Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	107 158	0	107 158	0	0	0	0	0	0	107 158	0	107 158
20202	1 057 650	77 508	1 135 158	3 228 685	127 946	3 356 631	3 377 404	123 186	3 500 590	908 931	82 268	991 199
20208	177 980	0	177 980	739 183	0	739 183	740 943	0	740 943	176 220	0	176 220
20209	43 855	0	43 855	2 579 512	55 597	2 635 109	2 581 798	55 597	2 637 395	41 569	0	41 569
20302	0	0	0	0	38 617	38 617	0	38 617	38 617	0	0	0
20308	0	882	882	0	0	0	0	0	0	0	882	882
30102	528 588	0	528 588	94 865 899	0	94 865 899	94 868 898	0	94 868 898	525 589	0	525 589
30110	188 402	301 031	489 433	238 059	552 847	790 906	211 711	516 021	727 732	214 750	337 857	552 607
30114	0	2 171	2 171	0	377 741	377 741	0	375 856	375 856	0	4 056	4 056
30202	124 810	0	124 810	0	0	0	2 491	0	2 491	122 319	0	122 319
30204	4 979	0	4 979	0	0	0	184	0	184	4 795	0	4 795
30215	1 150	4 112	5 262	0	576	576	0	229	229	1 150	4 459	5 609
30221	0	0	0	304 889	33 761	338 650	272 689	33 761	306 450	32 200	0	32 200
30233	37 330	981	38 311	407 060	32 226	439 286	418 066	32 709	450 775	26 324	498	26 822
31902	1 600 000	0	1 600 000	26 300 000	0	26 300 000	27 900 000	0	27 900 000	0	0	0
31903	3 000 000	0	3 000 000	20 900 000	0	20 900 000	19 100 000	0	19 100 000	4 800 000	0	4 800 000
32002	2 000 000	0	2 000 000	17 800 000	0	17 800 000	19 800 000	0	19 800 000	0	0	0
32003	1 100 000	0	1 100 000	21 700 000	0	21 700 000	20 700 000	0	20 700 000	2 100 000	0	2 100 000
45106	1 740	0	1 740	909	0	909	849	0	849	1 800	0	1 800
45107	260 072	0	260 072	11 194	0	11 194	17 464	0	17 464	253 802	0	253 802
45108	144 626	0	144 626	3 684	0	3 684	5 564	0	5 564	142 746	0	142 746
45201	3 803	0	3 803	9 145	0	9 145	9 597	0	9 597	3 351	0	3 351
45204	21 961	0	21 961	15 850	0	15 850	16 146	0	16 146	21 665	0	21 665
45205	10 930	0	10 930	20 000	0	20 000	0	0	0	30 930	0	30 930
45206	2 477 358	0	2 477 358	99 034	0	99 034	148 043	0	148 043	2 428 349	0	2 428 349
45207	6 611 145	0	6 611 145	240 877	0	240 877	566 295	0	566 295	6 285 727	0	6 285 727
45208	1 846 097	0	1 846 097	150 000	0	150 000	24 329	0	24 329	1 971 768	0	1 971 768
45307	25 170	0	25 170	0	0	0	2 000	0	2 000	23 170	0	23 170
45406	31 130	0	31 130	0	0	0	21 900	0	21 900	9 230	0	9 230
45407	283 791	0	283 791	40	0	40	3 187	0	3 187	280 644	0	280 644
45408	37 791	0	37 791	1 900	0	1 900	894	0	894	38 797	0	38 797
45504	1 787	0	1 787	453	0	453	1 359	0	1 359	881	0	881
45505	1 940	0	1 940	553	0	553	1 119	0	1 119	1 374	0	1 374
45506	166 634	0	166 634	7 887	0	7 887	9 966	0	9 966	164 555	0	164 555
45507	1 394 229	0	1 394 229	86 498	0	86 498	29 958	0	29 958	1 450 769	0	1 450 769
45509	9 969	0	9 969	11 995	0	11 995	12 325	0	12 325	9 639	0	9 639
45812	287 784	0	287 784	700	0	700	0	0	0	288 484	0	288 484
45815	58 020	0	58 020	2 098	0	2 098	623	0	623	59 495	0	59 495
45912	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
45915	980	0	980	323	0	323	321	0	321	982	0	982
47408	0	0	0	484 566	439 634	924 200	484 566	439 634	924 200	0	0	0
47415	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
47421	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
47423	72 003	0	72 003	824	9	833	1 359	9	1 368	71 468	0	71 468
47427	45 825	0	45 825	204 383	313	204 696	207 749	310	208 059	42 459	3	42 462
47801	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	82	0	82	199	0	199	203	0	203	78	0	78
60310	903	0	903	769	0	769	786	0	786	886	0	886
60312	8 625	0	8 625	5 740	0	5 740	6 243	0	6 243	8 122	0	8 122
60314	0	0	0	0	17	17	0	16	16	0	1	1
60323	583	0	583	0	0	0	7	0	7	576	0	576
60401	1 275 600	0	1 275 600	422	0	422	0	0	0	1 276 022	0	1 276 022
60404	56 767	0	56 767	0	0	0	0	0	0	56 767	0	56 767
60415	5 795	0	5 795	423	0	423	423	0	423	5 795	0	5 795
60901	25 352	0	25 352	0	0	0	0	0	0	25 352	0	25 352
61002	308	0	308	65	0	65	31	0	31	342	0	342
61008	3 546	0	3 546	162	0	162	252	0	252	3 456	0	3 456
61009	1 872	0	1 872	315	0	315	376	0	376	1 811	0	1 811
61209	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61213	0	0	0	46 405	0	46 405	46 405	0	46 405	0	0	0
61403	1 284	0	1 284	156	0	156	193	0	193	1 247	0	1 247
61911	18 173	0	18 173	0	0	0	0	0	0	18 173	0	18 173
62101	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62102	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
70606	1 217 822	0	1 217 822	150 274	0	150 274	14	0	14	1 368 082	0	1 368 082
70608	615 933	0	615 933	86 234	0	86 234	0	0	0	702 167	0	702 167
70610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70611	128 244	0	128 244	17 739	0	17 739	0	0	0	145 983	0	145 983
70616	9 507	0	9 507	0	0	0	4 904	0	4 904	4 603	0	4 603
Итого по активу (баланс)	27 139 048	386 685	27 525 733	190 726 180	1 659 284	192 385 464	191 600 733	1 615 945	193 216 678	26 264 495	430 024	26 694 519
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	1	0	1	1	0	1	4 000 000	0	4 000 000
10601	535 789	0	535 789	0	0	0	0	0	0	535 789	0	535 789
10701	154 670	0	154 670	0	0	0	0	0	0	154 670	0	154 670
10801	2 645 102	0	2 645 102	0	0	0	0	0	0	2 645 102	0	2 645 102
30222	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
30226	4	0	4	0	0	0	45	0	45	49	0	49
30232	52 600	194	52 794	1 510 528	40 391	1 550 919	1 511 538	40 236	1 551 774	53 610	39	53 649
407	7 515 731	32 398	7 548 129	15 105 017	89 404	15 194 421	14 348 347	99 074	14 447 421	6 759 061	42 068	6 801 129
408.1	117 594	0	117 594	488 344	643	488 987	506 215	643	506 858	135 465	0	135 465
40817	1 890 939	108 406	1 999 345	3 954 938	352 329	4 307 267	3 923 565	359 204	4 282 769	1 859 566	115 281	1 974 847
40820	240	0	240	1 274	0	1 274	1 234	0	1 234	200	0	200
40821	682	0	682	18 597	0	18 597	17 998	0	17 998	83	0	83
40905	0	0	0	16 795	2 074	18 869	16 795	2 074	18 869	0	0	0
40909	0	0	0	25 253	13 024	38 277	25 253	13 024	38 277	0	0	0
40910	0	0	0	4 511	4 049	8 560	4 511	4 049	8 560	0	0	0
40911	0	0	0	996 744	1 249	997 993	996 744	1 249	997 993	0	0	0
40912	0	0	0	10 073	7 706	17 779	10 073	7 706	17 779	0	0	0
40913	0	0	0	34 612	3 920	38 532	34 612	3 920	38 532	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300	11 300	0	11 300
42006	29 316	0	29 316	49 920	0	49 920	34 300	0	34 300	13 696	0	13 696
42102	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42105	72 700	0	72 700	72 300	0	72 300	24 000	0	24 000	24 400	0	24 400
42106	1 130 685	0	1 130 685	1 404 435	0	1 404 435	1 343 150	0	1 343 150	1 069 400	0	1 069 400
42107	361 548	0	361 548	0	0	0	0	0	0	361 548	0	361 548
42301	177 107	1	177 108	1 391 677	0	1 391 677	1 394 322	0	1 394 322	179 752	1	179 753
42303	1 317	0	1 317	368	0	368	628	0	628	1 577	0	1 577
42305	916 052	15 788	931 840	175 313	878	176 191	210 247	2 212	212 459	950 986	17 122	968 108
42306	1 936 402	230 460	2 166 862	179 925	12 742	192 667	974 157	32 690	1 006 847	2 730 634	250 408	2 981 042
42307	1 998 976	0	1 998 976	1 815 908	0	1 815 908	713 950	0	713 950	897 018	0	897 018
45115	7 043	0	7 043	3 430	0	3 430	428	0	428	4 041	0	4 041
45215	179 892	0	179 892	20 969	0	20 969	25 114	0	25 114	184 037	0	184 037
45315	503	0	503	40	0	40	0	0	0	463	0	463
45415	825	0	825	132	0	132	443	0	443	1 136	0	1 136
45515	36 833	0	36 833	4 018	0	4 018	3 671	0	3 671	36 486	0	36 486
45818	345 601	0	345 601	129	0	129	2 311	0	2 311	347 783	0	347 783
45918	970	0	970	26	0	26	3	0	3	947	0	947
47407	0	0	0	524 612	399 273	923 885	524 612	399 273	923 885	0	0	0
47411	67 056	261	67 317	36 071	410	36 481	34 309	478	34 787	65 294	329	65 623
47416	156	0	156	75 101	14	75 115	75 144	14	75 158	199	0	199
47422	3 643	0	3 643	305 199	0	305 199	306 319	0	306 319	4 763	0	4 763
47424	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
47425	82 668	0	82 668	8 471	0	8 471	7 507	0	7 507	81 704	0	81 704
47426	241	0	241	6 826	2	6 828	6 622	2	6 624	37	0	37
47804	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
60301	27 106	0	27 106	36 077	0	36 077	22 525	0	22 525	13 554	0	13 554
60305	21 581	0	21 581	34 011	0	34 011	24 648	0	24 648	12 218	0	12 218
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	13 145	0	13 145	27	0	27	7 322	0	7 322	20 440	0	20 440
60311	29	0	29	12 632	0	12 632	12 797	0	12 797	194	0	194
60322	313	0	313	1 066	0	1 066	1 075	0	1 075	322	0	322
60324	615	0	615	14	0	14	4	0	4	605	0	605
60335	10 738	0	10 738	7 638	0	7 638	6 740	0	6 740	9 840	0	9 840
60414	221 104	0	221 104	0	0	0	4 538	0	4 538	225 642	0	225 642
60903	10 744	0	10 744	0	0	0	472	0	472	11 216	0	11 216
61301	533	0	533	4 531	0	4 531	4 321	0	4 321	323	0	323
61701	90 401	0	90 401	4 904	0	4 904	0	0	0	85 497	0	85 497
61912	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
70601	1 834 011	0	1 834 011	1	0	1	238 439	0	238 439	2 072 449	0	2 072 449
70603	615 770	0	615 770	0	0	0	86 155	0	86 155	701 925	0	701 925
Итого по пассиву (баланс)	27 138 225	387 508	27 525 733	28 369 161	928 111	29 297 272	27 500 207	965 851	28 466 058	26 269 271	425 248	26 694 519
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 814	0	40 814	1 352	0	1 352	6 592	0	6 592	35 574	0	35 574
90902	965 095	0	965 095	21 717	0	21 717	13 151	0	13 151	973 661	0	973 661
91202	52	0	52	24	0	24	21	0	21	55	0	55
91203	7	0	7	25	0	25	25	0	25	7	0	7
91207	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91414	19 413 976	0	19 413 976	1 119 199	0	1 119 199	339 759	0	339 759	20 193 416	0	20 193 416
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	2 951	0	2 951	0	0	0	0	0	0	2 951	0	2 951
91501	21 902	0	21 902	0	0	0	0	0	0	21 902	0	21 902
91604	41 265	0	41 265	11 059	0	11 059	11 545	0	11 545	40 779	0	40 779
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 648	0	9 648	0	0	0	0	0	0	9 648	0	9 648
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	50 507	0	50 507	0	0	0	113	0	113	50 394	0	50 394
91803	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
99998	16 234 405	0	16 234 405	1 539 080	0	1 539 080	1 158 634	0	1 158 634	16 614 851	0	16 614 851
Итого по активу (баланс)	37 711 516	0	37 711 516	2 692 457	0	2 692 457	1 529 842	0	1 529 842	38 874 131	0	38 874 131
Пассив
91311	676 811	0	676 811	17 836	0	17 836	46 386	0	46 386	705 361	0	705 361
91312	9 965 747	0	9 965 747	519 781	0	519 781	621 650	0	621 650	10 067 616	0	10 067 616
91315	2 438 506	0	2 438 506	36 420	0	36 420	158 768	0	158 768	2 560 854	0	2 560 854
91316	266 433	0	266 433	96 066	0	96 066	58 438	0	58 438	228 805	0	228 805
91317	1 433 847	0	1 433 847	486 512	0	486 512	796 762	0	796 762	1 744 097	0	1 744 097
91319	1 382 433	0	1 382 433	146 738	0	146 738	2 712	0	2 712	1 238 407	0	1 238 407
91507	70 593	0	70 593	4 732	0	4 732	3 815	0	3 815	69 676	0	69 676
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	21 477 111	0	21 477 111	367 755	0	367 755	1 149 924	0	1 149 924	22 259 280	0	22 259 280
Итого по пассиву (баланс)	37 711 516	0	37 711 516	1 675 840	0	1 675 840	2 838 455	0	2 838 455	38 874 131	0	38 874 131
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	46 404	0	46 404	46 404	0	46 404	0	0	0
94001	0	0	0	0	38 981	38 981	0	38 981	38 981	0	0	0
99996	0	0	0	78 110	0	78 110	78 110	0	78 110	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	124 514	38 981	163 495	124 514	38 981	163 495	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	39 128	0	39 128	39 128	0	39 128	0	0	0
97001	0	0	0	0	38 981	38 981	0	38 981	38 981	0	0	0
99997	0	0	0	85 386	0	85 386	85 386	0	85 386	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	124 514	38 981	163 495	124 514	38 981	163 495	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?