Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
20202	30 726	15 553	46 279	385 798	111 560	497 358	364 752	106 241	470 993	51 772	20 872	72 644
20208	98	0	98	540	0	540	118	0	118	520	0	520
20209	0	0	0	281 587	25 002	306 589	281 587	25 002	306 589	0	0	0
30102	18 403	0	18 403	1 048 682	0	1 048 682	1 046 120	0	1 046 120	20 965	0	20 965
30110	1 455	41 935	43 390	85 842	243 445	329 287	84 060	273 640	357 700	3 237	11 740	14 977
30202	4 909	0	4 909	296	0	296	0	0	0	5 205	0	5 205
30204	1 122	0	1 122	0	0	0	450	0	450	672	0	672
30210	0	0	0	36 845	0	36 845	36 845	0	36 845	0	0	0
30221	0	0	0	0	33 585	33 585	0	33 530	33 530	0	55	55
30233	0	0	0	9 921	1 305	11 226	9 921	1 305	11 226	0	0	0
30302	1 049 534	13 641	1 063 175	339 433	56 751	396 184	203 012	15 578	218 590	1 185 955	54 814	1 240 769
30306	1 039 151	6 751	1 045 902	204 071	121 811	325 882	176 432	60 819	237 251	1 066 790	67 743	1 134 533
30424	3 113	0	3 113	281 832	0	281 832	282 629	0	282 629	2 316	0	2 316
32201	0	770	770	0	94	94	0	15	15	0	849	849
45201	206 688	0	206 688	108 180	0	108 180	115 946	0	115 946	198 922	0	198 922
45203	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45204	93 111	0	93 111	52 611	0	52 611	62 612	0	62 612	83 110	0	83 110
45205	27 000	0	27 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	27 000	0	27 000
45206	104 500	0	104 500	0	0	0	0	0	0	104 500	0	104 500
45207	88 891	0	88 891	5 417	0	5 417	4 921	0	4 921	89 387	0	89 387
45208	6 547	0	6 547	0	0	0	170	0	170	6 377	0	6 377
45406	123	0	123	0	0	0	20	0	20	103	0	103
45505	3 500	0	3 500	0	0	0	1 700	0	1 700	1 800	0	1 800
45506	25 888	0	25 888	420	0	420	389	0	389	25 919	0	25 919
45507	234 286	0	234 286	49 246	0	49 246	9 370	0	9 370	274 162	0	274 162
45705	102	0	102	0	0	0	38	0	38	64	0	64
45814	567	0	567	0	0	0	117	0	117	450	0	450
45815	1 553	0	1 553	70	0	70	70	0	70	1 553	0	1 553
45912	888	0	888	433	0	433	888	0	888	433	0	433
45914	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45915	647	0	647	119	0	119	345	0	345	421	0	421
47404	0	7 281	7 281	560 154	564 043	1 124 197	560 154	569 283	1 129 437	0	2 041	2 041
47408	0	0	0	462 522	485 305	947 827	462 522	485 305	947 827	0	0	0
47423	2 161	29	2 190	107	1	108	117	30	147	2 151	0	2 151
47427	3 132	0	3 132	8 894	0	8 894	10 306	0	10 306	1 720	0	1 720
60302	2 614	0	2 614	58	0	58	58	0	58	2 614	0	2 614
60306	0	0	0	1 699	0	1 699	1 699	0	1 699	0	0	0
60308	57	0	57	170	0	170	188	0	188	39	0	39
60310	5	0	5	972	0	972	972	0	972	5	0	5
60312	10 682	0	10 682	13 223	0	13 223	11 061	0	11 061	12 844	0	12 844
60323	3 254	0	3 254	14	0	14	1	0	1	3 267	0	3 267
60401	48 940	0	48 940	941	0	941	0	0	0	49 881	0	49 881
60404	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60406	356 839	0	356 839	0	0	0	0	0	0	356 839	0	356 839
60408	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0	20 800	0	20 800
60409	5 113	0	5 113	0	0	0	0	0	0	5 113	0	5 113
60412	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60701	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
61008	37	0	37	373	0	373	388	0	388	22	0	22
61009	37	0	37	1 588	0	1 588	1 470	0	1 470	155	0	155
61011	5 023	0	5 023	0	0	0	0	0	0	5 023	0	5 023
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	12 077	0	12 077	851	0	851	457	0	457	12 471	0	12 471
61702	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
70606	1 232 045	0	1 232 045	115 563	0	115 563	152	0	152	1 347 456	0	1 347 456
70608	106 739	0	106 739	16 997	0	16 997	0	0	0	123 736	0	123 736
Итого по активу (баланс)	4 767 427	85 960	4 853 387	4 081 411	1 642 902	5 724 313	3 738 002	1 570 748	5 308 750	5 110 836	158 114	5 268 950
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1 526	0	1 526	0	0	0	0	0	0	1 526	0	1 526
10701	12 948	0	12 948	0	0	0	0	0	0	12 948	0	12 948
30126	6	0	6	0	0	0	43	0	43	49	0	49
30220	0	0	0	0	25 419	25 419	0	25 419	25 419	0	0	0
30232	2	0	2	19 824	8 690	28 514	19 880	8 690	28 570	58	0	58
30301	1 049 534	13 641	1 063 175	203 012	15 578	218 590	339 433	56 751	396 184	1 185 955	54 814	1 240 769
30305	1 039 151	6 751	1 045 902	176 432	60 819	237 251	204 071	121 811	325 882	1 066 790	67 743	1 134 533
31501	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
40502	455	0	455	530	0	530	316	0	316	241	0	241
40702	83 329	233	83 562	1 166 026	128 963	1 294 989	1 139 409	135 098	1 274 507	56 712	6 368	63 080
40703	219	0	219	163	0	163	219	0	219	275	0	275
40802	6 281	0	6 281	55 536	0	55 536	57 708	0	57 708	8 453	0	8 453
40817	18 829	7 242	26 071	177 615	59 143	236 758	173 463	58 874	232 337	14 677	6 973	21 650
40820	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40821	3	0	3	70	0	70	67	0	67	0	0	0
40901	73 137	0	73 137	99 196	0	99 196	63 866	0	63 866	37 807	0	37 807
40905	0	0	0	8 162	0	8 162	8 218	0	8 218	56	0	56
40909	0	0	0	1 196	1 008	2 204	1 196	1 008	2 204	0	0	0
40910	0	0	0	535	289	824	535	289	824	0	0	0
40911	121	0	121	28 323	0	28 323	28 414	0	28 414	212	0	212
40912	0	0	0	2 854	1 587	4 441	2 854	1 587	4 441	0	0	0
40913	0	0	0	5 908	7 099	13 007	5 908	7 099	13 007	0	0	0
42104	100	0	100	0	0	0	600	0	600	700	0	700
42301	1 583	719	2 302	2 755	454	3 209	1 569	85	1 654	397	350	747
42303	0	19 287	19 287	0	40 072	40 072	20	27 799	27 819	20	7 014	7 034
42304	3 753	125	3 878	0	12	12	0	980	980	3 753	1 093	4 846
42305	5 535	2 417	7 952	5 005	2 026	7 031	137	2 503	2 640	667	2 894	3 561
42306	377 617	6 520	384 137	49 411	164	49 575	123 004	5 814	128 818	451 210	12 170	463 380
42605	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	9	9
45215	97 671	0	97 671	34 361	0	34 361	45 276	0	45 276	108 586	0	108 586
45415	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45515	15 515	0	15 515	3 811	0	3 811	5 323	0	5 323	17 027	0	17 027
45715	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45818	2 120	0	2 120	124	0	124	7	0	7	2 003	0	2 003
45918	1 071	0	1 071	654	0	654	32	0	32	449	0	449
47407	0	0	0	484 282	464 109	948 391	484 282	464 109	948 391	0	0	0
47411	2 736	174	2 910	3 526	70	3 596	3 901	78	3 979	3 111	182	3 293
47416	295	0	295	69 831	0	69 831	70 082	0	70 082	546	0	546
47422	2 991	0	2 991	3 553	0	3 553	991	0	991	429	0	429
47425	14 210	0	14 210	37 681	0	37 681	34 728	0	34 728	11 257	0	11 257
47426	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000
52302	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
52306	0	21 072	21 072	0	428	428	0	2 572	2 572	0	23 216	23 216
52501	0	155	155	0	3	3	60	97	157	60	249	309
60301	458	0	458	4 084	0	4 084	3 626	0	3 626	0	0	0
60305	0	0	0	9 009	0	9 009	9 009	0	9 009	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	199	0	199	16	0	16	23	0	23	206	0	206
60311	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60322	0	0	0	2 108	0	2 108	2 108	0	2 108	0	0	0
60324	3 254	0	3 254	0	0	0	13	0	13	3 267	0	3 267
60405	156 543	0	156 543	0	0	0	0	0	0	156 543	0	156 543
60601	6 223	0	6 223	0	0	0	121	0	121	6 344	0	6 344
61012	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
61304	9	0	9	2	0	2	5	0	5	12	0	12
61701	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
70601	1 351 198	0	1 351 198	61	0	61	91 291	0	91 291	1 442 428	0	1 442 428
70603	137 501	0	137 501	0	0	0	15 682	0	15 682	153 183	0	153 183
70615	7 609	0	7 609	0	0	0	0	0	0	7 609	0	7 609
Итого по пассиву (баланс)	4 775 043	78 344	4 853 387	2 684 868	815 933	3 500 801	2 995 700	920 664	3 916 364	5 085 875	183 075	5 268 950
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	197 228	0	197 228	7 892	0	7 892	2 791	0	2 791	202 329	0	202 329
90902	11 927	0	11 927	2 222	0	2 222	578	0	578	13 571	0	13 571
90907	73 137	0	73 137	63 866	0	63 866	99 196	0	99 196	37 807	0	37 807
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	586 212	0	586 212	125 597	0	125 597	40 400	0	40 400	671 409	0	671 409
91501	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
91604	1 623	0	1 623	530	0	530	50	0	50	2 103	0	2 103
91704	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
91802	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	746 119	0	746 119	299 253	0	299 253	205 407	0	205 407	839 965	0	839 965
Итого по активу (баланс)	1 622 573	0	1 622 573	499 362	0	499 362	348 423	0	348 423	1 773 512	0	1 773 512
Пассив
91311	2 362	21 072	23 434	0	428	428	12 162	2 572	14 734	14 524	23 216	37 740
91312	601 229	0	601 229	0	0	0	20 464	0	20 464	621 693	0	621 693
91315	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91317	34 343	0	34 343	204 979	0	204 979	214 573	0	214 573	43 937	0	43 937
91507	70 568	0	70 568	0	0	0	49 482	0	49 482	120 050	0	120 050
91508	1 545	0	1 545	0	0	0	0	0	0	1 545	0	1 545
99999	876 454	0	876 454	140 886	0	140 886	197 979	0	197 979	933 547	0	933 547
Итого по пассиву (баланс)	1 601 501	21 072	1 622 573	345 865	428	346 293	494 660	2 572	497 232	1 750 296	23 216	1 773 512
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 885	0	7 885	19 974	339 234	359 208	27 859	312 073	339 932	0	27 161	27 161
99996	45 244	0	45 244	357 187	0	357 187	338 923	0	338 923	63 508	0	63 508
Итого по активу (баланс)	53 129	0	53 129	377 161	339 234	716 395	366 782	312 073	678 855	63 508	27 161	90 669
Пассив
96901	0	7 877	7 877	311 055	27 868	338 923	337 196	19 991	357 187	26 141	0	26 141
99997	45 252	0	45 252	339 932	0	339 932	359 208	0	359 208	64 528	0	64 528
Итого по пассиву (баланс)	45 252	7 877	53 129	650 987	27 868	678 855	696 404	19 991	716 395	90 669	0	90 669
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?