Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	68 934	0	68 934	0	0	0	0	0	0	68 934	0	68 934
20202	759 404	79 369	838 773	2 297 613	79 153	2 376 766	2 289 041	68 600	2 357 641	767 976	89 922	857 898
20208	276 061	0	276 061	401 533	0	401 533	465 874	0	465 874	211 720	0	211 720
20209	0	0	0	1 810 079	28 152	1 838 231	1 773 645	28 022	1 801 667	36 434	130	36 564
20308	0	584	584	0	0	0	0	8	8	0	576	576
30102	1 154 889	0	1 154 889	174 497 111	0	174 497 111	174 863 052	0	174 863 052	788 948	0	788 948
30110	414 523	622 791	1 037 314	4 251 737	174 247	4 425 984	4 380 040	146 459	4 526 499	286 220	650 579	936 799
30114	0	30 233	30 233	0	86 037	86 037	0	104 280	104 280	0	11 990	11 990
30202	181 091	0	181 091	2 652	0	2 652	0	0	0	183 743	0	183 743
30215	1 150	4 866	6 016	0	373	373	0	142	142	1 150	5 097	6 247
30221	7 416	0	7 416	153 933	52 046	205 979	161 239	52 046	213 285	110	0	110
30233	30 207	215	30 422	482 760	33 949	516 709	440 262	32 700	472 962	72 705	1 464	74 169
304.1	7 891	0	7 891	120 000	0	120 000	118 002	0	118 002	9 889	0	9 889
31902	0	0	0	23 200 000	0	23 200 000	21 800 000	0	21 800 000	1 400 000	0	1 400 000
31903	0	0	0	7 700 000	0	7 700 000	4 700 000	0	4 700 000	3 000 000	0	3 000 000
31904	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	98 800 000	0	98 800 000	93 300 000	0	93 300 000	5 500 000	0	5 500 000
32003	0	0	0	36 500 000	0	36 500 000	33 500 000	0	33 500 000	3 000 000	0	3 000 000
32004	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
32005	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
45105	37 025	0	37 025	0	0	0	25 350	0	25 350	11 675	0	11 675
45106	10 057	0	10 057	0	0	0	7 442	0	7 442	2 615	0	2 615
45107	179 219	0	179 219	3 260	0	3 260	7 762	0	7 762	174 717	0	174 717
45108	525 475	0	525 475	53 228	0	53 228	11 429	0	11 429	567 274	0	567 274
45116	5 852	0	5 852	18	0	18	717	0	717	5 153	0	5 153
45201	34 514	0	34 514	165 925	0	165 925	154 875	0	154 875	45 564	0	45 564
45204	147 883	0	147 883	111 100	0	111 100	118 037	0	118 037	140 946	0	140 946
45205	564 551	0	564 551	101 863	0	101 863	184 212	0	184 212	482 202	0	482 202
45206	1 162 763	0	1 162 763	365 736	0	365 736	410 107	0	410 107	1 118 392	0	1 118 392
45207	5 489 882	0	5 489 882	327 384	0	327 384	486 618	0	486 618	5 330 648	0	5 330 648
45208	1 230 215	0	1 230 215	2 074	0	2 074	10 806	0	10 806	1 221 483	0	1 221 483
45216	219 527	0	219 527	9 888	0	9 888	13 976	0	13 976	215 439	0	215 439
45306	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
45307	17 867	0	17 867	0	0	0	600	0	600	17 267	0	17 267
45316	820	0	820	0	0	0	182	0	182	638	0	638
45401	591	0	591	2 330	0	2 330	2 113	0	2 113	808	0	808
45405	686	0	686	431	0	431	1 117	0	1 117	0	0	0
45407	53 745	0	53 745	1 650	0	1 650	1 842	0	1 842	53 553	0	53 553
45408	240 587	0	240 587	0	0	0	1 180	0	1 180	239 407	0	239 407
45416	1 200	0	1 200	27	0	27	4	0	4	1 223	0	1 223
45505	691 841	0	691 841	14 000	0	14 000	166	0	166	705 675	0	705 675
45506	81 105	0	81 105	1 180	0	1 180	5 588	0	5 588	76 697	0	76 697
45507	3 372 618	0	3 372 618	39 950	0	39 950	81 218	0	81 218	3 331 350	0	3 331 350
45509	6 828	0	6 828	8 285	0	8 285	7 873	0	7 873	7 240	0	7 240
45511	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45523	18 432	0	18 432	1 142	0	1 142	591	0	591	18 983	0	18 983
45811	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45812	110 537	0	110 537	0	0	0	7	0	7	110 530	0	110 530
45814	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45815	51 327	0	51 327	1 716	0	1 716	1 201	0	1 201	51 842	0	51 842
45820	13 757	0	13 757	50	0	50	3	0	3	13 804	0	13 804
45912	2 846	0	2 846	224	0	224	0	0	0	3 070	0	3 070
45915	43 838	0	43 838	2 482	0	2 482	1 768	0	1 768	44 552	0	44 552
45920	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
474.1	62	0	62	113 611	240 047	353 658	113 611	240 047	353 658	62	0	62
47423	208 915	0	208 915	318	18	336	245	18	263	208 988	0	208 988
47427	60 068	0	60 068	238 594	49	238 643	205 724	49	205 773	92 938	0	92 938
47440	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
47443	237	0	237	1 648	0	1 648	1 711	0	1 711	174	0	174
47465	63 826	0	63 826	10 302	0	10 302	11 111	0	11 111	63 017	0	63 017
47502	72 317	0	72 317	1 581	0	1 581	2 628	0	2 628	71 270	0	71 270
60308	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
60310	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
60312	9 847	0	9 847	5 344	0	5 344	4 404	0	4 404	10 787	0	10 787
60323	725	0	725	177	0	177	215	0	215	687	0	687
60401	1 151 224	0	1 151 224	0	0	0	137	0	137	1 151 087	0	1 151 087
60404	42 193	0	42 193	0	0	0	0	0	0	42 193	0	42 193
60415	4 588	0	4 588	0	0	0	0	0	0	4 588	0	4 588
60804	34 521	0	34 521	0	0	0	0	0	0	34 521	0	34 521
60901	63 507	0	63 507	0	0	0	0	0	0	63 507	0	63 507
60906	8 478	0	8 478	0	0	0	0	0	0	8 478	0	8 478
61002	89	0	89	129	0	129	55	0	55	163	0	163
61008	157	0	157	435	0	435	307	0	307	285	0	285
61009	270	0	270	546	0	546	136	0	136	680	0	680
61209	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
61907	8 435	0	8 435	221	0	221	0	0	0	8 656	0	8 656
61908	24 807	0	24 807	876	0	876	0	0	0	25 683	0	25 683
62001	10 238	0	10 238	0	0	0	0	0	0	10 238	0	10 238
62101	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
62102	2 072	0	2 072	0	0	0	1 042	0	1 042	1 030	0	1 030
70606	3 419 388	0	3 419 388	250 721	0	250 721	3 419 388	0	3 419 388	250 721	0	250 721
70608	854 147	0	854 147	76 312	0	76 312	854 147	0	854 147	76 312	0	76 312
70611	215 484	0	215 484	21 448	0	21 448	215 484	0	215 484	21 448	0	21 448
70616	2 709	0	2 709	0	0	0	2 709	0	2 709	0	0	0
70706	0	0	0	3 434 624	0	3 434 624	11	0	11	3 434 613	0	3 434 613
70708	0	0	0	854 147	0	854 147	0	0	0	854 147	0	854 147
70711	0	0	0	215 484	0	215 484	0	0	0	215 484	0	215 484
70716	0	0	0	2 709	0	2 709	0	0	0	2 709	0	2 709
Итого по активу (баланс)	41 009 433	738 058	41 747 491	356 662 387	694 071	357 356 458	357 672 799	672 371	358 345 170	39 999 021	759 758	40 758 779
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	345 124	0	345 124	0	0	0	0	0	0	345 124	0	345 124
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	4 708 241	0	4 708 241	0	0	0	0	0	0	4 708 241	0	4 708 241
30126	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
30129	1 767	0	1 767	539	0	539	0	0	0	1 228	0	1 228
30226	91	0	91	980	0	980	909	0	909	20	0	20
30232	5 646	152	5 798	1 770 817	22 555	1 793 372	1 820 665	22 468	1 843 133	55 494	65	55 559
30243	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
31207	147 626	0	147 626	1 416	0	1 416	153 828	0	153 828	300 038	0	300 038
32028	2 723	0	2 723	2 942	0	2 942	1 710	0	1 710	1 491	0	1 491
407	16 663 095	63 490	16 726 585	18 623 922	108 930	18 732 852	17 225 220	112 893	17 338 113	15 264 393	67 453	15 331 846
408.1	208 139	29 424	237 563	660 872	26 599	687 471	632 159	560	632 719	179 426	3 385	182 811
40817	1 312 329	365 027	1 677 356	1 353 272	18 886	1 372 158	1 348 927	35 253	1 384 180	1 307 984	381 394	1 689 378
40820	98	0	98	194	0	194	158	0	158	62	0	62
40821	2 322	0	2 322	20 870	0	20 870	19 718	0	19 718	1 170	0	1 170
40901	40 818	0	40 818	42 404	0	42 404	16 465	0	16 465	14 879	0	14 879
40905	0	0	0	6 850	100	6 950	6 850	100	6 950	0	0	0
40909	0	0	0	12 964	23 778	36 742	12 964	23 778	36 742	0	0	0
40910	0	0	0	3 385	4 609	7 994	3 385	4 609	7 994	0	0	0
40911	0	0	0	861 932	4	861 936	861 932	4	861 936	0	0	0
40912	0	0	0	5 766	2 427	8 193	5 766	2 427	8 193	0	0	0
40913	0	0	0	4 699	1 449	6 148	4 699	1 449	6 148	0	0	0
42003	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42005	125 666	0	125 666	0	0	0	3 300	0	3 300	128 966	0	128 966
42006	203 095	0	203 095	101 000	0	101 000	98 200	0	98 200	200 295	0	200 295
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	67 790	0	67 790	45 550	0	45 550	11 700	0	11 700	33 940	0	33 940
42104	362 669	0	362 669	5 000	0	5 000	41 700	0	41 700	399 369	0	399 369
42105	955 842	0	955 842	22 000	0	22 000	16 100	0	16 100	949 942	0	949 942
42106	850 418	0	850 418	639 061	0	639 061	339 624	0	339 624	550 981	0	550 981
42107	51 714	0	51 714	0	0	0	0	0	0	51 714	0	51 714
42110	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42111	8 000	0	8 000	0	0	0	3 000	0	3 000	11 000	0	11 000
42112	22 200	0	22 200	600	0	600	1 400	0	1 400	23 000	0	23 000
42301	184 450	1	184 451	91 841	0	91 841	106 030	0	106 030	198 639	1	198 640
42303	193 865	0	193 865	32 730	0	32 730	46 055	0	46 055	207 190	0	207 190
42304	14 898	0	14 898	2 067	0	2 067	8 553	0	8 553	21 384	0	21 384
42305	644 366	7 822	652 188	68 197	228	68 425	45 638	599	46 237	621 807	8 193	630 000
42306	1 639 802	7 929	1 647 731	157 936	230	158 166	171 222	607	171 829	1 653 088	8 306	1 661 394
42307	1 113 501	261 146	1 374 647	17 444	7 600	25 044	21 181	19 990	41 171	1 117 238	273 536	1 390 774
43801	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45115	8 371	0	8 371	1 187	0	1 187	72	0	72	7 256	0	7 256
45117	616	0	616	112	0	112	104	0	104	608	0	608
45215	317 263	0	317 263	19 962	0	19 962	11 080	0	11 080	308 381	0	308 381
45217	6 500	0	6 500	767	0	767	342	0	342	6 075	0	6 075
45315	957	0	957	212	0	212	0	0	0	745	0	745
45415	2 107	0	2 107	16	0	16	11	0	11	2 102	0	2 102
45417	203	0	203	28	0	28	19	0	19	194	0	194
45515	69 730	0	69 730	2 802	0	2 802	10 617	0	10 617	77 545	0	77 545
45524	54 189	0	54 189	14 169	0	14 169	6 373	0	6 373	46 393	0	46 393
45818	160 934	0	160 934	142	0	142	811	0	811	161 603	0	161 603
45821	65	0	65	42	0	42	28	0	28	51	0	51
45918	46 107	0	46 107	333	0	333	894	0	894	46 668	0	46 668
45921	338	0	338	101	0	101	122	0	122	359	0	359
47407	0	0	0	122 219	113 609	235 828	122 219	113 609	235 828	0	0	0
47411	29 962	1 827	31 789	13 745	53	13 798	19 892	509	20 401	36 109	2 283	38 392
47416	117	0	117	7 402	3 253	10 655	7 815	3 253	11 068	530	0	530
47422	387	0	387	49 812	0	49 812	49 762	0	49 762	337	0	337
47425	202 270	0	202 270	116 732	0	116 732	114 433	0	114 433	199 971	0	199 971
47426	8 048	0	8 048	6 380	8	6 388	9 257	8	9 265	10 925	0	10 925
47441	371	0	371	1 719	0	1 719	1 630	0	1 630	282	0	282
47442	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
47444	7 218	0	7 218	6 160	0	6 160	226	0	226	1 284	0	1 284
47452	13 407	0	13 407	0	0	0	0	0	0	13 407	0	13 407
47466	5 728	0	5 728	3 572	0	3 572	3 081	0	3 081	5 237	0	5 237
47501	94 387	0	94 387	4 733	0	4 733	1 581	0	1 581	91 235	0	91 235
60301	247	0	247	22 199	0	22 199	22 632	0	22 632	680	0	680
60305	19 322	0	19 322	11 527	0	11 527	23 411	0	23 411	31 206	0	31 206
60309	932	0	932	931	0	931	233	0	233	234	0	234
60311	1 695	0	1 695	14 283	0	14 283	14 285	0	14 285	1 697	0	1 697
60313	0	14	14	0	14	14	0	0	0	0	0	0
60322	707	19	726	779	1	780	540	2	542	468	20	488
60324	926	0	926	223	0	223	172	0	172	875	0	875
60335	5 820	0	5 820	257	0	257	6 999	0	6 999	12 562	0	12 562
60414	358 266	0	358 266	80	0	80	4 627	0	4 627	362 813	0	362 813
60805	22 680	0	22 680	0	0	0	959	0	959	23 639	0	23 639
60806	12 603	0	12 603	1 038	0	1 038	67	0	67	11 632	0	11 632
60903	38 728	0	38 728	0	0	0	857	0	857	39 585	0	39 585
61701	44 230	0	44 230	0	0	0	0	0	0	44 230	0	44 230
62002	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
62103	1 358	0	1 358	521	0	521	0	0	0	837	0	837
70601	4 517 054	0	4 517 054	4 517 059	0	4 517 059	447 958	0	447 958	447 953	0	447 953
70603	852 288	0	852 288	852 288	0	852 288	76 242	0	76 242	76 242	0	76 242
70701	0	0	0	285	0	285	4 518 872	0	4 518 872	4 518 587	0	4 518 587
70703	0	0	0	0	0	0	852 288	0	852 288	852 288	0	852 288
Итого по пассиву (баланс)	41 010 640	736 851	41 747 491	30 372 533	334 333	30 706 866	29 376 036	342 118	29 718 154	40 014 143	744 636	40 758 779
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	245 425	0	245 425	2 402	0	2 402	2 299	0	2 299	245 528	0	245 528
90902	282 769	0	282 769	24 011	0	24 011	7 849	0	7 849	298 931	0	298 931
90907	40 818	0	40 818	16 465	0	16 465	42 404	0	42 404	14 879	0	14 879
91202	38	0	38	1	0	1	4	0	4	35	0	35
91203	7	0	7	4	0	4	2	0	2	9	0	9
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	66 178 304	0	66 178 304	704 612	0	704 612	618 827	0	618 827	66 264 089	0	66 264 089
91418	15 646	0	15 646	0	0	0	0	0	0	15 646	0	15 646
91501	24 487	0	24 487	0	0	0	0	0	0	24 487	0	24 487
91704	2 127	0	2 127	0	0	0	22	0	22	2 105	0	2 105
91802	45 902	0	45 902	0	0	0	37	0	37	45 865	0	45 865
91803	2 623	0	2 623	0	0	0	16	0	16	2 607	0	2 607
99998	25 922 820	0	25 922 820	2 115 238	0	2 115 238	1 795 598	0	1 795 598	26 242 460	0	26 242 460
Итого по активу (баланс)	92 760 970	0	92 760 970	2 862 733	0	2 862 733	2 467 059	0	2 467 059	93 156 644	0	93 156 644
Пассив
91003	0	0	0	2 652	0	2 652	2 652	0	2 652	0	0	0
91311	966 838	0	966 838	13 708	0	13 708	23 620	0	23 620	976 750	0	976 750
91312	13 727 776	1 188	13 728 964	276 771	1 202	277 973	771 087	1 259	772 346	14 222 092	1 245	14 223 337
91315	2 312 882	11 366	2 324 248	319 323	331	319 654	83 432	870	84 302	2 076 991	11 905	2 088 896
91317	6 097 361	0	6 097 361	1 345 208	0	1 345 208	1 301 628	0	1 301 628	6 053 781	0	6 053 781
91318	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
91319	2 783 628	0	2 783 628	160 803	0	160 803	255 090	0	255 090	2 877 915	0	2 877 915
91507	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	66 838 150	0	66 838 150	671 456	0	671 456	747 490	0	747 490	66 914 184	0	66 914 184
Итого по пассиву (баланс)	92 748 416	12 554	92 760 970	2 789 921	1 533	2 791 454	3 184 999	2 129	3 187 128	93 143 494	13 150	93 156 644

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?