Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	107 930	0	107 930	0	0	0	0	0	0	107 930	0	107 930
20202	201 123	43 294	244 417	3 657 967	51 938	3 709 905	3 587 864	48 852	3 636 716	271 226	46 380	317 606
20208	135 495	0	135 495	544 269	0	544 269	523 265	0	523 265	156 499	0	156 499
20209	37 850	0	37 850	2 044 208	24 278	2 068 486	2 017 340	24 278	2 041 618	64 718	0	64 718
30102	694 698	0	694 698	47 020 899	0	47 020 899	47 064 453	0	47 064 453	651 144	0	651 144
30110	72 898	1 456 539	1 529 437	83 231 299	506 429	83 737 728	83 197 293	1 661 059	84 858 352	106 904	301 909	408 813
30114	0	4 808	4 808	0	94 268	94 268	0	94 924	94 924	0	4 152	4 152
30202	128 075	0	128 075	0	0	0	3 309	0	3 309	124 766	0	124 766
30204	21 445	0	21 445	0	0	0	239	0	239	21 206	0	21 206
30215	1 150	3 693	4 843	0	240	240	0	200	200	1 150	3 733	4 883
30221	0	0	0	208 911	9 141	218 052	200 811	9 141	209 952	8 100	0	8 100
30233	10 497	0	10 497	208 038	10 734	218 772	203 098	10 711	213 809	15 437	23	15 460
31902	0	0	0	52 000 000	0	52 000 000	52 000 000	0	52 000 000	0	0	0
31903	6 500 000	0	6 500 000	23 700 000	0	23 700 000	23 700 000	0	23 700 000	6 500 000	0	6 500 000
32002	0	0	0	25 400 000	0	25 400 000	25 400 000	0	25 400 000	0	0	0
32003	2 850 000	0	2 850 000	21 400 000	0	21 400 000	19 250 000	0	19 250 000	5 000 000	0	5 000 000
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45106	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45107	23 169	0	23 169	5 025	0	5 025	2 559	0	2 559	25 635	0	25 635
45108	543 533	0	543 533	33 685	0	33 685	11 446	0	11 446	565 772	0	565 772
45201	25 369	0	25 369	18 441	0	18 441	18 342	0	18 342	25 468	0	25 468
45205	143 000	0	143 000	0	0	0	0	0	0	143 000	0	143 000
45206	1 804 745	0	1 804 745	224 304	0	224 304	20 289	0	20 289	2 008 760	0	2 008 760
45207	5 693 862	0	5 693 862	233 709	0	233 709	255 747	0	255 747	5 671 824	0	5 671 824
45208	584 959	0	584 959	11 275	0	11 275	26 137	0	26 137	570 097	0	570 097
45307	20 440	0	20 440	0	0	0	1 500	0	1 500	18 940	0	18 940
45406	2 200	0	2 200	15 139	0	15 139	0	0	0	17 339	0	17 339
45407	113 304	0	113 304	1 526	0	1 526	4 969	0	4 969	109 861	0	109 861
45408	54 474	0	54 474	0	0	0	1 761	0	1 761	52 713	0	52 713
45502	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45504	0	0	0	428	0	428	0	0	0	428	0	428
45505	3 316	0	3 316	961	0	961	2 784	0	2 784	1 493	0	1 493
45506	249 886	0	249 886	13 361	0	13 361	56 995	0	56 995	206 252	0	206 252
45507	733 947	0	733 947	34 844	0	34 844	27 476	0	27 476	741 315	0	741 315
45509	7 757	0	7 757	9 454	0	9 454	10 124	0	10 124	7 087	0	7 087
45812	67 964	0	67 964	37	0	37	0	0	0	68 001	0	68 001
45815	38 496	0	38 496	8 184	0	8 184	3 481	0	3 481	43 199	0	43 199
45912	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45915	1 038	0	1 038	252	0	252	252	0	252	1 038	0	1 038
47408	0	0	0	1 570 845	1 588 793	3 159 638	1 570 845	1 588 793	3 159 638	0	0	0
47423	151 294	3	151 297	1 537	13	1 550	1 627	16	1 643	151 204	0	151 204
47427	35 621	8	35 629	211 636	18	211 654	208 439	8	208 447	38 818	18	38 836
60302	622	0	622	567	0	567	1 189	0	1 189	0	0	0
60308	142	0	142	709	0	709	796	0	796	55	0	55
60310	764	0	764	954	0	954	1 017	0	1 017	701	0	701
60312	4 768	0	4 768	17 715	0	17 715	14 651	0	14 651	7 832	0	7 832
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	1 065	0	1 065	25	0	25	24	0	24	1 066	0	1 066
60401	1 218 194	0	1 218 194	327	0	327	0	0	0	1 218 521	0	1 218 521
60404	56 767	0	56 767	0	0	0	0	0	0	56 767	0	56 767
60415	1 314	0	1 314	327	0	327	327	0	327	1 314	0	1 314
60804	31 723	0	31 723	0	0	0	0	0	0	31 723	0	31 723
60901	15 252	0	15 252	1 286	0	1 286	0	0	0	16 538	0	16 538
60906	0	0	0	1 286	0	1 286	1 286	0	1 286	0	0	0
61002	366	0	366	68	0	68	99	0	99	335	0	335
61008	2 854	0	2 854	943	0	943	1 076	0	1 076	2 721	0	2 721
61009	1 814	0	1 814	433	0	433	613	0	613	1 634	0	1 634
61209	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
61403	1 236	0	1 236	386	0	386	196	0	196	1 426	0	1 426
61911	18 164	0	18 164	8	0	8	0	0	0	18 172	0	18 172
62001	3 139	0	3 139	145	0	145	145	0	145	3 139	0	3 139
62101	125	0	125	210	0	210	210	0	210	125	0	125
70606	444 320	0	444 320	165 923	0	165 923	0	0	0	610 243	0	610 243
70608	483 180	0	483 180	109 463	0	109 463	0	0	0	592 643	0	592 643
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	63 317	0	63 317	25 266	0	25 266	567	0	567	88 016	0	88 016
Итого по активу (баланс)	23 917 754	1 508 345	25 426 099	263 136 614	2 285 862	265 422 476	259 403 980	3 437 992	262 841 972	27 650 388	356 215	28 006 603
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	539 648	0	539 648	0	0	0	0	0	0	539 648	0	539 648
10701	70 651	0	70 651	0	0	0	40 922	0	40 922	111 573	0	111 573
10801	1 045 662	0	1 045 662	0	0	0	777 507	0	777 507	1 823 169	0	1 823 169
30220	0	0	0	0	320 628	320 628	0	320 628	320 628	0	0	0
30226	4	0	4	0	0	0	8	0	8	12	0	12
30232	36 009	286	36 295	1 037 077	15 594	1 052 671	1 068 725	15 621	1 084 346	67 657	313	67 970
406	336	0	336	4 666	0	4 666	4 628	0	4 628	298	0	298
407	7 701 347	1 188 302	8 889 649	16 375 657	1 630 961	18 006 618	17 564 881	482 066	18 046 947	8 890 571	39 407	8 929 978
408.1	61 445	0	61 445	333 663	0	333 663	354 953	0	354 953	82 735	0	82 735
408.2	957 538	95 587	1 053 125	2 262 378	15 720	2 278 098	3 022 985	13 229	3 036 214	1 718 145	93 096	1 811 241
40905	0	0	0	11 822	1 503	13 325	11 822	1 503	13 325	0	0	0
40906	4 705	0	4 705	74 521	0	74 521	79 250	0	79 250	9 434	0	9 434
40909	0	0	0	8 174	4 049	12 223	8 174	4 049	12 223	0	0	0
40910	0	0	0	2 227	800	3 027	2 227	800	3 027	0	0	0
40911	0	0	0	795 893	1 337	797 230	795 893	1 337	797 230	0	0	0
40912	0	0	0	6 245	3 793	10 038	6 245	3 793	10 038	0	0	0
40913	0	0	0	10 785	2 219	13 004	10 785	2 219	13 004	0	0	0
41806	11 350	0	11 350	0	0	0	0	0	0	11 350	0	11 350
42003	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42006	122 279	0	122 279	17 208	0	17 208	25 965	0	25 965	131 036	0	131 036
42102	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42103	25 500	0	25 500	125 500	0	125 500	1 038 000	0	1 038 000	938 000	0	938 000
42104	78 400	0	78 400	78 400	0	78 400	0	0	0	0	0	0
42105	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42106	1 480 289	0	1 480 289	310 467	0	310 467	341 200	0	341 200	1 511 022	0	1 511 022
42107	0	0	0	0	0	0	11 870	0	11 870	11 870	0	11 870
42111	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	54 802	1	54 803	45 683	0	45 683	51 191	0	51 191	60 310	1	60 311
42303	86	0	86	10	0	10	61	0	61	137	0	137
42305	459 701	16 401	476 102	63 124	891	64 015	94 659	1 086	95 745	491 236	16 596	507 832
42306	2 473 757	205 684	2 679 441	72 191	11 059	83 250	88 611	13 940	102 551	2 490 177	208 565	2 698 742
42307	1 302 909	0	1 302 909	166 094	0	166 094	532 255	0	532 255	1 669 070	0	1 669 070
45115	13 550	0	13 550	2 471	0	2 471	5 784	0	5 784	16 863	0	16 863
45215	115 172	0	115 172	28 634	0	28 634	19 676	0	19 676	106 214	0	106 214
45415	3 584	0	3 584	337	0	337	95	0	95	3 342	0	3 342
45515	62 356	0	62 356	2 146	0	2 146	1 190	0	1 190	61 400	0	61 400
45818	99 826	0	99 826	349	0	349	1 366	0	1 366	100 843	0	100 843
45918	1 017	0	1 017	11	0	11	5	0	5	1 011	0	1 011
47407	0	0	0	1 571 321	1 582 740	3 154 061	1 571 321	1 582 740	3 154 061	0	0	0
47411	105 490	15	105 505	25 109	376	25 485	37 993	378	38 371	118 374	17	118 391
47416	1 067	0	1 067	16 582	0	16 582	16 787	0	16 787	1 272	0	1 272
47422	88	0	88	118 524	0	118 524	118 570	0	118 570	134	0	134
47425	153 956	0	153 956	14 939	0	14 939	25 150	0	25 150	164 167	0	164 167
47426	27 840	0	27 840	8 871	0	8 871	15 100	0	15 100	34 069	0	34 069
52301	0	1 973	1 973	0	2 101	2 101	0	128	128	0	0	0
60301	5 873	0	5 873	34 624	0	34 624	28 751	0	28 751	0	0	0
60305	13 142	0	13 142	19 614	0	19 614	20 083	0	20 083	13 611	0	13 611
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	222	0	222	222	0	222
60311	1 848	0	1 848	2 279	0	2 279	7 915	0	7 915	7 484	0	7 484
60322	31	0	31	20	0	20	20	0	20	31	0	31
60324	1 092	0	1 092	91	0	91	164	0	164	1 165	0	1 165
60335	3 964	0	3 964	371	0	371	5 666	0	5 666	9 259	0	9 259
60414	150 531	0	150 531	0	0	0	3 632	0	3 632	154 163	0	154 163
60805	5 436	0	5 436	0	0	0	395	0	395	5 831	0	5 831
60806	24 361	0	24 361	491	0	491	0	0	0	23 870	0	23 870
60903	3 873	0	3 873	0	0	0	329	0	329	4 202	0	4 202
61301	5 534	0	5 534	5 288	0	5 288	916	0	916	1 162	0	1 162
61701	76 418	0	76 418	0	0	0	0	0	0	76 418	0	76 418
70601	789 759	0	789 759	2	0	2	268 456	0	268 456	1 058 213	0	1 058 213
70603	483 690	0	483 690	500	0	500	109 348	0	109 348	592 538	0	592 538
70801	818 429	0	818 429	818 429	0	818 429	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 917 850	1 508 249	25 426 099	24 473 999	3 593 771	28 067 770	28 204 757	2 443 517	30 648 274	27 648 608	357 995	28 006 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	1 973	1 973	0	128	128	0	2 101	2 101	0	0	0
90901	332 121	0	332 121	5 823	0	5 823	11 118	0	11 118	326 826	0	326 826
90902	787 752	0	787 752	318 980	0	318 980	34 678	0	34 678	1 072 054	0	1 072 054
91202	221 853	0	221 853	16	0	16	10	0	10	221 859	0	221 859
91203	8	0	8	9	0	9	12	0	12	5	0	5
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	14 012 036	0	14 012 036	1 779 639	0	1 779 639	96 725	0	96 725	15 694 950	0	15 694 950
91501	20 473	0	20 473	0	0	0	0	0	0	20 473	0	20 473
91604	30 493	0	30 493	10 223	0	10 223	9 937	0	9 937	30 779	0	30 779
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 317	0	9 317	0	0	0	0	0	0	9 317	0	9 317
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	23 543	0	23 543	0	0	0	3	0	3	23 540	0	23 540
91803	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
99998	13 925 673	0	13 925 673	835 024	0	835 024	1 166 574	0	1 166 574	13 594 123	0	13 594 123
Итого по активу (баланс)	29 393 816	1 973	29 395 789	2 949 714	128	2 949 842	1 319 057	2 101	1 321 158	31 024 473	0	31 024 473
Пассив
91311	221 808	1 973	223 781	0	2 101	2 101	0	128	128	221 808	0	221 808
91312	8 959 919	0	8 959 919	170 204	0	170 204	180 592	0	180 592	8 970 307	0	8 970 307
91315	1 812 451	4 228	1 816 679	67 205	230	67 435	27 824	276	28 100	1 773 070	4 274	1 777 344
91316	192 992	0	192 992	85 855	0	85 855	64 755	0	64 755	171 892	0	171 892
91317	2 450 589	0	2 450 589	841 645	0	841 645	586 094	0	586 094	2 195 038	0	2 195 038
91319	216 213	0	216 213	27 825	0	27 825	4 034	0	4 034	192 422	0	192 422
91507	65 465	0	65 465	368	0	368	180	0	180	65 277	0	65 277
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	15 470 116	0	15 470 116	151 005	0	151 005	2 111 239	0	2 111 239	17 430 350	0	17 430 350
Итого по пассиву (баланс)	29 389 588	6 201	29 395 789	1 344 107	2 331	1 346 438	2 974 718	404	2 975 122	31 020 199	4 274	31 024 473

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?