Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	106 343	0	106 343	0	0	0	0	0	0	106 343	0	106 343
20202	318 046	50 968	369 014	3 086 267	72 998	3 159 265	3 081 636	75 021	3 156 657	322 677	48 945	371 622
20208	130 136	0	130 136	663 295	0	663 295	641 671	0	641 671	151 760	0	151 760
20209	36 947	0	36 947	2 411 993	34 908	2 446 901	2 445 740	34 908	2 480 648	3 200	0	3 200
30102	491 628	0	491 628	57 818 728	0	57 818 728	57 315 726	0	57 315 726	994 630	0	994 630
30110	36 693	486 686	523 379	66 061 496	1 411 436	67 472 932	65 983 895	1 527 687	67 511 582	114 294	370 435	484 729
30114	0	1 309	1 309	0	36 617	36 617	0	35 447	35 447	0	2 479	2 479
30202	105 971	0	105 971	10 926	0	10 926	0	0	0	116 897	0	116 897
30204	15 478	0	15 478	0	0	0	9 121	0	9 121	6 357	0	6 357
30215	1 150	4 254	5 404	0	146	146	0	427	427	1 150	3 973	5 123
30221	8 346	0	8 346	227 977	16 210	244 187	236 323	16 210	252 533	0	0	0
30233	2 049	22	2 071	192 770	8 824	201 594	168 792	8 846	177 638	26 027	0	26 027
31902	0	0	0	32 100 000	0	32 100 000	32 100 000	0	32 100 000	0	0	0
31903	4 000 000	0	4 000 000	18 677 970	0	18 677 970	22 677 970	0	22 677 970	0	0	0
31904	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
32002	2 000 000	0	2 000 000	26 550 000	0	26 550 000	28 550 000	0	28 550 000	0	0	0
32003	1 350 000	0	1 350 000	21 050 000	0	21 050 000	22 400 000	0	22 400 000	0	0	0
32004	1 800 000	0	1 800 000	3 700 000	0	3 700 000	2 150 000	0	2 150 000	3 350 000	0	3 350 000
45105	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45107	23 234	0	23 234	5 368	0	5 368	1 961	0	1 961	26 641	0	26 641
45108	489 336	0	489 336	41 409	0	41 409	786	0	786	529 959	0	529 959
45201	28 867	0	28 867	45 313	0	45 313	45 961	0	45 961	28 219	0	28 219
45204	0	0	0	712	0	712	0	0	0	712	0	712
45205	11 500	0	11 500	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0
45206	2 028 545	0	2 028 545	449 554	0	449 554	482 725	0	482 725	1 995 374	0	1 995 374
45207	5 781 213	0	5 781 213	800 674	0	800 674	1 826 545	0	1 826 545	4 755 342	0	4 755 342
45208	671 429	0	671 429	9 492	0	9 492	34 917	0	34 917	646 004	0	646 004
45307	30 940	0	30 940	0	0	0	3 000	0	3 000	27 940	0	27 940
45308	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
45406	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45407	202 700	0	202 700	61	0	61	34 157	0	34 157	168 604	0	168 604
45408	60 221	0	60 221	0	0	0	1 739	0	1 739	58 482	0	58 482
45503	7 100	0	7 100	0	0	0	4 900	0	4 900	2 200	0	2 200
45504	453	0	453	418	0	418	0	0	0	871	0	871
45505	1 386	0	1 386	130	0	130	198	0	198	1 318	0	1 318
45506	213 610	0	213 610	50 391	0	50 391	9 921	0	9 921	254 080	0	254 080
45507	753 851	0	753 851	33 833	0	33 833	19 027	0	19 027	768 657	0	768 657
45509	9 193	0	9 193	12 817	0	12 817	14 477	0	14 477	7 533	0	7 533
45812	69 988	0	69 988	0	0	0	0	0	0	69 988	0	69 988
45815	36 768	0	36 768	2 200	0	2 200	4 141	0	4 141	34 827	0	34 827
45912	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45915	1 296	0	1 296	132	0	132	400	0	400	1 028	0	1 028
47408	0	0	0	1 440 998	1 469 802	2 910 800	1 440 998	1 469 802	2 910 800	0	0	0
47423	123 655	0	123 655	41 786	8	41 794	4 058	8	4 066	161 383	0	161 383
47427	35 461	2	35 463	230 390	16	230 406	223 608	2	223 610	42 243	16	42 259
60302	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
60308	71	0	71	962	0	962	1 003	0	1 003	30	0	30
60310	459	0	459	5 950	0	5 950	5 882	0	5 882	527	0	527
60312	39 161	0	39 161	27 289	0	27 289	59 686	0	59 686	6 764	0	6 764
60323	1 027	0	1 027	179	0	179	117	0	117	1 089	0	1 089
60401	1 196 404	0	1 196 404	22 277	0	22 277	0	0	0	1 218 681	0	1 218 681
60404	54 366	0	54 366	0	0	0	0	0	0	54 366	0	54 366
60415	0	0	0	22 719	0	22 719	22 278	0	22 278	441	0	441
60804	31 723	0	31 723	0	0	0	0	0	0	31 723	0	31 723
60901	14 228	0	14 228	8	0	8	0	0	0	14 236	0	14 236
60906	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61002	371	0	371	87	0	87	275	0	275	183	0	183
61008	2 041	0	2 041	1 706	0	1 706	2 077	0	2 077	1 670	0	1 670
61009	716	0	716	925	0	925	484	0	484	1 157	0	1 157
61209	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
61214	0	0	0	548 078	0	548 078	548 078	0	548 078	0	0	0
61403	1 032	0	1 032	216	0	216	163	0	163	1 085	0	1 085
61911	0	0	0	18 145	0	18 145	0	0	0	18 145	0	18 145
62001	3 119	0	3 119	6 027	0	6 027	266	0	266	8 880	0	8 880
62101	190	0	190	0	0	0	190	0	190	0	0	0
62102	0	0	0	79	0	79	37	0	37	42	0	42
70606	1 755 962	0	1 755 962	421 317	0	421 317	3	0	3	2 177 276	0	2 177 276
70608	1 515 576	0	1 515 576	102 458	0	102 458	0	0	0	1 618 034	0	1 618 034
70610	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70611	187 871	0	187 871	20 712	0	20 712	0	0	0	208 583	0	208 583
Итого по активу (баланс)	25 789 165	543 241	26 332 406	248 117 822	3 050 965	251 168 787	244 566 820	3 168 358	247 735 178	29 340 167	425 848	29 766 015
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	531 715	0	531 715	0	0	0	0	0	0	531 715	0	531 715
10701	70 651	0	70 651	0	0	0	0	0	0	70 651	0	70 651
10801	1 045 662	0	1 045 662	0	0	0	0	0	0	1 045 662	0	1 045 662
30126	9	0	9	75	0	75	72	0	72	6	0	6
30220	0	0	0	0	6 991	6 991	0	6 991	6 991	0	0	0
30226	12	0	12	2	0	2	1	0	1	11	0	11
30232	7 672	201	7 873	925 001	27 803	952 804	947 449	28 693	976 142	30 120	1 091	31 211
406	259	0	259	3 985	0	3 985	4 013	0	4 013	287	0	287
407	9 133 495	160 121	9 293 616	24 430 115	2 766 373	27 196 488	26 904 979	2 672 922	29 577 901	11 608 359	66 670	11 675 029
408.1	44 443	58	44 501	348 561	60	348 621	348 839	2	348 841	44 721	0	44 721
408.2	451 121	133 546	584 667	1 431 030	51 523	1 482 553	1 518 657	43 530	1 562 187	538 748	125 553	664 301
40905	0	0	0	14 089	524	14 613	14 089	524	14 613	0	0	0
40906	3 457	0	3 457	75 407	0	75 407	71 950	0	71 950	0	0	0
40909	0	0	0	5 947	4 999	10 946	5 947	4 999	10 946	0	0	0
40910	0	0	0	3 009	1 294	4 303	3 009	1 294	4 303	0	0	0
40911	0	0	0	836 568	516	837 084	836 568	516	837 084	0	0	0
40912	0	0	0	6 718	5 060	11 778	6 718	5 060	11 778	0	0	0
40913	0	0	0	10 272	2 301	12 573	10 272	2 301	12 573	0	0	0
41806	11 350	0	11 350	0	0	0	0	0	0	11 350	0	11 350
42004	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42006	114 539	0	114 539	17 840	0	17 840	20 330	0	20 330	117 029	0	117 029
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	371 000	0	371 000	1 000	0	1 000	0	0	0	370 000	0	370 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	1 000	0	1 000	21 000	0	21 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	1 365 015	0	1 365 015	183 115	0	183 115	173 845	0	173 845	1 355 745	0	1 355 745
42107	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
42204	11 642	0	11 642	11 642	0	11 642	0	0	0	0	0	0
42301	59 526	1	59 527	110 364	0	110 364	108 253	0	108 253	57 415	1	57 416
42303	437	0	437	190	0	190	193	0	193	440	0	440
42305	260 124	4 266	264 390	79 501	428	79 929	108 753	160	108 913	289 376	3 998	293 374
42306	2 013 581	237 671	2 251 252	142 509	24 529	167 038	242 504	9 023	251 527	2 113 576	222 165	2 335 741
42307	1 258 087	0	1 258 087	201 177	0	201 177	239 993	0	239 993	1 296 903	0	1 296 903
45115	10 899	0	10 899	51	0	51	936	0	936	11 784	0	11 784
45215	97 072	0	97 072	14 240	0	14 240	12 649	0	12 649	95 481	0	95 481
45315	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
45415	3 903	0	3 903	349	0	349	882	0	882	4 436	0	4 436
45515	68 377	0	68 377	3 496	0	3 496	824	0	824	65 705	0	65 705
45818	105 475	0	105 475	3 314	0	3 314	1 395	0	1 395	103 556	0	103 556
45918	1 294	0	1 294	270	0	270	1	0	1	1 025	0	1 025
47407	0	0	0	1 448 264	1 459 449	2 907 713	1 448 264	1 459 449	2 907 713	0	0	0
47411	61 398	10	61 408	21 813	406	22 219	32 403	396	32 799	71 988	0	71 988
47416	1 574	0	1 574	29 361	0	29 361	28 128	23	28 151	341	23	364
47422	77	0	77	311 471	0	311 471	311 478	0	311 478	84	0	84
47425	111 289	0	111 289	10 436	0	10 436	55 464	0	55 464	156 317	0	156 317
47426	43 322	0	43 322	50 448	0	50 448	15 174	0	15 174	8 048	0	8 048
52303	0	2 273	2 273	0	229	229	0	79	79	0	2 123	2 123
60301	1	0	1	27 110	0	27 110	27 366	0	27 366	257	0	257
60305	19 697	0	19 697	44 810	0	44 810	35 933	0	35 933	10 820	0	10 820
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	316	0	316	28	0	28	216	0	216	504	0	504
60311	2 540	0	2 540	2 453	0	2 453	1 569	0	1 569	1 656	0	1 656
60322	25	0	25	85	0	85	85	0	85	25	0	25
60324	1 093	0	1 093	193	0	193	280	0	280	1 180	0	1 180
60335	8 082	0	8 082	14 610	0	14 610	9 791	0	9 791	3 263	0	3 263
60414	135 206	0	135 206	0	0	0	3 984	0	3 984	139 190	0	139 190
60805	3 845	0	3 845	0	0	0	408	0	408	4 253	0	4 253
60806	26 362	0	26 362	506	0	506	0	0	0	25 856	0	25 856
60903	2 587	0	2 587	0	0	0	323	0	323	2 910	0	2 910
61301	556	0	556	980	0	980	627	0	627	203	0	203
61701	86 059	0	86 059	0	0	0	0	0	0	86 059	0	86 059
70601	2 687 317	0	2 687 317	377	0	377	525 020	0	525 020	3 211 960	0	3 211 960
70603	1 514 530	0	1 514 530	0	0	0	102 280	0	102 280	1 616 810	0	1 616 810
70605	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70615	16 544	0	16 544	0	0	0	0	0	0	16 544	0	16 544
Итого по пассиву (баланс)	25 794 259	538 147	26 332 406	32 042 788	4 352 485	36 395 273	35 592 920	4 235 962	39 828 882	29 344 391	421 624	29 766 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	2 273	2 273	0	78	78	0	228	228	0	2 123	2 123
90901	294 036	0	294 036	8 931	0	8 931	9 792	0	9 792	293 175	0	293 175
90902	465 583	0	465 583	23 666	0	23 666	7 755	0	7 755	481 494	0	481 494
91202	207 696	0	207 696	14 374	0	14 374	5 612	0	5 612	216 458	0	216 458
91203	3	0	3	9	0	9	6	0	6	6	0	6
91207	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91414	13 764 832	0	13 764 832	4 613 757	0	4 613 757	3 581 973	0	3 581 973	14 796 616	0	14 796 616
91417	271 600	0	271 600	0	0	0	24 000	0	24 000	247 600	0	247 600
91501	17 679	0	17 679	0	0	0	0	0	0	17 679	0	17 679
91604	21 813	0	21 813	17 520	0	17 520	17 173	0	17 173	22 160	0	22 160
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 288	0	9 288	0	0	0	0	0	0	9 288	0	9 288
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	23 496	0	23 496	0	0	0	0	0	0	23 496	0	23 496
91803	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
99998	12 932 955	0	12 932 955	5 085 354	0	5 085 354	4 750 425	0	4 750 425	13 267 884	0	13 267 884
Итого по активу (баланс)	28 039 508	2 273	28 041 781	9 763 611	78	9 763 689	8 396 737	228	8 396 965	29 406 382	2 123	29 408 505
Пассив
91003	0	0	0	1 805	0	1 805	1 805	0	1 805	0	0	0
91311	207 669	2 273	209 942	5 603	229	5 832	14 361	79	14 440	216 427	2 123	218 550
91312	9 035 526	0	9 035 526	1 871 201	0	1 871 201	1 424 598	0	1 424 598	8 588 923	0	8 588 923
91315	2 206 593	4 871	2 211 464	147 212	489	147 701	16 187	167	16 354	2 075 568	4 549	2 080 117
91316	216 412	0	216 412	233 513	0	233 513	277 305	0	277 305	260 204	0	260 204
91317	1 126 495	0	1 126 495	2 491 239	0	2 491 239	3 361 429	0	3 361 429	1 996 685	0	1 996 685
91319	67 710	0	67 710	13 338	0	13 338	884	0	884	55 256	0	55 256
91507	65 406	0	65 406	19	0	19	2 762	0	2 762	68 149	0	68 149
99999	15 108 826	0	15 108 826	3 642 137	0	3 642 137	4 673 932	0	4 673 932	16 140 621	0	16 140 621
Итого по пассиву (баланс)	28 034 637	7 144	28 041 781	8 406 067	718	8 406 785	9 773 263	246	9 773 509	29 401 833	6 672	29 408 505

Страница была полезной?