Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"
Регистрационный номер
481
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10502 | 8 120 | 0 | 8 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 120 | 0 | 8 120 |
20202 | 21 800 | 10 893 | 32 693 | 214 866 | 40 996 | 255 862 | 211 516 | 32 598 | 244 114 | 25 150 | 19 291 | 44 441 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 155 975 | 2 262 | 158 237 | 155 975 | 2 262 | 158 237 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 10 518 | 0 | 10 518 | 891 480 | 0 | 891 480 | 706 908 | 0 | 706 908 | 195 090 | 0 | 195 090 |
30110 | 4 449 | 155 213 | 159 662 | 144 307 | 336 752 | 481 059 | 145 821 | 398 940 | 544 761 | 2 935 | 93 025 | 95 960 |
30202 | 43 481 | 0 | 43 481 | 0 | 0 | 0 | 1 544 | 0 | 1 544 | 41 937 | 0 | 41 937 |
30204 | 309 | 0 | 309 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 389 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 4 400 | 0 | 4 400 | 4 400 | 0 | 4 400 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 690 | 22 690 | 0 | 22 690 | 22 690 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 3 210 | 3 034 | 6 244 | 3 210 | 3 034 | 6 244 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 270 | 0 | 270 | 446 315 | 0 | 446 315 | 446 274 | 0 | 446 274 | 311 | 0 | 311 |
32005 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
32201 | 0 | 1 952 | 1 952 | 0 | 97 | 97 | 0 | 1 671 | 1 671 | 0 | 378 | 378 |
45201 | 52 140 | 0 | 52 140 | 58 985 | 0 | 58 985 | 51 376 | 0 | 51 376 | 59 749 | 0 | 59 749 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
45204 | 92 000 | 0 | 92 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 000 | 0 | 92 000 |
45205 | 187 000 | 0 | 187 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 222 000 | 0 | 222 000 |
45206 | 295 000 | 0 | 295 000 | 22 500 | 0 | 22 500 | 0 | 0 | 0 | 317 500 | 0 | 317 500 |
45207 | 134 686 | 0 | 134 686 | 5 623 | 0 | 5 623 | 29 586 | 0 | 29 586 | 110 723 | 0 | 110 723 |
45208 | 829 | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 | 0 | 829 |
45505 | 7 958 | 0 | 7 958 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0 | 743 | 7 215 | 0 | 7 215 |
45506 | 18 726 | 0 | 18 726 | 630 | 0 | 630 | 1 007 | 0 | 1 007 | 18 349 | 0 | 18 349 |
45507 | 71 226 | 0 | 71 226 | 45 166 | 0 | 45 166 | 6 467 | 0 | 6 467 | 109 925 | 0 | 109 925 |
45705 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
45814 | 740 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 700 | 0 | 700 |
45815 | 1 207 | 0 | 1 207 | 166 | 0 | 166 | 166 | 0 | 166 | 1 207 | 0 | 1 207 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
45914 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
45915 | 412 | 0 | 412 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 408 | 0 | 408 |
47404 | 0 | 251 941 | 251 941 | 7 059 939 | 6 896 652 | 13 956 591 | 7 059 939 | 7 122 343 | 14 182 282 | 0 | 26 250 | 26 250 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 7 012 832 | 6 737 323 | 13 750 155 | 7 012 832 | 6 737 323 | 13 750 155 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 6 105 | 0 | 6 105 | 24 287 | 7 | 24 294 | 24 283 | 7 | 24 290 | 6 109 | 0 | 6 109 |
47427 | 928 | 0 | 928 | 11 767 | 0 | 11 767 | 9 702 | 0 | 9 702 | 2 993 | 0 | 2 993 |
60302 | 2 653 | 0 | 2 653 | 85 | 0 | 85 | 124 | 0 | 124 | 2 614 | 0 | 2 614 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 091 | 0 | 1 091 | 1 091 | 0 | 1 091 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 8 | 0 | 8 | 94 | 0 | 94 | 95 | 0 | 95 | 7 | 0 | 7 |
60310 | 5 | 0 | 5 | 305 | 0 | 305 | 305 | 0 | 305 | 5 | 0 | 5 |
60312 | 6 457 | 0 | 6 457 | 5 345 | 0 | 5 345 | 4 071 | 0 | 4 071 | 7 731 | 0 | 7 731 |
60323 | 3 384 | 0 | 3 384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 383 | 0 | 3 383 |
60401 | 45 129 | 0 | 45 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 129 | 0 | 45 129 |
60404 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
60406 | 356 839 | 0 | 356 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 839 | 0 | 356 839 |
60408 | 20 800 | 0 | 20 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 800 | 0 | 20 800 |
60410 | 1 833 | 0 | 1 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 833 | 0 | 1 833 |
60411 | 5 113 | 0 | 5 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 113 | 0 | 5 113 |
60412 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 |
61011 | 8 070 | 0 | 8 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 070 | 0 | 8 070 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 28 688 | 0 | 28 688 | 28 688 | 0 | 28 688 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 5 564 | 0 | 5 564 | 1 339 | 0 | 1 339 | 150 | 0 | 150 | 6 753 | 0 | 6 753 |
70606 | 246 033 | 0 | 246 033 | 136 043 | 0 | 136 043 | 316 | 0 | 316 | 381 760 | 0 | 381 760 |
70608 | 17 940 | 0 | 17 940 | 18 794 | 0 | 18 794 | 0 | 0 | 0 | 36 734 | 0 | 36 734 |
Итого по активу (баланс) | 1 847 906 | 419 999 | 2 267 905 | 16 368 781 | 14 039 813 | 30 408 594 | 15 906 790 | 14 320 868 | 30 227 658 | 2 309 897 | 138 944 | 2 448 841 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 182 000 | 0 | 182 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 000 | 0 | 182 000 |
10601 | 1 611 | 0 | 1 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 611 | 0 | 1 611 |
10801 | 8 010 | 0 | 8 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 010 | 0 | 8 010 |
30232 | 3 829 | 0 | 3 829 | 10 772 | 1 690 | 12 462 | 6 947 | 1 690 | 8 637 | 4 | 0 | 4 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
40502 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
40701 | 4 398 | 0 | 4 398 | 8 400 | 0 | 8 400 | 4 265 | 0 | 4 265 | 263 | 0 | 263 |
40702 | 75 261 | 7 | 75 268 | 817 824 | 58 313 | 876 137 | 811 515 | 82 702 | 894 217 | 68 952 | 24 396 | 93 348 |
40703 | 147 | 0 | 147 | 462 | 0 | 462 | 453 | 0 | 453 | 138 | 0 | 138 |
40802 | 2 250 | 0 | 2 250 | 37 550 | 0 | 37 550 | 37 028 | 0 | 37 028 | 1 728 | 0 | 1 728 |
40817 | 10 401 | 535 | 10 936 | 393 485 | 1 860 | 395 345 | 401 345 | 1 859 | 403 204 | 18 261 | 534 | 18 795 |
40820 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 301 | 302 | 0 | 302 | 1 | 0 | 1 |
40901 | 125 774 | 0 | 125 774 | 67 998 | 0 | 67 998 | 115 728 | 0 | 115 728 | 173 504 | 0 | 173 504 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 2 986 | 0 | 2 986 | 2 986 | 0 | 2 986 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 195 | 2 973 | 3 168 | 195 | 2 973 | 3 168 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 16 | 54 | 70 | 16 | 54 | 70 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 31 143 | 0 | 31 143 | 31 143 | 0 | 31 143 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 814 | 726 | 1 540 | 814 | 726 | 1 540 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 381 | 951 | 1 332 | 381 | 951 | 1 332 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 862 959 | 0 | 862 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862 959 | 0 | 862 959 |
42301 | 27 201 | 14 | 27 215 | 73 731 | 250 | 73 981 | 57 354 | 3 104 | 60 458 | 10 824 | 2 868 | 13 692 |
42303 | 36 355 | 0 | 36 355 | 45 517 | 0 | 45 517 | 9 162 | 0 | 9 162 | 0 | 0 | 0 |
42304 | 35 432 | 294 | 35 726 | 33 177 | 50 | 33 227 | 5 | 1 406 | 1 411 | 2 260 | 1 650 | 3 910 |
42305 | 17 488 | 1 459 | 18 947 | 9 223 | 512 | 9 735 | 892 | 602 | 1 494 | 9 157 | 1 549 | 10 706 |
42306 | 152 544 | 6 133 | 158 677 | 14 703 | 412 | 15 115 | 14 386 | 365 | 14 751 | 152 227 | 6 086 | 158 313 |
45215 | 93 890 | 0 | 93 890 | 51 709 | 0 | 51 709 | 51 580 | 0 | 51 580 | 93 761 | 0 | 93 761 |
45515 | 9 145 | 0 | 9 145 | 370 | 0 | 370 | 803 | 0 | 803 | 9 578 | 0 | 9 578 |
45715 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 69 | 0 | 69 | 6 | 0 | 6 |
45818 | 1 761 | 0 | 1 761 | 125 | 0 | 125 | 121 | 0 | 121 | 1 757 | 0 | 1 757 |
45918 | 410 | 0 | 410 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 417 | 0 | 417 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 6 719 482 | 7 028 430 | 13 747 912 | 6 719 482 | 7 028 430 | 13 747 912 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 559 | 173 | 2 732 | 2 425 | 24 | 2 449 | 1 553 | 42 | 1 595 | 1 687 | 191 | 1 878 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 4 084 | 0 | 4 084 | 4 092 | 0 | 4 092 | 8 | 0 | 8 |
47425 | 190 376 | 0 | 190 376 | 230 777 | 0 | 230 777 | 48 777 | 0 | 48 777 | 8 376 | 0 | 8 376 |
47426 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 39 | 0 | 39 |
52301 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
52306 | 24 951 | 0 | 24 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 951 | 0 | 24 951 |
52501 | 4 111 | 0 | 4 111 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 233 | 4 344 | 0 | 4 344 |
60301 | 1 981 | 0 | 1 981 | 2 823 | 0 | 2 823 | 2 692 | 0 | 2 692 | 1 850 | 0 | 1 850 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 5 859 | 0 | 5 859 | 5 859 | 0 | 5 859 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 195 | 0 | 195 | 13 | 0 | 13 | 17 | 0 | 17 | 199 | 0 | 199 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 99 | 0 | 99 | 20 | 0 | 20 |
60324 | 3 384 | 0 | 3 384 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 383 | 0 | 3 383 |
60601 | 6 474 | 0 | 6 474 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 6 549 | 0 | 6 549 |
61012 | 2 014 | 0 | 2 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 014 | 0 | 2 014 |
61301 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
61304 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
70601 | 195 450 | 0 | 195 450 | 1 | 0 | 1 | 371 683 | 0 | 371 683 | 567 132 | 0 | 567 132 |
70603 | 54 011 | 0 | 54 011 | 0 | 0 | 0 | 16 701 | 0 | 16 701 | 70 712 | 0 | 70 712 |
70801 | 122 793 | 0 | 122 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 793 | 0 | 122 793 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 259 290 | 8 615 | 2 267 905 | 8 569 503 | 7 096 248 | 15 665 751 | 8 721 780 | 7 124 907 | 15 846 687 | 2 411 567 | 37 274 | 2 448 841 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90704 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 263 089 | 0 | 263 089 | 2 259 | 0 | 2 259 | 250 | 0 | 250 | 265 098 | 0 | 265 098 |
90902 | 18 037 | 0 | 18 037 | 121 | 0 | 121 | 618 | 0 | 618 | 17 540 | 0 | 17 540 |
90907 | 125 774 | 0 | 125 774 | 115 728 | 0 | 115 728 | 67 998 | 0 | 67 998 | 173 504 | 0 | 173 504 |
91414 | 581 664 | 0 | 581 664 | 354 483 | 0 | 354 483 | 84 000 | 0 | 84 000 | 852 147 | 0 | 852 147 |
91501 | 4 840 | 0 | 4 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 840 | 0 | 4 840 |
91604 | 1 458 | 0 | 1 458 | 561 | 0 | 561 | 518 | 0 | 518 | 1 501 | 0 | 1 501 |
91704 | 953 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 0 | 953 |
91802 | 522 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 522 |
91803 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
99998 | 2 534 490 | 0 | 2 534 490 | 235 227 | 0 | 235 227 | 1 265 137 | 0 | 1 265 137 | 1 504 580 | 0 | 1 504 580 |
Итого по активу (баланс) | 3 530 833 | 0 | 3 530 833 | 711 379 | 0 | 711 379 | 1 421 521 | 0 | 1 421 521 | 2 820 691 | 0 | 2 820 691 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 1 396 764 | 0 | 1 396 764 | 37 606 | 0 | 37 606 | 80 250 | 0 | 80 250 | 1 439 408 | 0 | 1 439 408 |
91315 | 1 102 374 | 0 | 1 102 374 | 1 102 374 | 0 | 1 102 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 10 910 | 0 | 10 910 | 124 485 | 0 | 124 485 | 148 376 | 0 | 148 376 | 34 801 | 0 | 34 801 |
91507 | 22 972 | 0 | 22 972 | 672 | 0 | 672 | 6 601 | 0 | 6 601 | 28 901 | 0 | 28 901 |
91508 | 1 470 | 0 | 1 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 470 | 0 | 1 470 |
99999 | 996 343 | 0 | 996 343 | 155 795 | 0 | 155 795 | 475 563 | 0 | 475 563 | 1 316 111 | 0 | 1 316 111 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 530 833 | 0 | 3 530 833 | 1 420 932 | 0 | 1 420 932 | 710 790 | 0 | 710 790 | 2 820 691 | 0 | 2 820 691 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 412 849 | 246 | 413 095 | 6 627 871 | 13 063 | 6 640 934 | 6 938 951 | 13 063 | 6 952 014 | 101 769 | 246 | 102 015 |
99996 | 448 818 | 0 | 448 818 | 6 667 072 | 0 | 6 667 072 | 6 976 593 | 0 | 6 976 593 | 139 297 | 0 | 139 297 |
Итого по активу (баланс) | 861 667 | 246 | 861 913 | 13 294 943 | 13 063 | 13 308 006 | 13 915 544 | 13 063 | 13 928 607 | 241 066 | 246 | 241 312 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 250 | 411 201 | 411 451 | 13 047 | 6 963 545 | 6 976 592 | 13 041 | 6 654 031 | 6 667 072 | 244 | 101 687 | 101 931 |
99997 | 450 462 | 0 | 450 462 | 6 952 014 | 0 | 6 952 014 | 6 640 933 | 0 | 6 640 933 | 139 381 | 0 | 139 381 |
Итого по пассиву (баланс) | 450 712 | 411 201 | 861 913 | 6 965 061 | 6 963 545 | 13 928 606 | 6 653 974 | 6 654 031 | 13 308 005 | 139 625 | 101 687 | 241 312 |
Страница была полезной?