Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 597	0	13 597	0	0	0	0	0	0	13 597	0	13 597
20202	94 067	203 976	298 043	1 804 145	795 164	2 599 309	1 772 703	860 539	2 633 242	125 509	138 601	264 110
20208	0	0	0	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329	0	0	0
20209	6 087	9 515	15 602	549 303	194 933	744 236	555 390	204 448	759 838	0	0	0
30102	178 799	0	178 799	39 527 338	0	39 527 338	39 489 634	0	39 489 634	216 503	0	216 503
30110	37 802	308 450	346 252	8 250 034	878 699	9 128 733	8 246 295	802 860	9 049 155	41 541	384 289	425 830
30202	66 846	0	66 846	44 493	0	44 493	0	0	0	111 339	0	111 339
30215	10 500	4 777	15 277	0	279	279	0	229	229	10 500	4 827	15 327
30221	0	0	0	15 329	176 946	192 275	15 329	166 706	182 035	0	10 240	10 240
30233	959	2 665	3 624	38 919	31 079	69 998	38 891	29 808	68 699	987	3 936	4 923
30302	1 145 661	56 269	1 201 930	392 084	20 535	412 619	248 172	17 199	265 371	1 289 573	59 605	1 349 178
30306	812 427	18 174	830 601	1 329 887	281 284	1 611 171	1 288 093	263 012	1 551 105	854 221	36 446	890 667
304.1	14 935	0	14 935	1	0	1	78	0	78	14 858	0	14 858
30602	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
31902	610 000	0	610 000	12 720 000	0	12 720 000	13 330 000	0	13 330 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000	2 180 000	0	2 180 000	270 000	0	270 000
32002	400 000	0	400 000	5 100 000	0	5 100 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	3 150 000	0	3 150 000	1 250 000	0	1 250 000
32004	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32201	4 880	3 691	8 571	97	216	313	0	177	177	4 977	3 730	8 707
45107	48 301	0	48 301	2 660	0	2 660	2 167	0	2 167	48 794	0	48 794
45108	11 213	0	11 213	0	0	0	929	0	929	10 284	0	10 284
45201	142 834	0	142 834	1 100 310	0	1 100 310	1 036 638	0	1 036 638	206 506	0	206 506
45203	250 000	0	250 000	10 050	0	10 050	256 000	0	256 000	4 050	0	4 050
45204	213 262	0	213 262	453 949	0	453 949	152 427	0	152 427	514 784	0	514 784
45205	280 898	0	280 898	26 000	0	26 000	28 954	0	28 954	277 944	0	277 944
45206	700 052	0	700 052	14 926	0	14 926	198 390	0	198 390	516 588	0	516 588
45207	545 006	0	545 006	127 958	0	127 958	116 519	0	116 519	556 445	0	556 445
45208	287 287	0	287 287	0	0	0	7 871	0	7 871	279 416	0	279 416
45216	52 962	0	52 962	0	0	0	0	0	0	52 962	0	52 962
45406	27 334	0	27 334	2 666	0	2 666	0	0	0	30 000	0	30 000
45407	1 416	0	1 416	0	0	0	53	0	53	1 363	0	1 363
45408	27 628	0	27 628	0	0	0	340	0	340	27 288	0	27 288
45416	2 397	0	2 397	0	0	0	0	0	0	2 397	0	2 397
45505	45 406	0	45 406	0	0	0	67	0	67	45 339	0	45 339
45506	31 454	0	31 454	375	0	375	2 901	0	2 901	28 928	0	28 928
45507	3 532 425	0	3 532 425	459 908	0	459 908	70 960	0	70 960	3 921 373	0	3 921 373
45508	511	0	511	933	0	933	688	0	688	756	0	756
45523	118 237	0	118 237	0	0	0	0	0	0	118 237	0	118 237
45706	10 190	0	10 190	0	0	0	4 824	0	4 824	5 366	0	5 366
45713	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
45812	12 009	0	12 009	0	0	0	0	0	0	12 009	0	12 009
45814	63 606	0	63 606	81	0	81	1 701	0	1 701	61 986	0	61 986
45815	79 712	0	79 712	1 868	0	1 868	1 795	0	1 795	79 785	0	79 785
45820	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45912	452	0	452	343	0	343	0	0	0	795	0	795
45914	15 168	0	15 168	98	0	98	98	0	98	15 168	0	15 168
45915	26 622	0	26 622	1 038	0	1 038	3 295	0	3 295	24 365	0	24 365
45920	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
474.1	0	3 003	3 003	2 282 455	248 695	2 531 150	2 282 455	248 667	2 531 122	0	3 031	3 031
47423	6 623	0	6 623	220 059	44 634	264 693	33 526	44 634	78 160	193 156	0	193 156
47427	23 156	0	23 156	69 636	0	69 636	57 816	0	57 816	34 976	0	34 976
47443	0	0	0	936	0	936	716	0	716	220	0	220
47447	15 396	0	15 396	27	0	27	2	0	2	15 421	0	15 421
47450	20 658	227	20 885	986	131	1 117	2 581	28	2 609	19 063	330	19 393
47465	15 138	0	15 138	0	0	0	0	0	0	15 138	0	15 138
47502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
47833	15 322	0	15 322	7 837	0	7 837	361	0	361	22 798	0	22 798
50401	152 133	0	152 133	874	0	874	0	0	0	153 007	0	153 007
60302	9 958	0	9 958	0	0	0	0	0	0	9 958	0	9 958
60306	45	0	45	8	0	8	2	0	2	51	0	51
60308	3	0	3	367	0	367	345	0	345	25	0	25
60310	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
60312	9 014	0	9 014	14 848	0	14 848	15 586	0	15 586	8 276	0	8 276
60323	2 601	0	2 601	112	0	112	46	0	46	2 667	0	2 667
60336	13	0	13	2	0	2	0	0	0	15	0	15
60401	111 324	0	111 324	0	0	0	0	0	0	111 324	0	111 324
60404	10 647	0	10 647	0	0	0	0	0	0	10 647	0	10 647
60804	71 841	0	71 841	0	0	0	0	0	0	71 841	0	71 841
60901	25 685	0	25 685	0	0	0	0	0	0	25 685	0	25 685
61002	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
61008	123	0	123	314	0	314	345	0	345	92	0	92
61009	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
61214	0	0	0	217 913	0	217 913	217 913	0	217 913	0	0	0
61901	576 490	0	576 490	0	0	0	0	0	0	576 490	0	576 490
61904	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 224	0	4 224	0	0	0	0	0	0	4 224	0	4 224
61908	6 839	0	6 839	0	0	0	0	0	0	6 839	0	6 839
62001	29 225	0	29 225	0	0	0	0	0	0	29 225	0	29 225
70606	1 287 650	0	1 287 650	188 547	0	188 547	6	0	6	1 476 191	0	1 476 191
70608	172 041	0	172 041	55 901	0	55 901	0	0	0	227 942	0	227 942
70611	69 924	0	69 924	8 671	0	8 671	0	0	0	78 595	0	78 595
70614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70616	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
Итого по активу (баланс)	13 822 676	610 747	14 433 423	81 898 074	2 672 595	84 570 669	81 566 690	2 638 307	84 204 997	14 154 060	645 035	14 799 095
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	67 733	0	67 733	0	0	0	0	0	0	67 733	0	67 733
10614	1 169 906	0	1 169 906	0	0	0	0	0	0	1 169 906	0	1 169 906
30126	347	0	347	194	0	194	81	0	81	234	0	234
30220	0	0	0	0	856	856	0	856	856	0	0	0
30226	575	0	575	3 767	0	3 767	3 587	0	3 587	395	0	395
30232	97	3 314	3 411	127 770	24 318	152 088	128 539	24 531	153 070	866	3 527	4 393
30301	1 145 661	56 269	1 201 930	248 172	17 199	265 371	392 084	20 535	412 619	1 289 573	59 605	1 349 178
30305	812 427	18 174	830 601	1 288 093	263 012	1 551 105	1 329 887	281 284	1 611 171	854 221	36 446	890 667
32211	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
407	623 023	23 354	646 377	34 367 801	384 011	34 751 812	34 262 087	372 910	34 634 997	517 309	12 253	529 562
408.1	59 753	2 830	62 583	132 932	2 345	135 277	113 347	2 052	115 399	40 168	2 537	42 705
40807	23 252	69 824	93 076	25 456 387	502 375	25 958 762	25 457 895	499 863	25 957 758	24 760	67 312	92 072
40817	426 414	244 423	670 837	6 851 268	42 950	6 894 218	6 853 684	47 859	6 901 543	428 830	249 332	678 162
40820	3 211	1 249	4 460	795	145	940	560	125	685	2 976	1 229	4 205
40821	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40901	31 438	0	31 438	25 664	0	25 664	133 726	0	133 726	139 500	0	139 500
40905	0	0	0	3 727	0	3 727	3 727	0	3 727	0	0	0
40907	0	0	0	1 626	0	1 626	1 626	0	1 626	0	0	0
40909	0	0	0	13 415	25 043	38 458	13 415	25 043	38 458	0	0	0
40910	0	0	0	3 325	3 553	6 878	3 325	3 553	6 878	0	0	0
40911	338	0	338	31 076	237	31 313	32 144	237	32 381	1 406	0	1 406
40912	0	0	0	4 654	12 499	17 153	4 654	12 499	17 153	0	0	0
40913	0	0	0	2 155	3 734	5 889	2 155	3 734	5 889	0	0	0
42002	7 940	0	7 940	1 582 050	0	1 582 050	1 574 110	0	1 574 110	0	0	0
42003	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42102	41 300	0	41 300	6 106 885	0	6 106 885	6 633 085	0	6 633 085	567 500	0	567 500
42105	107	0	107	107	0	107	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	64 672	0	64 672	10 237	0	10 237	5 500	0	5 500	59 935	0	59 935
42107	175	0	175	175	0	175	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	217	1 529	1 746	62	65	127	80	79	159	235	1 543	1 778
42303	0	1 169	1 169	6 500	964	7 464	6 500	213	6 713	0	418	418
42304	3 752	1 638	5 390	0	86	86	1 231	637	1 868	4 983	2 189	7 172
42305	9 499	7 506	17 005	1 121	3 486	4 607	1 039	2 393	3 432	9 417	6 413	15 830
42306	1 325 425	112 227	1 437 652	95 593	6 434	102 027	216 487	16 198	232 685	1 446 319	121 991	1 568 310
42307	3 593 622	0	3 593 622	1 153 610	0	1 153 610	387 662	0	387 662	2 827 674	0	2 827 674
42502	1 339 000	0	1 339 000	24 102 000	0	24 102 000	24 111 500	0	24 111 500	1 348 500	0	1 348 500
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42603	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42606	4 638	0	4 638	0	0	0	0	0	0	4 638	0	4 638
42607	11 490	0	11 490	72	0	72	67	0	67	11 485	0	11 485
45115	595	0	595	31	0	31	27	0	27	591	0	591
45215	114 464	0	114 464	48 565	0	48 565	33 643	0	33 643	99 542	0	99 542
45217	8 665	0	8 665	0	0	0	0	0	0	8 665	0	8 665
45415	2 488	0	2 488	17	0	17	162	0	162	2 633	0	2 633
45417	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	207 200	0	207 200	13 204	0	13 204	24 618	0	24 618	218 614	0	218 614
45524	24 633	0	24 633	0	0	0	0	0	0	24 633	0	24 633
45714	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45715	74	0	74	3	0	3	0	0	0	71	0	71
45818	154 478	0	154 478	2 626	0	2 626	1 372	0	1 372	153 224	0	153 224
45821	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
45918	40 049	0	40 049	1 079	0	1 079	415	0	415	39 385	0	39 385
45921	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
47403	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	246 315	2 274 145	2 520 460	246 315	2 274 145	2 520 460	0	0	0
47411	44 463	503	44 966	23 712	34	23 746	26 163	176	26 339	46 914	645	47 559
47416	98	0	98	17 870	178	18 048	17 772	18 580	36 352	0	18 402	18 402
47422	132	0	132	38 369	37 449	75 818	38 388	37 450	75 838	151	1	152
47425	64 386	0	64 386	21 775	0	21 775	32 076	0	32 076	74 687	0	74 687
47426	475	0	475	5 123	0	5 123	6 570	1	6 571	1 922	1	1 923
47441	0	0	0	716	0	716	936	0	936	220	0	220
47444	1 916	0	1 916	3 555	0	3 555	1 688	0	1 688	49	0	49
47445	1 767	342	2 109	341	19	360	240	19	259	1 666	342	2 008
47452	5 118	0	5 118	185	0	185	0	0	0	4 933	0	4 933
47466	11 961	0	11 961	0	0	0	0	0	0	11 961	0	11 961
47501	1 270	0	1 270	1 256	0	1 256	1 000	0	1 000	1 014	0	1 014
47804	15 322	0	15 322	663	0	663	8 139	0	8 139	22 798	0	22 798
60301	873	0	873	13 387	0	13 387	12 514	0	12 514	0	0	0
60305	14 091	0	14 091	25 187	0	25 187	22 529	0	22 529	11 433	0	11 433
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	2 538	0	2 538	857	0	857	1 160	0	1 160	2 841	0	2 841
60311	19 000	0	19 000	8 236	0	8 236	8 246	0	8 246	19 010	0	19 010
60322	9 453	0	9 453	451	0	451	451	0	451	9 453	0	9 453
60324	3 385	0	3 385	144	0	144	172	0	172	3 413	0	3 413
60335	3 058	0	3 058	6 288	0	6 288	5 570	0	5 570	2 340	0	2 340
60414	24 181	0	24 181	0	0	0	306	0	306	24 487	0	24 487
60805	24 157	0	24 157	0	0	0	1 641	0	1 641	25 798	0	25 798
60806	47 209	0	47 209	1 566	0	1 566	171	0	171	45 814	0	45 814
60903	16 210	0	16 210	0	0	0	195	0	195	16 405	0	16 405
61501	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61701	49 461	0	49 461	0	0	0	0	0	0	49 461	0	49 461
61910	143	0	143	0	0	0	8	0	8	151	0	151
61912	327 739	0	327 739	1	0	1	0	0	0	327 738	0	327 738
62002	7 614	0	7 614	0	0	0	0	0	0	7 614	0	7 614
70601	1 354 381	0	1 354 381	4 527	0	4 527	205 535	0	205 535	1 555 389	0	1 555 389
70603	175 040	0	175 040	0	0	0	56 702	0	56 702	231 742	0	231 742
70613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	3 202	0	3 202	0	0	0	0	0	0	3 202	0	3 202
Итого по пассиву (баланс)	13 889 072	544 351	14 433 423	102 117 590	3 605 137	105 722 727	102 443 427	3 644 972	106 088 399	14 214 909	584 186	14 799 095
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	439 809	0	439 809	26 147	0	26 147	246 777	0	246 777	219 179	0	219 179
90902	78 775	0	78 775	65 393	0	65 393	24 326	0	24 326	119 842	0	119 842
90907	31 438	0	31 438	133 726	0	133 726	25 664	0	25 664	139 500	0	139 500
91102	0	305	305	0	17	17	0	322	322	0	0	0
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 257 544	0	8 257 544	719 862	0	719 862	826 184	0	826 184	8 151 222	0	8 151 222
91418	28 699	0	28 699	7 838	0	7 838	303	0	303	36 234	0	36 234
91501	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
91704	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
91802	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
91803	3 481	0	3 481	0	0	0	0	0	0	3 481	0	3 481
99998	6 338 573	0	6 338 573	2 217 282	0	2 217 282	2 205 345	0	2 205 345	6 350 510	0	6 350 510
Итого по активу (баланс)	15 184 120	305	15 184 425	3 170 249	17	3 170 266	3 328 600	322	3 328 922	15 025 769	0	15 025 769
Пассив
91003	0	0	0	44 493	0	44 493	44 493	0	44 493	0	0	0
91311	991 671	0	991 671	8 847	0	8 847	49 470	0	49 470	1 032 294	0	1 032 294
91312	3 041 945	0	3 041 945	180 002	0	180 002	399 365	0	399 365	3 261 308	0	3 261 308
91315	1 313 931	0	1 313 931	7 534	0	7 534	46 288	0	46 288	1 352 685	0	1 352 685
91317	988 034	0	988 034	1 964 469	0	1 964 469	1 677 666	0	1 677 666	701 231	0	701 231
91507	2 986	0	2 986	0	0	0	0	0	0	2 986	0	2 986
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	8 845 852	0	8 845 852	1 091 653	0	1 091 653	921 060	0	921 060	8 675 259	0	8 675 259
Итого по пассиву (баланс)	15 184 425	0	15 184 425	3 296 998	0	3 296 998	3 138 342	0	3 138 342	15 025 769	0	15 025 769
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	68 413	3 448	71 861	1 546 317	40 405	1 586 722	1 545 241	40 058	1 585 299	69 489	3 795	73 284
99996	108 767	0	108 767	1 589 922	0	1 589 922	1 587 937	0	1 587 937	110 752	0	110 752
Итого по активу (баланс)	177 180	3 448	180 628	3 136 239	40 405	3 176 644	3 133 178	40 058	3 173 236	180 241	3 795	184 036
Пассив
96901	3 460	67 941	71 401	39 980	1 547 957	1 587 937	40 313	1 549 609	1 589 922	3 793	69 593	73 386
99997	109 227	0	109 227	1 585 299	0	1 585 299	1 586 722	0	1 586 722	110 650	0	110 650
Итого по пассиву (баланс)	112 687	67 941	180 628	1 625 279	1 547 957	3 173 236	1 627 035	1 549 609	3 176 644	114 443	69 593	184 036

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?