Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	107 158	0	107 158	0	0	0	0	0	0	107 158	0	107 158
20202	797 322	67 745	865 067	3 929 529	123 390	4 052 919	3 820 663	118 886	3 939 549	906 188	72 249	978 437
20208	218 603	0	218 603	976 931	0	976 931	969 284	0	969 284	226 250	0	226 250
20209	54 598	0	54 598	2 850 177	54 348	2 904 525	2 901 775	54 348	2 956 123	3 000	0	3 000
20302	0	0	0	0	96 327	96 327	0	96 327	96 327	0	0	0
20308	0	874	874	0	0	0	0	49	49	0	825	825
30102	701 910	0	701 910	72 053 857	0	72 053 857	72 095 776	0	72 095 776	659 991	0	659 991
30110	225 140	354 501	579 641	360 826	256 711	617 537	235 647	246 831	482 478	350 319	364 381	714 700
30114	0	22 642	22 642	0	87 383	87 383	0	102 064	102 064	0	7 961	7 961
30202	107 579	0	107 579	0	0	0	6 135	0	6 135	101 444	0	101 444
30204	5 879	0	5 879	373	0	373	0	0	0	6 252	0	6 252
30215	1 150	4 364	5 514	0	279	279	0	93	93	1 150	4 550	5 700
30221	14 100	0	14 100	359 872	31 855	391 727	371 352	31 855	403 207	2 620	0	2 620
30233	27 618	205	27 823	507 749	24 440	532 189	481 229	24 320	505 549	54 138	325	54 463
31902	0	0	0	28 100 000	0	28 100 000	28 100 000	0	28 100 000	0	0	0
31903	3 700 000	0	3 700 000	13 200 000	0	13 200 000	16 900 000	0	16 900 000	0	0	0
31904	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000
32002	0	0	0	9 300 000	0	9 300 000	9 300 000	0	9 300 000	0	0	0
32003	2 100 000	0	2 100 000	7 400 000	0	7 400 000	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0
32004	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000
45106	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
45107	282 624	0	282 624	59 308	0	59 308	13 382	0	13 382	328 550	0	328 550
45108	40 548	0	40 548	0	0	0	6 295	0	6 295	34 253	0	34 253
45201	9 646	0	9 646	26 789	0	26 789	32 706	0	32 706	3 729	0	3 729
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	59 355	0	59 355	40 645	0	40 645
45204	40 009	0	40 009	60 921	0	60 921	22 268	0	22 268	78 662	0	78 662
45205	82 284	0	82 284	7 581	0	7 581	9 994	0	9 994	79 871	0	79 871
45206	2 209 513	0	2 209 513	427 156	0	427 156	461 069	0	461 069	2 175 600	0	2 175 600
45207	5 952 765	0	5 952 765	167 612	0	167 612	667 734	0	667 734	5 452 643	0	5 452 643
45208	1 657 677	0	1 657 677	211	0	211	278 113	0	278 113	1 379 775	0	1 379 775
45307	19 870	0	19 870	0	0	0	1 870	0	1 870	18 000	0	18 000
45405	19 566	0	19 566	0	0	0	19 566	0	19 566	0	0	0
45406	6 420	0	6 420	0	0	0	100	0	100	6 320	0	6 320
45407	279 060	0	279 060	293	0	293	25 111	0	25 111	254 242	0	254 242
45408	32 957	0	32 957	0	0	0	938	0	938	32 019	0	32 019
45504	0	0	0	906	0	906	0	0	0	906	0	906
45505	1 056	0	1 056	300	0	300	654	0	654	702	0	702
45506	126 200	0	126 200	2 202	0	2 202	11 086	0	11 086	117 316	0	117 316
45507	1 629 505	0	1 629 505	111 728	0	111 728	34 898	0	34 898	1 706 335	0	1 706 335
45509	8 851	0	8 851	11 382	0	11 382	11 934	0	11 934	8 299	0	8 299
45812	290 570	0	290 570	700	0	700	4	0	4	291 266	0	291 266
45815	60 595	0	60 595	1 487	0	1 487	706	0	706	61 376	0	61 376
45915	940	0	940	320	0	320	376	0	376	884	0	884
47408	0	0	0	348 231	171 999	520 230	348 231	171 999	520 230	0	0	0
47415	176	0	176	0	0	0	2	0	2	174	0	174
47421	88	0	88	2 302	0	2 302	2 390	0	2 390	0	0	0
47423	64 191	0	64 191	1 505	20	1 525	6 294	20	6 314	59 402	0	59 402
47427	35 538	20	35 558	144 800	313	145 113	137 920	283	138 203	42 418	50	42 468
47801	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
60308	20	0	20	613	0	613	627	0	627	6	0	6
60310	839	0	839	1 192	0	1 192	1 220	0	1 220	811	0	811
60312	13 767	0	13 767	10 907	0	10 907	19 133	0	19 133	5 541	0	5 541
60314	0	1	1	0	13	13	0	14	14	0	0	0
60323	672	0	672	45	0	45	38	0	38	679	0	679
60401	1 279 775	0	1 279 775	0	0	0	161	0	161	1 279 614	0	1 279 614
60404	56 767	0	56 767	0	0	0	0	0	0	56 767	0	56 767
60415	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
60901	26 576	0	26 576	7 982	0	7 982	0	0	0	34 558	0	34 558
60906	0	0	0	8 577	0	8 577	7 982	0	7 982	595	0	595
61002	409	0	409	64	0	64	165	0	165	308	0	308
61008	3 318	0	3 318	1 942	0	1 942	2 164	0	2 164	3 096	0	3 096
61009	1 722	0	1 722	785	0	785	740	0	740	1 767	0	1 767
61209	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
61213	0	0	0	114 121	0	114 121	114 121	0	114 121	0	0	0
61403	1 192	0	1 192	8 448	0	8 448	906	0	906	8 734	0	8 734
61911	18 364	0	18 364	0	0	0	0	0	0	18 364	0	18 364
62001	3 601	0	3 601	0	0	0	0	0	0	3 601	0	3 601
62101	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62102	310	0	310	0	0	0	2	0	2	308	0	308
70606	1 825 998	0	1 825 998	171 770	0	171 770	132	0	132	1 997 636	0	1 997 636
70608	839 228	0	839 228	38 057	0	38 057	0	0	0	877 285	0	877 285
70610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70611	190 231	0	190 231	15 945	0	15 945	0	0	0	206 176	0	206 176
70616	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
Итого по активу (баланс)	25 183 808	450 352	25 634 160	147 695 953	847 078	148 543 031	146 982 705	847 089	147 829 794	25 897 056	450 341	26 347 397
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	535 789	0	535 789	0	0	0	0	0	0	535 789	0	535 789
10701	154 670	0	154 670	0	0	0	0	0	0	154 670	0	154 670
10801	2 645 102	0	2 645 102	0	0	0	0	0	0	2 645 102	0	2 645 102
30222	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
30226	26	0	26	6	0	6	0	0	0	20	0	20
30232	65 750	25	65 775	1 766 027	26 784	1 792 811	1 700 519	27 255	1 727 774	242	496	738
407	5 517 994	57 336	5 575 330	19 966 815	185 713	20 152 528	19 305 276	161 913	19 467 189	4 856 455	33 536	4 889 991
408.1	150 329	0	150 329	650 480	53	650 533	637 073	53	637 126	136 922	0	136 922
40817	1 890 275	128 530	2 018 805	3 408 530	24 881	3 433 411	3 553 384	27 290	3 580 674	2 035 129	130 939	2 166 068
40820	463	0	463	1 415	0	1 415	1 345	0	1 345	393	0	393
40821	53	0	53	5 878	0	5 878	6 144	0	6 144	319	0	319
40905	0	0	0	21 147	845	21 992	21 147	845	21 992	0	0	0
40909	0	0	0	26 843	16 412	43 255	26 843	16 412	43 255	0	0	0
40910	0	0	0	5 380	3 880	9 260	5 380	3 880	9 260	0	0	0
40911	0	0	0	1 288 068	932	1 289 000	1 288 068	932	1 289 000	0	0	0
40912	0	0	0	9 045	8 867	17 912	9 045	8 867	17 912	0	0	0
40913	0	0	0	13 816	3 288	17 104	13 816	3 288	17 104	0	0	0
42004	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0
42005	6 010	0	6 010	6 010	0	6 010	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42006	4 150	0	4 150	4 140	0	4 140	0	0	0	10	0	10
42102	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100	13 100	0	13 100
42103	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	16 050	0	16 050	36 050	0	36 050
42105	65 900	0	65 900	173 390	0	173 390	183 350	0	183 350	75 860	0	75 860
42106	293 324	0	293 324	539 799	0	539 799	518 400	0	518 400	271 925	0	271 925
42107	361 548	0	361 548	350 000	0	350 000	1 417 000	0	1 417 000	1 428 548	0	1 428 548
42110	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42111	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209
42301	186 433	1	186 434	305 042	0	305 042	285 641	0	285 641	167 032	1	167 033
42303	2 876	0	2 876	1 390	0	1 390	1 441	0	1 441	2 927	0	2 927
42305	1 007 411	16 758	1 024 169	193 623	357	193 980	277 907	1 070	278 977	1 091 695	17 471	1 109 166
42306	2 570 711	245 362	2 816 073	547 334	5 306	552 640	658 013	16 261	674 274	2 681 390	256 317	2 937 707
42307	905 535	0	905 535	210 440	0	210 440	17 663	0	17 663	712 758	0	712 758
45115	3 915	0	3 915	235	0	235	903	0	903	4 583	0	4 583
45215	191 850	0	191 850	13 098	0	13 098	16 043	0	16 043	194 795	0	194 795
45315	795	0	795	75	0	75	0	0	0	720	0	720
45415	554	0	554	217	0	217	4	0	4	341	0	341
45515	34 566	0	34 566	1 755	0	1 755	21 025	0	21 025	53 836	0	53 836
45818	350 914	0	350 914	27	0	27	1 582	0	1 582	352 469	0	352 469
45918	876	0	876	3	0	3	1	0	1	874	0	874
47407	0	0	0	379 806	139 906	519 712	379 806	139 906	519 712	0	0	0
47411	69 307	443	69 750	24 027	417	24 444	27 540	482	28 022	72 820	508	73 328
47416	2 381	0	2 381	28 895	0	28 895	27 018	0	27 018	504	0	504
47422	8 338	0	8 338	466 899	0	466 899	466 957	0	466 957	8 396	0	8 396
47424	31	0	31	1 782	0	1 782	1 751	0	1 751	0	0	0
47425	113 215	0	113 215	20 485	0	20 485	16 144	0	16 144	108 874	0	108 874
47426	976	0	976	2 728	5	2 733	2 062	5	2 067	310	0	310
47804	805	0	805	0	0	0	0	0	0	805	0	805
60301	10 039	0	10 039	31 194	0	31 194	21 447	0	21 447	292	0	292
60305	13 851	0	13 851	41 149	0	41 149	43 078	0	43 078	15 780	0	15 780
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	21 767	0	21 767	24	0	24	17 697	0	17 697	39 440	0	39 440
60311	92	0	92	4 254	0	4 254	4 204	0	4 204	42	0	42
60313	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	13	13
60322	376	0	376	66	0	66	83	0	83	393	0	393
60324	727	0	727	33	0	33	13	0	13	707	0	707
60335	11 262	0	11 262	17 594	0	17 594	11 085	0	11 085	4 753	0	4 753
60414	238 823	0	238 823	161	0	161	4 586	0	4 586	243 248	0	243 248
60903	12 629	0	12 629	0	0	0	531	0	531	13 160	0	13 160
61301	377	0	377	603	0	603	735	0	735	509	0	509
61701	82 502	0	82 502	0	0	0	0	0	0	82 502	0	82 502
61912	6 427	0	6 427	0	0	0	0	0	0	6 427	0	6 427
62103	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
70601	2 731 987	0	2 731 987	593	0	593	220 059	0	220 059	2 951 453	0	2 951 453
70603	838 974	0	838 974	0	0	0	38 433	0	38 433	877 407	0	877 407
Итого по пассиву (баланс)	25 185 705	448 455	25 634 160	30 583 354	417 684	31 001 038	31 305 765	408 510	31 714 275	25 908 116	439 281	26 347 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 433	0	43 433	1 642	0	1 642	1 242	0	1 242	43 833	0	43 833
90902	916 861	0	916 861	181 728	0	181 728	193 996	0	193 996	904 593	0	904 593
91202	46	0	46	2	0	2	2	0	2	46	0	46
91203	13	0	13	1	0	1	4	0	4	10	0	10
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91414	20 508 210	0	20 508 210	584 851	0	584 851	2 135 307	0	2 135 307	18 957 754	0	18 957 754
91418	2 951	0	2 951	0	0	0	0	0	0	2 951	0	2 951
91501	22 379	0	22 379	937	0	937	786	0	786	22 530	0	22 530
91604	41 637	0	41 637	8 218	0	8 218	7 832	0	7 832	42 023	0	42 023
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 648	0	9 648	0	0	0	0	0	0	9 648	0	9 648
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	50 394	0	50 394	0	0	0	0	0	0	50 394	0	50 394
91803	849	0	849	0	0	0	13	0	13	836	0	836
99998	18 347 482	0	18 347 482	2 338 095	0	2 338 095	2 711 319	0	2 711 319	17 974 258	0	17 974 258
Итого по активу (баланс)	39 973 939	0	39 973 939	3 115 475	0	3 115 475	5 050 502	0	5 050 502	38 038 912	0	38 038 912
Пассив
91311	975 930	0	975 930	10 987	0	10 987	8 005	0	8 005	972 948	0	972 948
91312	10 764 241	0	10 764 241	1 066 967	0	1 066 967	371 245	0	371 245	10 068 519	0	10 068 519
91315	2 949 119	0	2 949 119	304 912	0	304 912	110 300	0	110 300	2 754 507	0	2 754 507
91316	184 239	0	184 239	157 592	0	157 592	205 600	0	205 600	232 247	0	232 247
91317	2 452 644	0	2 452 644	1 189 016	0	1 189 016	1 743 854	0	1 743 854	3 007 482	0	3 007 482
91319	951 184	0	951 184	101 019	0	101 019	18 155	0	18 155	868 320	0	868 320
91507	70 090	0	70 090	0	0	0	110	0	110	70 200	0	70 200
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	21 626 457	0	21 626 457	2 338 299	0	2 338 299	776 496	0	776 496	20 064 654	0	20 064 654
Итого по пассиву (баланс)	39 973 939	0	39 973 939	5 168 792	0	5 168 792	3 233 765	0	3 233 765	38 038 912	0	38 038 912
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 605	0	15 605	98 516	0	98 516	114 121	0	114 121	0	0	0
94001	0	13 136	13 136	0	82 485	82 485	0	95 621	95 621	0	0	0
99996	26 303	0	26 303	165 422	0	165 422	191 725	0	191 725	0	0	0
Итого по активу (баланс)	41 908	13 136	55 044	263 938	82 485	346 423	305 846	95 621	401 467	0	0	0
Пассив
96901	13 167	0	13 167	96 104	0	96 104	82 937	0	82 937	0	0	0
97001	0	13 136	13 136	0	95 621	95 621	0	82 485	82 485	0	0	0
99997	28 741	0	28 741	209 742	0	209 742	181 001	0	181 001	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	41 908	13 136	55 044	305 846	95 621	401 467	263 938	82 485	346 423	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?