Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 232	58 279	146 511	1 379 106	633 252	2 012 358	1 378 128	626 396	2 004 524	89 210	65 135	154 345
20208	21 829	0	21 829	225 501	0	225 501	223 341	0	223 341	23 989	0	23 989
20209	946	488	1 434	569 383	51 429	620 812	569 757	51 064	620 821	572	853	1 425
30102	79 010	0	79 010	2 710 558	0	2 710 558	2 694 190	0	2 694 190	95 378	0	95 378
30110	63 213	35 292	98 505	12 303	140 784	153 087	13 451	145 662	159 113	62 065	30 414	92 479
30114	0	44 912	44 912	0	16 153	16 153	0	36 667	36 667	0	24 398	24 398
30202	31 396	0	31 396	0	0	0	1 093	0	1 093	30 303	0	30 303
30204	2 277	0	2 277	0	0	0	131	0	131	2 146	0	2 146
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30221	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30233	1 401	0	1 401	33 429	2	33 431	33 744	2	33 746	1 086	0	1 086
30402	0	0	0	1 630 867	0	1 630 867	1 630 867	0	1 630 867	0	0	0
30602	0	0	0	1 591	0	1 591	1 591	0	1 591	0	0	0
31901	0	0	0	180 000	0	180 000	150 000	0	150 000	30 000	0	30 000
31902	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31903	270 000	0	270 000	1 150 000	0	1 150 000	1 140 000	0	1 140 000	280 000	0	280 000
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32004	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32005	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32006	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32007	210 000	0	210 000	0	0	0	120 000	0	120 000	90 000	0	90 000
45201	22 696	0	22 696	38 711	0	38 711	25 072	0	25 072	36 335	0	36 335
45204	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45205	83 329	0	83 329	3 412	0	3 412	10 140	0	10 140	76 601	0	76 601
45206	744 052	0	744 052	86 229	0	86 229	50 197	0	50 197	780 084	0	780 084
45207	278 884	0	278 884	25 740	0	25 740	42 094	0	42 094	262 530	0	262 530
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	0	0	0	712	0	712	461	0	461	251	0	251
45403	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
45404	2 747	0	2 747	0	0	0	2 747	0	2 747	0	0	0
45406	34 500	0	34 500	13 336	0	13 336	2 500	0	2 500	45 336	0	45 336
45407	24 969	0	24 969	795	0	795	2 000	0	2 000	23 764	0	23 764
45408	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
45504	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	165 178	0	165 178	1 577	0	1 577	12 128	0	12 128	154 627	0	154 627
45506	290 495	0	290 495	12 568	0	12 568	13 824	0	13 824	289 239	0	289 239
45507	23 467	0	23 467	14 460	0	14 460	42	0	42	37 885	0	37 885
45812	21 592	0	21 592	0	0	0	0	0	0	21 592	0	21 592
45814	6 457	0	6 457	0	0	0	0	0	0	6 457	0	6 457
45815	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45912	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
45914	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
45915	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
47404	2 874	0	2 874	111 569	19 632	131 201	111 572	19 632	131 204	2 871	0	2 871
47408	0	0	0	26 697	118 448	145 145	26 697	118 448	145 145	0	0	0
47415	383	0	383	0	0	0	19	0	19	364	0	364
47417	0	0	0	0	1 394	1 394	0	1 394	1 394	0	0	0
47423	2 044	863	2 907	5 423	50 574	55 997	5 108	50 994	56 102	2 359	443	2 802
47427	15 024	0	15 024	19 053	0	19 053	19 272	0	19 272	14 805	0	14 805
50305	160 861	0	160 861	1 240	0	1 240	1 591	0	1 591	160 510	0	160 510
60302	2 713	0	2 713	1 698	0	1 698	546	0	546	3 865	0	3 865
60306	0	0	0	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0
60308	7	0	7	54	0	54	56	0	56	5	0	5
60310	52	0	52	173	0	173	175	0	175	50	0	50
60312	3 035	0	3 035	8 357	0	8 357	6 979	0	6 979	4 413	0	4 413
60323	2 051	0	2 051	1 864	0	1 864	1 863	0	1 863	2 052	0	2 052
60401	233 604	0	233 604	0	0	0	1	0	1	233 603	0	233 603
60404	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
61002	15	0	15	40	0	40	44	0	44	11	0	11
61008	247	0	247	114	0	114	228	0	228	133	0	133
61009	185	0	185	374	0	374	446	0	446	113	0	113
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	39 818	0	39 818	0	0	0	0	0	0	39 818	0	39 818
61209	0	0	0	4 001	0	4 001	4 001	0	4 001	0	0	0
61403	3 528	0	3 528	2 604	0	2 604	331	0	331	5 801	0	5 801
70606	294 173	0	294 173	45 477	0	45 477	171	0	171	339 479	0	339 479
70608	68 966	0	68 966	10 198	0	10 198	0	0	0	79 164	0	79 164
70611	3 133	0	3 133	792	0	792	1 621	0	1 621	2 304	0	2 304
Пассив
10207	200 000	0	200 000	56	0	56	56	0	56	200 000	0	200 000
10601	104	0	104	1	0	1	0	0	0	103	0	103
10701	3 321	0	3 321	0	0	0	0	0	0	3 321	0	3 321
10801	83 725	0	83 725	0	0	0	1	0	1	83 726	0	83 726
30220	0	280	280	0	170 195	170 195	0	170 330	170 330	0	415	415
30232	25	25	50	13 914	3 358	17 272	13 924	3 333	17 257	35	0	35
40502	22 400	1	22 401	25 714	14	25 728	34 573	14	34 587	31 259	1	31 260
40602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40701	32 084	0	32 084	30 492	0	30 492	41 505	0	41 505	43 097	0	43 097
40702	383 527	82 278	465 805	2 107 674	130 016	2 237 690	2 268 344	117 439	2 385 783	544 197	69 701	613 898
40703	45 564	68	45 632	45 220	79	45 299	42 711	11	42 722	43 055	0	43 055
40802	57 986	14	58 000	444 144	2 448	446 592	444 315	2 450	446 765	58 157	16	58 173
40817	332 757	6 021	338 778	331 765	10 519	342 284	286 297	11 528	297 825	287 289	7 030	294 319
40820	34	0	34	21	0	21	20	0	20	33	0	33
40905	0	0	0	3 733	0	3 733	3 733	0	3 733	0	0	0
40909	0	0	0	738	2 156	2 894	738	2 156	2 894	0	0	0
40910	0	0	0	10	297	307	10	297	307	0	0	0
40911	1 805	0	1 805	26 945	0	26 945	25 873	0	25 873	733	0	733
40912	0	0	0	1 409	8 846	10 255	1 409	8 846	10 255	0	0	0
40913	0	0	0	461	8 626	9 087	461	8 626	9 087	0	0	0
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42105	12 200	0	12 200	0	0	0	9 000	0	9 000	21 200	0	21 200
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	23 486	430	23 916	8 953	23	8 976	6 529	90	6 619	21 062	497	21 559
42304	3 107	2 048	5 155	668	931	1 599	201	303	504	2 640	1 420	4 060
42305	54 034	12 536	66 570	38 983	3 688	42 671	32 924	2 888	35 812	47 975	11 736	59 711
42306	1 336 396	38 927	1 375 323	148 400	36 462	184 862	106 194	34 135	140 329	1 294 190	36 600	1 330 790
42307	43 741	0	43 741	6 712	0	6 712	2 692	0	2 692	39 721	0	39 721
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	3	0	3	6	0	6	4	0	4	1	0	1
42311	15	0	15	0	0	0	6	0	6	21	0	21
42312	26	0	26	6	0	6	1	0	1	21	0	21
42313	66	0	66	3	0	3	0	0	0	63	0	63
42314	82	0	82	1	0	1	6	0	6	87	0	87
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	65 480	0	65 480	10 397	0	10 397	17 753	0	17 753	72 836	0	72 836
45415	4 304	0	4 304	5	0	5	7	0	7	4 306	0	4 306
45515	25 092	0	25 092	2 676	0	2 676	782	0	782	23 198	0	23 198
45818	29 349	0	29 349	0	0	0	0	0	0	29 349	0	29 349
45918	1 939	0	1 939	0	0	0	0	0	0	1 939	0	1 939
47403	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47405	0	0	0	78 656	41 459	120 115	78 656	41 459	120 115	0	0	0
47407	0	0	0	118 666	26 697	145 363	118 666	26 697	145 363	0	0	0
47411	6 754	588	7 342	1 216	129	1 345	6 010	107	6 117	11 548	566	12 114
47416	440	0	440	4 001	0	4 001	3 633	0	3 633	72	0	72
47422	494	67	561	209 704	4 867	214 571	209 529	4 947	214 476	319	147	466
47425	8 464	0	8 464	8 141	0	8 141	3 343	0	3 343	3 666	0	3 666
47426	80	0	80	246	0	246	280	0	280	114	0	114
60301	4 013	0	4 013	3 938	0	3 938	2 617	0	2 617	2 692	0	2 692
60305	3 173	0	3 173	6 173	0	6 173	5 973	0	5 973	2 973	0	2 973
60309	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60311	92	0	92	692	0	692	652	0	652	52	0	52
60320	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60322	259	0	259	129	0	129	135	0	135	265	0	265
60324	2 622	0	2 622	0	0	0	0	0	0	2 622	0	2 622
60348	1 684	0	1 684	0	0	0	0	0	0	1 684	0	1 684
60601	32 601	0	32 601	1	0	1	821	0	821	33 421	0	33 421
61304	173	0	173	34	0	34	27	0	27	166	0	166
70601	306 291	0	306 291	0	0	0	48 413	0	48 413	354 704	0	354 704
70603	67 869	0	67 869	0	0	0	9 930	0	9 930	77 799	0	77 799
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	201 950	0	201 950	9 965	0	9 965	17 325	0	17 325	194 590	0	194 590
90902	41 254	0	41 254	15 105	0	15 105	13 846	0	13 846	42 513	0	42 513
91202	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
91203	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 269 934	0	4 269 934	179 447	0	179 447	154 016	0	154 016	4 295 365	0	4 295 365
91501	86 103	0	86 103	37 207	0	37 207	30 962	0	30 962	92 348	0	92 348
91604	17 300	0	17 300	2 285	0	2 285	1 486	0	1 486	18 099	0	18 099
91704	4 753	0	4 753	0	0	0	0	0	0	4 753	0	4 753
91802	24 216	0	24 216	0	0	0	0	0	0	24 216	0	24 216
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	3 079 011	0	3 079 011	524 195	0	524 195	279 724	0	279 724	3 323 482	0	3 323 482
Пассив
91312	2 824 997	0	2 824 997	65 878	0	65 878	336 590	0	336 590	3 095 709	0	3 095 709
91315	35 965	842	36 807	469	44	513	6 844	32	6 876	42 340	830	43 170
91316	21 404	0	21 404	35 769	0	35 769	36 100	0	36 100	21 735	0	21 735
91317	191 659	0	191 659	177 564	0	177 564	144 629	0	144 629	158 724	0	158 724
91507	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
99999	4 645 807	0	4 645 807	206 754	0	206 754	233 128	0	233 128	4 672 181	0	4 672 181
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	154 831,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	154 831,0000
Пассив
98070	0	0	154 831,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	154 831,0000

Страница была полезной?