Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	68 825	0	68 825	0	0	0	0	0	0	68 825	0	68 825
20202	556 653	75 521	632 174	2 930 211	99 757	3 029 968	2 857 340	93 007	2 950 347	629 524	82 271	711 795
20208	228 283	0	228 283	651 880	0	651 880	666 346	0	666 346	213 817	0	213 817
20209	65 072	0	65 072	2 229 184	38 080	2 267 264	2 254 223	38 080	2 292 303	40 033	0	40 033
20308	0	715	715	0	0	0	0	4	4	0	711	711
30102	436 171	0	436 171	75 723 424	0	75 723 424	75 728 342	0	75 728 342	431 253	0	431 253
30110	222 060	414 004	636 064	326 344	3 795 740	4 122 084	329 455	3 874 603	4 204 058	218 949	335 141	554 090
30114	0	17 199	17 199	0	393 064	393 064	0	408 220	408 220	0	2 043	2 043
30202	83 033	0	83 033	3 160	0	3 160	0	0	0	86 193	0	86 193
30215	1 150	4 634	5 784	0	288	288	0	340	340	1 150	4 582	5 732
30221	27 703	212 256	239 959	272 092	109 848	381 940	298 071	322 104	620 175	1 724	0	1 724
30233	66 422	783	67 205	381 318	23 429	404 747	360 133	23 707	383 840	87 607	505	88 112
304.1	21 749	0	21 749	460 000	0	460 000	464 609	0	464 609	17 140	0	17 140
31902	0	0	0	14 300 000	0	14 300 000	14 300 000	0	14 300 000	0	0	0
31903	3 000 000	0	3 000 000	11 859 330	0	11 859 330	14 659 330	0	14 659 330	200 000	0	200 000
31904	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32002	0	0	0	17 000 000	0	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0
32003	3 400 000	212 256	3 612 256	21 500 000	2 303 167	23 803 167	21 700 000	2 305 569	24 005 569	3 200 000	209 854	3 409 854
45107	104 012	0	104 012	101 400	0	101 400	21 462	0	21 462	183 950	0	183 950
45108	19 759	0	19 759	0	0	0	853	0	853	18 906	0	18 906
45116	1 533	0	1 533	1 202	0	1 202	1 530	0	1 530	1 205	0	1 205
45201	83 228	0	83 228	251 462	0	251 462	239 453	0	239 453	95 237	0	95 237
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	178 316	0	178 316	64 700	0	64 700	66 340	0	66 340	176 676	0	176 676
45205	499 353	0	499 353	162 573	0	162 573	158 575	0	158 575	503 351	0	503 351
45206	710 543	0	710 543	228 780	0	228 780	249 002	0	249 002	690 321	0	690 321
45207	4 810 498	0	4 810 498	833 100	0	833 100	471 432	0	471 432	5 172 166	0	5 172 166
45208	1 410 646	0	1 410 646	115 819	0	115 819	138 953	0	138 953	1 387 512	0	1 387 512
45216	157 542	0	157 542	34 867	0	34 867	35 018	0	35 018	157 391	0	157 391
45307	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45316	17	0	17	11	0	11	9	0	9	19	0	19
45401	0	0	0	1 394	0	1 394	894	0	894	500	0	500
45407	163 049	0	163 049	450	0	450	21 166	0	21 166	142 333	0	142 333
45408	61 921	0	61 921	50	0	50	21 141	0	21 141	40 830	0	40 830
45416	274	0	274	1	0	1	171	0	171	104	0	104
45505	4 428	0	4 428	200	0	200	196	0	196	4 432	0	4 432
45506	72 065	0	72 065	4 917	0	4 917	9 322	0	9 322	67 660	0	67 660
45507	2 373 275	0	2 373 275	152 311	0	152 311	40 889	0	40 889	2 484 697	0	2 484 697
45509	6 501	0	6 501	8 905	0	8 905	9 130	0	9 130	6 276	0	6 276
45523	10 616	0	10 616	1 018	0	1 018	363	0	363	11 271	0	11 271
45812	189 441	0	189 441	19 923	0	19 923	18 299	0	18 299	191 065	0	191 065
45815	64 799	0	64 799	880	0	880	672	0	672	65 007	0	65 007
45820	14 470	0	14 470	3 762	0	3 762	12	0	12	18 220	0	18 220
45912	5 767	0	5 767	451	0	451	685	0	685	5 533	0	5 533
45915	33 960	0	33 960	1 169	0	1 169	459	0	459	34 670	0	34 670
45920	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
474.1	76	0	76	464 331	957 539	1 421 870	464 331	957 539	1 421 870	76	0	76
47423	162 941	0	162 941	179	8	187	149	8	157	162 971	0	162 971
47427	43 420	5	43 425	119 301	57	119 358	123 820	61	123 881	38 901	1	38 902
47440	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
47443	4 369	0	4 369	2 580	0	2 580	2 262	0	2 262	4 687	0	4 687
47465	90 974	0	90 974	22 771	0	22 771	49 269	0	49 269	64 476	0	64 476
47502	31 711	0	31 711	1 630	0	1 630	9 334	0	9 334	24 007	0	24 007
47801	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60306	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
60308	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60310	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
60312	17 329	0	17 329	11 230	0	11 230	9 859	0	9 859	18 700	0	18 700
60314	0	234	234	0	13	13	0	56	56	0	191	191
60315	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60323	656	0	656	115	0	115	115	0	115	656	0	656
60401	1 128 873	0	1 128 873	697	0	697	0	0	0	1 129 570	0	1 129 570
60404	42 193	0	42 193	0	0	0	0	0	0	42 193	0	42 193
60415	14 801	0	14 801	3 770	0	3 770	696	0	696	17 875	0	17 875
60804	34 848	0	34 848	0	0	0	107	0	107	34 741	0	34 741
60901	47 233	0	47 233	54	0	54	0	0	0	47 287	0	47 287
60906	413	0	413	151	0	151	54	0	54	510	0	510
61002	868	0	868	131	0	131	173	0	173	826	0	826
61008	3 006	0	3 006	367	0	367	327	0	327	3 046	0	3 046
61009	1 262	0	1 262	711	0	711	646	0	646	1 327	0	1 327
61209	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
61908	17 873	0	17 873	0	0	0	0	0	0	17 873	0	17 873
62001	3 601	0	3 601	0	0	0	0	0	0	3 601	0	3 601
62101	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
62102	403	0	403	53	0	53	0	0	0	456	0	456
70606	1 193 115	0	1 193 115	312 547	0	312 547	4 587	0	4 587	1 501 075	0	1 501 075
70608	474 562	0	474 562	103 805	0	103 805	0	0	0	578 367	0	578 367
70611	58 970	0	58 970	11 794	0	11 794	0	0	0	70 764	0	70 764
Итого по активу (баланс)	22 532 599	937 607	23 470 206	153 703 678	7 720 990	161 424 668	152 811 775	8 023 298	160 835 073	23 424 502	635 299	24 059 801
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	344 127	0	344 127	0	0	0	0	0	0	344 127	0	344 127
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	4 145 724	0	4 145 724	0	0	0	0	0	0	4 145 724	0	4 145 724
30129	1 617	0	1 617	126	0	126	1	0	1	1 492	0	1 492
30220	0	0	0	0	1 513	1 513	0	1 513	1 513	0	0	0
30226	12	0	12	76	0	76	94	0	94	30	0	30
30232	96 162	43	96 205	1 735 075	13 197	1 748 272	1 685 616	13 238	1 698 854	46 703	84	46 787
32028	60	0	60	1 319	0	1 319	1 414	0	1 414	155	0	155
407	2 594 650	80 581	2 675 231	15 016 473	65 597	15 082 070	15 024 227	47 184	15 071 411	2 602 404	62 168	2 664 572
408.1	121 609	0	121 609	620 192	0	620 192	631 571	0	631 571	132 988	0	132 988
40817	1 509 134	584 918	2 094 052	2 038 670	746 881	2 785 551	1 706 166	460 192	2 166 358	1 176 630	298 229	1 474 859
40820	169	1	170	206	0	206	310	0	310	273	1	274
40821	957	0	957	7 181	0	7 181	7 107	0	7 107	883	0	883
40901	33 995	0	33 995	73 767	0	73 767	68 724	0	68 724	28 952	0	28 952
40905	0	0	0	4 643	24	4 667	4 643	24	4 667	0	0	0
40909	0	0	0	11 895	17 182	29 077	11 895	17 182	29 077	0	0	0
40910	0	0	0	3 205	3 845	7 050	3 205	3 845	7 050	0	0	0
40911	0	0	0	1 096 983	259	1 097 242	1 096 983	259	1 097 242	0	0	0
40912	0	0	0	9 115	6 744	15 859	9 115	6 744	15 859	0	0	0
40913	0	0	0	14 026	3 530	17 556	14 026	3 530	17 556	0	0	0
42003	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
42005	6 350	0	6 350	20 600	0	20 600	105 400	0	105 400	91 150	0	91 150
42006	159 870	0	159 870	32 500	0	32 500	57 200	0	57 200	184 570	0	184 570
42007	6 110	0	6 110	2 000	0	2 000	1 800	0	1 800	5 910	0	5 910
42103	36 500	0	36 500	35 400	0	35 400	11 400	0	11 400	12 500	0	12 500
42104	15 350	0	15 350	14 000	0	14 000	25 000	0	25 000	26 350	0	26 350
42105	121 210	0	121 210	44 800	0	44 800	17 600	0	17 600	94 010	0	94 010
42106	541 383	0	541 383	335 017	0	335 017	867 200	0	867 200	1 073 566	0	1 073 566
42107	111 983	0	111 983	136 000	0	136 000	222 000	0	222 000	197 983	0	197 983
42112	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	156 648	1	156 649	74 771	0	74 771	126 173	0	126 173	208 050	1	208 051
42303	123 262	0	123 262	29 464	0	29 464	30 165	0	30 165	123 963	0	123 963
42305	1 290 731	7 358	1 298 089	96 212	541	96 753	110 665	458	111 123	1 305 184	7 275	1 312 459
42306	2 958 217	263 944	3 222 161	99 017	19 212	118 229	211 393	16 796	228 189	3 070 593	261 528	3 332 121
42307	655 889	0	655 889	76 213	0	76 213	5 271	0	5 271	584 947	0	584 947
43801	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45115	2 239	0	2 239	2 056	0	2 056	1 985	0	1 985	2 168	0	2 168
45117	100	0	100	21	0	21	26	0	26	105	0	105
45215	231 426	0	231 426	50 853	0	50 853	42 843	0	42 843	223 416	0	223 416
45217	32 928	0	32 928	6 812	0	6 812	4 115	0	4 115	30 231	0	30 231
45315	20	0	20	10	0	10	10	0	10	20	0	20
45415	722	0	722	235	0	235	9	0	9	496	0	496
45417	460	0	460	11	0	11	6	0	6	455	0	455
45515	58 196	0	58 196	940	0	940	2 646	0	2 646	59 902	0	59 902
45524	52 040	0	52 040	4 049	0	4 049	4 725	0	4 725	52 716	0	52 716
45818	244 583	0	244 583	14 646	0	14 646	14 139	0	14 139	244 076	0	244 076
45821	121	0	121	107	0	107	2 239	0	2 239	2 253	0	2 253
45918	37 464	0	37 464	764	0	764	775	0	775	37 475	0	37 475
45921	1 606	0	1 606	96	0	96	334	0	334	1 844	0	1 844
47407	0	0	0	487 549	466 590	954 139	487 549	466 590	954 139	0	0	0
47411	44 331	94	44 425	24 465	400	24 865	28 886	442	29 328	48 752	136	48 888
47416	2 213	0	2 213	85 123	29	85 152	83 758	29	83 787	848	0	848
47422	276	0	276	58 042	0	58 042	67 579	0	67 579	9 813	0	9 813
47425	197 442	0	197 442	87 623	0	87 623	59 416	0	59 416	169 235	0	169 235
47426	1 268	0	1 268	5 290	7	5 297	5 495	7	5 502	1 473	0	1 473
47441	66	0	66	1 341	0	1 341	1 417	0	1 417	142	0	142
47442	5	0	5	108	0	108	103	0	103	0	0	0
47444	5 477	0	5 477	1 574	0	1 574	5 307	0	5 307	9 210	0	9 210
47452	13 407	0	13 407	0	0	0	0	0	0	13 407	0	13 407
47466	3 801	0	3 801	3 180	0	3 180	4 088	0	4 088	4 709	0	4 709
47501	45 775	0	45 775	5 201	0	5 201	1 629	0	1 629	42 203	0	42 203
47804	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60301	166	0	166	17 270	0	17 270	21 436	0	21 436	4 332	0	4 332
60305	25 106	0	25 106	36 831	0	36 831	27 346	0	27 346	15 621	0	15 621
60309	418	0	418	214	0	214	484	0	484	688	0	688
60311	724	0	724	4 084	0	4 084	3 412	0	3 412	52	0	52
60322	932	0	932	35	0	35	29	0	29	926	0	926
60324	723	0	723	6 703	0	6 703	6 700	0	6 700	720	0	720
60335	9 734	0	9 734	5 642	0	5 642	7 336	0	7 336	11 428	0	11 428
60414	275 607	0	275 607	0	0	0	4 556	0	4 556	280 163	0	280 163
60805	4 897	0	4 897	33	0	33	932	0	932	5 796	0	5 796
60806	30 355	0	30 355	1 122	0	1 122	159	0	159	29 392	0	29 392
60903	23 483	0	23 483	0	0	0	691	0	691	24 174	0	24 174
61701	44 563	0	44 563	0	0	0	0	0	0	44 563	0	44 563
62002	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
62103	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70601	1 410 377	0	1 410 377	18	0	18	373 674	0	373 674	1 784 033	0	1 784 033
70603	474 568	0	474 568	0	0	0	103 909	0	103 909	578 477	0	578 477
70615	6 083	0	6 083	0	0	0	0	0	0	6 083	0	6 083
Итого по пассиву (баланс)	22 533 266	936 940	23 470 206	22 555 994	1 345 551	23 901 545	23 453 107	1 038 033	24 491 140	23 430 379	629 422	24 059 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	188 882	0	188 882	5 643	0	5 643	5 457	0	5 457	189 068	0	189 068
90902	137 157	0	137 157	410 413	0	410 413	3 377	0	3 377	544 193	0	544 193
90907	33 995	0	33 995	68 724	0	68 724	73 767	0	73 767	28 952	0	28 952
91202	36	0	36	2	0	2	5	0	5	33	0	33
91203	11	0	11	12	0	12	11	0	11	12	0	12
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	42 652 278	0	42 652 278	3 514 027	0	3 514 027	892 226	0	892 226	45 274 079	0	45 274 079
91417	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
91418	15 646	0	15 646	0	0	0	0	0	0	15 646	0	15 646
91501	26 458	0	26 458	0	0	0	0	0	0	26 458	0	26 458
91704	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
91802	28 525	0	28 525	0	0	0	6	0	6	28 519	0	28 519
91803	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0	1 248	0	1 248
99998	20 884 290	0	20 884 290	3 691 045	0	3 691 045	3 638 071	0	3 638 071	20 937 264	0	20 937 264
Итого по активу (баланс)	64 209 129	0	64 209 129	7 689 866	0	7 689 866	4 612 920	0	4 612 920	67 286 075	0	67 286 075
Пассив
91003	0	0	0	3 160	0	3 160	3 160	0	3 160	0	0	0
91311	1 104 555	0	1 104 555	22 791	0	22 791	0	0	0	1 081 764	0	1 081 764
91312	11 967 850	38 064	12 005 914	703 264	2 797	706 061	1 515 287	2 367	1 517 654	12 779 873	37 634	12 817 507
91315	2 413 497	0	2 413 497	968 327	0	968 327	129 192	0	129 192	1 574 362	0	1 574 362
91317	4 153 488	0	4 153 488	2 001 159	0	2 001 159	2 125 662	0	2 125 662	4 277 991	0	4 277 991
91318	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	34 500	0	34 500
91319	1 161 525	0	1 161 525	84 624	0	84 624	66 832	0	66 832	1 143 733	0	1 143 733
91507	10 776	0	10 776	3 404	0	3 404	0	0	0	7 372	0	7 372
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	43 324 839	0	43 324 839	974 834	0	974 834	3 998 806	0	3 998 806	46 348 811	0	46 348 811
Итого по пассиву (баланс)	64 171 065	38 064	64 209 129	4 761 563	2 797	4 764 360	7 838 939	2 367	7 841 306	67 248 441	37 634	67 286 075

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?