810
50305	160 510	0	160 510	728	0	728	409	0	409	160 829	0	160 829
60302	3 865	0	3 865	129	0	129	582	0	582	3 412	0	3 412
60306	0	0	0	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534	0	0	0
60308	5	0	5	78	0	78	43	0	43	40	0	40
60310	50	0	50	111	0	111	106	0	106	55	0	55
60312	4 413	0	4 413	3 451	0	3 451	3 484	0	3 484	4 380	0	4 380
60323	2 052	0	2 052	0	0	0	1	0	1	2 051	0	2 051
60401	233 603	0	233 603	37	0	37	20	0	20	233 620	0	233 620
60404	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
60701	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61002	11	0	11	5	0	5	12	0	12	4	0	4
61008	133	0	133	297	0	297	176	0	176	254	0	254
61009	113	0	113	177	0	177	192	0	192	98	0	98
61010	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
61011	39 818	0	39 818	0	0	0	0	0	0	39 818	0	39 818
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	5 801	0	5 801	119	0	119	602	0	602	5 318	0	5 318
70606	339 479	0	339 479	45 644	0	45 644	108	0	108	385 015	0	385 015
70608	79 164	0	79 164	18 371	0	18 371	0	0	0	97 535	0	97 535
70611	2 304	0	2 304	506	0	506	0	0	0	2 810	0	2 810
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
10701	3 321	0	3 321	0	0	0	0	0	0	3 321	0	3 321
10801	83 726	0	83 726	0	0	0	0	0	0	83 726	0	83 726
30220	0	415	415	0	169 737	169 737	0	170 326	170 326	0	1 004	1 004
30223	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
30232	35	0	35	16 480	6 400	22 880	16 450	6 400	22 850	5	0	5
40502	31 259	1	31 260	25 276	0	25 276	18 971	0	18 971	24 954	1	24 955
40602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40701	43 097	0	43 097	9 255	0	9 255	20 629	0	20 629	54 471	0	54 471
40702	544 197	69 701	613 898	2 418 475	158 350	2 576 825	2 257 243	168 243	2 425 486	382 965	79 594	462 559
40703	43 055	0	43 055	46 988	0	46 988	48 848	0	48 848	44 915	0	44 915
40802	58 157	16	58 173	496 896	496	497 392	500 673	494	501 167	61 934	14	61 948
40817	287 289	7 030	294 319	313 562	15 546	329 108	280 032	15 538	295 570	253 759	7 022	260 781
40820	33	0	33	27	0	27	43	0	43	49	0	49
40905	0	0	0	4 340	0	4 340	4 340	0	4 340	0	0	0
40909	0	0	0	806	2 060	2 866	806	2 060	2 866	0	0	0
40910	0	0	0	17	217	234	17	217	234	0	0	0
40911	733	0	733	24 278	0	24 278	24 383	0	24 383	838	0	838
40912	0	0	0	1 177	7 597	8 774	1 177	7 597	8 774	0	0	0
40913	0	0	0	406	10 192	10 598	406	10 192	10 598	0	0	0
42104	4 500	0	4 500	400	0	400	0	0	0	4 100	0	4 100
42105	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	21 062	497	21 559	20 768	205	20 973	24 620	400	25 020	24 914	692	25 606
42304	2 640	1 420	4 060	1 326	322	1 648	234	119	353	1 548	1 217	2 765
42305	47 975	11 736	59 711	35 983	8 654	44 637	41 687	6 455	48 142	53 679	9 537	63 216
42306	1 294 190	36 600	1 330 790	99 275	31 274	130 549	88 270	34 267	122 537	1 283 185	39 593	1 322 778
42307	39 721	0	39 721	10 953	0	10 953	3 688	0	3 688	32 456	0	32 456
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
42311	21	0	21	4	0	4	4	0	4	21	0	21
42312	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
42313	63	0	63	3	0	3	1	0	1	61	0	61
42314	87	0	87	0	0	0	3	0	3	90	0	90
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	72 836	0	72 836	11 797	0	11 797	10 200	0	10 200	71 239	0	71 239
45415	4 306	0	4 306	988	0	988	2 941	0	2 941	6 259	0	6 259
45515	23 198	0	23 198	2 805	0	2 805	8 480	0	8 480	28 873	0	28 873
45818	29 349	0	29 349	0	0	0	0	0	0	29 349	0	29 349
45918	1 939	0	1 939	2	0	2	16	0	16	1 953	0	1 953
47403	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47405	0	0	0	97 219	51 571	148 790	97 219	51 571	148 790	0	0	0
47407	0	0	0	136 356	18 236	154 592	136 356	18 236	154 592	0	0	0
47411	11 548	566	12 114	2 596	126	2 722	5 803	137	5 940	14 755	577	15 332
47416	72	0	72	1 633	0	1 633	2 611	0	2 611	1 050	0	1 050
47422	319	147	466	228 729	4 593	233 322	228 870	4 563	233 433	460	117	577
47425	3 666	0	3 666	3 434	0	3 434	3 164	0	3 164	3 396	0	3 396
47426	114	0	114	265	0	265	295	0	295	144	0	144
60301	2 692	0	2 692	3 035	0	3 035	2 315	0	2 315	1 972	0	1 972
60305	2 973	0	2 973	6 046	0	6 046	6 173	0	6 173	3 100	0	3 100
60309	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60311	52	0	52	674	0	674	682	0	682	60	0	60
60320	390	0	390	1	0	1	0	0	0	389	0	389
60322	265	0	265	137	0	137	147	0	147	275	0	275
60324	2 622	0	2 622	0	0	0	0	0	0	2 622	0	2 622
60348	1 684	0	1 684	0	0	0	0	0	0	1 684	0	1 684
60601	33 421	0	33 421	16	0	16	788	0	788	34 193	0	34 193
61304	166	0	166	35	0	35	33	0	33	164	0	164
70601	354 704	0	354 704	2	0	2	47 235	0	47 235	401 937	0	401 937
70603	77 799	0	77 799	0	0	0	17 673	0	17 673	95 472	0	95 472
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	194 590	0	194 590	9 138	0	9 138	9 157	0	9 157	194 571	0	194 571
90902	42 513	0	42 513	18 815	0	18 815	7 346	0	7 346	53 982	0	53 982
91202	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 295 365	0	4 295 365	288 311	0	288 311	313 243	0	313 243	4 270 433	0	4 270 433
91501	92 348	0	92 348	618	0	618	0	0	0	92 966	0	92 966
91604	18 099	0	18 099	2 546	0	2 546	1 524	0	1 524	19 121	0	19 121
91704	4 753	0	4 753	0	0	0	0	0	0	4 753	0	4 753
91802	24 216	0	24 216	0	0	0	0	0	0	24 216	0	24 216
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	3 323 482	0	3 323 482	454 098	0	454 098	419 073	0	419 073	3 358 507	0	3 358 507
Пассив
91003	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	3 095 709	0	3 095 709	194 924	0	194 924	271 842	0	271 842	3 172 627	0	3 172 627
91315	42 340	830	43 170	22 421	75	22 496	3 524	630	4 154	23 443	1 385	24 828
91316	21 735	0	21 735	21 393	0	21 393	15 000	0	15 000	15 342	0	15 342
91317	158 724	0	158 724	179 958	0	179 958	162 800	0	162 800	141 566	0	141 566
91507	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
99999	4 672 181	0	4 672 181	330 450	0	330 450	318 607	0	318 607	4 660 338	0	4 660 338
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	154 831,0000	0	0	20 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	20 154 831,0000
Пассив
98070	0	0	154 831,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	154 831,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000 000,0000	0	0	20 000 000,0000

Страница была полезной?