Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	107 158	0	107 158	0	0	0	0	0	0	107 158	0	107 158
20202	896 062	95 196	991 258	3 330 943	86 969	3 417 912	3 169 355	104 657	3 274 012	1 057 650	77 508	1 135 158
20208	210 369	0	210 369	787 958	0	787 958	820 347	0	820 347	177 980	0	177 980
20209	95 899	0	95 899	2 275 896	54 259	2 330 155	2 327 940	54 259	2 382 199	43 855	0	43 855
20302	0	0	0	0	70 754	70 754	0	70 754	70 754	0	0	0
20308	0	894	894	0	0	0	0	12	12	0	882	882
30102	486 697	0	486 697	95 467 170	0	95 467 170	95 425 279	0	95 425 279	528 588	0	528 588
30110	200 421	300 546	500 967	242 441	186 306	428 747	254 460	185 821	440 281	188 402	301 031	489 433
30114	0	1 092	1 092	0	60 100	60 100	0	59 021	59 021	0	2 171	2 171
30202	119 801	0	119 801	5 009	0	5 009	0	0	0	124 810	0	124 810
30204	5 092	0	5 092	0	0	0	113	0	113	4 979	0	4 979
30210	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30215	1 150	4 110	5 260	0	139	139	0	137	137	1 150	4 112	5 262
30221	12 785	0	12 785	363 596	0	363 596	376 381	0	376 381	0	0	0
30233	23 563	844	24 407	400 971	38 497	439 468	387 204	38 360	425 564	37 330	981	38 311
31902	0	0	0	34 900 000	0	34 900 000	33 300 000	0	33 300 000	1 600 000	0	1 600 000
31903	5 400 000	0	5 400 000	17 200 000	0	17 200 000	19 600 000	0	19 600 000	3 000 000	0	3 000 000
32002	0	0	0	22 300 000	0	22 300 000	20 300 000	0	20 300 000	2 000 000	0	2 000 000
32003	2 100 000	0	2 100 000	14 500 000	0	14 500 000	15 500 000	0	15 500 000	1 100 000	0	1 100 000
45106	2 390	0	2 390	0	0	0	650	0	650	1 740	0	1 740
45107	264 309	0	264 309	6 851	0	6 851	11 088	0	11 088	260 072	0	260 072
45108	838 700	0	838 700	970	0	970	695 044	0	695 044	144 626	0	144 626
45201	5 365	0	5 365	11 233	0	11 233	12 795	0	12 795	3 803	0	3 803
45204	1 422 993	0	1 422 993	10 638	0	10 638	1 411 670	0	1 411 670	21 961	0	21 961
45205	10 930	0	10 930	0	0	0	0	0	0	10 930	0	10 930
45206	1 207 056	0	1 207 056	1 582 219	0	1 582 219	311 917	0	311 917	2 477 358	0	2 477 358
45207	6 526 629	0	6 526 629	346 083	0	346 083	261 567	0	261 567	6 611 145	0	6 611 145
45208	1 870 962	0	1 870 962	0	0	0	24 865	0	24 865	1 846 097	0	1 846 097
45307	26 170	0	26 170	0	0	0	1 000	0	1 000	25 170	0	25 170
45406	37 730	0	37 730	0	0	0	6 600	0	6 600	31 130	0	31 130
45407	287 502	0	287 502	258	0	258	3 969	0	3 969	283 791	0	283 791
45408	38 709	0	38 709	0	0	0	918	0	918	37 791	0	37 791
45504	453	0	453	1 787	0	1 787	453	0	453	1 787	0	1 787
45505	1 745	0	1 745	553	0	553	358	0	358	1 940	0	1 940
45506	157 776	0	157 776	18 895	0	18 895	10 037	0	10 037	166 634	0	166 634
45507	1 347 732	0	1 347 732	77 910	0	77 910	31 413	0	31 413	1 394 229	0	1 394 229
45509	9 324	0	9 324	10 017	0	10 017	9 372	0	9 372	9 969	0	9 969
45812	287 088	0	287 088	907	0	907	211	0	211	287 784	0	287 784
45815	56 868	0	56 868	2 163	0	2 163	1 011	0	1 011	58 020	0	58 020
45912	22	0	22	2	0	2	2	0	2	22	0	22
45915	1 079	0	1 079	541	0	541	640	0	640	980	0	980
47408	0	0	0	243 812	98 276	342 088	243 812	98 276	342 088	0	0	0
47415	209	0	209	0	0	0	12	0	12	197	0	197
47421	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0
47423	72 388	0	72 388	1 764	0	1 764	2 149	0	2 149	72 003	0	72 003
47427	44 025	8	44 033	208 677	277	208 954	206 877	285	207 162	45 825	0	45 825
47801	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
60302	0	0	0	3 889	0	3 889	3 889	0	3 889	0	0	0
60308	30	0	30	604	0	604	552	0	552	82	0	82
60310	928	0	928	1 033	0	1 033	1 058	0	1 058	903	0	903
60312	6 740	0	6 740	10 978	0	10 978	9 093	0	9 093	8 625	0	8 625
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	585	0	585	24	0	24	26	0	26	583	0	583
60401	1 275 075	0	1 275 075	924	0	924	399	0	399	1 275 600	0	1 275 600
60404	56 767	0	56 767	0	0	0	0	0	0	56 767	0	56 767
60415	6 110	0	6 110	609	0	609	924	0	924	5 795	0	5 795
60901	25 352	0	25 352	0	0	0	0	0	0	25 352	0	25 352
61002	401	0	401	81	0	81	174	0	174	308	0	308
61008	3 658	0	3 658	579	0	579	691	0	691	3 546	0	3 546
61009	1 863	0	1 863	365	0	365	356	0	356	1 872	0	1 872
61209	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
61213	0	0	0	84 244	0	84 244	84 244	0	84 244	0	0	0
61403	1 423	0	1 423	76	0	76	215	0	215	1 284	0	1 284
61911	18 173	0	18 173	0	0	0	0	0	0	18 173	0	18 173
62101	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62102	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
70606	1 028 258	0	1 028 258	189 569	0	189 569	5	0	5	1 217 822	0	1 217 822
70608	588 437	0	588 437	27 496	0	27 496	0	0	0	615 933	0	615 933
70610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70611	114 394	0	114 394	17 739	0	17 739	3 889	0	3 889	128 244	0	128 244
70616	9 507	0	9 507	0	0	0	0	0	0	9 507	0	9 507
Итого по активу (баланс)	27 316 598	402 690	27 719 288	194 639 408	595 589	195 234 997	194 816 958	611 594	195 428 552	27 139 048	386 685	27 525 733
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	535 789	0	535 789	0	0	0	0	0	0	535 789	0	535 789
10701	154 670	0	154 670	0	0	0	0	0	0	154 670	0	154 670
10801	2 645 102	0	2 645 102	0	0	0	0	0	0	2 645 102	0	2 645 102
30226	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
30232	92 747	758	93 505	1 528 573	49 093	1 577 666	1 488 426	48 529	1 536 955	52 600	194	52 794
407	7 990 341	34 472	8 024 813	18 202 139	97 783	18 299 922	17 727 529	95 709	17 823 238	7 515 731	32 398	7 548 129
408.1	111 654	0	111 654	489 220	0	489 220	495 160	0	495 160	117 594	0	117 594
40817	1 889 181	115 671	2 004 852	1 609 643	23 699	1 633 342	1 611 401	16 434	1 627 835	1 890 939	108 406	1 999 345
40820	244	0	244	1 174	0	1 174	1 170	0	1 170	240	0	240
40821	1 228	0	1 228	19 128	0	19 128	18 582	0	18 582	682	0	682
40905	0	0	0	23 766	1 658	25 424	23 766	1 658	25 424	0	0	0
40909	0	0	0	21 224	13 803	35 027	21 224	13 803	35 027	0	0	0
40910	0	0	0	3 084	3 047	6 131	3 084	3 047	6 131	0	0	0
40911	0	0	0	963 974	1 457	965 431	963 974	1 457	965 431	0	0	0
40912	0	0	0	11 809	8 734	20 543	11 809	8 734	20 543	0	0	0
40913	0	0	0	35 193	2 807	38 000	35 193	2 807	38 000	0	0	0
42006	26 216	0	26 216	29 200	0	29 200	32 300	0	32 300	29 316	0	29 316
42103	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42104	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0
42105	72 400	0	72 400	98 700	0	98 700	99 000	0	99 000	72 700	0	72 700
42106	495 075	0	495 075	592 990	0	592 990	1 228 600	0	1 228 600	1 130 685	0	1 130 685
42107	361 548	0	361 548	0	0	0	0	0	0	361 548	0	361 548
42301	167 865	1	167 866	200 445	0	200 445	209 687	0	209 687	177 107	1	177 108
42303	1 352	0	1 352	50	0	50	15	0	15	1 317	0	1 317
42305	859 894	15 783	875 677	129 639	527	130 166	185 797	532	186 329	916 052	15 788	931 840
42306	1 822 099	231 411	2 053 510	84 612	9 324	93 936	198 915	8 373	207 288	1 936 402	230 460	2 166 862
42307	1 907 911	0	1 907 911	73 050	0	73 050	164 115	0	164 115	1 998 976	0	1 998 976
45115	14 271	0	14 271	7 369	0	7 369	141	0	141	7 043	0	7 043
45215	133 143	0	133 143	22 212	0	22 212	68 961	0	68 961	179 892	0	179 892
45315	523	0	523	20	0	20	0	0	0	503	0	503
45415	850	0	850	25	0	25	0	0	0	825	0	825
45515	38 161	0	38 161	2 063	0	2 063	735	0	735	36 833	0	36 833
45818	343 536	0	343 536	182	0	182	2 247	0	2 247	345 601	0	345 601
45918	975	0	975	8	0	8	3	0	3	970	0	970
47407	0	0	0	253 265	88 511	341 776	253 265	88 511	341 776	0	0	0
47411	64 475	217	64 692	33 428	373	33 801	36 009	417	36 426	67 056	261	67 317
47416	1 295	0	1 295	22 205	0	22 205	21 066	0	21 066	156	0	156
47422	4 206	0	4 206	321 218	0	321 218	320 655	0	320 655	3 643	0	3 643
47424	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
47425	83 816	0	83 816	18 783	0	18 783	17 635	0	17 635	82 668	0	82 668
47426	8 233	0	8 233	15 746	2	15 748	7 754	2	7 756	241	0	241
47804	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
60301	5 820	0	5 820	38 396	0	38 396	59 682	0	59 682	27 106	0	27 106
60305	15 391	0	15 391	21 136	0	21 136	27 326	0	27 326	21 581	0	21 581
60307	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60309	40 682	0	40 682	40 682	0	40 682	13 145	0	13 145	13 145	0	13 145
60311	349	0	349	2 949	0	2 949	2 629	0	2 629	29	0	29
60322	288	0	288	2 136	0	2 136	2 161	0	2 161	313	0	313
60324	622	0	622	28	0	28	21	0	21	615	0	615
60335	4 636	0	4 636	1 162	0	1 162	7 264	0	7 264	10 738	0	10 738
60414	216 767	0	216 767	195	0	195	4 532	0	4 532	221 104	0	221 104
60903	10 272	0	10 272	0	0	0	472	0	472	10 744	0	10 744
61301	509	0	509	305	0	305	329	0	329	533	0	533
61701	90 401	0	90 401	0	0	0	0	0	0	90 401	0	90 401
61912	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
70601	1 588 897	0	1 588 897	1	0	1	245 115	0	245 115	1 834 011	0	1 834 011
70603	588 286	0	588 286	0	0	0	27 484	0	27 484	615 770	0	615 770
Итого по пассиву (баланс)	27 320 975	398 313	27 719 288	25 822 119	300 818	26 122 937	25 639 369	290 013	25 929 382	27 138 225	387 508	27 525 733
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 151	0	43 151	762	0	762	3 099	0	3 099	40 814	0	40 814
90902	957 577	0	957 577	55 294	0	55 294	47 776	0	47 776	965 095	0	965 095
91202	55	0	55	2	0	2	5	0	5	52	0	52
91203	6	0	6	4	0	4	3	0	3	7	0	7
91207	4	0	4	4	0	4	1	0	1	7	0	7
91414	20 081 330	0	20 081 330	1 759 413	0	1 759 413	2 426 767	0	2 426 767	19 413 976	0	19 413 976
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	2 951	0	2 951	0	0	0	0	0	0	2 951	0	2 951
91501	21 902	0	21 902	0	0	0	0	0	0	21 902	0	21 902
91604	39 799	0	39 799	8 676	0	8 676	7 210	0	7 210	41 265	0	41 265
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 648	0	9 648	0	0	0	0	0	0	9 648	0	9 648
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	50 507	0	50 507	0	0	0	0	0	0	50 507	0	50 507
91803	1 008	0	1 008	0	0	0	152	0	152	856	0	856
99998	18 006 350	0	18 006 350	990 024	0	990 024	2 761 969	0	2 761 969	16 234 405	0	16 234 405
Итого по активу (баланс)	40 144 319	0	40 144 319	2 814 179	0	2 814 179	5 246 982	0	5 246 982	37 711 516	0	37 711 516
Пассив
91003	0	0	0	4 896	0	4 896	4 896	0	4 896	0	0	0
91311	642 595	0	642 595	21 950	0	21 950	56 166	0	56 166	676 811	0	676 811
91312	11 429 427	0	11 429 427	1 722 876	0	1 722 876	259 196	0	259 196	9 965 747	0	9 965 747
91315	2 475 329	0	2 475 329	77 681	0	77 681	40 858	0	40 858	2 438 506	0	2 438 506
91316	341 886	0	341 886	85 453	0	85 453	10 000	0	10 000	266 433	0	266 433
91317	1 685 726	0	1 685 726	829 728	0	829 728	577 849	0	577 849	1 433 847	0	1 433 847
91319	1 349 130	0	1 349 130	44 443	0	44 443	77 746	0	77 746	1 382 433	0	1 382 433
91507	82 222	0	82 222	16 131	0	16 131	4 502	0	4 502	70 593	0	70 593
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	22 137 969	0	22 137 969	2 482 419	0	2 482 419	1 821 561	0	1 821 561	21 477 111	0	21 477 111
Итого по пассиву (баланс)	40 144 319	0	40 144 319	5 285 577	0	5 285 577	2 852 774	0	2 852 774	37 711 516	0	37 711 516
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	65 989	0	65 989	65 989	0	65 989	0	0	0
94001	0	0	0	0	55 264	55 264	0	55 264	55 264	0	0	0
99996	0	0	0	110 881	0	110 881	110 881	0	110 881	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	176 870	55 264	232 134	176 870	55 264	232 134	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	55 617	0	55 617	55 617	0	55 617	0	0	0
97001	0	0	0	0	55 264	55 264	0	55 264	55 264	0	0	0
99997	0	0	0	121 253	0	121 253	121 253	0	121 253	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	176 870	55 264	232 134	176 870	55 264	232 134	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?