Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
20202	87 679	186 832	274 511	1 327 266	692 951	2 020 217	1 338 589	806 976	2 145 565	76 356	72 807	149 163
20208	1 083	0	1 083	4 125	0	4 125	3 310	0	3 310	1 898	0	1 898
20209	2 800	0	2 800	786 804	196 372	983 176	783 504	196 372	979 876	6 100	0	6 100
30102	194 067	0	194 067	4 598 713	0	4 598 713	4 584 450	0	4 584 450	208 330	0	208 330
30110	12 367	31 895	44 262	513 845	534 388	1 048 233	509 698	537 987	1 047 685	16 514	28 296	44 810
30202	37 020	0	37 020	0	0	0	1 745	0	1 745	35 275	0	35 275
30204	1 660	0	1 660	0	0	0	345	0	345	1 315	0	1 315
30210	0	0	0	153 188	0	153 188	153 188	0	153 188	0	0	0
30215	3 500	3 824	7 324	0	170	170	0	273	273	3 500	3 721	7 221
30221	0	0	0	1 214	181 957	183 171	1 214	181 692	182 906	0	265	265
30233	0	0	0	51 022	24 481	75 503	51 022	24 391	75 413	0	90	90
30302	139 681	237 788	377 469	62 715	127 849	190 564	38 696	34 304	73 000	163 700	331 333	495 033
30306	852 862	193 589	1 046 451	517 073	196 667	713 740	390 123	57 474	447 597	979 812	332 782	1 312 594
30424	15 358	0	15 358	21 908	0	21 908	26 055	0	26 055	11 211	0	11 211
31902	0	0	0	1 255 000	0	1 255 000	1 255 000	0	1 255 000	0	0	0
31903	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32201	0	5 794	5 794	0	258	258	0	414	414	0	5 638	5 638
32401	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	95 676	0	95 676	216 500	0	216 500	223 192	0	223 192	88 984	0	88 984
45203	900	0	900	26 361	0	26 361	4 981	0	4 981	22 280	0	22 280
45204	71 153	0	71 153	30 308	0	30 308	38 948	0	38 948	62 513	0	62 513
45205	23 729	0	23 729	14 406	0	14 406	11 926	0	11 926	26 209	0	26 209
45206	496 227	0	496 227	68 005	0	68 005	41 510	0	41 510	522 722	0	522 722
45207	275 386	0	275 386	41 904	0	41 904	8 783	0	8 783	308 507	0	308 507
45208	230 893	0	230 893	0	0	0	1 786	0	1 786	229 107	0	229 107
45406	65 000	0	65 000	29 700	0	29 700	19 700	0	19 700	75 000	0	75 000
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45408	38 888	0	38 888	0	0	0	38 888	0	38 888	0	0	0
45505	576	0	576	0	0	0	109	0	109	467	0	467
45506	58 628	0	58 628	2 382	0	2 382	36 195	0	36 195	24 815	0	24 815
45507	1 378 001	0	1 378 001	73 766	0	73 766	98 096	0	98 096	1 353 671	0	1 353 671
45509	9	0	9	299	0	299	287	0	287	21	0	21
45812	44 983	0	44 983	0	0	0	0	0	0	44 983	0	44 983
45815	4 192	0	4 192	1 792	0	1 792	768	0	768	5 216	0	5 216
45912	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
45915	2 145	0	2 145	996	0	996	881	0	881	2 260	0	2 260
47404	0	2 231	2 231	3 906 978	3 905 364	7 812 342	3 906 978	3 905 414	7 812 392	0	2 181	2 181
47408	0	0	0	4 011 152	4 304 829	8 315 981	4 011 152	4 304 829	8 315 981	0	0	0
47423	12 389	0	12 389	159 057	14	159 071	108 677	14	108 691	62 769	0	62 769
47427	7 243	0	7 243	29 019	0	29 019	26 765	0	26 765	9 497	0	9 497
60302	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
60306	2	0	2	14	0	14	2	0	2	14	0	14
60308	147	0	147	191	0	191	105	0	105	233	0	233
60310	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
60312	6 237	0	6 237	9 665	0	9 665	9 802	0	9 802	6 100	0	6 100
60323	2 160	0	2 160	24	0	24	6	0	6	2 178	0	2 178
60336	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	106 161	0	106 161	196	0	196	445	0	445	105 912	0	105 912
60404	13 522	0	13 522	0	0	0	0	0	0	13 522	0	13 522
60415	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60901	14 325	0	14 325	0	0	0	0	0	0	14 325	0	14 325
61008	241	0	241	201	0	201	206	0	206	236	0	236
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0
61214	0	0	0	71 679	0	71 679	71 679	0	71 679	0	0	0
61403	3 417	0	3 417	362	0	362	403	0	403	3 376	0	3 376
61702	718	0	718	0	0	0	135	0	135	583	0	583
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
61901	1 170 070	0	1 170 070	0	0	0	0	0	0	1 170 070	0	1 170 070
61903	185 288	0	185 288	0	0	0	0	0	0	185 288	0	185 288
61904	74 351	0	74 351	0	0	0	0	0	0	74 351	0	74 351
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
62001	18 122	0	18 122	0	0	0	0	0	0	18 122	0	18 122
70606	353 038	0	353 038	140 571	0	140 571	1	0	1	493 608	0	493 608
70608	94 374	0	94 374	81 027	0	81 027	0	0	0	175 401	0	175 401
70706	2 578 913	0	2 578 913	252	0	252	2 579 165	0	2 579 165	0	0	0
70708	7 688 340	0	7 688 340	0	0	0	7 688 340	0	7 688 340	0	0	0
70716	847	0	847	433	0	433	1 280	0	1 280	0	0	0
70802	0	0	0	10 268 352	0	10 268 352	9 555 327	0	9 555 327	713 025	0	713 025
Итого по активу (баланс)	16 527 222	661 953	17 189 175	29 000 430	10 165 300	39 165 730	38 145 421	10 050 140	48 195 561	7 382 231	777 113	8 159 344
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	0	0	0	0	0	0	70 608	0	70 608
10614	1 314 993	0	1 314 993	0	0	0	0	0	0	1 314 993	0	1 314 993
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	108 697	0	108 697	0	0	0	0	0	0	108 697	0	108 697
30126	1 615	0	1 615	1 360	0	1 360	65	0	65	320	0	320
30220	0	0	0	0	7 237	7 237	0	7 237	7 237	0	0	0
30226	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30232	492	2 283	2 775	117 735	126 351	244 086	118 085	126 804	244 889	842	2 736	3 578
30301	139 681	237 788	377 469	38 696	34 304	73 000	62 715	127 849	190 564	163 700	331 333	495 033
30305	852 862	193 589	1 046 451	390 123	57 474	447 597	517 073	196 667	713 740	979 812	332 782	1 312 594
32403	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
406	30	0	30	4 368	0	4 368	4 743	0	4 743	405	0	405
407	223 148	3 219	226 367	2 672 134	92 403	2 764 537	2 556 897	92 366	2 649 263	107 911	3 182	111 093
408.1	29 092	2 292	31 384	222 303	2 754	225 057	236 257	2 766	239 023	43 046	2 304	45 350
408.2	71 780	34 582	106 362	399 283	14 068	413 351	410 065	12 473	422 538	82 562	32 987	115 549
40901	60 124	0	60 124	61 107	0	61 107	63 568	0	63 568	62 585	0	62 585
40905	0	0	0	33 625	51	33 676	33 625	51	33 676	0	0	0
40909	0	0	0	12 757	19 835	32 592	12 757	19 835	32 592	0	0	0
40910	0	0	0	2 846	4 225	7 071	2 846	4 225	7 071	0	0	0
40911	1 147	0	1 147	59 937	2 025	61 962	59 313	2 025	61 338	523	0	523
40912	0	0	0	19 985	69 235	89 220	19 985	69 235	89 220	0	0	0
40913	0	0	0	9 195	53 327	62 522	9 195	53 327	62 522	0	0	0
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42107	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
42111	3 020	0	3 020	3 020	0	3 020	0	0	0	0	0	0
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	180	18	198	0	1	1	0	1	1	180	18	198
42303	2 104	224	2 328	2 116	157	2 273	11 249	803	12 052	11 237	870	12 107
42304	213 944	1 609	215 553	61 875	307	62 182	5 234	74	5 308	157 303	1 376	158 679
42305	98 035	7 368	105 403	3 628	1 765	5 393	2 498	5 800	8 298	96 905	11 403	108 308
42306	503 044	16 497	519 541	46 722	1 522	48 244	41 263	847	42 110	497 585	15 822	513 407
42307	1 924 614	0	1 924 614	91 601	0	91 601	145 782	0	145 782	1 978 795	0	1 978 795
42603	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
42604	150	29	179	0	31	31	0	2	2	150	0	150
42605	0	129	129	0	9	9	0	5	5	0	125	125
42606	4 100	0	4 100	520	0	520	63	0	63	3 643	0	3 643
42607	17 798	0	17 798	476	0	476	1 526	0	1 526	18 848	0	18 848
45215	142 885	0	142 885	36 879	0	36 879	22 809	0	22 809	128 815	0	128 815
45415	10 602	0	10 602	6 842	0	6 842	2 959	0	2 959	6 719	0	6 719
45515	109 432	0	109 432	7 033	0	7 033	10 031	0	10 031	112 430	0	112 430
45818	48 489	0	48 489	151	0	151	901	0	901	49 239	0	49 239
45918	1 653	0	1 653	60	0	60	104	0	104	1 697	0	1 697
47407	0	0	0	4 288 879	4 020 677	8 309 556	4 288 879	4 020 677	8 309 556	0	0	0
47411	6 958	76	7 034	24 442	20	24 462	24 546	24	24 570	7 062	80	7 142
47416	73	0	73	1 919 282	0	1 919 282	1 922 848	0	1 922 848	3 639	0	3 639
47422	64	88	152	37 206	6	37 212	55 226	4	55 230	18 084	86	18 170
47425	32 595	0	32 595	45 950	0	45 950	27 160	0	27 160	13 805	0	13 805
47426	265	0	265	340	0	340	241	0	241	166	0	166
60301	2 344	0	2 344	4 038	0	4 038	2 218	0	2 218	524	0	524
60305	4 503	0	4 503	13 812	0	13 812	17 601	0	17 601	8 292	0	8 292
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	767	0	767	247	0	247	397	0	397	917	0	917
60311	549	0	549	2 118	0	2 118	2 175	0	2 175	606	0	606
60322	5	0	5	1 337	0	1 337	1 337	0	1 337	5	0	5
60324	3 056	0	3 056	24	0	24	34	0	34	3 066	0	3 066
60335	1 360	0	1 360	3 916	0	3 916	4 780	0	4 780	2 224	0	2 224
60414	13 409	0	13 409	91	0	91	305	0	305	13 623	0	13 623
60903	3 444	0	3 444	0	0	0	277	0	277	3 721	0	3 721
61701	14 306	0	14 306	134	0	134	0	0	0	14 172	0	14 172
61909	2 109	0	2 109	0	0	0	158	0	158	2 267	0	2 267
61910	865	0	865	0	0	0	63	0	63	928	0	928
61912	357 443	0	357 443	26	0	26	0	0	0	357 417	0	357 417
62002	1 812	0	1 812	0	0	0	0	0	0	1 812	0	1 812
70601	264 357	0	264 357	365	0	365	167 117	0	167 117	431 109	0	431 109
70603	90 316	0	90 316	0	0	0	79 810	0	79 810	170 126	0	170 126
70701	1 836 795	0	1 836 795	1 836 858	0	1 836 858	63	0	63	0	0	0
70703	7 718 037	0	7 718 037	7 718 037	0	7 718 037	0	0	0	0	0	0
70715	433	0	433	866	0	866	433	0	433	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 689 384	499 791	17 189 175	20 212 423	4 507 784	24 720 207	10 947 279	4 743 097	15 690 376	7 424 240	735 104	8 159 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	228 264	0	228 264	79 600	0	79 600	56 975	0	56 975	250 889	0	250 889
90902	119 236	0	119 236	27 028	0	27 028	29 343	0	29 343	116 921	0	116 921
90907	60 124	0	60 124	63 568	0	63 568	61 107	0	61 107	62 585	0	62 585
91202	302	0	302	1	0	1	1	0	1	302	0	302
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 535 563	0	5 535 563	117 143	0	117 143	1 058 467	0	1 058 467	4 594 239	0	4 594 239
91501	81 701	0	81 701	0	0	0	0	0	0	81 701	0	81 701
91603	693	0	693	141	0	141	0	0	0	834	0	834
91604	3 532	0	3 532	4 160	0	4 160	3 176	0	3 176	4 516	0	4 516
91704	2 397	0	2 397	0	0	0	0	0	0	2 397	0	2 397
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
99998	3 588 673	0	3 588 673	537 657	0	537 657	1 017 152	0	1 017 152	3 109 178	0	3 109 178
Итого по активу (баланс)	9 622 622	0	9 622 622	829 298	0	829 298	2 226 221	0	2 226 221	8 225 699	0	8 225 699
Пассив
91311	265 129	0	265 129	20 094	0	20 094	9 006	0	9 006	254 041	0	254 041
91312	2 881 500	0	2 881 500	379 243	0	379 243	87 935	0	87 935	2 590 192	0	2 590 192
91315	0	1 789	1 789	0	347	347	0	4 188	4 188	0	5 630	5 630
91316	21 000	0	21 000	124 316	0	124 316	110 000	0	110 000	6 684	0	6 684
91317	264 570	0	264 570	488 069	0	488 069	319 083	0	319 083	95 584	0	95 584
91507	154 534	0	154 534	5 083	0	5 083	7 445	0	7 445	156 896	0	156 896
91508	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99999	6 033 949	0	6 033 949	1 187 664	0	1 187 664	270 236	0	270 236	5 116 521	0	5 116 521
Итого по пассиву (баланс)	9 620 833	1 789	9 622 622	2 204 469	347	2 204 816	803 705	4 188	807 893	8 220 069	5 630	8 225 699
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	191 917	1 526	193 443	3 261 886	191 710	3 453 596	3 403 559	190 932	3 594 491	50 244	2 304	52 548
99996	230 156	0	230 156	3 463 353	0	3 463 353	3 603 227	0	3 603 227	90 282	0	90 282
Итого по активу (баланс)	422 073	1 526	423 599	6 725 239	191 710	6 916 949	7 006 786	190 932	7 197 718	140 526	2 304	142 830
Пассив
96901	1 533	191 257	192 790	189 423	3 413 804	3 603 227	190 185	3 273 168	3 463 353	2 295	50 621	52 916
99997	230 809	0	230 809	3 594 491	0	3 594 491	3 453 596	0	3 453 596	89 914	0	89 914
Итого по пассиву (баланс)	232 342	191 257	423 599	3 783 914	3 413 804	7 197 718	3 643 781	3 273 168	6 916 949	92 209	50 621	142 830

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?