Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 686	0	13 686	0	0	0	0	0	0	13 686	0	13 686
10901	126 898	0	126 898	0	0	0	0	0	0	126 898	0	126 898
20202	95 318	138 327	233 645	1 071 624	797 053	1 868 677	1 047 964	753 143	1 801 107	118 978	182 237	301 215
20209	5 650	0	5 650	470 919	211 712	682 631	467 549	211 712	679 261	9 020	0	9 020
30102	178 744	0	178 744	79 719 477	0	79 719 477	79 728 046	0	79 728 046	170 175	0	170 175
30110	40 824	121 129	161 953	2 645 179	590 300	3 235 479	2 641 829	614 943	3 256 772	44 174	96 486	140 660
30202	82 469	0	82 469	0	0	0	4 253	0	4 253	78 216	0	78 216
30215	10 500	4 617	15 117	0	444	444	0	219	219	10 500	4 842	15 342
30221	0	23 604	23 604	8 000	290 535	298 535	8 000	308 270	316 270	0	5 869	5 869
30233	2 102	262	2 364	23 479	26 520	49 999	24 008	25 928	49 936	1 573	854	2 427
30302	213 718	133 484	347 202	984 012	140 244	1 124 256	670 320	20 560	690 880	527 410	253 168	780 578
30306	952 315	108 141	1 060 456	1 662 750	317 076	1 979 826	1 809 992	245 639	2 055 631	805 073	179 578	984 651
304.1	3 962	0	3 962	28 991	0	28 991	22 605	0	22 605	10 348	0	10 348
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	31 340 000	0	31 340 000	31 340 000	0	31 340 000	0	0	0
31903	2 190 000	0	2 190 000	9 260 000	0	9 260 000	10 050 000	0	10 050 000	1 400 000	0	1 400 000
32002	0	0	0	23 400 000	0	23 400 000	23 400 000	0	23 400 000	0	0	0
32003	1 300 000	0	1 300 000	6 450 000	0	6 450 000	6 450 000	0	6 450 000	1 300 000	0	1 300 000
32201	0	13 990	13 990	0	1 344	1 344	0	661	661	0	14 673	14 673
45107	24 361	0	24 361	27 095	0	27 095	16 975	0	16 975	34 481	0	34 481
45108	32 532	0	32 532	0	0	0	3 224	0	3 224	29 308	0	29 308
45201	308 747	0	308 747	1 191 973	0	1 191 973	1 041 202	0	1 041 202	459 518	0	459 518
45203	0	0	0	4 501	0	4 501	4 501	0	4 501	0	0	0
45204	238 872	0	238 872	76 731	0	76 731	133 127	0	133 127	182 476	0	182 476
45205	306 647	0	306 647	29 684	0	29 684	24 940	0	24 940	311 391	0	311 391
45206	722 726	0	722 726	385 972	0	385 972	382 343	0	382 343	726 355	0	726 355
45207	439 111	0	439 111	46 907	0	46 907	15 316	0	15 316	470 702	0	470 702
45208	272 613	0	272 613	0	0	0	3 437	0	3 437	269 176	0	269 176
45216	66 674	0	66 674	0	0	0	0	0	0	66 674	0	66 674
45408	23 651	0	23 651	0	0	0	256	0	256	23 395	0	23 395
45416	5 471	0	5 471	0	0	0	0	0	0	5 471	0	5 471
45505	145	0	145	0	0	0	54	0	54	91	0	91
45506	19 557	0	19 557	2 683	0	2 683	1 473	0	1 473	20 767	0	20 767
45507	2 338 494	0	2 338 494	194 392	0	194 392	87 853	0	87 853	2 445 033	0	2 445 033
45509	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13
45523	138 841	0	138 841	0	0	0	0	0	0	138 841	0	138 841
45706	4 527	0	4 527	0	0	0	22	0	22	4 505	0	4 505
45713	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
45812	12 009	0	12 009	0	0	0	0	0	0	12 009	0	12 009
45814	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45815	46 231	0	46 231	3 962	0	3 962	2 822	0	2 822	47 371	0	47 371
45820	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
45912	898	0	898	0	0	0	446	0	446	452	0	452
45914	15 782	0	15 782	0	0	0	0	0	0	15 782	0	15 782
45915	27 504	0	27 504	2 352	0	2 352	2 900	0	2 900	26 956	0	26 956
45920	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
474.1	0	15 528	15 528	4 551 068	285 556	4 836 624	4 551 068	291 509	4 842 577	0	9 575	9 575
47423	12 199	6 066	18 265	8 950	801	9 751	9 024	217	9 241	12 125	6 650	18 775
47427	14 393	0	14 393	59 154	0	59 154	56 148	0	56 148	17 399	0	17 399
47447	16 445	0	16 445	16 366	0	16 366	16 445	0	16 445	16 366	0	16 366
47450	4 064	58	4 122	1 786	41	1 827	722	3	725	5 128	96	5 224
47465	10 745	0	10 745	0	0	0	0	0	0	10 745	0	10 745
47801	19 627	0	19 627	26	0	26	139	0	139	19 514	0	19 514
60302	9 958	0	9 958	0	0	0	0	0	0	9 958	0	9 958
60306	196	0	196	14	0	14	22	0	22	188	0	188
60308	120	0	120	182	0	182	302	0	302	0	0	0
60310	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
60312	6 144	0	6 144	14 775	0	14 775	13 402	0	13 402	7 517	0	7 517
60323	3 582	0	3 582	57	0	57	14	0	14	3 625	0	3 625
60336	64	0	64	4	0	4	0	0	0	68	0	68
60401	110 300	0	110 300	0	0	0	0	0	0	110 300	0	110 300
60404	11 093	0	11 093	0	0	0	0	0	0	11 093	0	11 093
60804	54 688	0	54 688	11	0	11	0	0	0	54 699	0	54 699
60901	20 406	0	20 406	0	0	0	0	0	0	20 406	0	20 406
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	489	0	489	275	0	275	396	0	396	368	0	368
61009	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61214	0	0	0	8 647	0	8 647	8 647	0	8 647	0	0	0
61703	73 224	0	73 224	0	0	0	0	0	0	73 224	0	73 224
61901	1 290 908	0	1 290 908	0	0	0	0	0	0	1 290 908	0	1 290 908
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	13	0	13	4 224	0	4 224
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	100	0	100	6 839	0	6 839
62001	42 310	0	42 310	0	0	0	0	0	0	42 310	0	42 310
62101	19 968	0	19 968	0	0	0	0	0	0	19 968	0	19 968
70606	1 585 975	0	1 585 975	310 252	0	310 252	146	0	146	1 896 081	0	1 896 081
70608	342 815	0	342 815	69 718	0	69 718	0	0	0	412 533	0	412 533
70611	36 398	0	36 398	0	0	0	0	0	0	36 398	0	36 398
70616	3 331	0	3 331	0	0	0	0	0	0	3 331	0	3 331
Итого по активу (баланс)	14 028 627	565 206	14 593 833	164 072 660	2 661 626	166 734 286	164 042 737	2 472 804	166 515 541	14 058 550	754 028	14 812 578
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 179	0	68 179	0	0	0	0	0	0	68 179	0	68 179
10614	1 292 026	0	1 292 026	0	0	0	0	0	0	1 292 026	0	1 292 026
30126	219	0	219	32	0	32	8	0	8	195	0	195
30220	0	0	0	0	714	714	0	714	714	0	0	0
30226	179	0	179	3 439	0	3 439	3 518	0	3 518	258	0	258
30232	0	1 128	1 128	77 256	16 771	94 027	77 256	16 847	94 103	0	1 204	1 204
30301	213 718	133 484	347 202	670 320	20 560	690 880	984 012	140 244	1 124 256	527 410	253 168	780 578
30305	952 315	108 141	1 060 456	1 809 992	245 639	2 055 631	1 662 750	317 076	1 979 826	805 073	179 578	984 651
32211	137	0	137	0	0	0	10	0	10	147	0	147
407	416 418	121 345	537 763	41 857 774	407 988	42 265 762	41 897 448	365 480	42 262 928	456 092	78 837	534 929
408.1	27 752	1 542	29 294	61 793	2 381	64 174	58 318	2 538	60 856	24 277	1 699	25 976
40807	26	102	128	27	33	60	28	181	209	27	250	277
40817	126 743	16 941	143 684	1 057 800	113 731	1 171 531	1 074 737	115 743	1 190 480	143 680	18 953	162 633
40820	2 983	1 284	4 267	1 808	1 056	2 864	1 669	1 609	3 278	2 844	1 837	4 681
40821	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40901	55 568	0	55 568	248 831	0	248 831	245 499	0	245 499	52 236	0	52 236
40905	0	0	0	2 461	64	2 525	2 461	64	2 525	0	0	0
40909	0	0	0	7 542	21 459	29 001	7 542	21 459	29 001	0	0	0
40910	0	0	0	1 203	3 657	4 860	1 203	3 657	4 860	0	0	0
40911	3 888	0	3 888	64 006	0	64 006	66 086	0	66 086	5 968	0	5 968
40912	0	0	0	3 943	7 627	11 570	3 943	7 627	11 570	0	0	0
40913	0	0	0	1 092	5 409	6 501	1 092	5 409	6 501	0	0	0
42102	1 583 730	0	1 583 730	29 283 910	0	29 283 910	27 855 089	0	27 855 089	154 909	0	154 909
42103	2 519 050	0	2 519 050	2 519 050	0	2 519 050	860 790	0	860 790	860 790	0	860 790
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	20 560	0	20 560	560	0	560	2 487 778	0	2 487 778	2 507 778	0	2 507 778
42107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42110	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	217	11 890	12 107	57	562	619	148	1 143	1 291	308	12 471	12 779
42303	2 400	0	2 400	1 209	0	1 209	9	0	9	1 200	0	1 200
42304	12 053	0	12 053	1 217	0	1 217	17	190	207	10 853	190	11 043
42305	83 975	4 201	88 176	7 264	569	7 833	6 637	482	7 119	83 348	4 114	87 462
42306	970 170	5 742	975 912	60 084	263	60 347	108 858	2 028	110 886	1 018 944	7 507	1 026 451
42307	2 267 134	0	2 267 134	102 783	0	102 783	117 874	0	117 874	2 282 225	0	2 282 225
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	929	0	929	873	0	873	73	0	73	129	0	129
42607	20 203	0	20 203	1 408	0	1 408	75	0	75	18 870	0	18 870
45115	2 845	0	2 845	1 010	0	1 010	1 354	0	1 354	3 189	0	3 189
45215	165 545	0	165 545	68 346	0	68 346	72 193	0	72 193	169 392	0	169 392
45217	19 967	0	19 967	0	0	0	0	0	0	19 967	0	19 967
45415	5 546	0	5 546	2 296	0	2 296	0	0	0	3 250	0	3 250
45515	218 845	0	218 845	37 738	0	37 738	55 586	0	55 586	236 693	0	236 693
45524	30 871	0	30 871	0	0	0	0	0	0	30 871	0	30 871
45715	150	0	150	26	0	26	0	0	0	124	0	124
45818	121 809	0	121 809	2 612	0	2 612	4 060	0	4 060	123 257	0	123 257
45821	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
45918	42 928	0	42 928	1 962	0	1 962	1 153	0	1 153	42 119	0	42 119
45921	778	0	778	0	0	0	0	0	0	778	0	778
47407	0	0	0	242 126	4 531 067	4 773 193	242 126	4 531 067	4 773 193	0	0	0
47411	39 511	17	39 528	20 834	3	20 837	22 139	9	22 148	40 816	23	40 839
47416	28	0	28	12 170	19 394	31 564	12 144	19 394	31 538	2	0	2
47422	367	0	367	109 094	0	109 094	108 900	0	108 900	173	0	173
47425	41 279	0	41 279	71 144	0	71 144	70 896	0	70 896	41 031	0	41 031
47426	1 725	0	1 725	7 761	0	7 761	7 086	0	7 086	1 050	0	1 050
47445	1 103	0	1 103	2	0	2	808	23	831	1 909	23	1 932
47452	7 788	0	7 788	729	0	729	139	0	139	7 198	0	7 198
47466	4 367	0	4 367	0	0	0	0	0	0	4 367	0	4 367
47804	19 627	0	19 627	139	0	139	26	0	26	19 514	0	19 514
60301	0	0	0	5 846	0	5 846	5 846	0	5 846	0	0	0
60305	13 389	0	13 389	21 114	0	21 114	17 996	0	17 996	10 271	0	10 271
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	1 168	0	1 168	400	0	400	1 052	0	1 052	1 820	0	1 820
60311	45 000	0	45 000	8 023	0	8 023	8 023	0	8 023	45 000	0	45 000
60322	55	0	55	22	0	22	22	0	22	55	0	55
60324	4 258	0	4 258	29	0	29	196	0	196	4 425	0	4 425
60335	2 876	0	2 876	4 945	0	4 945	4 337	0	4 337	2 268	0	2 268
60414	20 448	0	20 448	113	0	113	316	0	316	20 651	0	20 651
60805	24 961	0	24 961	0	0	0	1 821	0	1 821	26 782	0	26 782
60806	29 365	0	29 365	1 807	0	1 807	149	0	149	27 707	0	27 707
60903	14 065	0	14 065	1	0	1	171	0	171	14 235	0	14 235
61701	49 994	0	49 994	0	0	0	0	0	0	49 994	0	49 994
61912	398 215	0	398 215	0	0	0	0	0	0	398 215	0	398 215
62002	5 252	0	5 252	0	0	0	1 648	0	1 648	6 900	0	6 900
62103	14 976	0	14 976	0	0	0	0	0	0	14 976	0	14 976
70601	1 423 747	0	1 423 747	16 928	0	16 928	303 138	0	303 138	1 709 957	0	1 709 957
70603	403 771	0	403 771	0	0	0	81 406	0	81 406	485 177	0	485 177
70615	18 727	0	18 727	0	0	0	0	0	0	18 727	0	18 727
Итого по пассиву (баланс)	14 188 016	405 817	14 593 833	78 486 962	5 398 947	83 885 909	78 551 670	5 552 984	84 104 654	14 252 724	559 854	14 812 578
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	155 486	0	155 486	36 551	0	36 551	24 355	0	24 355	167 682	0	167 682
90902	82 302	0	82 302	18 741	0	18 741	30 803	0	30 803	70 240	0	70 240
90907	55 568	0	55 568	245 499	0	245 499	248 831	0	248 831	52 236	0	52 236
91102	0	292	292	0	30	30	0	13	13	0	309	309
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 413 817	0	6 413 817	56 000	0	56 000	58 447	0	58 447	6 411 370	0	6 411 370
91418	19 627	0	19 627	0	0	0	113	0	113	19 514	0	19 514
91501	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
91704	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
91802	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
91803	1 824	0	1 824	0	0	0	0	0	0	1 824	0	1 824
99998	5 679 947	0	5 679 947	2 113 867	0	2 113 867	1 831 722	0	1 831 722	5 962 092	0	5 962 092
Итого по активу (баланс)	12 413 411	292	12 413 703	2 470 659	30	2 470 689	2 194 272	13	2 194 285	12 689 798	309	12 690 107
Пассив
91311	947 383	0	947 383	56 231	0	56 231	3 122	0	3 122	894 274	0	894 274
91312	3 109 063	0	3 109 063	52 597	0	52 597	317 257	0	317 257	3 373 723	0	3 373 723
91315	1 062 358	0	1 062 358	0	0	0	8 587	0	8 587	1 070 945	0	1 070 945
91317	561 137	0	561 137	1 722 894	0	1 722 894	1 782 401	0	1 782 401	620 644	0	620 644
91507	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	6 733 756	0	6 733 756	334 761	0	334 761	329 020	0	329 020	6 728 015	0	6 728 015
Итого по пассиву (баланс)	12 413 703	0	12 413 703	2 166 483	0	2 166 483	2 442 887	0	2 442 887	12 690 107	0	12 690 107
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	179 228	8 569	187 797	3 843 177	189 629	4 032 806	3 832 361	198 198	4 030 559	190 044	0	190 044
99996	222 682	0	222 682	4 032 563	0	4 032 563	4 030 216	0	4 030 216	225 029	0	225 029
Итого по активу (баланс)	401 910	8 569	410 479	7 875 740	189 629	8 065 369	7 862 577	198 198	8 060 775	415 073	0	415 073
Пассив
96901	8 703	176 613	185 316	199 240	3 830 976	4 030 216	190 537	3 842 026	4 032 563	0	187 663	187 663
99997	225 163	0	225 163	4 030 559	0	4 030 559	4 032 806	0	4 032 806	227 410	0	227 410
Итого по пассиву (баланс)	233 866	176 613	410 479	4 229 799	3 830 976	8 060 775	4 223 343	3 842 026	8 065 369	227 410	187 663	415 073

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?