Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	107 158	0	107 158	0	0	0	0	0	0	107 158	0	107 158
20202	412 483	61 274	473 757	3 249 050	287 649	3 536 699	3 203 131	290 039	3 493 170	458 402	58 884	517 286
20208	174 147	0	174 147	744 967	0	744 967	716 203	0	716 203	202 911	0	202 911
20209	81 444	0	81 444	2 371 791	250 862	2 622 653	2 410 760	250 862	2 661 622	42 475	0	42 475
20308	0	636	636	0	0	0	0	77	77	0	559	559
30102	669 256	0	669 256	36 040 880	0	36 040 880	36 022 216	0	36 022 216	687 920	0	687 920
30110	162 749	401 722	564 471	77 385 937	842 029	78 227 966	77 322 914	878 917	78 201 831	225 772	364 834	590 606
30114	0	5 736	5 736	0	686 805	686 805	0	685 155	685 155	0	7 386	7 386
30202	141 683	0	141 683	0	0	0	6 487	0	6 487	135 196	0	135 196
30204	5 933	0	5 933	0	0	0	83	0	83	5 850	0	5 850
30215	1 150	3 800	4 950	0	133	133	0	142	142	1 150	3 791	4 941
30221	0	0	0	336 847	14 829	351 676	333 156	14 829	347 985	3 691	0	3 691
30233	15 072	238	15 310	303 218	15 074	318 292	297 423	14 170	311 593	20 867	1 142	22 009
31902	0	0	0	41 600 000	0	41 600 000	40 700 000	0	40 700 000	900 000	0	900 000
31903	8 700 000	0	8 700 000	28 400 000	0	28 400 000	33 100 000	0	33 100 000	4 000 000	0	4 000 000
32002	0	0	0	12 500 000	0	12 500 000	10 500 000	0	10 500 000	2 000 000	0	2 000 000
32003	2 450 000	0	2 450 000	11 800 000	0	11 800 000	13 900 000	0	13 900 000	350 000	0	350 000
32004	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
45105	0	0	0	207 000	0	207 000	207 000	0	207 000	0	0	0
45107	151 060	0	151 060	35 819	0	35 819	5 821	0	5 821	181 058	0	181 058
45108	612 340	0	612 340	0	0	0	13 325	0	13 325	599 015	0	599 015
45201	5 533	0	5 533	12 400	0	12 400	10 451	0	10 451	7 482	0	7 482
45204	22 122	0	22 122	2 847	0	2 847	1 515	0	1 515	23 454	0	23 454
45205	160 000	0	160 000	18 800	0	18 800	19 900	0	19 900	158 900	0	158 900
45206	1 237 744	0	1 237 744	243 731	0	243 731	476 528	0	476 528	1 004 947	0	1 004 947
45207	6 495 449	0	6 495 449	601 008	0	601 008	358 786	0	358 786	6 737 671	0	6 737 671
45208	634 759	0	634 759	1 711	0	1 711	13 416	0	13 416	623 054	0	623 054
45307	24 925	0	24 925	0	0	0	1 000	0	1 000	23 925	0	23 925
45405	35 000	0	35 000	0	0	0	3 500	0	3 500	31 500	0	31 500
45406	12 050	0	12 050	880	0	880	3 340	0	3 340	9 590	0	9 590
45407	263 659	0	263 659	5 827	0	5 827	3 526	0	3 526	265 960	0	265 960
45408	17 351	0	17 351	0	0	0	182	0	182	17 169	0	17 169
45504	1 334	0	1 334	453	0	453	881	0	881	906	0	906
45505	1 479	0	1 479	626 100	0	626 100	645	0	645	626 934	0	626 934
45506	204 813	0	204 813	26 284	0	26 284	18 051	0	18 051	213 046	0	213 046
45507	782 576	0	782 576	52 315	0	52 315	16 867	0	16 867	818 024	0	818 024
45509	9 949	0	9 949	10 536	0	10 536	9 815	0	9 815	10 670	0	10 670
45706	1 669	0	1 669	0	0	0	0	0	0	1 669	0	1 669
45812	66 914	0	66 914	3 374	0	3 374	4 249	0	4 249	66 039	0	66 039
45815	45 505	0	45 505	2 400	0	2 400	936	0	936	46 969	0	46 969
45912	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45915	1 523	0	1 523	246	0	246	722	0	722	1 047	0	1 047
47408	0	0	0	709 651	719 569	1 429 220	709 651	719 569	1 429 220	0	0	0
47415	35	0	35	0	0	0	4	0	4	31	0	31
47423	159 541	0	159 541	15 106	1	15 107	4 762	1	4 763	169 885	0	169 885
47427	37 408	12	37 420	206 653	0	206 653	202 487	12	202 499	41 574	0	41 574
60302	45	0	45	25 255	0	25 255	14 964	0	14 964	10 336	0	10 336
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	92	0	92	637	0	637	640	0	640	89	0	89
60310	1 028	0	1 028	1 006	0	1 006	1 045	0	1 045	989	0	989
60312	6 339	0	6 339	9 465	0	9 465	8 623	0	8 623	7 181	0	7 181
60314	0	578	578	0	11	11	0	11	11	0	578	578
60323	721	0	721	12	0	12	55	0	55	678	0	678
60401	1 218 365	0	1 218 365	439	0	439	91	0	91	1 218 713	0	1 218 713
60404	56 767	0	56 767	0	0	0	0	0	0	56 767	0	56 767
60415	14 044	0	14 044	198	0	198	439	0	439	13 803	0	13 803
60804	29 987	0	29 987	0	0	0	0	0	0	29 987	0	29 987
60901	23 318	0	23 318	0	0	0	0	0	0	23 318	0	23 318
61002	448	0	448	138	0	138	123	0	123	463	0	463
61008	3 494	0	3 494	885	0	885	965	0	965	3 414	0	3 414
61009	2 859	0	2 859	226	0	226	402	0	402	2 683	0	2 683
61209	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
61214	0	0	0	17 788	0	17 788	17 788	0	17 788	0	0	0
61403	1 348	0	1 348	149	0	149	202	0	202	1 295	0	1 295
61911	18 173	0	18 173	0	0	0	0	0	0	18 173	0	18 173
62101	0	0	0	302	0	302	24	0	24	278	0	278
70606	1 489 331	0	1 489 331	187 617	0	187 617	89	0	89	1 676 859	0	1 676 859
70608	834 473	0	834 473	35 185	0	35 185	0	0	0	869 658	0	869 658
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	206 602	0	206 602	14 964	0	14 964	25 256	0	25 256	196 310	0	196 310
70616	3 618	0	3 618	0	0	0	0	0	0	3 618	0	3 618
Итого по активу (баланс)	27 816 896	473 996	28 290 892	218 910 505	2 816 962	221 727 467	220 670 848	2 853 784	223 524 632	26 056 553	437 174	26 493 727
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	535 789	0	535 789	0	0	0	0	0	0	535 789	0	535 789
10701	111 573	0	111 573	0	0	0	0	0	0	111 573	0	111 573
10801	1 826 256	0	1 826 256	0	0	0	0	0	0	1 826 256	0	1 826 256
30220	0	0	0	0	4 655	4 655	0	4 655	4 655	0	0	0
30226	3	0	3	0	0	0	11	0	11	14	0	14
30232	87 534	344	87 878	1 379 878	29 777	1 409 655	1 345 008	30 262	1 375 270	52 664	829	53 493
406	150	0	150	5 035	0	5 035	5 170	0	5 170	285	0	285
407	9 158 326	82 866	9 241 192	17 814 565	91 031	17 905 596	15 209 329	80 770	15 290 099	6 553 090	72 605	6 625 695
408.1	98 559	0	98 559	397 490	203	397 693	379 693	203	379 896	80 762	0	80 762
40817	862 154	161 121	1 023 275	2 101 084	668 995	2 770 079	2 019 695	644 703	2 664 398	780 765	136 829	917 594
40820	626	0	626	1 512	0	1 512	993	0	993	107	0	107
40821	1	0	1	15 295	0	15 295	15 798	0	15 798	504	0	504
40905	0	0	0	17 687	811	18 498	17 687	811	18 498	0	0	0
40909	0	0	0	9 159	8 083	17 242	9 159	8 083	17 242	0	0	0
40910	0	0	0	1 751	1 012	2 763	1 751	1 012	2 763	0	0	0
40911	0	0	0	947 270	4 070	951 340	947 270	4 070	951 340	0	0	0
40912	0	0	0	9 129	4 576	13 705	9 129	4 576	13 705	0	0	0
40913	0	0	0	24 954	931	25 885	24 954	931	25 885	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42006	122 581	0	122 581	135 500	0	135 500	37 000	0	37 000	24 081	0	24 081
42103	424 500	0	424 500	0	0	0	0	0	0	424 500	0	424 500
42104	300 050	0	300 050	50	0	50	0	0	0	300 000	0	300 000
42105	91 855	0	91 855	520 702	0	520 702	1 217 600	0	1 217 600	788 753	0	788 753
42106	1 353 901	0	1 353 901	233 160	0	233 160	237 076	0	237 076	1 357 817	0	1 357 817
42107	11 870	0	11 870	0	0	0	0	0	0	11 870	0	11 870
42301	149 355	1	149 356	541 746	0	541 746	495 343	0	495 343	102 952	1	102 953
42303	381	0	381	91	0	91	608	0	608	898	0	898
42305	768 792	13 634	782 426	93 581	510	94 091	127 192	475	127 667	802 403	13 599	816 002
42306	2 264 976	214 929	2 479 905	444 418	9 785	454 203	349 677	7 879	357 556	2 170 235	213 023	2 383 258
42307	1 322 428	0	1 322 428	229 138	0	229 138	211 806	0	211 806	1 305 096	0	1 305 096
45115	18 490	0	18 490	698	0	698	1 455	0	1 455	19 247	0	19 247
45215	210 862	0	210 862	23 877	0	23 877	14 258	0	14 258	201 243	0	201 243
45415	730	0	730	75	0	75	65	0	65	720	0	720
45515	48 299	0	48 299	2 418	0	2 418	1 697	0	1 697	47 578	0	47 578
45818	109 249	0	109 249	3 065	0	3 065	4 020	0	4 020	110 204	0	110 204
45918	941	0	941	15	0	15	2	0	2	928	0	928
47407	0	0	0	718 790	710 128	1 428 918	718 790	710 128	1 428 918	0	0	0
47411	150 530	101	150 631	27 840	381	28 221	36 251	398	36 649	158 941	118	159 059
47416	10 315	0	10 315	29 897	458	30 355	22 648	458	23 106	3 066	0	3 066
47422	2 653	0	2 653	262 903	0	262 903	263 118	0	263 118	2 868	0	2 868
47425	167 464	0	167 464	18 402	0	18 402	40 855	0	40 855	189 917	0	189 917
47426	65 138	0	65 138	5 860	0	5 860	12 015	0	12 015	71 293	0	71 293
52302	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60301	5 792	0	5 792	24 229	0	24 229	18 437	0	18 437	0	0	0
60305	10 873	0	10 873	22 500	0	22 500	30 811	0	30 811	19 184	0	19 184
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	1 693	0	1 693	1 693	0	1 693	197	0	197	197	0	197
60311	3 867	0	3 867	5 344	0	5 344	10 260	0	10 260	8 783	0	8 783
60322	110	0	110	1 067	0	1 067	1 098	0	1 098	141	0	141
60324	828	0	828	154	0	154	105	0	105	779	0	779
60335	3 279	0	3 279	443	0	443	7 865	0	7 865	10 701	0	10 701
60414	171 588	0	171 588	66	0	66	3 869	0	3 869	175 391	0	175 391
60805	7 300	0	7 300	0	0	0	360	0	360	7 660	0	7 660
60806	20 379	0	20 379	419	0	419	0	0	0	19 960	0	19 960
60903	6 250	0	6 250	0	0	0	442	0	442	6 692	0	6 692
61301	648	0	648	286	0	286	2 939	0	2 939	3 301	0	3 301
61701	80 036	0	80 036	0	0	0	0	0	0	80 036	0	80 036
61912	1 817	0	1 817	0	0	0	1 818	0	1 818	3 635	0	3 635
70601	2 379 649	0	2 379 649	19	0	19	285 066	0	285 066	2 664 696	0	2 664 696
70603	833 954	0	833 954	0	0	0	35 192	0	35 192	869 146	0	869 146
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	27 817 896	472 996	28 290 892	26 086 807	1 535 406	27 622 213	24 325 634	1 499 414	25 825 048	26 056 723	437 004	26 493 727
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	234 428	0	234 428	1 159	0	1 159	2 395	0	2 395	233 192	0	233 192
90902	1 148 538	0	1 148 538	7 597	0	7 597	6 270	0	6 270	1 149 865	0	1 149 865
91202	55	0	55	2	0	2	2	0	2	55	0	55
91203	8	0	8	1	0	1	3	0	3	6	0	6
91207	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91414	18 861 325	0	18 861 325	1 602 136	0	1 602 136	2 067 574	0	2 067 574	18 395 887	0	18 395 887
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91501	20 473	0	20 473	0	0	0	0	0	0	20 473	0	20 473
91604	33 641	0	33 641	16 347	0	16 347	15 892	0	15 892	34 096	0	34 096
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 448	0	9 448	4	0	4	0	0	0	9 452	0	9 452
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	23 295	0	23 295	9	0	9	0	0	0	23 304	0	23 304
91803	933	0	933	4	0	4	0	0	0	937	0	937
99998	15 410 969	0	15 410 969	5 685 081	0	5 685 081	2 519 171	0	2 519 171	18 576 879	0	18 576 879
Итого по активу (баланс)	36 673 152	0	36 673 152	7 312 341	0	7 312 341	4 611 308	0	4 611 308	39 374 185	0	39 374 185
Пассив
91311	326 160	0	326 160	3 365	0	3 365	58 516	0	58 516	381 311	0	381 311
91312	9 220 255	0	9 220 255	325 529	0	325 529	1 799 948	0	1 799 948	10 694 674	0	10 694 674
91315	2 539 972	4 351	2 544 323	1 033 273	4 479	1 037 752	2 684 151	128	2 684 279	4 190 850	0	4 190 850
91316	217 056	0	217 056	97 434	0	97 434	65 500	0	65 500	185 122	0	185 122
91317	1 912 272	0	1 912 272	1 051 341	0	1 051 341	1 307 659	0	1 307 659	2 168 590	0	2 168 590
91319	1 110 318	0	1 110 318	231 429	0	231 429	2 232	0	2 232	881 121	0	881 121
91507	80 550	0	80 550	5 982	0	5 982	608	0	608	75 176	0	75 176
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	21 262 183	0	21 262 183	2 085 182	0	2 085 182	1 620 305	0	1 620 305	20 797 306	0	20 797 306
Итого по пассиву (баланс)	36 668 801	4 351	36 673 152	4 833 535	4 479	4 838 014	7 538 919	128	7 539 047	39 374 185	0	39 374 185

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?