Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	107 158	0	107 158	0	0	0	0	0	0	107 158	0	107 158
20202	404 205	70 192	474 397	2 828 576	163 447	2 992 023	2 820 298	172 365	2 992 663	412 483	61 274	473 757
20208	187 433	0	187 433	609 948	0	609 948	623 234	0	623 234	174 147	0	174 147
20209	34 262	0	34 262	2 074 294	116 147	2 190 441	2 027 112	116 147	2 143 259	81 444	0	81 444
20308	0	643	643	0	0	0	0	7	7	0	636	636
30102	717 410	0	717 410	46 468 879	0	46 468 879	46 517 033	0	46 517 033	669 256	0	669 256
30110	182 319	410 265	592 584	63 872 747	238 782	64 111 529	63 892 317	247 325	64 139 642	162 749	401 722	564 471
30114	0	5 962	5 962	0	91 111	91 111	0	91 337	91 337	0	5 736	5 736
30202	133 754	0	133 754	7 929	0	7 929	0	0	0	141 683	0	141 683
30204	5 292	0	5 292	641	0	641	0	0	0	5 933	0	5 933
30215	1 150	3 847	4 997	0	160	160	0	207	207	1 150	3 800	4 950
30221	0	0	0	190 326	20 552	210 878	190 326	20 552	210 878	0	0	0
30233	15 868	59	15 927	284 674	14 382	299 056	285 470	14 203	299 673	15 072	238	15 310
31902	2 000 000	0	2 000 000	25 600 000	0	25 600 000	27 600 000	0	27 600 000	0	0	0
31903	6 000 000	0	6 000 000	33 700 000	0	33 700 000	31 000 000	0	31 000 000	8 700 000	0	8 700 000
32002	0	0	0	21 750 000	0	21 750 000	21 750 000	0	21 750 000	0	0	0
32003	4 650 000	0	4 650 000	19 150 000	0	19 150 000	21 350 000	0	21 350 000	2 450 000	0	2 450 000
45107	153 009	0	153 009	3 755	0	3 755	5 704	0	5 704	151 060	0	151 060
45108	613 822	0	613 822	11 842	0	11 842	13 324	0	13 324	612 340	0	612 340
45201	5 754	0	5 754	7 621	0	7 621	7 842	0	7 842	5 533	0	5 533
45204	20 000	0	20 000	12 255	0	12 255	10 133	0	10 133	22 122	0	22 122
45205	0	0	0	206 000	0	206 000	46 000	0	46 000	160 000	0	160 000
45206	1 346 688	0	1 346 688	329 704	0	329 704	438 648	0	438 648	1 237 744	0	1 237 744
45207	6 412 966	0	6 412 966	495 262	0	495 262	412 779	0	412 779	6 495 449	0	6 495 449
45208	626 475	0	626 475	18 579	0	18 579	10 295	0	10 295	634 759	0	634 759
45307	15 440	0	15 440	9 485	0	9 485	0	0	0	24 925	0	24 925
45405	9 000	0	9 000	35 000	0	35 000	9 000	0	9 000	35 000	0	35 000
45406	14 620	0	14 620	0	0	0	2 570	0	2 570	12 050	0	12 050
45407	218 637	0	218 637	48 941	0	48 941	3 919	0	3 919	263 659	0	263 659
45408	17 523	0	17 523	0	0	0	172	0	172	17 351	0	17 351
45504	1 309	0	1 309	453	0	453	428	0	428	1 334	0	1 334
45505	2 655	0	2 655	250	0	250	1 426	0	1 426	1 479	0	1 479
45506	187 179	0	187 179	32 756	0	32 756	15 122	0	15 122	204 813	0	204 813
45507	747 794	0	747 794	58 051	0	58 051	23 269	0	23 269	782 576	0	782 576
45509	10 093	0	10 093	11 123	0	11 123	11 267	0	11 267	9 949	0	9 949
45706	0	0	0	1 669	0	1 669	0	0	0	1 669	0	1 669
45812	72 168	0	72 168	4 244	0	4 244	9 498	0	9 498	66 914	0	66 914
45815	44 385	0	44 385	2 225	0	2 225	1 105	0	1 105	45 505	0	45 505
45912	89	0	89	0	0	0	67	0	67	22	0	22
45915	1 068	0	1 068	684	0	684	229	0	229	1 523	0	1 523
47408	0	0	0	138 871	161 509	300 380	138 871	161 509	300 380	0	0	0
47415	50	0	50	35	0	35	50	0	50	35	0	35
47423	155 134	0	155 134	6 588	1	6 589	2 181	1	2 182	159 541	0	159 541
47427	36 550	5	36 555	214 884	12	214 896	214 026	5	214 031	37 408	12	37 420
60302	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60306	4	0	4	2	0	2	5	0	5	1	0	1
60308	33	0	33	619	0	619	560	0	560	92	0	92
60310	1 033	0	1 033	2 250	0	2 250	2 255	0	2 255	1 028	0	1 028
60312	12 024	0	12 024	10 710	0	10 710	16 395	0	16 395	6 339	0	6 339
60314	0	2	2	0	589	589	0	13	13	0	578	578
60323	703	0	703	40	0	40	22	0	22	721	0	721
60336	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60401	1 218 309	0	1 218 309	56	0	56	0	0	0	1 218 365	0	1 218 365
60404	56 767	0	56 767	0	0	0	0	0	0	56 767	0	56 767
60415	13 803	0	13 803	297	0	297	56	0	56	14 044	0	14 044
60804	29 987	0	29 987	0	0	0	0	0	0	29 987	0	29 987
60901	23 318	0	23 318	0	0	0	0	0	0	23 318	0	23 318
61002	389	0	389	62	0	62	3	0	3	448	0	448
61008	2 892	0	2 892	1 048	0	1 048	446	0	446	3 494	0	3 494
61009	3 241	0	3 241	135	0	135	517	0	517	2 859	0	2 859
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	3 609	0	3 609	3 609	0	3 609	0	0	0
61214	0	0	0	1 626	0	1 626	1 626	0	1 626	0	0	0
61403	1 454	0	1 454	90	0	90	196	0	196	1 348	0	1 348
61911	18 173	0	18 173	0	0	0	0	0	0	18 173	0	18 173
62001	3 139	0	3 139	136	0	136	3 275	0	3 275	0	0	0
62101	136	0	136	0	0	0	136	0	136	0	0	0
70606	1 305 960	0	1 305 960	183 386	0	183 386	15	0	15	1 489 331	0	1 489 331
70608	787 029	0	787 029	47 444	0	47 444	0	0	0	834 473	0	834 473
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	183 219	0	183 219	23 383	0	23 383	0	0	0	206 602	0	206 602
70616	3 618	0	3 618	0	0	0	0	0	0	3 618	0	3 618
Итого по активу (баланс)	28 816 549	490 975	29 307 524	218 463 186	806 692	219 269 878	219 462 839	823 671	220 286 510	27 816 896	473 996	28 290 892
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	535 789	0	535 789	0	0	0	0	0	0	535 789	0	535 789
10701	111 573	0	111 573	0	0	0	0	0	0	111 573	0	111 573
10801	1 826 256	0	1 826 256	0	0	0	0	0	0	1 826 256	0	1 826 256
30226	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
30232	46 591	529	47 120	1 202 965	25 487	1 228 452	1 243 908	25 302	1 269 210	87 534	344	87 878
406	216	0	216	4 196	0	4 196	4 130	0	4 130	150	0	150
407	9 407 315	92 004	9 499 319	18 856 372	177 431	19 033 803	18 607 383	168 293	18 775 676	9 158 326	82 866	9 241 192
408.1	104 717	0	104 717	465 842	1 796	467 638	459 684	1 796	461 480	98 559	0	98 559
40817	1 481 535	166 739	1 648 274	3 671 720	42 630	3 714 350	3 052 339	37 012	3 089 351	862 154	161 121	1 023 275
40820	163	0	163	2 166	1	2 167	2 629	1	2 630	626	0	626
40821	3	0	3	14 955	0	14 955	14 953	0	14 953	1	0	1
40905	0	0	0	10 316	1 676	11 992	10 316	1 676	11 992	0	0	0
40909	0	0	0	9 653	8 434	18 087	9 653	8 434	18 087	0	0	0
40910	0	0	0	2 812	704	3 516	2 812	704	3 516	0	0	0
40911	0	0	0	865 648	2 578	868 226	865 648	2 578	868 226	0	0	0
40912	0	0	0	10 501	5 836	16 337	10 501	5 836	16 337	0	0	0
40913	0	0	0	28 894	1 272	30 166	28 894	1 272	30 166	0	0	0
42006	126 649	0	126 649	37 268	0	37 268	33 200	0	33 200	122 581	0	122 581
42103	0	0	0	1 500	0	1 500	426 000	0	426 000	424 500	0	424 500
42104	278 550	0	278 550	811 500	0	811 500	833 000	0	833 000	300 050	0	300 050
42105	406 113	0	406 113	541 113	0	541 113	226 855	0	226 855	91 855	0	91 855
42106	1 417 269	0	1 417 269	295 368	0	295 368	232 000	0	232 000	1 353 901	0	1 353 901
42107	11 870	0	11 870	0	0	0	0	0	0	11 870	0	11 870
42301	115 714	1	115 715	246 957	0	246 957	280 598	0	280 598	149 355	1	149 356
42303	0	0	0	0	0	0	381	0	381	381	0	381
42305	726 997	13 802	740 799	107 438	741	108 179	149 233	573	149 806	768 792	13 634	782 426
42306	2 421 897	217 543	2 639 440	229 420	12 000	241 420	72 499	9 386	81 885	2 264 976	214 929	2 479 905
42307	1 836 902	0	1 836 902	913 233	0	913 233	398 759	0	398 759	1 322 428	0	1 322 428
45115	18 451	0	18 451	478	0	478	517	0	517	18 490	0	18 490
45215	159 963	0	159 963	8 009	0	8 009	58 908	0	58 908	210 862	0	210 862
45415	710	0	710	17	0	17	37	0	37	730	0	730
45515	49 009	0	49 009	2 013	0	2 013	1 303	0	1 303	48 299	0	48 299
45818	107 217	0	107 217	2 209	0	2 209	4 241	0	4 241	109 249	0	109 249
45918	1 039	0	1 039	102	0	102	4	0	4	941	0	941
47407	0	0	0	158 399	141 433	299 832	158 399	141 433	299 832	0	0	0
47411	150 815	85	150 900	41 472	373	41 845	41 187	389	41 576	150 530	101	150 631
47416	2 975	0	2 975	20 376	0	20 376	27 716	0	27 716	10 315	0	10 315
47422	3 387	0	3 387	425 346	0	425 346	424 612	0	424 612	2 653	0	2 653
47425	167 680	0	167 680	10 015	0	10 015	9 799	0	9 799	167 464	0	167 464
47426	58 588	0	58 588	5 314	0	5 314	11 864	0	11 864	65 138	0	65 138
52302	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
60301	0	0	0	25 837	0	25 837	31 629	0	31 629	5 792	0	5 792
60305	10 414	0	10 414	19 447	0	19 447	19 906	0	19 906	10 873	0	10 873
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1 478	0	1 478	23	0	23	238	0	238	1 693	0	1 693
60311	242	0	242	4 750	0	4 750	8 375	0	8 375	3 867	0	3 867
60322	109	0	109	139	0	139	140	0	140	110	0	110
60324	801	0	801	110	0	110	137	0	137	828	0	828
60335	8 417	0	8 417	10 564	0	10 564	5 426	0	5 426	3 279	0	3 279
60414	167 858	0	167 858	12	0	12	3 742	0	3 742	171 588	0	171 588
60805	6 952	0	6 952	0	0	0	348	0	348	7 300	0	7 300
60806	20 800	0	20 800	421	0	421	0	0	0	20 379	0	20 379
60903	5 823	0	5 823	0	0	0	427	0	427	6 250	0	6 250
61301	623	0	623	229	0	229	254	0	254	648	0	648
61701	80 036	0	80 036	0	0	0	0	0	0	80 036	0	80 036
61912	1 817	0	1 817	0	0	0	0	0	0	1 817	0	1 817
70601	2 148 977	0	2 148 977	69	0	69	230 741	0	230 741	2 379 649	0	2 379 649
70603	786 518	0	786 518	0	0	0	47 436	0	47 436	833 954	0	833 954
70605	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	28 816 821	490 703	29 307 524	29 065 191	422 392	29 487 583	28 066 266	404 685	28 470 951	27 817 896	472 996	28 290 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	235 067	0	235 067	1 624	0	1 624	2 263	0	2 263	234 428	0	234 428
90902	1 145 285	0	1 145 285	16 113	0	16 113	12 860	0	12 860	1 148 538	0	1 148 538
91202	48	0	48	94	0	94	87	0	87	55	0	55
91203	5	0	5	88	0	88	85	0	85	8	0	8
91207	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91414	16 816 822	0	16 816 822	2 190 450	0	2 190 450	145 947	0	145 947	18 861 325	0	18 861 325
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91501	20 473	0	20 473	0	0	0	0	0	0	20 473	0	20 473
91604	30 829	0	30 829	17 013	0	17 013	14 201	0	14 201	33 641	0	33 641
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 448	0	9 448	0	0	0	0	0	0	9 448	0	9 448
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	23 295	0	23 295	0	0	0	0	0	0	23 295	0	23 295
91803	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
99998	15 519 358	0	15 519 358	2 065 222	0	2 065 222	2 173 611	0	2 173 611	15 410 969	0	15 410 969
Итого по активу (баланс)	34 731 603	0	34 731 603	4 290 604	0	4 290 604	2 349 055	0	2 349 055	36 673 152	0	36 673 152
Пассив
91003	0	0	0	7 929	0	7 929	7 929	0	7 929	0	0	0
91004	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
91311	328 832	0	328 832	6 760	0	6 760	4 088	0	4 088	326 160	0	326 160
91312	9 296 571	0	9 296 571	203 969	0	203 969	127 653	0	127 653	9 220 255	0	9 220 255
91315	2 461 265	4 405	2 465 670	119 281	237	119 518	197 988	183	198 171	2 539 972	4 351	2 544 323
91316	180 502	0	180 502	203 498	0	203 498	240 052	0	240 052	217 056	0	217 056
91317	2 045 844	0	2 045 844	1 594 939	0	1 594 939	1 461 367	0	1 461 367	1 912 272	0	1 912 272
91319	1 121 354	0	1 121 354	72 814	0	72 814	61 778	0	61 778	1 110 318	0	1 110 318
91507	80 550	0	80 550	0	0	0	0	0	0	80 550	0	80 550
91508	35	0	35	35	0	35	35	0	35	35	0	35
99999	19 212 245	0	19 212 245	166 947	0	166 947	2 216 885	0	2 216 885	21 262 183	0	21 262 183
Итого по пассиву (баланс)	34 727 198	4 405	34 731 603	2 376 813	237	2 377 050	4 318 416	183	4 318 599	36 668 801	4 351	36 673 152

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?