Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	107 158	0	107 158	0	0	0	0	0	0	107 158	0	107 158
20202	642 088	52 211	694 299	3 150 261	125 024	3 275 285	2 995 027	109 490	3 104 517	797 322	67 745	865 067
20208	215 117	0	215 117	741 045	0	741 045	737 559	0	737 559	218 603	0	218 603
20209	39 965	0	39 965	2 222 172	54 614	2 276 786	2 207 539	54 614	2 262 153	54 598	0	54 598
20302	0	0	0	0	65 102	65 102	0	65 102	65 102	0	0	0
20308	0	878	878	0	0	0	0	4	4	0	874	874
30102	740 102	0	740 102	62 936 828	0	62 936 828	62 975 020	0	62 975 020	701 910	0	701 910
30110	217 842	351 326	569 168	217 874	324 331	542 205	210 576	321 156	531 732	225 140	354 501	579 641
30114	0	3 280	3 280	0	172 303	172 303	0	152 941	152 941	0	22 642	22 642
30202	111 299	0	111 299	0	0	0	3 720	0	3 720	107 579	0	107 579
30204	5 893	0	5 893	0	0	0	14	0	14	5 879	0	5 879
30215	1 150	4 308	5 458	0	274	274	0	218	218	1 150	4 364	5 514
30221	16 458	0	16 458	257 211	39 862	297 073	259 569	39 862	299 431	14 100	0	14 100
30233	21 818	1 243	23 061	398 361	35 401	433 762	392 561	36 439	429 000	27 618	205	27 823
31902	700 000	0	700 000	16 800 000	0	16 800 000	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0
31903	3 000 000	0	3 000 000	15 400 000	0	15 400 000	14 700 000	0	14 700 000	3 700 000	0	3 700 000
32002	1 000 000	0	1 000 000	12 000 000	0	12 000 000	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0
32003	1 100 000	0	1 100 000	10 100 000	0	10 100 000	9 100 000	0	9 100 000	2 100 000	0	2 100 000
45106	720	0	720	0	0	0	189	0	189	531	0	531
45107	256 699	0	256 699	37 272	0	37 272	11 347	0	11 347	282 624	0	282 624
45108	41 752	0	41 752	0	0	0	1 204	0	1 204	40 548	0	40 548
45201	5 473	0	5 473	20 790	0	20 790	16 617	0	16 617	9 646	0	9 646
45203	95 000	0	95 000	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0
45204	32 519	0	32 519	22 550	0	22 550	15 060	0	15 060	40 009	0	40 009
45205	90 154	0	90 154	840	0	840	8 710	0	8 710	82 284	0	82 284
45206	2 342 152	0	2 342 152	267 908	0	267 908	400 547	0	400 547	2 209 513	0	2 209 513
45207	6 115 068	0	6 115 068	189 425	0	189 425	351 728	0	351 728	5 952 765	0	5 952 765
45208	1 831 581	0	1 831 581	1 120	0	1 120	175 024	0	175 024	1 657 677	0	1 657 677
45307	20 870	0	20 870	0	0	0	1 000	0	1 000	19 870	0	19 870
45405	53 477	0	53 477	0	0	0	33 911	0	33 911	19 566	0	19 566
45406	6 700	0	6 700	0	0	0	280	0	280	6 420	0	6 420
45407	275 763	0	275 763	5 600	0	5 600	2 303	0	2 303	279 060	0	279 060
45408	33 515	0	33 515	259	0	259	817	0	817	32 957	0	32 957
45504	906	0	906	0	0	0	906	0	906	0	0	0
45505	1 283	0	1 283	0	0	0	227	0	227	1 056	0	1 056
45506	150 128	0	150 128	2 655	0	2 655	26 583	0	26 583	126 200	0	126 200
45507	1 595 291	0	1 595 291	80 438	0	80 438	46 224	0	46 224	1 629 505	0	1 629 505
45509	10 148	0	10 148	11 271	0	11 271	12 568	0	12 568	8 851	0	8 851
45812	289 873	0	289 873	700	0	700	3	0	3	290 570	0	290 570
45815	59 806	0	59 806	1 634	0	1 634	845	0	845	60 595	0	60 595
45915	977	0	977	561	0	561	598	0	598	940	0	940
47408	0	0	0	335 584	236 928	572 512	335 584	236 928	572 512	0	0	0
47415	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
47421	0	0	0	1 124	0	1 124	1 036	0	1 036	88	0	88
47423	71 232	0	71 232	13 925	1	13 926	20 966	1	20 967	64 191	0	64 191
47427	38 638	8	38 646	139 717	272	139 989	142 817	260	143 077	35 538	20	35 558
47801	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
60308	109	0	109	460	0	460	549	0	549	20	0	20
60310	869	0	869	814	0	814	844	0	844	839	0	839
60312	15 337	0	15 337	8 128	0	8 128	9 698	0	9 698	13 767	0	13 767
60314	0	0	0	0	17	17	0	16	16	0	1	1
60323	570	0	570	136	0	136	34	0	34	672	0	672
60401	1 277 135	0	1 277 135	2 760	0	2 760	120	0	120	1 279 775	0	1 279 775
60404	56 767	0	56 767	0	0	0	0	0	0	56 767	0	56 767
60415	5 795	0	5 795	2 760	0	2 760	2 760	0	2 760	5 795	0	5 795
60901	26 518	0	26 518	58	0	58	0	0	0	26 576	0	26 576
60906	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61002	380	0	380	146	0	146	117	0	117	409	0	409
61008	3 375	0	3 375	537	0	537	594	0	594	3 318	0	3 318
61009	1 878	0	1 878	668	0	668	824	0	824	1 722	0	1 722
61209	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
61213	0	0	0	77 763	0	77 763	77 763	0	77 763	0	0	0
61403	1 065	0	1 065	330	0	330	203	0	203	1 192	0	1 192
61911	18 364	0	18 364	0	0	0	0	0	0	18 364	0	18 364
62001	3 601	0	3 601	0	0	0	0	0	0	3 601	0	3 601
62101	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62102	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
70606	1 645 099	0	1 645 099	180 900	0	180 900	1	0	1	1 825 998	0	1 825 998
70608	791 092	0	791 092	48 136	0	48 136	0	0	0	839 228	0	839 228
70610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70611	174 286	0	174 286	15 945	0	15 945	0	0	0	190 231	0	190 231
70616	4 603	0	4 603	0	0	0	2 995	0	2 995	1 608	0	1 608
Итого по активу (баланс)	25 367 323	413 254	25 780 577	125 697 104	1 054 129	126 751 233	125 880 619	1 017 031	126 897 650	25 183 808	450 352	25 634 160
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	535 789	0	535 789	0	0	0	0	0	0	535 789	0	535 789
10701	154 670	0	154 670	0	0	0	0	0	0	154 670	0	154 670
10801	2 645 102	0	2 645 102	0	0	0	0	0	0	2 645 102	0	2 645 102
30222	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
30226	36	0	36	10	0	10	0	0	0	26	0	26
30232	39 749	59	39 808	1 566 305	60 512	1 626 817	1 592 306	60 478	1 652 784	65 750	25	65 775
407	5 893 163	44 893	5 938 056	12 755 278	197 722	12 953 000	12 380 109	210 165	12 590 274	5 517 994	57 336	5 575 330
408.1	140 998	0	140 998	500 730	0	500 730	510 061	0	510 061	150 329	0	150 329
40817	1 893 615	109 131	2 002 746	1 281 342	36 952	1 318 294	1 278 002	56 351	1 334 353	1 890 275	128 530	2 018 805
40820	375	0	375	968	0	968	1 056	0	1 056	463	0	463
40821	1 892	0	1 892	7 973	0	7 973	6 134	0	6 134	53	0	53
40905	0	0	0	20 824	1 050	21 874	20 824	1 050	21 874	0	0	0
40909	0	0	0	21 579	15 646	37 225	21 579	15 646	37 225	0	0	0
40910	0	0	0	10 411	3 579	13 990	10 411	3 579	13 990	0	0	0
40911	0	0	0	1 101 237	248	1 101 485	1 101 237	248	1 101 485	0	0	0
40912	0	0	0	10 676	8 366	19 042	10 676	8 366	19 042	0	0	0
40913	0	0	0	22 139	3 709	25 848	22 139	3 709	25 848	0	0	0
42003	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0
42004	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42005	18 800	0	18 800	22 190	0	22 190	9 400	0	9 400	6 010	0	6 010
42006	28 178	0	28 178	39 928	0	39 928	15 900	0	15 900	4 150	0	4 150
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42105	65 900	0	65 900	117 000	0	117 000	117 000	0	117 000	65 900	0	65 900
42106	322 726	0	322 726	2 394 002	0	2 394 002	2 364 600	0	2 364 600	293 324	0	293 324
42107	361 548	0	361 548	0	0	0	0	0	0	361 548	0	361 548
42301	187 846	1	187 847	110 380	0	110 380	108 967	0	108 967	186 433	1	186 434
42303	3 275	0	3 275	456	0	456	57	0	57	2 876	0	2 876
42305	985 839	16 541	1 002 380	164 479	836	165 315	186 051	1 053	187 104	1 007 411	16 758	1 024 169
42306	2 612 432	241 788	2 854 220	179 196	11 953	191 149	137 475	15 527	153 002	2 570 711	245 362	2 816 073
42307	918 386	0	918 386	19 182	0	19 182	6 331	0	6 331	905 535	0	905 535
45115	4 070	0	4 070	541	0	541	386	0	386	3 915	0	3 915
45215	178 408	0	178 408	22 934	0	22 934	36 376	0	36 376	191 850	0	191 850
45315	417	0	417	20	0	20	398	0	398	795	0	795
45415	759	0	759	263	0	263	58	0	58	554	0	554
45515	35 990	0	35 990	1 923	0	1 923	499	0	499	34 566	0	34 566
45818	349 384	0	349 384	113	0	113	1 643	0	1 643	350 914	0	350 914
45918	876	0	876	2	0	2	2	0	2	876	0	876
47407	0	0	0	376 215	195 644	571 859	376 215	195 644	571 859	0	0	0
47411	67 628	395	68 023	26 417	393	26 810	28 096	441	28 537	69 307	443	69 750
47416	1 188	0	1 188	13 839	0	13 839	15 032	0	15 032	2 381	0	2 381
47422	9 334	0	9 334	130 181	0	130 181	129 185	0	129 185	8 338	0	8 338
47424	0	0	0	665	0	665	696	0	696	31	0	31
47425	82 896	0	82 896	19 614	0	19 614	49 933	0	49 933	113 215	0	113 215
47426	1 172	0	1 172	4 854	5	4 859	4 658	5	4 663	976	0	976
47804	805	0	805	0	0	0	0	0	0	805	0	805
60301	20 062	0	20 062	31 576	0	31 576	21 553	0	21 553	10 039	0	10 039
60305	21 585	0	21 585	36 804	0	36 804	29 070	0	29 070	13 851	0	13 851
60309	9 670	0	9 670	25	0	25	12 122	0	12 122	21 767	0	21 767
60311	113	0	113	3 406	0	3 406	3 385	0	3 385	92	0	92
60322	335	0	335	112	0	112	153	0	153	376	0	376
60324	619	0	619	8	0	8	116	0	116	727	0	727
60335	9 955	0	9 955	6 420	0	6 420	7 727	0	7 727	11 262	0	11 262
60414	234 533	0	234 533	120	0	120	4 410	0	4 410	238 823	0	238 823
60903	12 154	0	12 154	0	0	0	475	0	475	12 629	0	12 629
61301	2 323	0	2 323	17 613	0	17 613	15 667	0	15 667	377	0	377
61701	85 497	0	85 497	2 995	0	2 995	0	0	0	82 502	0	82 502
61912	6 427	0	6 427	0	0	0	0	0	0	6 427	0	6 427
70601	2 514 419	0	2 514 419	44	0	44	217 612	0	217 612	2 731 987	0	2 731 987
70603	790 831	0	790 831	0	0	0	48 143	0	48 143	838 974	0	838 974
Итого по пассиву (баланс)	25 367 769	412 808	25 780 577	21 095 989	536 628	21 632 617	20 913 925	572 275	21 486 200	25 185 705	448 455	25 634 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 212	0	39 212	5 371	0	5 371	1 150	0	1 150	43 433	0	43 433
90902	952 340	0	952 340	19 415	0	19 415	54 894	0	54 894	916 861	0	916 861
91202	40	0	40	11	0	11	5	0	5	46	0	46
91203	12	0	12	8	0	8	7	0	7	13	0	13
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	20 646 747	0	20 646 747	14 952	0	14 952	153 489	0	153 489	20 508 210	0	20 508 210
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
91418	2 951	0	2 951	0	0	0	0	0	0	2 951	0	2 951
91501	21 902	0	21 902	477	0	477	0	0	0	22 379	0	22 379
91604	41 232	0	41 232	11 987	0	11 987	11 582	0	11 582	41 637	0	41 637
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 648	0	9 648	0	0	0	0	0	0	9 648	0	9 648
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	50 394	0	50 394	0	0	0	0	0	0	50 394	0	50 394
91803	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
99998	17 711 096	0	17 711 096	1 717 393	0	1 717 393	1 081 007	0	1 081 007	18 347 482	0	18 347 482
Итого по активу (баланс)	40 406 459	0	40 406 459	1 769 614	0	1 769 614	2 202 134	0	2 202 134	39 973 939	0	39 973 939
Пассив
91311	912 361	0	912 361	16 851	0	16 851	80 420	0	80 420	975 930	0	975 930
91312	10 639 286	0	10 639 286	62 514	0	62 514	187 469	0	187 469	10 764 241	0	10 764 241
91315	2 970 255	0	2 970 255	91 945	0	91 945	70 809	0	70 809	2 949 119	0	2 949 119
91316	182 044	0	182 044	19 805	0	19 805	22 000	0	22 000	184 239	0	184 239
91317	1 941 724	0	1 941 724	915 537	0	915 537	1 426 457	0	1 426 457	2 452 644	0	2 452 644
91319	994 609	0	994 609	70 809	0	70 809	27 384	0	27 384	951 184	0	951 184
91507	70 782	0	70 782	1 738	0	1 738	1 046	0	1 046	70 090	0	70 090
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	22 695 363	0	22 695 363	1 113 945	0	1 113 945	45 039	0	45 039	21 626 457	0	21 626 457
Итого по пассиву (баланс)	40 406 459	0	40 406 459	2 293 144	0	2 293 144	1 860 624	0	1 860 624	39 973 939	0	39 973 939
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	93 367	0	93 367	77 762	0	77 762	15 605	0	15 605
94001	0	0	0	0	78 383	78 383	0	65 247	65 247	0	13 136	13 136
99996	0	0	0	157 080	0	157 080	130 777	0	130 777	26 303	0	26 303
Итого по активу (баланс)	0	0	0	250 447	78 383	328 830	208 539	65 247	273 786	41 908	13 136	55 044
Пассив
96901	0	0	0	65 530	0	65 530	78 697	0	78 697	13 167	0	13 167
97001	0	0	0	0	65 247	65 247	0	78 383	78 383	0	13 136	13 136
99997	0	0	0	143 009	0	143 009	171 750	0	171 750	28 741	0	28 741
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	208 539	65 247	273 786	250 447	78 383	328 830	41 908	13 136	55 044

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?