Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 686	0	13 686	0	0	0	0	0	0	13 686	0	13 686
10901	126 898	0	126 898	0	0	0	0	0	0	126 898	0	126 898
20202	98 126	142 908	241 034	1 822 172	1 324 827	3 146 999	1 834 378	1 331 661	3 166 039	85 920	136 074	221 994
20209	20 700	0	20 700	1 059 130	248 660	1 307 790	1 079 830	248 660	1 328 490	0	0	0
30102	117 958	0	117 958	28 364 466	0	28 364 466	28 368 549	0	28 368 549	113 875	0	113 875
30110	25 296	101 974	127 270	78 616	916 405	995 021	48 548	972 388	1 020 936	55 364	45 991	101 355
30202	57 547	0	57 547	0	0	0	2 362	0	2 362	55 185	0	55 185
30215	10 500	5 007	15 507	0	271	271	0	402	402	10 500	4 876	15 376
30221	0	31 541	31 541	0	751 843	751 843	0	757 727	757 727	0	25 657	25 657
30233	1 884	1 973	3 857	36 248	43 454	79 702	34 306	42 615	76 921	3 826	2 812	6 638
30302	781 551	395 212	1 176 763	1 153 908	62 045	1 215 953	1 321 169	457 257	1 778 426	614 290	0	614 290
30306	5 403	332 774	338 177	1 738 997	474 888	2 213 885	1 744 400	807 662	2 552 062	0	0	0
304.1	4 641	0	4 641	18 103	0	18 103	6 838	0	6 838	15 906	0	15 906
30602	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
31902	150 000	0	150 000	8 330 000	0	8 330 000	8 480 000	0	8 480 000	0	0	0
31903	0	0	0	740 000	0	740 000	740 000	0	740 000	0	0	0
31904	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32002	0	0	0	4 950 000	0	4 950 000	4 950 000	0	4 950 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	1 400 000	0	1 400 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32201	5 100	3 869	8 969	0	210	210	0	311	311	5 100	3 768	8 868
45107	46 207	0	46 207	1 604	0	1 604	7 737	0	7 737	40 074	0	40 074
45108	14 172	0	14 172	0	0	0	54	0	54	14 118	0	14 118
45201	416 549	0	416 549	957 276	0	957 276	1 092 818	0	1 092 818	281 007	0	281 007
45203	7 270	0	7 270	784	0	784	8 054	0	8 054	0	0	0
45204	250 745	0	250 745	152 373	0	152 373	237 126	0	237 126	165 992	0	165 992
45205	209 602	0	209 602	211 355	0	211 355	49 811	0	49 811	371 146	0	371 146
45206	586 900	0	586 900	106 350	0	106 350	130 485	0	130 485	562 765	0	562 765
45207	457 636	0	457 636	3 060	0	3 060	50 836	0	50 836	409 860	0	409 860
45208	228 962	0	228 962	100 121	0	100 121	3 315	0	3 315	325 768	0	325 768
45216	32 859	0	32 859	29 142	0	29 142	0	0	0	62 001	0	62 001
45406	0	0	0	9 700	0	9 700	0	0	0	9 700	0	9 700
45408	22 371	0	22 371	0	0	0	268	0	268	22 103	0	22 103
45416	3 085	0	3 085	0	0	0	897	0	897	2 188	0	2 188
45505	45 599	0	45 599	0	0	0	59	0	59	45 540	0	45 540
45506	31 355	0	31 355	4 787	0	4 787	2 340	0	2 340	33 802	0	33 802
45507	2 408 458	0	2 408 458	211 856	0	211 856	142 699	0	142 699	2 477 615	0	2 477 615
45509	0	0	0	50	0	50	49	0	49	1	0	1
45523	162 947	0	162 947	273	0	273	17 177	0	17 177	146 043	0	146 043
45706	6 048	0	6 048	0	0	0	24	0	24	6 024	0	6 024
45713	102	0	102	43	0	43	0	0	0	145	0	145
45812	12 009	0	12 009	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	12 009	0	12 009
45814	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45815	58 136	0	58 136	1 938	0	1 938	2 408	0	2 408	57 666	0	57 666
45817	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45820	148	0	148	4	0	4	135	0	135	17	0	17
45912	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
45914	15 782	0	15 782	0	0	0	225	0	225	15 557	0	15 557
45915	26 334	0	26 334	1 824	0	1 824	2 584	0	2 584	25 574	0	25 574
45917	42	0	42	33	0	33	75	0	75	0	0	0
45920	78	0	78	4	0	4	67	0	67	15	0	15
474.1	0	3 566	3 566	3 398 343	213 204	3 611 547	3 398 343	214 570	3 612 913	0	2 200	2 200
47423	7 146	0	7 146	18 629	14 517	33 146	18 377	14 517	32 894	7 398	0	7 398
47427	15 467	0	15 467	47 604	0	47 604	46 444	0	46 444	16 627	0	16 627
47447	15 978	0	15 978	0	0	0	81	0	81	15 897	0	15 897
47450	5 233	157	5 390	13 445	8	13 453	1 414	42	1 456	17 264	123	17 387
47465	15 993	0	15 993	17 909	0	17 909	5 657	0	5 657	28 245	0	28 245
47502	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
47801	28 310	0	28 310	0	0	0	6	0	6	28 304	0	28 304
60302	9 958	0	9 958	0	0	0	0	0	0	9 958	0	9 958
60306	116	0	116	5	0	5	52	0	52	69	0	69
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
60312	12 444	0	12 444	15 488	0	15 488	18 280	0	18 280	9 652	0	9 652
60323	3 865	0	3 865	163	0	163	87	0	87	3 941	0	3 941
60336	56	0	56	1	0	1	19	0	19	38	0	38
60401	110 167	0	110 167	0	0	0	1 017	0	1 017	109 150	0	109 150
60404	11 093	0	11 093	0	0	0	0	0	0	11 093	0	11 093
60804	62 391	0	62 391	0	0	0	0	0	0	62 391	0	62 391
60901	20 903	0	20 903	3 290	0	3 290	0	0	0	24 193	0	24 193
60906	0	0	0	3 290	0	3 290	3 290	0	3 290	0	0	0
61008	281	0	281	625	0	625	651	0	651	255	0	255
61009	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
61209	0	0	0	803 519	0	803 519	803 519	0	803 519	0	0	0
61214	0	0	0	17 104	0	17 104	17 104	0	17 104	0	0	0
61703	73 224	0	73 224	0	0	0	0	0	0	73 224	0	73 224
61901	1 290 908	0	1 290 908	0	0	0	714 418	0	714 418	576 490	0	576 490
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 224	0	4 224	0	0	0	0	0	0	4 224	0	4 224
61908	6 839	0	6 839	0	0	0	0	0	0	6 839	0	6 839
62001	39 025	0	39 025	0	0	0	0	0	0	39 025	0	39 025
62101	19 968	0	19 968	0	0	0	0	0	0	19 968	0	19 968
70606	2 938 498	0	2 938 498	269 469	0	269 469	118	0	118	3 207 849	0	3 207 849
70608	784 565	0	784 565	117 158	0	117 158	0	0	0	901 723	0	901 723
70611	44 305	0	44 305	1 582	0	1 582	0	0	0	45 887	0	45 887
Итого по активу (баланс)	12 249 520	1 018 981	13 268 501	57 069 341	4 050 332	61 119 673	56 995 999	4 847 812	61 843 811	12 322 862	221 501	12 544 363
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 179	0	68 179	0	0	0	0	0	0	68 179	0	68 179
10614	1 292 026	0	1 292 026	0	0	0	0	0	0	1 292 026	0	1 292 026
30126	955	0	955	356	0	356	29	0	29	628	0	628
30226	810	0	810	4 348	0	4 348	4 453	0	4 453	915	0	915
30232	0	1 516	1 516	123 982	23 818	147 800	125 064	24 840	149 904	1 082	2 538	3 620
30301	781 551	395 212	1 176 763	1 321 169	457 257	1 778 426	1 153 908	62 045	1 215 953	614 290	0	614 290
30305	5 403	332 774	338 177	1 744 400	807 662	2 552 062	1 738 997	474 888	2 213 885	0	0	0
32211	39	0	39	1	0	1	0	0	0	38	0	38
407	288 413	82 570	370 983	15 320 821	454 820	15 775 641	15 331 501	385 015	15 716 516	299 093	12 765	311 858
408.1	31 420	2 765	34 185	162 609	3 283	165 892	162 586	3 009	165 595	31 397	2 491	33 888
40807	42	1 678	1 720	361	351	712	437	87	524	118	1 414	1 532
40817	247 322	38 922	286 244	1 000 852	18 331	1 019 183	1 015 870	13 708	1 029 578	262 340	34 299	296 639
40820	2 682	612	3 294	7 248	1 015	8 263	7 378	611	7 989	2 812	208	3 020
40821	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40901	26 373	0	26 373	146 659	0	146 659	151 784	0	151 784	31 498	0	31 498
40905	0	0	0	2 481	15	2 496	2 481	15	2 496	0	0	0
40909	0	0	0	14 929	35 120	50 049	14 929	35 120	50 049	0	0	0
40910	0	0	0	1 892	3 548	5 440	1 892	3 548	5 440	0	0	0
40911	2 512	0	2 512	55 380	201	55 581	53 118	201	53 319	250	0	250
40912	0	0	0	4 840	10 584	15 424	4 840	10 584	15 424	0	0	0
40913	0	0	0	1 199	3 388	4 587	1 199	3 388	4 587	0	0	0
42003	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42102	211 680	0	211 680	1 679 623	0	1 679 623	1 494 943	0	1 494 943	27 000	0	27 000
42103	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	276 445	0	276 445	514 488	0	514 488	400 480	0	400 480	162 437	0	162 437
42107	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	276	1 010	1 286	14	58	72	99	71	170	361	1 023	1 384
42303	10 781	1 656	12 437	10 809	379	11 188	833	84	917	805	1 361	2 166
42304	4 178	1 341	5 519	0	85	85	1 062	78	1 140	5 240	1 334	6 574
42305	45 508	5 154	50 662	25 607	3 102	28 709	8 715	1 381	10 096	28 616	3 433	32 049
42306	1 224 693	27 127	1 251 820	151 878	4 063	155 941	191 843	22 889	214 732	1 264 658	45 953	1 310 611
42307	2 396 546	0	2 396 546	181 346	0	181 346	190 327	0	190 327	2 405 527	0	2 405 527
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	0	0	0	0	11	11	0	344	344	0	333	333
42606	3 578	0	3 578	0	0	0	0	0	0	3 578	0	3 578
42607	23 594	0	23 594	13 462	0	13 462	653	0	653	10 785	0	10 785
45115	1 207	0	1 207	155	0	155	32	0	32	1 084	0	1 084
45215	129 904	0	129 904	40 439	0	40 439	39 996	0	39 996	129 461	0	129 461
45217	18 491	0	18 491	4 993	0	4 993	279	0	279	13 777	0	13 777
45415	1 683	0	1 683	31	0	31	585	0	585	2 237	0	2 237
45515	222 523	0	222 523	43 589	0	43 589	34 033	0	34 033	212 967	0	212 967
45524	15 033	0	15 033	0	0	0	11 014	0	11 014	26 047	0	26 047
45715	1 321	0	1 321	1 173	0	1 173	0	0	0	148	0	148
45818	133 720	0	133 720	1 753	0	1 753	1 507	0	1 507	133 474	0	133 474
45821	1 091	0	1 091	192	0	192	115	0	115	1 014	0	1 014
45918	40 731	0	40 731	837	0	837	470	0	470	40 364	0	40 364
45921	639	0	639	40	0	40	293	0	293	892	0	892
47407	0	0	0	203 342	3 405 307	3 608 649	203 342	3 405 307	3 608 649	0	0	0
47411	40 769	166	40 935	27 208	153	27 361	22 636	40	22 676	36 197	53	36 250
47416	45	0	45	813 138	0	813 138	813 118	0	813 118	25	0	25
47422	158	0	158	4 483	0	4 483	4 528	0	4 528	203	0	203
47425	61 054	0	61 054	41 322	0	41 322	42 289	0	42 289	62 021	0	62 021
47426	378	0	378	1 147	0	1 147	1 137	0	1 137	368	0	368
47445	1 518	3	1 521	0	16	16	0	343	343	1 518	330	1 848
47452	6 581	0	6 581	336	0	336	75	0	75	6 320	0	6 320
47466	3 451	0	3 451	34	0	34	22 477	0	22 477	25 894	0	25 894
47501	447	0	447	317	0	317	3 000	0	3 000	3 130	0	3 130
47804	28 309	0	28 309	6	0	6	0	0	0	28 303	0	28 303
52301	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
52501	11	0	11	0	0	0	4	0	4	15	0	15
60301	0	0	0	4 817	0	4 817	7 052	0	7 052	2 235	0	2 235
60305	8 435	0	8 435	18 334	0	18 334	20 930	0	20 930	11 031	0	11 031
60307	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60309	2 666	0	2 666	1 043	0	1 043	1 291	0	1 291	2 914	0	2 914
60311	45 000	0	45 000	835 115	0	835 115	809 181	0	809 181	19 066	0	19 066
60322	55	0	55	92	0	92	92	0	92	55	0	55
60324	4 962	0	4 962	389	0	389	178	0	178	4 751	0	4 751
60335	1 625	0	1 625	4 100	0	4 100	5 540	0	5 540	3 065	0	3 065
60414	21 378	0	21 378	444	0	444	295	0	295	21 229	0	21 229
60805	28 852	0	28 852	0	0	0	2 017	0	2 017	30 869	0	30 869
60806	32 381	0	32 381	1 858	0	1 858	132	0	132	30 655	0	30 655
60903	14 882	0	14 882	0	0	0	171	0	171	15 053	0	15 053
61501	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61701	50 453	0	50 453	0	0	0	0	0	0	50 453	0	50 453
61912	469 657	0	469 657	142 884	0	142 884	0	0	0	326 773	0	326 773
62002	5 414	0	5 414	0	0	0	0	0	0	5 414	0	5 414
62103	14 976	0	14 976	0	0	0	0	0	0	14 976	0	14 976
70601	2 720 095	0	2 720 095	84	0	84	517 632	0	517 632	3 237 643	0	3 237 643
70603	863 143	0	863 143	0	0	0	117 420	0	117 420	980 563	0	980 563
70615	14 937	0	14 937	0	0	0	0	0	0	14 937	0	14 937
Итого по пассиву (баланс)	12 375 995	892 506	13 268 501	24 703 707	5 232 567	29 936 274	24 764 540	4 447 596	29 212 136	12 436 828	107 535	12 544 363
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	417 771	0	417 771	61 953	0	61 953	25 894	0	25 894	453 830	0	453 830
90902	50 417	0	50 417	21 186	0	21 186	26 660	0	26 660	44 943	0	44 943
90907	26 373	0	26 373	151 784	0	151 784	146 659	0	146 659	31 498	0	31 498
91102	0	320	320	0	18	18	0	25	25	0	313	313
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 201 272	0	5 201 272	760 180	0	760 180	694 610	0	694 610	5 266 842	0	5 266 842
91418	28 901	0	28 901	0	0	0	0	0	0	28 901	0	28 901
91501	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
91704	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
91802	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
91803	1 824	0	1 824	0	0	0	0	0	0	1 824	0	1 824
99998	6 055 640	0	6 055 640	2 212 297	0	2 212 297	3 195 712	0	3 195 712	5 072 225	0	5 072 225
Итого по активу (баланс)	11 787 039	320	11 787 359	3 207 400	18	3 207 418	4 089 535	25	4 089 560	10 904 904	313	10 905 217
Пассив
91311	859 439	0	859 439	28 540	0	28 540	15 964	0	15 964	846 863	0	846 863
91312	3 429 903	0	3 429 903	1 222 593	0	1 222 593	206 319	0	206 319	2 413 629	0	2 413 629
91315	936 759	0	936 759	0	0	0	116 892	0	116 892	1 053 651	0	1 053 651
91317	827 033	0	827 033	1 944 579	0	1 944 579	1 873 122	0	1 873 122	755 576	0	755 576
91507	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	5 731 719	0	5 731 719	874 299	0	874 299	975 572	0	975 572	5 832 992	0	5 832 992
Итого по пассиву (баланс)	11 787 359	0	11 787 359	4 070 011	0	4 070 011	3 187 869	0	3 187 869	10 905 217	0	10 905 217
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	126 077	2 713	128 790	2 457 837	100 980	2 558 817	2 475 016	103 693	2 578 709	108 898	0	108 898
99996	165 575	0	165 575	2 565 023	0	2 565 023	2 585 428	0	2 585 428	145 170	0	145 170
Итого по активу (баланс)	291 652	2 713	294 365	5 022 860	100 980	5 123 840	5 060 444	103 693	5 164 137	254 068	0	254 068
Пассив
96901	2 736	125 472	128 208	103 083	2 482 345	2 585 428	100 347	2 464 676	2 565 023	0	107 803	107 803
99997	166 157	0	166 157	2 578 709	0	2 578 709	2 558 817	0	2 558 817	146 265	0	146 265
Итого по пассиву (баланс)	168 893	125 472	294 365	2 681 792	2 482 345	5 164 137	2 659 164	2 464 676	5 123 840	146 265	107 803	254 068

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?