Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	68 825	0	68 825	0	0	0	0	0	0	68 825	0	68 825
20202	635 700	67 385	703 085	4 545 278	441 549	4 986 827	4 633 089	431 160	5 064 249	547 889	77 774	625 663
20208	226 861	0	226 861	848 810	0	848 810	816 005	0	816 005	259 666	0	259 666
20209	30 030	0	30 030	3 133 117	217 472	3 350 589	3 163 147	217 472	3 380 619	0	0	0
20308	0	663	663	0	0	0	0	11	11	0	652	652
30102	774 496	0	774 496	195 395 280	0	195 395 280	195 429 871	0	195 429 871	739 905	0	739 905
30110	229 349	809 589	1 038 938	21 314 182	233 772	21 547 954	21 117 028	304 420	21 421 448	426 503	738 941	1 165 444
30114	0	25 473	25 473	0	781 104	781 104	0	786 016	786 016	0	20 561	20 561
30202	204 006	0	204 006	0	0	0	6 708	0	6 708	197 298	0	197 298
30215	1 150	4 969	6 119	0	269	269	0	399	399	1 150	4 839	5 989
30221	21 163	18 965	40 128	268 530	103 465	371 995	289 502	122 430	411 932	191	0	191
30233	27 095	727	27 822	469 852	29 592	499 444	469 625	30 179	499 804	27 322	140	27 462
304.1	4 177	0	4 177	701 000	0	701 000	703 973	0	703 973	1 204	0	1 204
31902	0	0	0	8 300 000	0	8 300 000	8 300 000	0	8 300 000	0	0	0
31903	11 000 000	0	11 000 000	22 900 000	0	22 900 000	33 900 000	0	33 900 000	0	0	0
31904	0	0	0	11 300 000	0	11 300 000	0	0	0	11 300 000	0	11 300 000
32002	6 300 000	0	6 300 000	92 100 000	0	92 100 000	98 400 000	0	98 400 000	0	0	0
32003	2 000 000	0	2 000 000	51 500 000	0	51 500 000	53 500 000	0	53 500 000	0	0	0
32004	0	0	0	8 200 000	0	8 200 000	0	0	0	8 200 000	0	8 200 000
45106	1 439	0	1 439	1 219	0	1 219	222	0	222	2 436	0	2 436
45107	114 951	0	114 951	1 800	0	1 800	19 203	0	19 203	97 548	0	97 548
45108	15 988	0	15 988	0	0	0	726	0	726	15 262	0	15 262
45201	113 628	0	113 628	599 077	0	599 077	659 920	0	659 920	52 785	0	52 785
45204	164 279	0	164 279	90 066	0	90 066	132 176	0	132 176	122 169	0	122 169
45205	442 596	0	442 596	135 823	0	135 823	216 833	0	216 833	361 586	0	361 586
45206	1 389 739	0	1 389 739	242 992	0	242 992	480 644	0	480 644	1 152 087	0	1 152 087
45207	5 233 525	0	5 233 525	823 507	0	823 507	1 121 482	0	1 121 482	4 935 550	0	4 935 550
45208	1 372 794	0	1 372 794	23 921	0	23 921	105 525	0	105 525	1 291 190	0	1 291 190
45216	172 707	0	172 707	10 142	0	10 142	24 261	0	24 261	158 588	0	158 588
45401	354	0	354	1 751	0	1 751	1 783	0	1 783	322	0	322
45407	179 409	0	179 409	1 100	0	1 100	44 309	0	44 309	136 200	0	136 200
45408	37 498	0	37 498	0	0	0	6 138	0	6 138	31 360	0	31 360
45416	99	0	99	0	0	0	17	0	17	82	0	82
45504	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000
45505	3 147	0	3 147	100	0	100	499	0	499	2 748	0	2 748
45506	72 385	0	72 385	2 820	0	2 820	6 524	0	6 524	68 681	0	68 681
45507	2 693 080	0	2 693 080	146 406	0	146 406	105 338	0	105 338	2 734 148	0	2 734 148
45509	6 198	0	6 198	10 085	0	10 085	11 480	0	11 480	4 803	0	4 803
45523	7 503	0	7 503	826	0	826	1 237	0	1 237	7 092	0	7 092
45812	148 205	0	148 205	100	0	100	1 200	0	1 200	147 105	0	147 105
45815	66 098	0	66 098	987	0	987	13 627	0	13 627	53 458	0	53 458
45820	13 423	0	13 423	2	0	2	12	0	12	13 413	0	13 413
45912	6 888	0	6 888	239	0	239	34	0	34	7 093	0	7 093
45915	37 571	0	37 571	1 200	0	1 200	1 723	0	1 723	37 048	0	37 048
45920	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
474.1	70	0	70	683 476	1 421 206	2 104 682	683 476	1 421 206	2 104 682	70	0	70
47423	209 084	0	209 084	1 547	9	1 556	3 369	9	3 378	207 262	0	207 262
47427	45 216	0	45 216	165 510	198	165 708	169 843	198	170 041	40 883	0	40 883
47440	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
47443	6 110	0	6 110	1 757	0	1 757	7 682	0	7 682	185	0	185
47465	41 001	0	41 001	21 397	0	21 397	21 949	0	21 949	40 449	0	40 449
47502	28 573	0	28 573	1 783	0	1 783	2 399	0	2 399	27 957	0	27 957
47801	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60308	50	0	50	260	0	260	310	0	310	0	0	0
60310	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
60312	19 001	0	19 001	23 245	0	23 245	30 265	0	30 265	11 981	0	11 981
60314	0	38	38	0	26	26	0	64	64	0	0	0
60323	836	0	836	217	0	217	264	0	264	789	0	789
60401	1 143 588	0	1 143 588	16 925	0	16 925	573	0	573	1 159 940	0	1 159 940
60404	42 193	0	42 193	0	0	0	0	0	0	42 193	0	42 193
60415	6 279	0	6 279	20 035	0	20 035	16 925	0	16 925	9 389	0	9 389
60804	34 766	0	34 766	0	0	0	0	0	0	34 766	0	34 766
60901	50 256	0	50 256	1 776	0	1 776	0	0	0	52 032	0	52 032
60906	2 635	0	2 635	2 161	0	2 161	1 776	0	1 776	3 020	0	3 020
61002	148	0	148	167	0	167	77	0	77	238	0	238
61008	3 294	0	3 294	1 996	0	1 996	1 461	0	1 461	3 829	0	3 829
61009	414	0	414	269	0	269	250	0	250	433	0	433
61209	0	0	0	917	0	917	917	0	917	0	0	0
61908	17 873	0	17 873	0	0	0	0	0	0	17 873	0	17 873
62001	3 658	0	3 658	6 572	0	6 572	0	0	0	10 230	0	10 230
62101	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
62102	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
70606	2 817 532	0	2 817 532	253 095	0	253 095	21	0	21	3 070 606	0	3 070 606
70608	1 342 022	0	1 342 022	114 107	0	114 107	0	0	0	1 456 129	0	1 456 129
70611	108 718	0	108 718	10 100	0	10 100	0	0	0	118 818	0	118 818
70614	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
70616	7 561	0	7 561	0	0	0	0	0	0	7 561	0	7 561
Итого по активу (баланс)	39 751 868	927 809	40 679 677	424 668 437	3 228 662	427 897 099	424 626 334	3 313 564	427 939 898	39 793 971	842 907	40 636 878
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	1 559 973	0	1 559 973	1 559 973	0	1 559 973	4 000 000	0	4 000 000
10601	344 127	0	344 127	0	0	0	0	0	0	344 127	0	344 127
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	4 145 724	0	4 145 724	0	0	0	0	0	0	4 145 724	0	4 145 724
30129	1 506	0	1 506	0	0	0	1 350	0	1 350	2 856	0	2 856
30222	0	0	0	0	115 958	115 958	0	115 958	115 958	0	0	0
30226	227	0	227	1 752	0	1 752	1 549	0	1 549	24	0	24
30232	39 012	89	39 101	1 943 113	21 910	1 965 023	1 904 385	21 834	1 926 219	284	13	297
30243	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
32028	101	0	101	3 649	0	3 649	4 541	0	4 541	993	0	993
407	15 259 731	71 088	15 330 819	27 372 460	120 105	27 492 565	26 867 614	113 989	26 981 603	14 754 885	64 972	14 819 857
408.1	141 780	2 513	144 293	858 968	2 155	861 123	862 388	2 425	864 813	145 200	2 783	147 983
40817	1 588 261	557 949	2 146 210	3 709 924	822 213	4 532 137	3 253 999	745 535	3 999 534	1 132 336	481 271	1 613 607
40820	806	0	806	388	423	811	620	423	1 043	1 038	0	1 038
40821	647	0	647	7 592	0	7 592	7 862	0	7 862	917	0	917
40901	54 810	0	54 810	104 202	0	104 202	68 277	0	68 277	18 885	0	18 885
40905	0	0	0	6 235	432	6 667	6 235	432	6 667	0	0	0
40909	0	0	0	17 831	20 077	37 908	17 831	20 077	37 908	0	0	0
40910	0	0	0	4 178	5 283	9 461	4 178	5 283	9 461	0	0	0
40911	0	0	0	1 173 486	1 178	1 174 664	1 173 486	1 178	1 174 664	0	0	0
40912	0	0	0	6 528	5 185	11 713	6 528	5 185	11 713	0	0	0
40913	0	0	0	7 599	2 964	10 563	7 599	2 964	10 563	0	0	0
42003	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42005	49 810	0	49 810	55 610	0	55 610	5 800	0	5 800	0	0	0
42006	253 246	0	253 246	135 210	0	135 210	395 051	0	395 051	513 087	0	513 087
42007	3 410	0	3 410	3 600	0	3 600	12 500	0	12 500	12 310	0	12 310
42102	52 400	0	52 400	66 240	0	66 240	45 340	0	45 340	31 500	0	31 500
42103	33 300	0	33 300	1 300	0	1 300	126 100	0	126 100	158 100	0	158 100
42104	52 550	0	52 550	32 100	0	32 100	41 850	0	41 850	62 300	0	62 300
42105	75 850	0	75 850	59 400	0	59 400	30 000	0	30 000	46 450	0	46 450
42106	1 800 887	0	1 800 887	1 267 070	0	1 267 070	1 509 973	0	1 509 973	2 043 790	0	2 043 790
42107	302 796	0	302 796	237 021	0	237 021	442 310	0	442 310	508 085	0	508 085
42110	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
42111	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42113	6 000	0	6 000	0	0	0	1 500	0	1 500	7 500	0	7 500
42301	169 326	1	169 327	159 231	0	159 231	183 760	0	183 760	193 855	1	193 856
42303	189 963	0	189 963	56 285	0	56 285	94 244	0	94 244	227 922	0	227 922
42305	1 113 582	7 889	1 121 471	120 817	634	121 451	68 595	428	69 023	1 061 360	7 683	1 069 043
42306	3 067 845	284 616	3 352 461	735 129	22 541	757 670	692 262	15 919	708 181	3 024 978	277 994	3 302 972
42307	529 531	0	529 531	52 973	0	52 973	19 932	0	19 932	496 490	0	496 490
43801	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45117	354	0	354	65	0	65	10	0	10	299	0	299
45215	296 525	0	296 525	40 023	0	40 023	15 870	0	15 870	272 372	0	272 372
45217	10 565	0	10 565	5 526	0	5 526	1 681	0	1 681	6 720	0	6 720
45415	446	0	446	55	0	55	7	0	7	398	0	398
45417	586	0	586	63	0	63	0	0	0	523	0	523
45515	58 809	0	58 809	4 823	0	4 823	1 139	0	1 139	55 125	0	55 125
45524	51 402	0	51 402	5 327	0	5 327	8 099	0	8 099	54 174	0	54 174
45818	213 996	0	213 996	14 015	0	14 015	438	0	438	200 419	0	200 419
45821	13	0	13	15	0	15	5	0	5	3	0	3
45918	44 350	0	44 350	1 195	0	1 195	936	0	936	44 091	0	44 091
45921	4	0	4	10	0	10	9	0	9	3	0	3
47407	0	0	0	715 995	683 776	1 399 771	715 995	683 776	1 399 771	0	0	0
47411	67 990	383	68 373	42 280	461	42 741	25 872	501	26 373	51 582	423	52 005
47416	237	0	237	33 454	0	33 454	33 527	0	33 527	310	0	310
47422	298	0	298	72 139	0	72 139	73 112	0	73 112	1 271	0	1 271
47425	179 429	0	179 429	39 166	0	39 166	41 842	0	41 842	182 105	0	182 105
47426	3 913	0	3 913	8 051	11	8 062	8 645	11	8 656	4 507	0	4 507
47441	309	0	309	1 733	0	1 733	1 666	0	1 666	242	0	242
47442	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
47444	2 756	0	2 756	3 835	0	3 835	5 419	0	5 419	4 340	0	4 340
47452	13 407	0	13 407	0	0	0	0	0	0	13 407	0	13 407
47466	4 674	0	4 674	5 567	0	5 567	6 148	0	6 148	5 255	0	5 255
47501	39 147	0	39 147	2 954	0	2 954	1 784	0	1 784	37 977	0	37 977
47804	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60301	282	0	282	18 518	0	18 518	18 532	0	18 532	296	0	296
60305	24 856	0	24 856	56 387	0	56 387	49 250	0	49 250	17 719	0	17 719
60309	638	0	638	157	0	157	497	0	497	978	0	978
60311	729	0	729	11 229	0	11 229	10 696	0	10 696	196	0	196
60313	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	15	15
60322	939	0	939	1 901	0	1 901	1 878	0	1 878	916	0	916
60324	1 345	0	1 345	1 239	0	1 239	744	0	744	850	0	850
60335	12 434	0	12 434	19 682	0	19 682	12 585	0	12 585	5 337	0	5 337
60414	303 651	0	303 651	567	0	567	4 826	0	4 826	307 910	0	307 910
60805	10 544	0	10 544	0	0	0	963	0	963	11 507	0	11 507
60806	24 932	0	24 932	1 042	0	1 042	131	0	131	24 021	0	24 021
60903	27 882	0	27 882	0	0	0	785	0	785	28 667	0	28 667
61501	151	0	151	0	0	0	39	0	39	190	0	190
61701	58 208	0	58 208	0	0	0	0	0	0	58 208	0	58 208
62002	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
62103	60	0	60	0	0	0	45	0	45	105	0	105
70601	3 461 087	0	3 461 087	35	0	35	337 889	0	337 889	3 798 941	0	3 798 941
70603	1 341 827	0	1 341 827	0	0	0	114 290	0	114 290	1 456 117	0	1 456 117
Итого по пассиву (баланс)	39 755 149	924 528	40 679 677	40 867 016	1 825 306	42 692 322	40 913 590	1 735 933	42 649 523	39 801 723	835 155	40 636 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	196 759	0	196 759	8 106	0	8 106	12 621	0	12 621	192 244	0	192 244
90902	223 095	0	223 095	2 902	0	2 902	15 201	0	15 201	210 796	0	210 796
90907	54 810	0	54 810	68 277	0	68 277	104 202	0	104 202	18 885	0	18 885
91202	45	0	45	2	0	2	6	0	6	41	0	41
91203	9	0	9	6	0	6	5	0	5	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	42 567 365	0	42 567 365	4 662 401	0	4 662 401	1 269 854	0	1 269 854	45 959 912	0	45 959 912
91417	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
91418	15 646	0	15 646	0	0	0	0	0	0	15 646	0	15 646
91501	24 004	0	24 004	0	0	0	3 640	0	3 640	20 364	0	20 364
91704	573	0	573	626	0	626	0	0	0	1 199	0	1 199
91802	28 368	0	28 368	6 912	0	6 912	0	0	0	35 280	0	35 280
91803	1 121	0	1 121	1 716	0	1 716	0	0	0	2 837	0	2 837
99998	23 002 790	0	23 002 790	5 372 299	0	5 372 299	3 516 525	0	3 516 525	24 858 564	0	24 858 564
Итого по активу (баланс)	66 354 592	0	66 354 592	10 123 247	0	10 123 247	4 922 055	0	4 922 055	71 555 784	0	71 555 784
Пассив
91311	1 007 338	0	1 007 338	13 821	0	13 821	0	0	0	993 517	0	993 517
91312	14 421 830	40 813	14 462 643	1 607 589	3 278	1 610 867	1 239 230	2 210	1 241 440	14 053 471	39 745	14 093 216
91315	1 724 021	0	1 724 021	313 978	0	313 978	57 695	0	57 695	1 467 738	0	1 467 738
91317	4 585 337	0	4 585 337	1 863 544	0	1 863 544	2 549 074	0	2 549 074	5 270 867	0	5 270 867
91318	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
91319	1 202 494	0	1 202 494	4 803	0	4 803	1 813 978	0	1 813 978	3 011 669	0	3 011 669
91507	1 422	0	1 422	0	0	0	600	0	600	2 022	0	2 022
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	43 351 802	0	43 351 802	1 405 087	0	1 405 087	4 750 505	0	4 750 505	46 697 220	0	46 697 220
Итого по пассиву (баланс)	66 313 779	40 813	66 354 592	5 208 822	3 278	5 212 100	10 411 082	2 210	10 413 292	71 516 039	39 745	71 555 784

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?