Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 115	0	14 115	0	0	0	0	0	0	14 115	0	14 115
20202	64 902	80 885	145 787	896 177	372 355	1 268 532	893 719	394 685	1 288 404	67 360	58 555	125 915
20208	870	0	870	4 123	0	4 123	3 524	0	3 524	1 469	0	1 469
20209	0	0	0	581 342	92 369	673 711	581 342	86 575	667 917	0	5 794	5 794
30102	98 761	0	98 761	7 665 765	0	7 665 765	7 711 553	0	7 711 553	52 973	0	52 973
30110	17 328	192 609	209 937	66 287	1 128 196	1 194 483	66 511	973 690	1 040 201	17 104	347 115	364 219
30202	15 900	0	15 900	165	0	165	0	0	0	16 065	0	16 065
30204	3 071	0	3 071	985	0	985	0	0	0	4 056	0	4 056
30210	1 200	0	1 200	54 082	0	54 082	55 282	0	55 282	0	0	0
30215	3 500	4 371	7 871	0	522	522	0	644	644	3 500	4 249	7 749
30221	0	0	0	54 099	110 362	164 461	54 099	110 362	164 461	0	0	0
30233	4	134	138	28 780	13 218	41 998	28 220	13 348	41 568	564	4	568
30302	787 386	1 895 460	2 682 846	372 115	976 980	1 349 095	252 429	336 712	589 141	907 072	2 535 728	3 442 800
30306	383 287	2 042 066	2 425 353	1 740 111	1 068 710	2 808 821	1 434 285	417 948	1 852 233	689 113	2 692 828	3 381 941
30424	9 830	0	9 830	730 500	0	730 500	731 821	0	731 821	8 509	0	8 509
31902	50 000	0	50 000	1 980 000	0	1 980 000	2 030 000	0	2 030 000	0	0	0
31903	0	0	0	485 000	0	485 000	335 000	0	335 000	150 000	0	150 000
32005	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	1 487	1 487	0	178	178	0	220	220	0	1 445	1 445
45201	64 867	0	64 867	91 184	0	91 184	102 168	0	102 168	53 883	0	53 883
45203	6 000	39 742	45 742	6 000	42 373	48 373	6 000	82 115	88 115	6 000	0	6 000
45204	143 315	0	143 315	150 667	0	150 667	84 275	0	84 275	209 707	0	209 707
45205	383 067	0	383 067	5 000	0	5 000	97 000	0	97 000	291 067	0	291 067
45206	94 343	0	94 343	0	0	0	1 255	0	1 255	93 088	0	93 088
45207	101 570	0	101 570	557	0	557	1 849	0	1 849	100 278	0	100 278
45208	4 501	0	4 501	0	0	0	170	0	170	4 331	0	4 331
45406	31 000	0	31 000	0	0	0	310	0	310	30 690	0	30 690
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	10 130	0	10 130	0	0	0	827	0	827	9 303	0	9 303
45506	36 478	0	36 478	19 680	0	19 680	12 724	0	12 724	43 434	0	43 434
45507	587 591	0	587 591	52 376	0	52 376	6 820	0	6 820	633 147	0	633 147
45812	34 558	0	34 558	300	0	300	506	0	506	34 352	0	34 352
45814	364	0	364	0	0	0	31	0	31	333	0	333
45815	2 100	0	2 100	13 473	0	13 473	393	0	393	15 180	0	15 180
45912	1 620	0	1 620	0	0	0	1 620	0	1 620	0	0	0
45915	544	0	544	643	0	643	459	0	459	728	0	728
47404	0	17 268	17 268	1 598 196	1 678 627	3 276 823	1 598 196	1 651 725	3 249 921	0	44 170	44 170
47408	0	0	0	1 536 625	1 818 890	3 355 515	1 536 625	1 818 890	3 355 515	0	0	0
47423	415	0	415	253	0	253	227	0	227	441	0	441
47427	7 170	0	7 170	21 201	232	21 433	18 610	232	18 842	9 761	0	9 761
47802	94	0	94	2	0	2	54	0	54	42	0	42
60302	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
60306	5	0	5	5 032	0	5 032	5 037	0	5 037	0	0	0
60308	2	0	2	54	0	54	35	0	35	21	0	21
60310	6	0	6	34 415	0	34 415	34 421	0	34 421	0	0	0
60312	8 591	0	8 591	10 975	0	10 975	10 812	0	10 812	8 754	0	8 754
60323	3 178	0	3 178	17	129	146	22	0	22	3 173	129	3 302
60401	111 697	0	111 697	187 006	0	187 006	186 848	0	186 848	111 855	0	111 855
60404	13 947	0	13 947	0	0	0	0	0	0	13 947	0	13 947
60406	220 481	0	220 481	0	0	0	220 481	0	220 481	0	0	0
60408	152 646	0	152 646	186 848	0	186 848	0	0	0	339 494	0	339 494
60411	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
60701	0	0	0	220 646	0	220 646	220 646	0	220 646	0	0	0
60705	145 318	0	145 318	29 683	0	29 683	0	0	0	175 001	0	175 001
61008	155	0	155	1 932	0	1 932	1 988	0	1 988	99	0	99
61009	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
61011	18 299	0	18 299	0	0	0	177	0	177	18 122	0	18 122
61209	0	0	0	220 689	0	220 689	220 689	0	220 689	0	0	0
61212	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61403	17 118	0	17 118	676	0	676	763	0	763	17 031	0	17 031
61702	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
70606	1 262 004	0	1 262 004	169 456	0	169 456	62	0	62	1 431 398	0	1 431 398
70608	3 370 926	0	3 370 926	1 375 124	0	1 375 124	0	0	0	4 746 050	0	4 746 050
Итого по активу (баланс)	8 404 526	4 274 022	12 678 548	20 598 477	7 303 141	27 901 618	18 550 121	5 887 146	24 437 267	10 452 882	5 690 017	16 142 899
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	0	0	0	0	0	0	70 608	0	70 608
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	107 764	0	107 764	0	0	0	0	0	0	107 764	0	107 764
30126	1 927	0	1 927	80	0	80	671	0	671	2 518	0	2 518
30220	0	0	0	0	6 110	6 110	0	6 110	6 110	0	0	0
30226	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30232	2 532	250	2 782	82 637	42 350	124 987	82 155	44 465	126 620	2 050	2 365	4 415
30301	787 386	1 895 460	2 682 846	252 429	336 712	589 141	372 115	976 980	1 349 095	907 072	2 535 728	3 442 800
30305	383 287	2 042 066	2 425 353	1 434 285	417 948	1 852 233	1 740 111	1 068 710	2 808 821	689 113	2 692 828	3 381 941
32211	298	0	298	10	0	10	0	0	0	288	0	288
406	15	0	15	13	0	13	0	0	0	2	0	2
407	239 200	74 225	313 425	4 751 396	1 202 315	5 953 711	4 926 955	1 182 377	6 109 332	414 759	54 287	469 046
408.1	21 171	0	21 171	97 695	0	97 695	98 631	0	98 631	22 107	0	22 107
408.2	32 435	9 694	42 129	220 163	104 280	324 443	231 880	102 437	334 317	44 152	7 851	52 003
40901	37 585	0	37 585	90 325	0	90 325	69 341	0	69 341	16 601	0	16 601
40905	0	0	0	18 394	66	18 460	18 394	66	18 460	0	0	0
40909	0	0	0	6 840	10 610	17 450	6 840	10 610	17 450	0	0	0
40910	0	0	0	3 103	2 436	5 539	3 103	2 436	5 539	0	0	0
40911	630	0	630	43 505	1 131	44 636	43 321	1 131	44 452	446	0	446
40912	0	0	0	13 145	15 041	28 186	13 145	15 041	28 186	0	0	0
40913	0	0	0	21 094	27 167	48 261	21 094	27 167	48 261	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	300	0	300	0	0	0	700	0	700
42104	8 100	0	8 100	100	0	100	4 180	0	4 180	12 180	0	12 180
42105	6 012	4 961	10 973	1 376	879	2 255	0	624	624	4 636	4 706	9 342
42207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	240	480	720	103	85	188	63	61	124	200	456	656
42303	33 382	4 752	38 134	34 558	6 579	41 137	34 551	10 362	44 913	33 375	8 535	41 910
42304	49 055	33 961	83 016	19 792	9 663	29 455	22 859	6 956	29 815	52 122	31 254	83 376
42305	106 206	45 654	151 860	12 005	11 983	23 988	16 173	16 472	32 645	110 374	50 143	160 517
42306	1 156 691	181 534	1 338 225	168 059	182 476	350 535	214 923	190 616	405 539	1 203 555	189 674	1 393 229
42601	0	0	0	0	0	0	85	0	85	85	0	85
42604	315	0	315	26	0	26	1 527	0	1 527	1 816	0	1 816
42605	3 099	1 351	4 450	0	204	204	334	231	565	3 433	1 378	4 811
42606	4 979	5 053	10 032	520	744	1 264	174	603	777	4 633	4 912	9 545
45215	64 267	0	64 267	21 678	0	21 678	16 956	0	16 956	59 545	0	59 545
45415	3 378	0	3 378	3	0	3	0	0	0	3 375	0	3 375
45515	50 591	0	50 591	19 100	0	19 100	9 603	0	9 603	41 094	0	41 094
45818	36 466	0	36 466	322	0	322	12 884	0	12 884	49 028	0	49 028
45918	576	0	576	134	0	134	141	0	141	583	0	583
47401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	1 807 342	1 544 518	3 351 860	1 807 342	1 544 518	3 351 860	0	0	0
47411	59 126	3 513	62 639	9 574	893	10 467	19 013	1 371	20 384	68 565	3 991	72 556
47416	3 434	0	3 434	2 483 167	0	2 483 167	2 481 525	0	2 481 525	1 792	0	1 792
47422	33	0	33	489	0	489	490	0	490	34	0	34
47425	3 251	0	3 251	17 678	0	17 678	19 800	0	19 800	5 373	0	5 373
47426	221	5	226	582	1	583	625	2	627	264	6	270
47804	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
60301	860	0	860	7 343	0	7 343	6 483	0	6 483	0	0	0
60305	0	0	0	15 890	0	15 890	15 890	0	15 890	0	0	0
60309	229	0	229	37	0	37	75	0	75	267	0	267
60311	95	0	95	346	0	346	361	0	361	110	0	110
60322	0	0	0	1 727	0	1 727	1 727	0	1 727	0	0	0
60324	3 125	0	3 125	21	0	21	335	0	335	3 439	0	3 439
60405	98 967	0	98 967	94 807	0	94 807	0	0	0	4 160	0	4 160
60601	8 839	0	8 839	0	0	0	240	0	240	9 079	0	9 079
61012	62	0	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0
61304	54	0	54	12	0	12	28	0	28	70	0	70
61701	14 115	0	14 115	0	0	0	0	0	0	14 115	0	14 115
70601	1 217 492	0	1 217 492	91	0	91	239 685	0	239 685	1 457 086	0	1 457 086
70603	3 370 904	0	3 370 904	0	0	0	1 375 729	0	1 375 729	4 746 633	0	4 746 633
70615	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
Итого по пассиву (баланс)	8 375 589	4 302 959	12 678 548	11 752 363	3 924 191	15 676 554	13 931 559	5 209 346	19 140 905	10 554 785	5 588 114	16 142 899
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	175 195	0	175 195	55 794	0	55 794	9 404	0	9 404	221 585	0	221 585
90902	20 153	0	20 153	10 622	0	10 622	8 575	0	8 575	22 200	0	22 200
90907	37 585	0	37 585	69 341	0	69 341	90 325	0	90 325	16 601	0	16 601
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 860 305	151 986	3 012 291	36 873	18 565	55 438	18 000	24 374	42 374	2 879 178	146 177	3 025 355
91418	79	0	79	0	0	0	53	0	53	26	0	26
91501	3 437	0	3 437	0	0	0	0	0	0	3 437	0	3 437
91604	4 052	0	4 052	475	0	475	66	0	66	4 461	0	4 461
91704	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
91802	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
91803	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
99998	1 891 485	0	1 891 485	427 071	0	427 071	363 210	0	363 210	1 955 346	0	1 955 346
Итого по активу (баланс)	4 994 927	151 986	5 146 913	600 177	18 565	618 742	489 634	24 374	514 008	5 105 470	146 177	5 251 647
Пассив
91003	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
91004	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
91311	66 845	0	66 845	0	0	0	0	0	0	66 845	0	66 845
91312	1 566 703	20 269	1 586 972	9 953	6 069	16 022	20 601	26 725	47 326	1 577 351	40 925	1 618 276
91315	0	16 535	16 535	0	2 930	2 930	0	2 081	2 081	0	15 686	15 686
91317	51 704	0	51 704	299 901	40 130	340 031	296 690	78 755	375 445	48 493	38 625	87 118
91507	169 205	0	169 205	3 077	0	3 077	1 069	0	1 069	167 197	0	167 197
91508	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99999	3 255 428	0	3 255 428	146 379	0	146 379	187 252	0	187 252	3 296 301	0	3 296 301
Итого по пассиву (баланс)	5 110 109	36 804	5 146 913	460 460	49 129	509 589	506 762	107 561	614 323	5 156 411	95 236	5 251 647
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	88 483	120 749	209 232	462 503	149 489	611 992	448 212	269 390	717 602	102 774	848	103 622
99996	246 279	0	246 279	613 393	0	613 393	718 459	0	718 459	141 213	0	141 213
Итого по активу (баланс)	334 762	120 749	455 511	1 075 896	149 489	1 225 385	1 166 671	269 390	1 436 061	243 987	848	244 835
Пассив
96901	119 585	89 327	208 912	266 950	451 509	718 459	148 213	465 180	613 393	848	102 998	103 846
99997	246 599	0	246 599	717 602	0	717 602	611 992	0	611 992	140 989	0	140 989
Итого по пассиву (баланс)	366 184	89 327	455 511	984 552	451 509	1 436 061	760 205	465 180	1 225 385	141 837	102 998	244 835
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?