Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	106 343	0	106 343	0	0	0	0	0	0	106 343	0	106 343
20202	245 631	59 850	305 481	2 643 355	96 896	2 740 251	2 620 490	100 263	2 720 753	268 496	56 483	324 979
20208	110 800	0	110 800	421 443	0	421 443	425 888	0	425 888	106 355	0	106 355
20209	27 973	0	27 973	2 139 246	46 551	2 185 797	2 116 642	46 551	2 163 193	50 577	0	50 577
30102	661 831	0	661 831	59 308 715	0	59 308 715	58 857 406	0	58 857 406	1 113 140	0	1 113 140
30110	51 930	354 042	405 972	61 410 276	332 602	61 742 878	61 424 359	256 475	61 680 834	37 847	430 169	468 016
30114	0	1 493	1 493	0	53 060	53 060	0	47 467	47 467	0	7 086	7 086
30202	96 320	0	96 320	18 773	0	18 773	0	0	0	115 093	0	115 093
30204	4 698	0	4 698	615	0	615	0	0	0	5 313	0	5 313
30215	1 150	4 251	5 401	0	205	205	0	319	319	1 150	4 137	5 287
30221	0	0	0	105 392	32 118	137 510	97 292	32 118	129 410	8 100	0	8 100
30233	1 827	137	1 964	101 707	5 255	106 962	101 622	5 372	106 994	1 912	20	1 932
31902	3 000 000	0	3 000 000	38 400 000	0	38 400 000	41 400 000	0	41 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	17 400 000	0	17 400 000	12 400 000	0	12 400 000	5 000 000	0	5 000 000
32002	700 000	0	700 000	28 400 000	0	28 400 000	29 100 000	0	29 100 000	0	0	0
32003	4 850 000	0	4 850 000	22 800 000	0	22 800 000	25 300 000	0	25 300 000	2 350 000	0	2 350 000
32004	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
45107	29 119	0	29 119	0	0	0	1 962	0	1 962	27 157	0	27 157
45108	541 208	0	541 208	0	0	0	9 270	0	9 270	531 938	0	531 938
45201	34 836	0	34 836	59 004	0	59 004	66 044	0	66 044	27 796	0	27 796
45204	21 000	0	21 000	0	0	0	2 158	0	2 158	18 842	0	18 842
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
45206	1 669 335	0	1 669 335	205 141	0	205 141	125 637	0	125 637	1 748 839	0	1 748 839
45207	6 004 080	0	6 004 080	146 385	0	146 385	301 531	0	301 531	5 848 934	0	5 848 934
45208	652 597	0	652 597	36 917	0	36 917	11 670	0	11 670	677 844	0	677 844
45307	36 014	0	36 014	0	0	0	1 500	0	1 500	34 514	0	34 514
45406	445	0	445	0	0	0	445	0	445	0	0	0
45407	147 090	0	147 090	27 914	0	27 914	528	0	528	174 476	0	174 476
45408	65 894	0	65 894	0	0	0	1 968	0	1 968	63 926	0	63 926
45504	453	0	453	906	0	906	453	0	453	906	0	906
45505	1 743	0	1 743	0	0	0	711	0	711	1 032	0	1 032
45506	206 110	0	206 110	10 553	0	10 553	10 624	0	10 624	206 039	0	206 039
45507	673 982	0	673 982	86 393	0	86 393	23 919	0	23 919	736 456	0	736 456
45509	9 371	0	9 371	10 865	0	10 865	11 307	0	11 307	8 929	0	8 929
45812	65 264	0	65 264	4 826	0	4 826	3 648	0	3 648	66 442	0	66 442
45815	34 126	0	34 126	2 371	0	2 371	1 007	0	1 007	35 490	0	35 490
45912	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45915	1 432	0	1 432	133	0	133	132	0	132	1 433	0	1 433
47408	0	0	0	107 444	115 399	222 843	107 444	115 399	222 843	0	0	0
47423	121 463	0	121 463	1 805	14	1 819	1 871	14	1 885	121 397	0	121 397
47427	34 987	10	34 997	204 300	16	204 316	202 461	10	202 471	36 826	16	36 842
60302	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
60306	0	0	0	13	0	13	12	0	12	1	0	1
60308	175	0	175	1 294	0	1 294	1 234	0	1 234	235	0	235
60310	367	0	367	1 941	0	1 941	1 826	0	1 826	482	0	482
60312	24 968	0	24 968	9 049	0	9 049	13 157	0	13 157	20 860	0	20 860
60314	0	6 705	6 705	0	0	0	0	0	0	0	6 705	6 705
60323	1 119	0	1 119	1 661	303	1 964	339	303	642	2 441	0	2 441
60401	1 193 866	0	1 193 866	2 709	0	2 709	171	0	171	1 196 404	0	1 196 404
60404	54 366	0	54 366	0	0	0	0	0	0	54 366	0	54 366
60415	0	0	0	2 709	0	2 709	2 709	0	2 709	0	0	0
60804	29 987	0	29 987	0	0	0	0	0	0	29 987	0	29 987
60901	9 891	0	9 891	2 880	0	2 880	0	0	0	12 771	0	12 771
60906	0	0	0	2 880	0	2 880	2 880	0	2 880	0	0	0
61002	425	0	425	206	0	206	362	0	362	269	0	269
61008	1 262	0	1 262	1 383	0	1 383	452	0	452	2 193	0	2 193
61009	992	0	992	1 334	0	1 334	1 467	0	1 467	859	0	859
61209	0	0	0	7 277	0	7 277	7 277	0	7 277	0	0	0
61214	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
61403	898	0	898	142	0	142	102	0	102	938	0	938
62001	12 316	0	12 316	0	0	0	6 130	0	6 130	6 186	0	6 186
62101	456	0	456	0	0	0	456	0	456	0	0	0
70606	1 318 023	0	1 318 023	180 654	0	180 654	70	0	70	1 498 607	0	1 498 607
70608	1 240 560	0	1 240 560	57 660	0	57 660	0	0	0	1 298 220	0	1 298 220
70610	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
70611	119 587	0	119 587	17 638	0	17 638	0	0	0	137 225	0	137 225
Итого по активу (баланс)	24 224 606	426 488	24 651 094	236 046 969	682 419	236 729 388	236 472 174	604 291	237 076 465	23 799 401	504 616	24 304 017
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	531 715	0	531 715	0	0	0	0	0	0	531 715	0	531 715
10701	70 651	0	70 651	0	0	0	0	0	0	70 651	0	70 651
10801	1 045 662	0	1 045 662	0	0	0	0	0	0	1 045 662	0	1 045 662
30126	93	0	93	42	0	42	42	0	42	93	0	93
30220	0	0	0	0	3 569	3 569	0	3 569	3 569	0	0	0
30232	6 008	6	6 014	436 269	15 500	451 769	436 736	15 936	452 672	6 475	442	6 917
406	209	0	209	4 060	0	4 060	4 126	0	4 126	275	0	275
407	9 803 756	50 233	9 853 989	14 021 376	168 529	14 189 905	13 241 661	260 703	13 502 364	9 024 041	142 407	9 166 448
408.1	38 591	0	38 591	772 875	0	772 875	770 335	0	770 335	36 051	0	36 051
408.2	368 768	133 082	501 850	1 465 360	73 766	1 539 126	1 468 463	60 893	1 529 356	371 871	120 209	492 080
40905	0	0	0	8 866	0	8 866	8 866	0	8 866	0	0	0
40906	7 100	0	7 100	151 969	0	151 969	157 885	0	157 885	13 016	0	13 016
40909	0	0	0	7 354	2 755	10 109	7 354	2 755	10 109	0	0	0
40910	0	0	0	3 590	761	4 351	3 590	761	4 351	0	0	0
40911	0	0	0	628 889	635	629 524	628 889	635	629 524	0	0	0
40912	0	0	0	6 872	3 621	10 493	6 872	3 621	10 493	0	0	0
40913	0	0	0	15 885	671	16 556	15 885	671	16 556	0	0	0
41806	11 350	0	11 350	0	0	0	0	0	0	11 350	0	11 350
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	19 499	0	19 499	35 500	0	35 500	22 950	0	22 950	6 949	0	6 949
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	87 000	0	87 000	86 000	0	86 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	1 085 005	0	1 085 005	272 005	0	272 005	262 115	0	262 115	1 075 115	0	1 075 115
42204	11 642	0	11 642	0	0	0	0	0	0	11 642	0	11 642
42301	96 207	1	96 208	253 724	0	253 724	234 208	0	234 208	76 691	1	76 692
42303	762	0	762	12	0	12	378	0	378	1 128	0	1 128
42305	217 804	0	217 804	61 525	0	61 525	76 497	0	76 497	232 776	0	232 776
42306	1 533 277	237 875	1 771 152	753 947	17 709	771 656	875 812	11 840	887 652	1 655 142	232 006	1 887 148
42307	1 311 530	0	1 311 530	236 315	0	236 315	200 720	0	200 720	1 275 935	0	1 275 935
45115	5 655	0	5 655	356	0	356	0	0	0	5 299	0	5 299
45215	90 419	0	90 419	52 932	0	52 932	51 236	0	51 236	88 723	0	88 723
45415	3 553	0	3 553	248	0	248	41	0	41	3 346	0	3 346
45515	64 291	0	64 291	2 114	0	2 114	8 073	0	8 073	70 250	0	70 250
45818	98 269	0	98 269	3 982	0	3 982	6 379	0	6 379	100 666	0	100 666
45918	1 350	0	1 350	18	0	18	4	0	4	1 336	0	1 336
47407	0	0	0	114 819	107 674	222 493	114 819	107 674	222 493	0	0	0
47411	35 692	0	35 692	21 985	399	22 384	28 451	399	28 850	42 158	0	42 158
47416	4 672	0	4 672	19 818	96	19 914	15 792	96	15 888	646	0	646
47422	79	0	79	604 402	0	604 402	604 415	0	604 415	92	0	92
47425	109 979	0	109 979	22 791	0	22 791	25 729	0	25 729	112 917	0	112 917
47426	21 624	0	21 624	4 923	0	4 923	9 330	0	9 330	26 031	0	26 031
52306	0	3 625	3 625	0	252	252	0	171	171	0	3 544	3 544
60301	1	0	1	21 242	0	21 242	27 176	0	27 176	5 935	0	5 935
60305	13 068	0	13 068	24 056	0	24 056	20 095	0	20 095	9 107	0	9 107
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	349	0	349	39	0	39	299	0	299	609	0	609
60311	662	0	662	9 424	0	9 424	11 783	0	11 783	3 021	0	3 021
60322	29	0	29	23	0	23	15	0	15	21	0	21
60324	1 119	0	1 119	632	0	632	1 967	0	1 967	2 454	0	2 454
60335	7 362	0	7 362	10 514	0	10 514	5 453	0	5 453	2 301	0	2 301
60414	124 211	0	124 211	95	0	95	3 616	0	3 616	127 732	0	127 732
60805	2 715	0	2 715	0	0	0	348	0	348	3 063	0	3 063
60806	26 108	0	26 108	459	0	459	0	0	0	25 649	0	25 649
60903	1 726	0	1 726	0	0	0	243	0	243	1 969	0	1 969
61301	792	0	792	3 629	0	3 629	4 813	0	4 813	1 976	0	1 976
61701	86 544	0	86 544	0	0	0	0	0	0	86 544	0	86 544
70601	1 903 532	0	1 903 532	0	0	0	298 899	0	298 899	2 202 431	0	2 202 431
70603	1 239 783	0	1 239 783	0	0	0	57 690	0	57 690	1 297 473	0	1 297 473
70605	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
70615	16 059	0	16 059	0	0	0	0	0	0	16 059	0	16 059
Итого по пассиву (баланс)	24 226 272	424 822	24 651 094	20 140 953	395 937	20 536 890	19 720 089	469 724	20 189 813	23 805 408	498 609	24 304 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	3 625	3 625	0	171	171	0	252	252	0	3 544	3 544
90901	258 751	0	258 751	48 515	0	48 515	1 899	0	1 899	305 367	0	305 367
90902	485 672	0	485 672	20 822	0	20 822	56 425	0	56 425	450 069	0	450 069
91202	205 271	0	205 271	19 229	0	19 229	7 331	0	7 331	217 169	0	217 169
91203	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	12 803 428	0	12 803 428	111 321	0	111 321	29 986	0	29 986	12 884 763	0	12 884 763
91417	271 600	0	271 600	0	0	0	0	0	0	271 600	0	271 600
91501	17 679	0	17 679	0	0	0	0	0	0	17 679	0	17 679
91604	44 182	0	44 182	10 533	0	10 533	34 684	0	34 684	20 031	0	20 031
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 273	0	9 273	15	0	15	0	0	0	9 288	0	9 288
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	23 496	0	23 496	0	0	0	0	0	0	23 496	0	23 496
91803	247	0	247	235	0	235	0	0	0	482	0	482
99998	10 780 518	0	10 780 518	3 235 786	0	3 235 786	876 788	0	876 788	13 139 516	0	13 139 516
Итого по активу (баланс)	24 930 157	3 625	24 933 782	3 446 460	171	3 446 631	1 007 118	252	1 007 370	27 369 499	3 544	27 373 043
Пассив
91003	0	0	0	18 773	0	18 773	18 773	0	18 773	0	0	0
91004	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
91311	144 235	3 625	147 860	7 328	253	7 581	19 217	172	19 389	156 124	3 544	159 668
91312	6 331 938	0	6 331 938	194 304	0	194 304	2 490 779	0	2 490 779	8 628 413	0	8 628 413
91315	2 744 860	6 491	2 751 351	813	488	1 301	14 997	313	15 310	2 759 044	6 316	2 765 360
91316	114 608	0	114 608	101 294	0	101 294	106 014	0	106 014	119 328	0	119 328
91317	1 233 609	0	1 233 609	487 162	0	487 162	590 041	0	590 041	1 336 488	0	1 336 488
91318	66 110	0	66 110	66 110	0	66 110	0	0	0	0	0	0
91319	69 709	0	69 709	5 136	0	5 136	814	0	814	65 387	0	65 387
91507	65 333	0	65 333	461	0	461	0	0	0	64 872	0	64 872
99999	14 153 264	0	14 153 264	79 054	0	79 054	159 317	0	159 317	14 233 527	0	14 233 527
Итого по пассиву (баланс)	24 923 666	10 116	24 933 782	961 050	741	961 791	3 400 567	485	3 401 052	27 363 183	9 860	27 373 043

Страница была полезной?