Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	107 158	0	107 158	4 244	0	4 244	42 577	0	42 577	68 825	0	68 825
20202	514 167	64 887	579 054	3 058 455	132 615	3 191 070	3 086 561	133 849	3 220 410	486 061	63 653	549 714
20208	232 276	0	232 276	821 451	0	821 451	764 597	0	764 597	289 130	0	289 130
20209	61 097	0	61 097	2 309 928	59 817	2 369 745	2 300 996	59 817	2 360 813	70 029	0	70 029
20308	0	735	735	0	0	0	0	0	0	0	735	735
30102	407 474	0	407 474	60 145 692	0	60 145 692	59 887 101	0	59 887 101	666 065	0	666 065
30110	249 350	370 521	619 871	238 554	418 871	657 425	218 745	392 450	611 195	269 159	396 942	666 101
30114	0	21 611	21 611	0	46 047	46 047	0	61 522	61 522	0	6 136	6 136
30202	76 961	0	76 961	714	0	714	0	0	0	77 675	0	77 675
30215	1 150	4 151	5 301	0	331	331	0	127	127	1 150	4 355	5 505
30221	365	0	365	366 014	65 025	431 039	359 277	65 025	424 302	7 102	0	7 102
30233	39 205	338	39 543	399 572	25 658	425 230	395 309	25 300	420 609	43 468	696	44 164
30424	859	0	859	75 000	0	75 000	75 507	0	75 507	352	0	352
31902	1 000 000	0	1 000 000	14 300 000	0	14 300 000	15 300 000	0	15 300 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	11 300 000	0	11 300 000	11 300 000	0	11 300 000	2 000 000	0	2 000 000
32002	1 500 000	0	1 500 000	17 200 000	0	17 200 000	18 700 000	0	18 700 000	0	0	0
32003	1 100 000	0	1 100 000	13 400 000	0	13 400 000	11 400 000	0	11 400 000	3 100 000	0	3 100 000
45107	226 967	0	226 967	0	0	0	13 866	0	13 866	213 101	0	213 101
45108	28 285	0	28 285	0	0	0	853	0	853	27 432	0	27 432
45116	1 462	0	1 462	1 486	0	1 486	109	0	109	2 839	0	2 839
45201	37 110	0	37 110	77 429	0	77 429	87 819	0	87 819	26 720	0	26 720
45203	100 000	0	100 000	158 954	0	158 954	161 914	0	161 914	97 040	0	97 040
45204	519 488	0	519 488	223 069	0	223 069	224 284	0	224 284	518 273	0	518 273
45205	84 989	0	84 989	126 962	0	126 962	47 689	0	47 689	164 262	0	164 262
45206	1 326 953	0	1 326 953	320 595	0	320 595	130 560	0	130 560	1 516 988	0	1 516 988
45207	4 015 240	0	4 015 240	471 144	0	471 144	466 472	0	466 472	4 019 912	0	4 019 912
45208	1 324 789	0	1 324 789	49 329	0	49 329	8 732	0	8 732	1 365 386	0	1 365 386
45216	121 625	0	121 625	18 829	0	18 829	34 644	0	34 644	105 810	0	105 810
45306	14 201	0	14 201	0	0	0	5 201	0	5 201	9 000	0	9 000
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	2 800	0	2 800	7 200	0	7 200
45316	687	0	687	15	0	15	474	0	474	228	0	228
45405	32 250	0	32 250	0	0	0	7 350	0	7 350	24 900	0	24 900
45406	40 500	0	40 500	0	0	0	8 400	0	8 400	32 100	0	32 100
45407	244 990	0	244 990	3 597	0	3 597	8 979	0	8 979	239 608	0	239 608
45408	136 387	0	136 387	357	0	357	783	0	783	135 961	0	135 961
45416	21 570	0	21 570	99	0	99	11 130	0	11 130	10 539	0	10 539
45505	1 112	0	1 112	300	0	300	140	0	140	1 272	0	1 272
45506	93 510	0	93 510	7 686	0	7 686	8 229	0	8 229	92 967	0	92 967
45507	1 935 200	0	1 935 200	138 314	0	138 314	38 480	0	38 480	2 035 034	0	2 035 034
45509	9 819	0	9 819	10 706	0	10 706	11 709	0	11 709	8 816	0	8 816
45523	8 647	0	8 647	584	0	584	29	0	29	9 202	0	9 202
45812	139 187	0	139 187	313	0	313	530	0	530	138 970	0	138 970
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45815	61 450	0	61 450	1 005	0	1 005	741	0	741	61 714	0	61 714
45820	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45912	8 324	0	8 324	51	0	51	0	0	0	8 375	0	8 375
45915	30 590	0	30 590	1 318	0	1 318	725	0	725	31 183	0	31 183
45920	6	0	6	3	0	3	1	0	1	8	0	8
47404	0	0	0	0	75 328	75 328	0	75 328	75 328	0	0	0
47408	0	0	0	190 898	223 358	414 256	190 898	223 358	414 256	0	0	0
47415	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47423	56 414	0	56 414	227	5	232	297	4	301	56 344	1	56 345
47427	30 062	0	30 062	124 940	442	125 382	119 289	408	119 697	35 713	34	35 747
47440	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
47443	4 995	0	4 995	1 928	0	1 928	1 399	0	1 399	5 524	0	5 524
47465	91 970	0	91 970	32 216	0	32 216	47 035	0	47 035	77 151	0	77 151
47502	41 483	0	41 483	2 224	0	2 224	4 809	0	4 809	38 898	0	38 898
47801	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
47805	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60308	70	0	70	209	0	209	269	0	269	10	0	10
60310	696	0	696	990	0	990	952	0	952	734	0	734
60312	11 465	0	11 465	9 609	0	9 609	9 453	0	9 453	11 621	0	11 621
60314	0	190	190	0	16	16	0	53	53	0	153	153
60323	613	0	613	219	0	219	97	0	97	735	0	735
60401	1 060 588	0	1 060 588	200	0	200	0	0	0	1 060 788	0	1 060 788
60404	42 193	0	42 193	0	0	0	0	0	0	42 193	0	42 193
60415	46 893	0	46 893	21 552	0	21 552	200	0	200	68 245	0	68 245
60901	39 937	0	39 937	379	0	379	0	0	0	40 316	0	40 316
60906	476	0	476	379	0	379	379	0	379	476	0	476
61002	498	0	498	103	0	103	23	0	23	578	0	578
61008	2 523	0	2 523	331	0	331	437	0	437	2 417	0	2 417
61009	1 529	0	1 529	745	0	745	425	0	425	1 849	0	1 849
61209	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
61702	0	0	0	4 244	0	4 244	4 244	0	4 244	0	0	0
61908	18 009	0	18 009	0	0	0	0	0	0	18 009	0	18 009
62001	4 339	0	4 339	0	0	0	0	0	0	4 339	0	4 339
62101	287	0	287	0	0	0	168	0	168	119	0	119
62102	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
70606	2 156 690	0	2 156 690	288 115	0	288 115	85	0	85	2 444 720	0	2 444 720
70608	282 026	0	282 026	53 051	0	53 051	0	0	0	335 077	0	335 077
70611	142 873	0	142 873	21 957	0	21 957	0	0	0	164 830	0	164 830
70616	21 384	0	21 384	7 542	0	7 542	7 169	0	7 169	21 757	0	21 757
Итого по активу (баланс)	21 924 588	462 433	22 387 021	125 994 427	1 047 513	127 041 940	125 501 541	1 037 241	126 538 782	22 417 474	472 705	22 890 179
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	344 127	0	344 127	0	0	0	0	0	0	344 127	0	344 127
10701	191 780	0	191 780	0	0	0	0	0	0	191 780	0	191 780
10801	3 350 204	0	3 350 204	0	0	0	0	0	0	3 350 204	0	3 350 204
30129	1 783	0	1 783	730	0	730	910	0	910	1 963	0	1 963
30226	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	49 338	119	49 457	1 459 950	32 775	1 492 725	1 524 671	32 875	1 557 546	114 059	219	114 278
32028	55	0	55	1 114	0	1 114	1 193	0	1 193	134	0	134
407	2 890 978	97 304	2 988 282	15 929 085	198 907	16 127 992	15 849 577	181 971	16 031 548	2 811 470	80 368	2 891 838
408.1	134 472	0	134 472	571 697	0	571 697	630 405	0	630 405	193 180	0	193 180
40817	1 666 021	139 951	1 805 972	1 756 781	39 271	1 796 052	1 826 476	37 359	1 863 835	1 735 716	138 039	1 873 755
40820	91	0	91	511	207	718	491	207	698	71	0	71
40821	2 531	0	2 531	17 092	0	17 092	16 611	0	16 611	2 050	0	2 050
40905	0	0	0	9 836	1 400	11 236	9 836	1 400	11 236	0	0	0
40909	0	0	0	19 058	14 614	33 672	19 058	14 614	33 672	0	0	0
40910	0	0	0	5 293	2 660	7 953	5 293	2 660	7 953	0	0	0
40911	0	0	0	1 016 182	1 235	1 017 417	1 016 182	1 235	1 017 417	0	0	0
40912	0	0	0	12 444	6 487	18 931	12 444	6 487	18 931	0	0	0
40913	0	0	0	29 801	10 321	40 122	29 801	10 321	40 122	0	0	0
42003	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42004	40 000	0	40 000	0	0	0	9 000	0	9 000	49 000	0	49 000
42005	93 640	0	93 640	36 100	0	36 100	35 300	0	35 300	92 840	0	92 840
42006	36 189	0	36 189	730	0	730	0	0	0	35 459	0	35 459
42102	0	0	0	0	0	0	10 010	0	10 010	10 010	0	10 010
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	250	0	250	3 250	0	3 250
42104	35 600	0	35 600	0	0	0	5 000	0	5 000	40 600	0	40 600
42105	62 230	0	62 230	61 435	0	61 435	93 640	0	93 640	94 435	0	94 435
42106	468 087	0	468 087	627 280	0	627 280	450 200	0	450 200	291 007	0	291 007
42107	53 024	0	53 024	0	0	0	2 000	0	2 000	55 024	0	55 024
42110	378	0	378	378	0	378	0	0	0	0	0	0
42111	241	0	241	241	0	241	0	0	0	0	0	0
42112	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
42301	225 063	1	225 064	162 419	0	162 419	153 779	0	153 779	216 423	1	216 424
42303	99 876	0	99 876	5 398	0	5 398	41 500	0	41 500	135 978	0	135 978
42305	968 968	6 541	975 509	125 044	201	125 245	213 087	529	213 616	1 057 011	6 869	1 063 880
42306	1 940 254	234 409	2 174 663	365 758	7 383	373 141	462 295	19 137	481 432	2 036 791	246 163	2 282 954
42307	700 307	0	700 307	3 421	0	3 421	6 259	0	6 259	703 145	0	703 145
43801	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45115	2 992	0	2 992	225	0	225	1 646	0	1 646	4 413	0	4 413
45117	512	0	512	260	0	260	80	0	80	332	0	332
45215	176 297	0	176 297	40 144	0	40 144	33 794	0	33 794	169 947	0	169 947
45217	59 387	0	59 387	15 565	0	15 565	9 875	0	9 875	53 697	0	53 697
45315	968	0	968	644	0	644	0	0	0	324	0	324
45415	23 285	0	23 285	11 797	0	11 797	130	0	130	11 618	0	11 618
45417	313	0	313	73	0	73	1	0	1	241	0	241
45515	46 478	0	46 478	690	0	690	1 062	0	1 062	46 850	0	46 850
45524	41 511	0	41 511	5 894	0	5 894	2 797	0	2 797	38 414	0	38 414
45818	200 484	0	200 484	282	0	282	318	0	318	200 520	0	200 520
45821	44	0	44	6	0	6	26	0	26	64	0	64
45918	38 796	0	38 796	31	0	31	630	0	630	39 395	0	39 395
45921	45	0	45	7	0	7	64	0	64	102	0	102
47407	0	0	0	222 842	191 195	414 037	222 842	191 195	414 037	0	0	0
47411	76 685	158	76 843	21 552	395	21 947	23 998	440	24 438	79 131	203	79 334
47416	446	0	446	16 664	102	16 766	16 860	102	16 962	642	0	642
47422	262	0	262	57 132	0	57 132	57 154	0	57 154	284	0	284
47425	165 071	0	165 071	54 388	0	54 388	37 139	0	37 139	147 822	0	147 822
47426	1 415	0	1 415	2 766	6	2 772	3 608	6	3 614	2 257	0	2 257
47441	475	0	475	1 506	0	1 506	1 154	0	1 154	123	0	123
47442	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
47444	3 535	0	3 535	707	0	707	665	0	665	3 493	0	3 493
47466	5 973	0	5 973	4 236	0	4 236	2 672	0	2 672	4 409	0	4 409
47501	72 826	0	72 826	5 750	0	5 750	2 229	0	2 229	69 305	0	69 305
47804	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60301	342	0	342	28 650	0	28 650	28 480	0	28 480	172	0	172
60305	25 514	0	25 514	47 689	0	47 689	37 807	0	37 807	15 632	0	15 632
60309	239	0	239	26	0	26	276	0	276	489	0	489
60311	4 250	0	4 250	39 838	0	39 838	35 629	0	35 629	41	0	41
60322	601	0	601	124	0	124	297	0	297	774	0	774
60324	656	0	656	7	0	7	96	0	96	745	0	745
60335	12 036	0	12 036	8 124	0	8 124	10 208	0	10 208	14 120	0	14 120
60414	230 382	0	230 382	0	0	0	4 053	0	4 053	234 435	0	234 435
60903	17 125	0	17 125	0	0	0	623	0	623	17 748	0	17 748
61501	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
61701	95 234	0	95 234	49 746	0	49 746	11 787	0	11 787	57 275	0	57 275
62103	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
70601	2 947 304	0	2 947 304	87	0	87	338 710	0	338 710	3 285 927	0	3 285 927
70603	282 471	0	282 471	0	0	0	52 971	0	52 971	335 442	0	335 442
70615	0	0	0	7 169	0	7 169	7 169	0	7 169	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 908 538	478 483	22 387 021	22 862 605	507 159	23 369 764	23 372 384	500 538	23 872 922	22 418 317	471 862	22 890 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30 559	0	30 559	2 396	0	2 396	1 053	0	1 053	31 902	0	31 902
90902	139 844	0	139 844	3 489	0	3 489	15 520	0	15 520	127 813	0	127 813
91202	38	0	38	2	0	2	4	0	4	36	0	36
91203	14	0	14	16	0	16	17	0	17	13	0	13
91207	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91414	39 062 596	0	39 062 596	278 768	0	278 768	855 045	0	855 045	38 486 319	0	38 486 319
91418	2 239	0	2 239	0	0	0	0	0	0	2 239	0	2 239
91501	24 945	0	24 945	0	0	0	0	0	0	24 945	0	24 945
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	732	0	732	0	0	0	0	0	0	732	0	732
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	29 043	0	29 043	0	0	0	0	0	0	29 043	0	29 043
91803	1 554	0	1 554	0	0	0	7	0	7	1 547	0	1 547
99998	23 647 791	0	23 647 791	3 136 522	0	3 136 522	2 924 612	0	2 924 612	23 859 701	0	23 859 701
Итого по активу (баланс)	62 969 398	0	62 969 398	3 421 194	0	3 421 194	3 796 259	0	3 796 259	62 594 333	0	62 594 333
Пассив
91003	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
91311	1 117 173	0	1 117 173	15 490	0	15 490	13 317	0	13 317	1 115 000	0	1 115 000
91312	12 291 693	0	12 291 693	240 478	0	240 478	1 300 080	0	1 300 080	13 351 295	0	13 351 295
91315	3 031 418	0	3 031 418	17 166	0	17 166	108 408	0	108 408	3 122 660	0	3 122 660
91317	4 515 717	0	4 515 717	2 643 649	0	2 643 649	1 717 834	0	1 717 834	3 589 902	0	3 589 902
91318	61 391	0	61 391	0	0	0	0	0	0	61 391	0	61 391
91319	2 566 681	0	2 566 681	23 831	0	23 831	12 885	0	12 885	2 555 735	0	2 555 735
91507	63 683	0	63 683	0	0	0	0	0	0	63 683	0	63 683
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	39 321 607	0	39 321 607	869 764	0	869 764	282 789	0	282 789	38 734 632	0	38 734 632
Итого по пассиву (баланс)	62 969 398	0	62 969 398	3 811 092	0	3 811 092	3 436 027	0	3 436 027	62 594 333	0	62 594 333

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?